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Procedimentos

Para emitir o relatório de Orçados x Reais/Ano:

1. Em Orçados x Reais/Ano, clique em Parâmetros.
   

2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.

3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Veja também

• Configuração padrão de relatórios
• Configuração de relatórios personalizados
• teste victor

É uma ferramenta de gestão muito eficiente que abrange o conjunto de ingressos e de desembolsos de recursos financeiros pela empresa em determinado período. A análise e o controle das informações facilitam na tomada de decisões de acordo com os seguintes critérios:

• Levantamento de recursos financeiros necessários para a execução dos planos de ação da empresa.
• Emprega, da melhor forma possível, os recursos disponíveis ou excedentes evitando que fiquem ociosos e que sejam direcionados para as melhores aplicações.
• Planejamento e controle resultante das projeções de vendas, produção e despesas operacionais, assim como, dados relativos aos índices de atividades, prazo médio de rotação de estoques, de valores a receber e valores a pagar.
• Saldar as obrigações da empresa na data do vencimento.
• Analisar as fontes de crédito que oferecem empréstimos menos onerosos, caso a empresa necessite de recursos.
• Permitir a coordenação entre os recursos que são alocados em ativo circulante, vendas, investimentos e débitos.
• União de contas a pagar e a receber.
• Controle em 5 moedas.
• Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações.
• Considerações além dos títulos, os pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios.
• Apresentação gráfica do fluxo de caixa.
• Discriminação dos títulos dia a dia.

AVP - Ajuste a valor presente

O AVP realiza o ajuste para demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro que pode estar representado por ingressos ou saídas de recursos (ou montante equivalente; por exemplo, créditos que diminuam a saída de caixa futuro seriam equivalentes a ingressos de recursos).

Para determinar o valor presente de um fluxo de caixa, três informações são requeridas: valor do fluxo futuro (considerando todos os termos e as condições contratados), data do referido fluxo financeiro e taxa de desconto aplicável à transação.

Para viabilizar a determinação do CPC 12 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), o módulo Financeiro dispõe das seguintes funcionalidades:

• Cálculo do AVP dos títulos da carteira a pagar e a receber; apenas de forma off-line.
• Wizard de processamento para auxiliar na parametrização e aplicação das taxas de desconto nos títulos selecionados.
• Parametrização da execução dos cálculos e suas respectivas contabilizações, por meio de múltiplos processos threads.
• Múltiplas execuções de cálculos em um mesmo período diferenciado por carteira e critérios de seleção.
• Execução para períodos retroativos, considerando eventos de baixa e suas respectivas realizações.
• Definição do estorno de um processamento de ajuste realizado pela seleção do processo.
• Definição do valor do ajuste de um título, por meio de fórmula previamente inserida no cadastro de Fórmulas do ERP (SM4).
• Simulação da constituição do ajuste dos títulos permitindo avaliação para iniciar o processo de apropriação da carteira.

 O processo de cálculo do AVP contempla as seguintes rotinas:

• Índices Financeiros.
• Atualização do Índice.
• Cálculo AVP Contas a Receber.
• Cálculo AVP Contas a Pagar.
• Conferência AVP Contas a Receber.
• Títulos AVP Contas a Receber.
• Conferência AVP Contas a Pagar.
• Títulos AVP Contas a Pagar.

Este recurso realiza o controle das contas correntes em outras moedas, ou seja, diferentes da moeda corrente (Real). Desta forma, se a empresa possuí contas correntes no exterior, é possível administrar as movimentações, como por exemplo, em Dólar e/ou Euro.

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário cadastrar as informações na rotina de Bancos e preencher o campo Moeda, consequentemente, o saldo bancário em múltiplas moedas fica habilitado para ser utilizado nas seguintes rotinas:

• Contas a Receber.
• Contas a Pagar.
• Transferências.
• Baixas a Receber.
• Baixas a Pagar.
• Movimento Bancário.
• Baixas a Receber Automática.
• Borderô de Pagamento.

O sistema Microsiga Protheus® possui o recurso de cobrança escritural para o módulo Financeiro que possibilita o intercâmbio de informações padronizadas e preestabelecidas pelos Bancos por meio arquivos eletrônicos. Este processo garante mais confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminação dos controles manuais.

O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) define as regras para formatação dos arquivos por meio de manuais específicos.

Primeiramente, é necessário que o administrador do sistema realize a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos no módulo Configurador:

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB a Receber e configure o arquivo de remessa do Contas a Receber, conforme posições e regras descritas no manual do Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para envio do Contas a Receber.

No módulo Financeiro, acesse a opção Borderô e gere os borderôs com os títulos enviados ao Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Gera Arquivo de Envio a Receber e gere o arquivo texto para envio ao Banco.

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB a Receber e configure o arquivo de retorno do Contas a Receber, conforme posições e regras descritas no manual do Banco.

O sistema gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão desta rotina. As linhas do arquivo não devem ser alteradas, sendo necessário apenas informar as colunas da Posição Inicial e Posição Final.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no Banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

Se o cadastro de Parâmetros de Banco está configurado, não é preciso incluir um registro novamente, salvo se houver a necessidade de trabalhar com duas tabelas de identificação da espécie no sistema, envio/recebimento.

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para o retorno do Contas a Receber.

A contabilização da baixa do contas a receber utiliza o lançamento padrão do 521 ao 526 para Baixa e 527 para Cancelamento; 562 para Contabilização de despesas bancárias.

No módulo Financeiro, acesse a opção Relatório Retorno CNAB e verifique a correta recepção dos títulos, pois, nele é apresentado uma lista de divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do sistema.

No módulo Financeiro, acesse a opção Retorno CNAB a Receber e receba o arquivo texto de retorno bancário, conforme parâmetros definidos.

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB a Pagar e configure o arquivo de remessa do Contas a Pagar, conforme posições e regras descritas no manual do Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo E5_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

Não é necessário cadastrar ocorrência para o Envio CNAB a Pagar.

No módulo Financeiro, acesse a opção Borderô e gere os borderôs de pagamento com os títulos enviados ao Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Gera Arquivo de Envio a Pagar e gere o arquivo texto para envio ao Banco.

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB a Pagar e configure o arquivo de retorno do Contas a Pagar, conforme posições e regras descritas no manual do Banco.

O sistema gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão desta rotina. As linhas do arquivo não devem ser alteradas, sendo necessário apenas informar as colunas da Posição Inicial e Posição Final.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no Banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

Se o cadastro de Parâmetros de Banco está configurado, não é preciso incluir um registro novamente, salvo se houver a necessidade de trabalhar com duas tabelas de identificação da espécie no sistema, envio/recebimento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para o retorno do Contas a Receber.

A contabilização da baixa do contas a pagar utiliza o lançamento padrão 530 para Baixa e 531 para Cancelamento.

No módulo Financeiro, acesse a opção Relatório Retorno CNAB e verifique a correta recepção dos títulos, pois, nele é apresentado uma lista de divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do sistema.

No módulo Financeiro, acesse a opção Retorno CNAB a Pagar e receba o arquivo texto de retorno bancário, conforme parâmetros definidos.

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB Modelo 2 e configure o arquivo de remessa.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para envio do Contas a Receber.

No módulo Financeiro, acesse a opção Borderô e gere os borderôs com os títulos enviados ao Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Gera Arquivo de Envio a Receber e gere o arquivo texto para envio ao Banco.

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB Modelo 2 e configure o arquivo de retorno.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no Banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para o retorno do Contas a Receber.

A contabilização da baixa do contas a receber utiliza o lançamento padrão do 521 ao 526 para Baixa e 527 para Cancelamento; 562 para Contabilização de despesas bancárias.

No módulo Financeiro, acesse a opção Relatório Retorno CNAB e verifique a correta recepção dos títulos, pois, nele é apresentado uma lista de divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do sistema.

No módulo Financeiro, acesse a opção Retorno CNAB a Receber e receba o arquivo texto de retorno bancário, conforme parâmetros definidos.

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB Modelo 2 e configure o arquivo de remessa.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Borderô de Pagamentos e gere os borderôs dos títulos enviados ao Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Gera Arquivo de Envio a Pagar e gere o arquivo texto para envio ao Banco.

