Histórico da Página
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Campo: | Descrição | ||||||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao usuário.
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Esp Doc Padrão | Inserir o código que represente a espécie de documento a ser apresentada como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber. | ||||||||
Ser Doc Padrão | Inserir o código que represente a série de documento a ser apresentada como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber. | ||||||||
Portador Padrão | Inserir o código que represente o portador a ser apresentado como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber. | ||||||||
Cart Bcia Padrão | Inserir o código que represente a carteira bancária a ser apresentada como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber. | ||||||||
Cond Cobr Padrão | Inserir o código que represente a condição de cobrança a ser apresentada como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber. | ||||||||
Instrução Bcia 1 | Inserir o código que represente a instrução bancária 1 a ser apresentada como padrão quando solicitada. | ||||||||
Instrução Bcia 2 | Inserir o código que represente a instrução bancária 2 a ser apresentada como padrão quando solicitada | ||||||||
Motivo Padr Renegoc | Inserir o código que represente o motivo de renegociação a ser apresentada como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber.
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Integr Devolução | É possível efetuar a Integração entre Faturamento x Contas a Receber. Onde ao criar e atualizar uma Nota Fiscal, é possível informar as Duplicatas que serão geradas no Contas a Receber. O objetivo da Integração dos Módulos Recebimento x Contas a Receber é movimentar esses títulos que foram gerados, quando ocorrer uma devolução de Mercadoria, por meio de um Acerto de Valor a Crédito, uma alteração da Situação do Título para Devolvido ou a geração de uma Antecipação. Por intermédio de parametrização no Estabelecimento ACR, será indicado qual a ação a ser efetuada na Integração, entre elas: - Credita - Sempre que houver uma devolução deve ser rateado o valor da Devolução entre as diversas parcelas do Título (Duplicata), e gerada uma Nota de Crédito no valor da Devolução até o valor máximo do somatório do Saldo em Aberto das parcelas envolvidas, criando assim um movimento de Acerto de Valor a Crédito. - Credita/Antecipa - Sempre que houver uma devolução deve ser gerada uma Nota de Crédito no valor da Devolução, criando assim um movimento de Acerto de Valor a Crédito nas várias parcelas e uma Antecipação, caso o valor devolvido seja superior ao somatório de Saldo em Aberto das várias parcelas. - Antecipa - Sempre que houver uma devolução deve ser gerada uma Antecipação no valor da Devolução, sem vínculo algum com o título gerado pelo Faturamento. - Devolve - Sempre que houver uma devolução deve ser alterada a situação do título para devolução, sem gerar nota de Crédito.
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| Assume UN e Tipo de Fluxo da Duplicata Original | Quando assinalado, determina que seja efetuada a devolução com as mesmas Unidades de Negócio e Tipos de Fluxo da duplicata original que está sofrendo devolução.
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Perc Juros | Inserir o percentual de juros mensal a ser apresentado como padrão nas implantações de títulos. Esse percentual é armazenado no título, sendo utilizado no cálculo de juros, quando do pagamento em atraso, para o cálculo de sugestão de juros a cobrar e geração de aviso de débito na liquidação do título.
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Dias Carenc juros | Para iniciar o cálculo de juros, inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento. Exemplo: | ||||||||
Multa | Inserir o percentual da multa a ser calculada, quando do pagamento com atraso de títulos. A base para o cálculo da multa é o valor do título. | ||||||||
Dias Carenc Multa | Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança da multa. | ||||||||
Tip Calc Jur | Inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia, e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100). | ||||||||
| Acumula Descontos de Antecipação e Pontualidade | Quando assinalado, determina que o desconto de pontualidade, informado no título, deve ser concedido em conjunto com o desconto por pagamento antecipado.
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Envio Automático | Ao assinalar esse campo determina o que, quando da implantação de títulos de cobrança especial, estes são enviados automaticamente para o EDI.
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Validade | Inserir a data início de validade para os parâmetros estabelecimento que está sendo implementado. | ||||||||
à | Inserir a data final de validade para os parâmetros estabelecimento que está sendo implementado. | ||||||||
Início Movto | Inserir a data mínima para movimentações no módulo de Contas a Receber. Indica que só podem ser efetuados lançamentos no Contas a Receber com data igual ou superior a essa, objetivando não permitir movimentações anteriores a data de implantação do módulo.
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