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB Modelo 2 e configure o arquivo de retorno.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no Banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para o envio do Contas a Pagar.

A contabilização da baixa do contas a pagar utiliza o lançamento padrão 530 para Baixa e 531 para Cancelamento.

No módulo Financeiro, acesse a opção Relatório Retorno CNAB e verifique a correta recepção dos títulos, pois, nele é apresentado uma lista de divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do sistema.

É a remuneração de um capital aplicado ou emprestado ou, ainda, no aluguel que se paga ou que se cobra pelo uso do dinheiro. É também a diferença entre o valor resgatado em uma aplicação financeira e o seu valor inicial.

Em qualquer economia monetarista, o custo de emprestar ou de tomar emprestado qualquer valor deve ser medido por meio de um índice entre o preço deste crédito e o seu valor num determinado período de tempo. A isto é dado o nome de taxa de juros e que, por sua vez, é utilizada como medida para avaliar tanto a taxa de remuneração de um capital de quem possui recursos como de quem não os possui (toma emprestado). Para quem estiver no primeiro caso, é necessário considerar os fatores de risco, despesas, inflação e um ganho que espera obter ao aplicar aquela taxa (assim, quanto maior, melhor). Para quem estiver envolvido no outro contexto, quanto menor, melhor.

Montante é o termo utilizado para classificar o capital inicial adicionado aos juros do período.

Ocorre quando a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. A taxa, portanto, é chamada de proporcional, uma vez que varia linearmente ao longo do tempo.

Neste caso, 1% ao dia é igual a 30% ao mês, que por sua vez, é igual a 360% ao ano e assim por diante.

Considere o capital inicial P aplicado a juros simples de taxa i por período durante n períodos.

Lembrando que os juros simples incidem sempre sobre o capital inicial, logo, sua fórmula é representada por:

J = P*i*n

J = juros produzidos depois de n períodos do capital P aplicado a uma taxa de juros por período igual a i.

No final de n períodos, é claro que o capital é igual ao capital inicial adicionado aos juros produzidos no período.

O capital inicial adicionado aos juros do período é denominado montante (M). Logo, a fórmula seria representada da seguinte maneira:

M = P + J

J = P + P * i * n

M = P + P * i * n

Portanto, M = P(1 + i * n)

Exemplo:

A quantia de 3.000,00 é aplicada a juros simples de 5% ao mês, durante cinco anos. Calcule o montante e os juros ao final dos cinco anos.

P = 3.000,00, i = 5% = 5/100 = 0,05 e n = 5 anos = 5.12 = 60 meses.

J = 3.000,00 * 0,05 * 60 = 9.000,00.

M = 3000(1 + 0,05*60) = 3.000(1+3) = 12.000,00.

Ocorre quando a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. A taxa varia exponencialmente ao longo do tempo e, neste caso, 1% ao dia não é igual a 30% ao mês, que por sua vez, não será 360% ao ano.

A utilização de juros compostos é muito comum no sistema financeiro e, portanto, mais útil para cálculos de problemas cotidianos. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para calcular os juros do período seguinte.

A capitalização é o momento em que os juros são incorporados ao principal, assim, após três meses de capitalização, por exemplo, é possível notar o seguinte cenário:

Primeiro mês: M =P.(1 + i).

Segundo mês: o principal é igual ao montante do mês anterior: M = P x (1 + i) x (1 + i).

Terceiro mês: o principal é igual ao montante do mês anterior: M = P x (1 + i) x (1 + i) x (1 + i).

Este contexto resulta na fórmula:

M = P(1 + i)ⁿ

A taxa i tem que ser expressa na mesma medida de tempo de n, quer dizer que ambas devem estar na mesma unidade, ou seja, taxa de juros ao ano para n anos.

No sistema a taxa informada é tratada como taxa anual, desta forma, o n deve ser convertido para anos, ou seja, 1 mês é equivalente a 1/12 ou 30/360 para ficar na mesma unidade da taxa de juros.

Para calcular apenas os juros, basta diminuir o principal do montante ao final do período:

J = M – P

Exemplo:

Cálculo do montante de um capital de 6.000,00, aplicado a juros compostos, durante 1 ano, à taxa de 3,5% ao mês.

P = R$6.000,00

n = 1 ano = 12 meses

i = 3,5 % a.m. = 0,035

M = ?

Usando a fórmula: M = P (1 + i) ⁿ

M = 6.000 (1 + 0,035)¹²

M = 6.000 x 1,511 = 9.066,41

Na capitalização com juros simples o saldo cresce em progressão aritmética.

Na capitalização com juros compostos o saldo cresce em progressão geométrica.

Supondo um saldo inicial de 1.000,00 e uma taxa de juros de 50% ao período.

Juros simples:

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Juros compostos:

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No cálculo de juros compostos, por ser uma progressão geométrica, incidem juros sobre juros e não é possível dividir uma taxa anual para obter a taxa diária. Neste caso, deve ser utilizada a taxa equivalente:

i _q = (1 + i _t)^q/t-1

i _q = taxa para o prazo desejado.

i _t  = taxa para o prazo obtida.

q  = prazo desejado.

t = prazo obtido.

a.a. = ao ano.

a.d. = ao dia.

Exemplo:

9,7% a.a. equivalente a:

i _q = (1 + 0,097) ^1/360 - 1 = 0,000257197

iq = 0,02572% (com pelo menos 5 dígitos significativos), ou seja:

9,7% a.a. equivale a 0,02572% a.d.

Para juros compostos a fórmula é:

FV = Valor futuro

PV = Valor presente

I = Taxa (*)

n = Período (*)

Então:

FV = 14.500 (1 + 0,097) ^1/360 = 14.503,73

J = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

Observação: 1/360 = 1 dia em um ano.

Ou utilizando a taxa equivalente diária:

FV = 14.500 (1 + 0,000257197) ¹ = 14.503,73

J = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

O cálculo dos juros para títulos a receber (que ainda não foram pagos) é efetuado obedecendo o parâmetro MV_JURTIPOS de acordo com os seguintes critérios:

Juros simples (parâmetro MV_JURTIPOS = S)

Juros = Saldo do título * (1 + (dias de atraso * (taxa de juros / 100)))

Juros compostos (parâmetro MV_JURTIPOS = C)

Juros = Saldo do título * ((1 + (taxa de juros / 100)) * (dias de atraso)

Juros mistos (parâmetro MV_JURTIPOS = M)

É a combinação do simples com o composto, sendo que:

Até 30 dias é considerado o cálculo de juros simples.

Juros = Saldo do título * (1 + (dias de atraso * (taxa de juros / 100)))

Acima de 30 dias é considerado o cálculo de juros compostos.

Juros simples = Saldo do título * (1 + (30 * (taxa de juros / 100)))

Juros = juros simples * ((1 + (taxa de juros / 100)) * dias de atraso – 30)

Observação

Quando não há percentual de juros indicado no título, o cálculo é feito pela taxa de permanência:

Juros = Valor da Taxa de Permanência * dias de atraso

A aplicação financeira por cotas ou fundos de investimentos tem algumas características importantes para que possam ser calculados os rendimentos sobre as aplicações efetuadas.

A maioria dos fundos existentes no mercado tem liquidez diária, entretanto, é cobrado o IOF para os resgates efetuados até o 29º dia corrido contados da data de cada aplicação:

A partir do 30º dia, cada aplicação fica isenta da cobrança do IOF.

Rendimento do fundo de investimento

Para calcular o rendimento é necessário saber a quantidade de cotas em que foi transformado o capital investido, ou seja, quantas cotas cabem dentro do capital.

Primeiramente, é necessário dividir o valor da aplicação pelo valor da cota no dia da aplicação. Geralmente o valor das cotas é divulgado com 6 casas decimais.

R$ 10.000,00/R$1,263745 = 7.912,988775 cotas.

Exemplo:

R$ 10.000,00/R$1,263745 = 7.912,988775 cotas

O sistema utiliza a cota cadastrada no contrato para que no momento da inclusão da aplicação possa fazer esta conversão. As aplicações são controladas em cotas a partir da inclusão da aplicação.

Depois de conhecida a quantidade de cotas é necessário multiplicá-la pelo valor da cota do dia para obter seu saldo

O sistema utiliza a cota cadastrada no contrato para que no momento da inclusão da aplicação possa fazer esta conversão. As aplicações são controladas em cotas a partir da inclusão da aplicação.

Depois de conhecida a quantidade de cotas é necessário multiplicá-la pelo valor da cota do dia para obter seu saldo.

Supondo que, após vinte e cinco dias corridos a cota teve uma valorização corresponde a $ 1,283459. A multiplicação resulta no valor da aplicação atualizada, ou seja:

7.912,988775 x R$ 1,283459 = R$ 10.156,00.

Esta cota deve ser cadastrada na opção Atualiza Cotação da rotina Contratos Bancários.

Rendimento bruto total obtido no período

Para calcular o rendimento bruto total obtido no período são considerados os seguintes critérios:

Supondo um saldo em cotas de 7.912,988775 multiplicado pela cota do último dia útil do mês anterior ou cota do dia da aplicação:

7.912,988775 x 1,263745 = 10.000,00

Supondo um saldo em cotas de 7.912,988775 multiplicado pela cota do dia do resgate ou apropriação menos o saldo encontrado no item 1.

Rendimento Bruto: 7.912,988775 x 1,283459 – 10.000,00 = R$ 156,00.

Para calcular o rendimento proporcional ao resgate é necessário obter o valor do resgate em cotas e dividir pelo valor do resgate pela cota do dia.

Exemplo:

1.000,00 / 1,283459 = 779,144484 (supondo um resgate de R$ 1.000,00).

Multiplica-se o valor em cotas obtidos no item 1 pela cota do último dia útil do mês anterior ou pela cota do dia da aplicação:

779.144484 x 1,263745 = 984,64.

Deve ser subtraído do valor do resgate o valor encontrado no item 2 para obter o valor do rendimento proporcional aos 1.000,00:

1.000,00 – 984,64 = 15,36

Para melhor entendimento, no resgate parcial, o rendimento é calculado utilizando uma regra de três simples.

Se 156,00 é o rendimento sobre os 10.000,00 atualizados, o rendimento sobre 1.000,00 é:

X = (156,00 x 1.000,00) / 10.156,00 = 15,36

Onde X = rendimento sobre o resgate parcial.

Observe que, como o cálculo foi efetuado após vinte e cinco dias corridos e, portanto, NÃO está isento da cobrança de IOF, caso haja resgate ou apropriação, deve-se calcular o valor referente ao IOF a pagar.

Pela tabela de cobrança do imposto, caso haja um resgate no 25º dia após a aplicação, deve ser pago de IOF o equivalente a 16% do rendimento (veja na tabela de IOF que 25 dias correspondem a 16% de IOF sobre o rendimento).

Valor de IOF a pagar:

16% = 0,16 x R$ 156,00 = R$ 24,96

Caso o resgate seja a partir do 30º dia da data da aplicação, estará isento da cobrança de IOF sobre os rendimentos.

IR sobre o rendimento bruto

No cálculo do Imposto de Renda que incide sobre o rendimento bruto, ele é recolhido na fonte pelo administrador do fundo de investimento. O recolhimento é realizado sempre no último dia útil do mês vigente ou no momento do resgate, o que ocorrer primeiro.

Caso o resgate não seja efetuado, no último dia útil do mês, o administrador automaticamente realizará um débito do saldo em cotas equivalente ao valor de IR devido no mês vigente.

Incide uma taxa de 20% sobre os rendimentos brutos, no caso de um fundo de renda fixa, que deve ser recolhido à Receita Federal.

O rendimento bruto já desconta o IOF devido, caso haja resgate em um período inferior a 30 dias corridos

Desta forma, o valor do IR para recolhimento sem incidência de IOF (prazo de resgate a partir do 30º dia da aplicação) é:

$ 156,00 x 20% = 0,20 = $ 31,20

Caso não haja resgate até o final do mês, o saldo de cotas no último dia útil do mês fica reduzido em:

$ 31,20 dividido por $ 1,283459 (cota do último dia útil do mês) = 24,309308 cotas.

Incidindo IOF

Supondo um resgate no 25º dia, haverá incidência de $ 24,96 de IOF e mais o IRF:

IRF = (156,00 - 24,96) = $ 131,04 multiplicado por 20% = $ 26,21

Para demonstrar a forma de cálculo do rendimento final e a rentabilidade líquida dos impostos incidentes, será considerado um resgate no 25º dia após a aplicação, com incidência de IOF e IR.

Observação: caso o IOF calculado seja no momento da apropriação (IOF Virtual), seu valor é adicionado ao rendimento do mês seguinte, pois, foi utilizado apenas para não calcular IR sobre IOF no primeiro mês e para que no mês seguinte não seja calculado um rendimento menor e, consequentemente, um IR menor.

Cálculo da Rentabilidade

a) Rendimento Líquido

Rendimento bruto – IOF – IR = R$ 156,00 – R$ 24,96 – R$ 26,21 = R$ 104,83

b) Rentabilidade Líquida

Rendimento líquido dividido pelo valor investido inicial x 100 = R$ 104,83 / R$ 10.000,00

1,05%, no período dos 25 dias corridos.

No mês seguinte, o rendimento da aplicação é calculado utilizando a cota do último dia útil do mês anterior e a cota do dia da apropriação.

Aplicações CDI

O cálculo da variação do CDI acumulado entre datas é efetuado por meio da seguinte fórmula:

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C = produto das taxas DI-CETIP Over com uso do percentual destacado da data inicial (inclusive) até a data final (exclusive), calculado com arredondamento de 8 (oito) casas decimais.

n = Número total de taxas DI-CETIP Over, sendo n um número inteiro.

p = Percentual destacado para a remuneração, informado com 4 (quatro) casas decimais.

TDI_k = Taxa DI-CETIP Over, expressa ao dia, calculada com arredondamento de 8 (oito) casas decimais.

Para as taxas de CDI publicadas até 31/12/1997, a fórmula da Taxa DI-CETIP Over utilizada é:

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k = 1, 2, ..., n

Exemplo:

Percentual destacado para remuneração: 97,5000.

k-1 = (1+TDI * (p/100) de k -1, exceto quando k=1, pois, neste caso, o multiplicador é 1.

Para as taxas de CDI publicadas após 01/01/1998, a fórmula utilizada é:

Image Removed

k = 1, 2, ..., n

Exemplo:

Percentual destacado para remuneração: 97,5000.

Ao multiplicar o fator k pelo saldo da aplicação é obtido o valor atualizado (com juros). Os juros são resultantes da subtração do saldo do valor atualizado.

O módulo Financeiro dispõe de algumas funções para integração com a planilha Excel:

Extenso()

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

Gera o extenso de um valor numérico.

FinNatOrc()

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

Retorna o valor orçado da natureza.

FinNatPrv()

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

Retorna o valor previsto da natureza no período desejado.

FinNatRea()

FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat)

Retorna o valor realizado da natureza.

RecMoeda()

RecMoeda(dData,cMoeda)

Retorna a cotação da moeda em determinada data.

SldBco()

SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite)

Retorna o saldo bancário em uma data.

SldReceber()

SldReceber(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber em uma determinada data

SldPagar()

SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5)

Retorna o saldo a pagar em uma determinada data.

VlrCliente

VlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do cliente em um período.

VlrFornece

VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do fornecedor em um período.

SldCliente()

SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber do cliente em uma determinada data.

SldFornece()

SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a pagar ao fornecedor em uma determinada data.

Media()

Media(nMoeda, nMes, nAno)

Retorna a taxa média de uma moeda em um determinado mês/ano.

xMoeda

xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad)

Converte valores entre moedas.

Integração entre os módulos de Materiais e Financeiro

Durante a implantação do módulo Materiais, também, é necessário definir o modelo de trabalho do módulo Financeiro. Os principais critérios considerados são:

• Método de acesso às tabelas (compartilhado ou exclusivo).
• Natureza financeira.
• Prefixo dos títulos.
• Parcelas dos títulos.

Para isso, é importante observar como são realizadas as integrações entre eles e, como exemplo, são utilizados os documentos de entrada e saída, pois, eles se integram ao módulo Financeiro por meio da geração dos títulos a receber e a pagar. Neste caso, são utilizados os seguintes parâmetros:

• MV_1DUPPREF: prefixo do título para o documento de saída.
• MV_2DUPPREF: prefixo do título para o documento de entrada.
• MV_1DUPNAT: natureza do título para o documento de saída.
• MV_2DUPNAT: natureza do título para o documento de entrada.
• MV_1DUP: número da primeira parcela do título financeiro.

Contas a Pagar

A chave primária (primary key) do título de contas a pagar é composta pelos campos:

PREFIXO + NÚMERO + PARCELA + TIPO + FORNECEDOR + LOJA

Eles devem ser preenchidos da seguinte forma:

• Prefixo: conforme definido pelo parâmetro MV_2DUPPREF.
• Número: é determinado pelo número do documento de entrada.
• Parcela: é definida pelo parâmetro MV_1DUP para as compras a prazo e, para as compras à vista, a parcela não é preenchida.
• Tipo: é determinado pela tabela de Tipos de Títulos (SES), sendo que, na configuração inicial do sistema está definido como NF. Vale ressaltar que apenas um tipo de título é permitido para geração destes documentos e, uma vez definido, não poderá ser alterado pela rotina Manutenção de Tipos de Títulos, nem ser utilizado para inclusões manuais de títulos no módulo Financeiro, ou seja, este tipo de título deve ser utilizado somente para integração.
• Fornecedor/Loja: são preenchidos com o fornecedor/loja do documento de entrada.

Contas a Receber

A chave primária (primary key) do título de contas a receber é pelos campos:

PREFIXO + NÚMERO + PARCELA + TIPO

Eles devem ser preenchidos da seguinte forma:

• Prefixo: conforme definido pelo parâmetro MV_1DUPPREF.
• Número: é determinado pelo número do documento de saída.
• Parcela: é definida pelo parâmetro MV_1DUP para as compras a prazo e, para as compras à vista, a parcela não é preenchida.
• Tipo: é determinado pela tabela de Tipos de Títulos (SES), sendo que na configuração inicial do sistema está definido como NF. Vale ressaltar que apenas um tipo de título é permitido para geração destes documentos e, uma vez definido, não poderá ser alterado pela rotina Manutenção de Tipos de Títulos, nem ser utilizado para inclusões manuais de títulos no módulo Financeiro, ou seja, este tipo de título deve ser utilizado somente para integração.

Desta forma, é possível perceber a importância da definição do parâmetro MV_1DUP para o perfeito preenchido dos títulos a prazo e dos parâmetros  MV_1DUPNAT e MV_2DUPNAT para o preenchimento e utilização das Naturezas financeiras.

Exemplo:

Supondo que as tabelas do módulo Financeiro estão compartilhadas e as de Materiais estejam exclusivas. Como o prefixo pode ser alterado após a gravação da tabela, não existe um método para evitar a duplicação dos títulos financeiros, caso estes parâmetros não sejam alterados, quando for definido o critério de acesso às tabelas do módulo Financeiro.

Desta forma, se for alterado o método de compartilhamento do Financeiro, é necessário assegurar, por meio dos parâmetros MV_1DUPPREF e MV_2DUPPREF que não existe duplicação da chave primária de suas tabelas.

Parâmetro MV_1DUPPREF preenchido com: ExecBlock('1DUPPREF',.F.,.F.).

Criação da User Function:

User Function 1DupPref()

Local aArea : GetArea()

Local aAreaSE1: SE1->(GetArea())

Local cPrefixo : SubStr(AllTrim(xFilial('SF2')+SE1->E1_SERIE),1,3)

dbSelectArea('SE1')

dbSetOrder(1)

While MsSeek(xFilial('SE1')+cPrefixo+SE1->E1_NUM+SE1->E1_PARCELA+SE1->E1_TIPO) .And. aAreaSE1[3] <> SE1->(RecNo())

cPrefixo : Soma1(cPrefixo)

EndDo

RestArea(aAreaSE1)

RestArea(aArea)

Return(cPrefixo)

Essa integração contempla atender à legislação dedicada a Retenção de ISSQN no município de São Bernardo do Campo. Desta forma, o sistema calcula a retenção nos títulos quando é efetuado o lançamento dos documentos de entrada de serviços, por meio do módulo Compras.

• Destinatários: empresas tomadoras de serviços do Município de São Bernardo do Campo – SP.
• Objetivo: responsabilidade dos tomadores de serviços, estabelecidos no Município de São Bernardo do Campo/ SP, exceto as pessoas físicas, pelo recolhimento do ISS retido na fonte sobre os serviços que contratarem.
• Competência: Municipal – São Bernardo do Campo – São Paulo.
• Legislação contemplada: Lei Municipal nº 1802 de 26 de dezembro de 1969 (e suas alterações).
• Outras informações: Município de São Bernardo do Campo.

Nesta condição, devem ser considerados os seguintes critérios:

• O parâmetro MV_VBASISS indica o valor base para não retenção do imposto; conforme a legislação, o valor é R$ 5.620,50. Os títulos acima desse valor terão imposto retido.
• O parâmetro MV_MODRISS controla a forma de retenção do ISS que pode ser por título, mensal (normal) ou por base.
• O campo E2_VRETISS armazena o valor da retenção do imposto.
• O campo E2_VBASISS apresenta o valor acumulado de ISS retido sobre os títulos dentro do mês.
• O campo F4_RETISS determina se a movimentação deve reter o ISS.

Configuração de campos específicos da tabela SE2:

• Tabela: SE2
• Campo: E2_VRETISS
• Tipo: numérico
• Descrição: valor retido ISS
• Tamanho: 15
• Decimal: 2
• Formato: @E 999,999,999,999.99
• Contexto: Real
• Propriedade: visualizar

• Tabela: SE2
• Campo: E2_VBASISS
• Tipo: numérico
• Descrição: valor acumulado de serviços dentro do mês
• Tamanho: 15
• Decimal: 2
• Formato: @E 999,999,999,999.99
• Contexto: Real
• Propriedade: visualizar 

• Tabela: SE2
• Campo: E2_MDRTISS
• Tipo: caracter
• Descrição: modo de retenção do ISS
• Tamanho: 1
• Decimal: 0
• Formato: @!
• Opções: 1 – Normal (sempre rateia o valor do ISS; independente do valor do título) / 2 - Por base (apenas retém o valor de ISS quando o valor ultrapassar o contido no parâmetro MV_VBASISS; conforme legislação). 

Configuração de campos específicos da tabela SE4:

• Tabela: SE4
• Campo: F4_RETISS
• Tipo: caracter
• Descrição: retém ISS
• Tamanho: 1
• Decimal: 0
• Formato: @!
• Opções: 1 - Sim (padrão do Sistema) / 2 - Não.

Parâmetros/Configurações 

O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo Financeiro utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Os parâmetros utilizados no módulo Financeiro do Microsiga Protheus® são:

...

...

...

Define o início da primeira parcela do título gerado.

Exemplo:

A - Para sequência Alfa.

...

...

Modalidade de tratamento da dispensa de retenção para o PIS/COFINS/CSLL.

1-Avaliação por nota/título.

2-Avaliação por somatório das notas/títulos por cliente/loja/mês/ano.

...

Identifica a utilização de acento no sistema.

N para compatibilizar com a versão DOS.

...

Define se os valores acumulados de INSS são considerados por data de emissão ou vencimento do título.

1 – Emissão.

2 - Vencimento Real.

...

Define o período de cumulatividade considerada para aplicação da tabela progressiva do IRRF-PF:

1 - Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

3 - Data de contabilização.

...

Define a data de cumulatividade considerada para verificar se atingiu o valor mínimo de retenção; situação de pessoa jurídica:

1 – Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

3 - Data de contabilização.

...

MV_ACMIRRF

...

Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF:

1 – Acumula

2 – Não Acumula

...

       1

...

MV_AG10925

...

Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos num mesmo título.

1 – Aglutina

2 – Não Aglutina

...

2

...

Carrega a agenda (versão DOS).

...

MV_AGENTE

...

Indica se o cliente é agente de retenção de diferentes impostos.

...

Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção.

1 - Apenas filial corrente.

2 - Todas as filiais pelo CNPJ.

3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).

...

Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte.

Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.

...

Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços.

Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS.

...

Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado.

S - Pode alterar.

N - Não pode alterar.

...

Quantidade de dias considerados para liberação, baseado no vencimento real. 

Caso esteja preenchido, considera a utilização de liberação de pagamento.

...

Permite a alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos, IRRF, PIS, COFINS e CSLL na baixa do título principal:

F (false/falso): não altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal.

T (true/verdadeiro): altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal, recalculando-a com base na data da baixa do título principal.

...

Quantidade de processo (threads) utilizado na contabilização de ajustes de valor (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15.

...

Quantidade de processo (threads) utilizado no cálculo de ajustes de valor presente (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15. 

...

...

MV_BASECDI

...

Define o cadastrado da taxa de CDI; se em uma base mensal ou anual.

1 – Mensal.

2 - Anual.

A forma como está registrada a taxa é determinante para que o módulo Financeiro faça o cálculo do rendimento de uma aplicação financeira do tipo CDI utilizando a variação de forma correta.

...

MV_BDVCIMP

...

Altera vencimento dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL) considerando o vencimento do título principal quando transferido via borderô de impostos.

...

.F.

...

MV_BLALOT

...

Quantidade de registros por lote para o processamento das threads na conciliação SITEF.

...

1

...

MV_BLATHD

...

Quantidade de threads para o processamento da conciliação SITEF. Máximo de 20.

...

1

...

MV_BOTFUNP

...

Utilizado nas funções da rotina de Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em subgrupos nas opções.

.T. - Exibe as opções agrupadas.

.F. - Não agrupa as opções.

...

.F.

...

MV_BOX

...

Define se o combobox é utilizado para listar opções cadastradas em X3_CBOX.

...

S

...

MV_BP10925

...

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido com impostos. (1=Vl Bruto / 2=Vl Líquido).

...

1

...

MV_BQ10925

...

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.

1 - Valor Bruto.

2 - Valor Líquido.

...

1

...

MV_BR10925

...

Define o momento do abatimento dos valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL, sendo:

1 - Abatimento dos impostos na baixa do documento.

2 - Abatimento dos impostos na emissão do documento.

...

2

...

MV_BX10925

...

Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título.

...

1

...

MV_BXBORDE

...

Indica uso da tecla [Alt] + [B] para efetuar baixa.

No momento da seleção, considera para o borderô somente os títulos baixados.

...

N

...

MV_BXCNAB

...

Define se as baixas dos títulos de retorno do CNAB devem ser aglutinadas.

S: aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por Banco+Agência+Conta+Data.

N: não aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por data.

...

N

...

MV_BXINSAU

...

Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não.

...

2

...

...

MV_CALCCM

...

Indica se faz o cálculo da correção monetária.

...

S

...

MV_CANBORP

...

Indica se o cancelamento da baixa do título principal é retirado do SEA (borderôs).

S - exclui do borderô.

N - não exclui do borderô.

...

S

...

MV_CANLIPG

...

Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação.

S - sim.

N - não.

...

MV_CARTEIR

...

Define os códigos dos bancos que operam em carteira.

...

Em branco - preencher

...

MV_CENT

...

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

...

2

...

MV_CENT2

...

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

...

2

...

MV_CENT3

...

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

...

2

...

MV_CENT4

...

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

...

2

...

MV_CENT5

...

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

...

2

...

MV_CHEQ4DG

...

Indica se o Sistema envia quatro dígitos para a impressora.

N - Envia apenas 2 dígitos.

Este parâmetro é utilizado apenas pela impressora Bematech nas versões 4.08; 4.07 e 4.06 do sistema.

...

N

...

MV_CHQBOR

...

Indica se permite número de cheque quando o título estiver em borderô.

...

S

...

MV_CIDE

...

Naturezas para impostos manuais CIDE.

...

CIDE

...

MV_CLIPAD

...

Cliente padrão para cheques pré-datados.

...

000001

...

MV_CMC7FIN

...

Indica o uso da leitora CMC7 no módulo Financeiro.

...

S

...

MV_CMC7MOD

...

Indica o modelo utilizado de CMC7 no módulo Financeiro.

Exemplo: CMC7 Bematech ou CMC7 Pertochek.

...

MV_CMC7PRT

...

Indica a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7 no módulo Financeiro.

Exemplo: COM1.

...

 " "

...

MV_CNABCC

...

Identifica a gravação do processamento do arquivo CNAB no banco de conhecimento.

1 - grava.

2 - não grava.

...

MV_CNFI350

...

Indica se deve ser contabilizada a variação monetária de títulos provisórios gerados pelo módulo de Gestão de Contratos pela rotina FINA350.

...

T

...

MV_CNRETTC

...

Informa o tipo do título a pagar gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de compra no módulo de Gestão de Contratos.

...

NDF

...

MV_CNRETTV

...

Informa o tipo de título a receber gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de venda no módulo de Gestão de Contratos.

...

NCC

...

MV_COFINS

...

Define a natureza para títulos referentes à COFINS.

...

COFINS

...

MV_COMICOF

...

Indica se o COFINS é considerado para pagamento da comissão:

S – Considera.

N - Não Considera.

...

MV_COMICSL

...

Indica se o CSLL é considerado para pagamento da comissão:

S – Considera.

N - Não Considera.

...

MV_COMIDAC

...

Indica se há cálculo de comissão na baixa por Dação:

F – Não.

T - Sim.

...

F

...

MV_COMIDEV

...

Indica se há cálculo de comissão na baixa por devolução ou na nota de devolução:

T – True.

F - False.

...

F

...

MV_COMIINS

...

Indica se considera o valor do INSS no cálculo do pagamento da comissão.

...

N

...

MV_COMILIQ

...

1 - Geração de comissão na liquidação.

2 - Geração de comissão na baixa.

...

2

...

MV_COMIPIS

...

Indica se considera o PIS no pagamento da comissão.

S – Considera.

N - Não Considera.

...

MV_COMISCR

...

Indicador que permite o cálculo da comissão para vendedor na compensação CR.

...

S

...

MV_COMISIR

...

Indica se considera o valor do IR na base da comissão.

...

N

...

Subtrai Título AB- da base de cálculo da comissão?

.T. → Base Comissão = Título - AB-

.F. → Base Comissão = Título

...

MV_COMP

...

Caracter ASCII para compactação da impressora.

Informe o código decimal do caracter.

...

15

...

MV_COMPCP

...

Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.

...

.F.

...

MV_COMPCR

...

Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados.

...

.F.

...

Este parâmetro é utilizado em países localizados.

Permite configurar a apresentação da tela de sugestão de compensação de títulos tipo NCC e NDE, sendo:

1 - Sempre apresenta a tela para compensação.

2 - Nunca apresenta a tela para compensação.

3 - Apresenta uma pergunta solicitando a confirmação para apresentação da tela de compensação.

...

MV_CONSBCO

...

Verifica se marca automaticamente títulos no borderô para aqueles cujo cliente tenha o Banco selecionado em seu cadastro.

...

F

...

MV_CONSFIL

...

Indica se deve considerar todas as filiais da empresa para cálculo do PCC.

.T. - considera todas as filiais.

.F. - não considera todas as filiais.

...

.F.

...

MV_CONTSB

...

Indica se a contabilização off-line é feita mesmo quando os valores são divergentes. Não mostra o lançamento contábil ou mostra o lançamento contábil com valores divergentes.

...

N

...

MV_COPCHQF

...

Indica o nome do fornecedor que é impresso na cópia de cheques:

1 - Nome reduzido.

2 - Razão social.

...

MV_CPIMPAT

...

Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar.

1- Automática.

2 - Manual (conteúdo padrão).

...

2

...

MV_CSLL

...

Natureza de títulos de pagamento de CSLL.

...

CSLL

...

MV_CTBAIXA

...

B - Baixa, na geração.

C – Cheque.

A - Ambos os Casos.

...

C

...

MV_CTBSERZ

...

Controle de exclusão do arquivo de semáforo.

T – Sim.

F – Não.

...

T

...

MV_CTLIPAG

...

Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida.

T: o sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido.

F: não controla.

...

F

...

MV_CTVALZR

...

Indica se contabiliza quando valor 1 igual a zero ou se contabiliza se houver outro valor diferente de zero.

...

N

...

MV_CUSFIFO

...

Define se no cálculo do custo médio também é efetuado o cálculo do custo FIFO.

...

F

...

MV_CXFIN

...

Indica o código do banco, agência e conta do caixa interno (separados entre / (barras).

...

CX1/000/000

...

...

Data fim de competência para digitação dos lançamentos.

Válido para a Contabilidade.

Exemplo: 31/12/XXXX.

...

Data final do exercício

...

MV_DATADE

...

Data de início da competência para digitação dos lançamentos.

Válido para a Contabilidade.

Exemplo: 31/12/XXXX.

...

Data final do exercício

...

MV_DATAFAT

...

Indica a data de emissão da fatura; módulo TMS.

...

dDataBase

...

MV_DATAFIN

...

Data limite para realização das operações financeiras.

Exemplo: 01/01/XX.

...

01/01/XX

...

MV_DATAREC

...

Data limite para realização da reconciliação bancária.

...

01/01/XX

...

MV_DCSSPD

...

Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED.      

...

Vazio

...

MV_DEDBCOF

...

Define os impostos considerados para compor a base de cálculo da COFINS.

A configuração deste parâmetro segue a descrição do parâmetro MV_DEDBPIS.

...

MV_DEDBPIS

...

Define os tributos que devem ser considerados para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser:

I - Somente ICMS: apenas quando houver crédito de ICMS. O sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS.

P - Somente IPI: apenas quando não houver crédito de IPI. O sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS.

S – Ambos: efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores.

N – Nenhum: a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é, valor da mercadoria + frete + seguros + desp. Acessórias - descontos - redução (se houver).

...

Indica se exclui os registros fisicamente da tabela SEV ao eliminar um título a pagar.

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente.

...

MV_DESCDOC

...

Habilita os campos E1_HIST e E2_HIST para envio da descrição da operação / documentação no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

...

MV_DESCFIN

...

Indica se o desconto financeiro será aplicado integralmente no primeiro pagamento ou proporcional ao valor pago em cada parcela.

I - Integral no primeiro pagamento.

P - Proporcional ao valor pago em cada parcela.

...

I

...

MV_DESCRF

...

Habilita o envio dos descontos das receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

...

.T.

...

MV_DIADESC

...

Utilizado para verificar se o sistema posterga a data limite de desconto financeiro para o próximo dia útil.

...

F

...

MV_DIAISS

...

Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

...

10

...

MV_DIASCTB

...

Indica a quantidade de dias do ano contábil.

...

360

...

MV_DIASPRO

...

Quantidade de dias para projeção da inflação na opção de projeção de moedas.

...

120

...

MV_DIFCAMP

...

Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em ordem de pagamento.

S – Sim.

N - Não.

...

N

...

MV_DIFCAMR

...

Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em recebimentos diversos.

S – Sim.

N - Não.

...

N

...

MV_DIFPAG

...

Indica se o sistema controla diferentes tipos de tributos no arquivo de retorno do SISPAG.

T – True: o sistema trata as diferentes configurações;

F – False: o sistema permite somente uma configuração para cada arquivo de retorno sem diferenciá-la.

...

T

...

MV_DIRETI2

...

Indica se a contabilização é direta sem utilizar Acols:

S – Sim.

N - Não.

...

N

...

MV_DIRLOG

...

Diretório destino para armazenamento dos arquivos de Log de controle de produções gerados automaticamente pelo sistema.

...

Em branco - deve ser preenchido

...

MV_DOCSPD

...

Indica as espécies dos documentos de entrada que serão gerados no bloco F100 do SPED. 

...

Vazio

...

MV_DRIVER

...

Driver padrão da impressora.

...

EPSON

...

MV_DTDESCF

...

Campo do SE1 que considera como partida para o cálculo do desconto financeiro.

...

E1_VENCORI

...

MV_DTMOVRE

...

Permite a utilização de uma data retroativa da database do sistema para incluir movimentos bancários

...

.F.

...

...

MV_EAIPASS

...

Preencha com a senha de usuário; é opcional, caso o servidor requeira autenticação.

...

MV_EAIURL2

...

Preencha com o endereço do WebService que recebe os dados enviados.

...

MV_EAIUSER

...

Preencha com o nome de usuário; é opcional, caso o servidor requeira autenticação.

...

MV_EFF0007

...

Indica o campo do cadastro de cliente que consta a conta contábil para a contabilização de financiamento no SIGACTB.

...

A1_CONTA

...

MV_EMPAPRO

...

Indica as operações de empréstimo que utilizam o método de apropriação mensal padrão.

...

EUR

...

MV_EMPCAL1

...

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma simples; a apropriação é sempre mensal.

...

EUR

...

MV_EMPCAL2

...

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma simples e a apropriação é diária.

...

FIN/COM/TAN/

ALD/TIB/HOT

...

MV_EMPCAL3

...

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma composta e a apropriação é diária.

...

EMP

...

MV_EMPCAL4

...

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma composta (estrangeiro) padrão.

...

"  "

...

MV_ESTCHOP

...

S - Para que seja gravado um movimento de estorno.

N - Para excluir o movimento.

...

N

...

MV_ESTDESC

...

Indica se haverá estorno da cobrança descontada quando o título voltar para carteira.

...

S

...

MV_ESTORDP

...

Define se é realizado um lançamento de estorno no SE5 ao cancelar uma ordem de pagamento.

S – Sim.

N - Não.

...

N

Veja Também:

• Configurando Relatórios Padrão
• Configurando Relatórios

...

MV_EXERC1

...

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1.

Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

...

20XX

...

MV_EXERC2

...

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

...

20XX

...

MV_EXERC3

...

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

...

20XX

...

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4.

...

MV_EXERC5

...

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

...

20XX

...

MV_EXPTDSP

...

Permite alteração da data de disponibilidade na integração da rotina de Movimentos Bancários (FINA100).

...

.F.

...

...

MV_ FINQTDD

...

Quantidade de dias que antecedem o vencimento para utilização no desconto condicional.

...

0

...

MV_ FINVERI

...

Prefixo dos títulos em que a baixa é bloqueada; caso existam títulos de matrícula em aberto MV_FINPRE - vazio para todos.

...

MV_F240QRY

...

Indica os índices em que são efetuadas a busca por meio da opção Pesquisa, em Borderô de Pagamento.

F - em todos os registros contidos no dicionário de índices.

T - apenas no índice do processo inicial.

...

F

...

MV_FATFIL

...

Indica as filiais de débito da fatura. Utilizado no módulo TMS.

...

MV_FATOUT

...

Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido.

...

900

...

MV_FATPREF

...

Define o prefixo do título da fatura de transporte.

...

MV_FAVOR

...

Verifica se mostra o favorecido na impressão do cheque.

...

T

...

MV_FILINSS

...

F

...

MV_FIN016D

...

Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de cobradores.

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

...

 T

...

MV_FIN401D

...

Indica se exclui fisicamente os registros da rotina Gera dados para DIRF:

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

...

T

...

MV_FIN440D

...

Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de vendedores:

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

...

T

...

MV_FINALAP

...

Indica o código do aprovador padrão do controle de alçadas.

...

MV_FINATFN

...

Indica como é efetuado o Fluxo de Caixa:

1 - Fluxo de caixa on-line.

2 - Fluxo de Caixa off-line.

...

MV_FINAUT

...

Realiza a autenticação de títulos:

T - Efetua a autenticação.

F - Não efetua a autenticação.

...

T

...

MV_FINCHQC

...

Nome do município para imprimir no cheque.

Exemplo: São Paulo.

...

MV_FINCOBR

...

Tipos de situações que indicam um título como cobrança.

...

|A|B|C|D|E|F|

...

MV_FINCPRG

...

Código genérico da condição de pagamento usada nos comprovantes fiscais na prestação de contas do caixinha.

...

MV_FINCQ

...

Habilita a verificação de inspeção de qualidade no pagamento de títulos ao fornecedor.

...

.F.

...

MV_FINCTA

...

Indica a opção para liberação dos movimentos do caixinha, com base no formato de liberação simples ou com alçada.

1 - Liberação simples.

2 - Alçada.

...

1

...

MV_FINCTMD

...

Habilita os processos financeiros de Contas a Pagar / Contas a Receber:

1 - Modelo I.

2 - Modelo II.

...

1

...

MV_FINCUST

...

Tipos de situações que indicam um título como custódia.

...

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|

...

MV_FINFPGT

...

Formas de pagamento disponíveis.

...

|1|2|3|4|5|6|

...

MV_FINJRTP

...

Utilizado para tratar títulos (Contas a Pagar e Contas a Receber) que tenham preenchidos os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros, respectivamente.

Por padrão, caso o título esteja com os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros preenchidos, o sistema sempre assume, na baixa, a Taxa de Permanência.

Com a configuração do parâmetro, se os dois campos forem preenchidos, é possível selecionar as seguintes opções:

1 - Aplica somente a taxa de permanência.

2 - Aplica somente juros.

3 - Aplica a taxa de permanência e juros.

...

1

...

MV_FINLOG

...

Indica se a rotina de Contabilização Off-line gera o log de registros não contabilizados.

T - Gera o log de registros.

F - Gera o log de registros em alertas.

...

F

...

MV_FINLOGO

...

Path com a imagem de fundo apresentada na rotina caixa-tesouraria.

...

\system\logoFina220.jpg

...

MV_FINPRDS

...

Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado.

...

0

...

MV_FINPRE

...

Prefixo do título de matrícula para análise de títulos inadimplentes.

...

MAT

...

MV_FINPSGR

...

Bloqueia a opção de realizar a sangria durante o fechamento de caixa.

T – Bloqueia.

F – Não bloqueia.

...

T

...

Indica se considera o intervalo de vencimento na pesquisa da rotina de Caixa-Tesouraria.

T – Considera.

F - Não considera.

...

MV_FINTRC

...

Verifica o troco inicial no fechamento do caixa.

T – Sim.

F – Não.

...

T

...

MV_FMINISS

...

Define se a retenção do ISSQN verifica o valor mínimo pela base de cálculo.

1 – Sim.

2 – Não.

...

2

...

MV_FORINSS

...

Fornecedor padrão para títulos de INSS.

...

INSS

...

MV_FORNCOM

...

Indica o código padrão para o vendedor do cadastro de fornecedores para implantação de um título a pagar.

...

VENDER

...

MV_FORSEST

...

Indica o fornecedor padrão para os títulos de SEST.

...

SEST

...

...

Define a rotina que será utilizada para incluir títulos de adiantamentos, quando gerados por meio da rotina Pedido de Compras.

1 - Inclui títulos de adiantamento na rotina Contas a Pagar.

2 - Inclui títulos de adiantamento na rotina Ordem de Pago.

...

MV_GERIMPV

...

Determina se a empresa utiliza roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).

...

N

...

MV_GPEEXTT

...

Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal.

...

.T.

...

MV_GRETIVA

Define se há retenção de IVA por item ou cabeçalho:

S – Item.

...

N

...

...

MV_IMPADT

...

Define a utilização da geração de IRRF em adiantamento a pagar.

...

S

...

MV_IMPESPE

...

Impressora padrão para impressão de cheque.

...

XPT

...

MV_IMPSEQ

...

Define se imprime sequência para cópia.

...

Em branco - deve ser preenchido

...

MV_IMPSX1

...

Define se imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

...

S

...

Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados:

1 - Filial de Origem (na transferência).

2 - Filial de Destino (na baixa).

...

MV_IMPVER

...

Informa se imprime o verso do cheque especial.

...

N

...

MV_IN480

...

Indica a data de vencimento do título de IRPF, de acordo com a Instrução Normativa SFR 480:

3 - terceiro dia útil.

5 - quinto dia útil.

...

3

...

MV_IN4815

...

Indica se a IN SRF 480 deve ser considerada para o cálculo do vencimento relativo:

Q - uma quinzena.

S - uma semana.

...

S

...

MV_INSACPJ

...

Define a regra de acúmulo de INSS para fornecedores do tipo pessoa jurídica:

1 - Acumula.

2 - Não acumula.

...

2

...

MV_INSS

...

Natureza de títulos de pagamentos de INSS.

...

INSS

...

MV_IPPRJAP

...

Imprime a projeção de resgate de aplicações.

...

S

...

MV_IRF

...

Natureza utilizada para imposto de renda.

...

IRF

...

MV_ISS

...

Taxa utilizada para imposto sobre serviços.

...

ISS

...

...

MV_MARK

...

Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

...

0675

...

MV_MASCNAT

...

Máscara do código da natureza do título financeiro. Deverá ser informada a quantidade de dígitos para cada nível.

...

19

...

MV_MAXD

...

Quantidade máxima de duplicatas que o sistema pode gerar automaticamente.

Limite máximo de 27 parcelas.

...

27

...

MV_MCUSTO

...

Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro de clientes.

...

2

...

MV_MDCFIN

...

Define as moedas utilizadas para a geração de diferença de câmbio.

...

01,02,03,04

...

MV_MENS

...

Informa a mensagem impressa no verso do cheque. Válido somente para cheque especial.

...

Em branco - deve ser preenchido

...

MV_MILHAR

...

Utilizado na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.

...

T

...

MV_MININSS

...

Valor mínimo para retenção de INSS, exceto se o valor de INSS calculado no período for inferior.

...

0

...

MV_MINIVA

...

Define o valor mínimo para retenção de IVA.

...

0,00

...

MV_MODRISS

...

Modo de retenção do ISS:

1 – Por Título.

2 – Mensal.

3 – Por Base.

...

1

...

MV_MOEDA1

...

Título da moeda 1.

...

Reais

...

MV_MOEDA2

...

Título da moeda 2.

...

Dólar

...

MV_MOEDA3

...

Título da moeda 3.

...

UFIR

...

MV_MOEDA4

...

Título da moeda 4.

...

Marco Alemão

...

MV_MOEDA5

...

Título da moeda 5.

...

IENE

...

Define se os títulos podem ser baixados em Banco estrangeiro, mesmo que eles sejam de moeda diferente:

.T. - Baixa.

.F. - Não Baixa.

...

MV_MOEDTIT

...

S - a moeda do título é igual a moeda do pedido de venda.

N - a moeda do título é em moeda corrente.

...

MV_MP447

...

Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447:

T - Considera a M.P.

F - Não considera a M.P.

(Desabilitada a Medida Provisória 447/2008).

...

.F.

...

MV_MSGTIME

...

Define (em segundos) o tempo em que o sistema exibe a mensagem sobre a utilização da tela e seu período para ser esgotado.

...

120

...

MV_MSIDENT

...

Identificador de registros.

...

0

...

MV_MTBXF6

...

Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F600 do SPED.     

...

Vazio

...

MV_MTBXSD

...

Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F100 do SPED

...

MV_MULNATB

...

Tratamento de rateio multinatureza no retorno CNAB de Contas a Receber

...

F

...

MV_MULNATP

...

Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Pagar.

...

F

...

MV_MULNATR

...

Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Receber.

...

F

...

MV_MULTNATS

...

Habilita a geração dos rateios financeiros para integração com NFE mesmo com natureza simples, mas, com rateios de CC por itens no documento de entrada:

.T. (True/verdadeiro).

.F. (False/Falso).

...

F

...

MV_MUNIC

...

Utilizado para identificar o código fornecido à Secretaria das Finanças do Município para recolher o ISS.

...

MUNIC

...

...

MV_NATCOM 

...

Código da natureza que identifica as comissões de vendas para utilizar na atualização dos saldos por natureza para fluxo de caixa.

...

COMISSOES

...

MV_NATDESC

...

Código da natureza para título descontado.

...

DESCONT

...

MV_NATDNT

...

Indica a natureza de despesas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

...

Vazio

...

MV_NATDPBC

...

Código da natureza de despesas bancárias.

...

DESP BANC.

...

MV_NATEMP

...

Código da natureza para empréstimos.

...

EMPRÉSTIMO

...

MV_NATNCC

...

Código da natureza utilizada na geração de títulos referentes a NCC - Nota de Crédito ao Cliente.

...

MV_NATPER

...

Natureza do título a gerar para substituição automática de títulos provisórios.

...

001

...

MV_NATPLI

...

Código da natureza para aplicações.

...

APLICAÇÃO

...

MV_NATRAPL

...

Código da natureza para resgate de aplicações.

...

RESG APLIC

...

MV_NATREMP

...

Código da natureza para pagamento de empréstimo.

...

PAGTO EMPR

...

MV_NATRETE

...

Código da natureza de retenção de IR/apropriação mensal de aplicações financeiras por cotas.

...

MV_NATRNT

...

Indica a natureza de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

...

MV_NATSINT

...

Indica utilização de estrutura de natureza sintética/analítica no cadastro de naturezas (SIGAFIN):

1 - Sim.

2 - Não.

...

2

...

MV_NATVEND

...

Código da natureza referente ao título gerado por meio da baixa por motivo igual a Vendor.

...

VENDOR

...

MV_NCCIR

...

Define a criação do título de adiantamento quando o título retentor for menor que o imposto.

1 - Cria.

2 - Não Cria.

...

2

...

MV_NORM

...

Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado o código decimal do caracter.

...

18

...

MV_NOTSA1

...

Atualiza saldo do cliente ao realizar baixa automática.

...

.T.

...

MV_NPERM

...

Indica o número de estações na rede que utilizarão o sistema.

...

2

...

MV_NRASDSD

...

Permite que o desdobramento de títulos seja realizado sem rastreamento e excluindo o título originador.

T - O desdobramento ocorre sem rastreabilidade e com a exclusão do título originador.

F - O desdobramento com rastreabilidade e mantendo o título originador.

...

F

...

MV_NUMBAT

...

Quebra o documento, se batido (débito e crédito).

Exemplo: se for igual a 90 ocorre a quebra (quando for batido o débito e crédito), caso contrário, procura pelo próximo documento batido.

...

0

...

MV_NUMBORP

...

Número sequencial de borderôs de pagamentos.

...

000004

...

MV_NUMBORR

...

Número sequencial de borderôs de recebimentos.

...

000003

...

MV_NUMCOMP

...

Número da última compensação entre carteiras.

...

000001

...

MV_NUMCOP

...

Numeração sequencial para cópia de cheque.

...

000000

...

MV_NUMFAT

...

Número sequencial de faturas.

...

000002

...

MV_NUMFATP

...

Numeração automática de faturas a pagar.

...

MV_NUMLIM

...

Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil.

...

99

...

MV_NUMLIQ

...

Número sequencial de liquidações.

...

000001

...

MV_NUMLIQP

...

Número da liquidação a pagar.

...

0000001

...

...

Define se a geração de PA é pelo valor bruto ou pelo valor líquido:

1 - Para valor bruto.

2 - Para valor líquido.

...

MV_PAISLOC

...

Indica a sigla do país que utiliza o sistema.

Exemplo:

BRA – Brasil.

ARG – Argentina.

USA – Estados Unidos.

...

BRA

...

MV_PAPRIME

...

Define se na geração do PA com impostos, são provisionados os impostos de INSS e ISS no PA líquido.

1 – Sim.

2 – Não.

...

2

...

MV_PCCAGCL

...

Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de clientes:

1 - Não aglutina.

2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF.

3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.

...

3

...

MV_PCCAGFL

...

Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL das filiais da empresa:

1 - Não aglutina.

2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF.

3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.

...

3

...

MV_PCCAGFR

...

Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de fornecedor:

1 - Não aglutina.

2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF.

3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.

...

3

...

MV_PCTCXMA

...

Permite prestar contas com valor superior ao do adiantamento:

1 – Sim. Permite incluir a prestação de contas.

2 – Não. Inviabiliza a inclusão da prestação de contas.

...

2

...

MV_PISNAT

...

Define a natureza para títulos referentes ao PIS.

...

PIS

...

MV_PORT

...

Indica o número da porta de saída para impressão. Exemplo: COM1.

...

1

...

MV_POSCLFT

...

Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicatas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento:

N - o pedido não é exibido.

S - o pedido é exibido.

...

MV_PR10925

...

Tipo de processo de verificação de PCC:

1 - Apenas um processo para cada verificação PCC.

2 - Um processo para fornecedor a cada verificação PCC.

...

1

...

MV_PRELAN

...

Indica se o lançamento contábil é feito automaticamente ou passará por pré-lançamento:

S – Sempre.

N – Nunca.

D – Doc. Inconsistente.

...

N

...

MV_PRINT

...

Direcionar saída de relatórios para impressora ou disco. Deve ser informado o número da impressora na rede.

...

36

...

MV_PRZIRRF

...

Quantidade de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título.

...

1

...

...

MV_RATAUTO

...

Este parâmetro permite que seja exibida a tela de rateios multinaturezas durante a inclusão de um título a pagar com rateio via rotina automática.

...

T

...

MV_RATDESD

...

Define o rateio de um título incluído via desdobramento:

1 – Permite.

2 - Não permite.

...

2

...

MV_RC10925

...

Define se a rotina Verificação do cálculo do PIS, COFINS e CSLL é executada automaticamente a cada cancelamento de baixa ou borderô:

1 – Sim.

2 - Não.

...

2

...

MV_RCIRJBX

...

Indica que o valor do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) poderá ser recalculado, desde que, seja solicitado por alguma rotina do módulo Financeiro.

...

MV_REC2TIT

...

Permite gerar um título de RA para o cliente quando houver pagamento em duplicidade no Retorno CNAB a Receber.

1 - Gera RA.

2 - Não gera.

...

MV_RECDTAB

...

Indica se as datas do título de abatimento devem ser iguais às do título principal ou database.

1 - Título principal; busca as datas deste título.

2 - Database.

...

1

...

MV_RECICL

...

Define se habilita a reciclagem de títulos no CNAB a Receber.

...

F

...

MV_REDUZID

...

Indica se a digitação das contas contábeis é (por padrão):

S - Conta reduzida.

N - Pelo código normal.

...

N

...

MV_RELACNT

...

Conta para utilizar no envio de e-mail para os relatórios.

...

MV_RELAPSW

...

Senha para autenticação no servidor de e-mail.

...

MV_RELAUTH

...

Servidor de e-mail necessita de autenticação?

...

MV_RELT

...

Diretório padrão para geração da impressão de relatórios em disco.

...

C:\AP7\RELATO\

...

MV_RENTRIB

...

Habilita o envio de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.      

...

.F.

...

MV_RESADDU

...

Define a quantidade de dias úteis antes do início da viagem para geração da data de previsão de pagamento do adiantamento.

...

MV_RESADFX

...

Define o valor fixo para composição do adiantamento de viagem.

...

MV_RESADSP

...

Define os tipos de viagem que permitem solicitação de adiantamento.

...

MV_RESAMB

...

Indica se o ambiente em uso é o de homologação ou produção.

...

MV_RESAPRO

...

Aprovador padrão para os participantes que não possuem um aprovador associado.

...

MV_RESAVIS

...

Indica se os e-mails de aviso do processo de viagem são enviados.

...

MV_RESCAD

...

Define as exportações habilitadas do Microsiga Protheus para o Reserve.

...

MV_RESCLIP

...

Define cliente/loja padrão para geração de título a receber referente a prestação de contas de viagem.

...

MV_RESCPGT

...

Condição de pagamento utilizada no pedido de viagem.

...

MV_RESCTT

...

Centro de custo incluído no Reserve para identificar rateio com o cliente. Estrutura: Código,Descrição;Indicador de inclusão no Reserve.

...

MV_RESDATR

...

Define a quantidade de dias para prestação de contas após o término da viagem.

...

MV_RESDIAS

...

Número de dias que o Reserve retrocede; caso não esteja definido em 180 dias.

...

MV_RESERVA

...

Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.

...

MV_RESEXP

...

Forma de exportação dos cadastros para o sistema Reserve.

...

MV_RESGRAC

...

Grupo padrão. Caso não seja preenchido, utiliza a política de acesso cadastrada na rotina de Grupos de Acesso.

...

MV_RESGVIA

...

Código dos usuários do departamento de Viagem com acesso as informações de todas as viagens, separados por ; (ponto e vírgula) (ID do usuário Microsiga Protheus).

...

MV_RESMAIL

...

E-mail(s) do(s) destinatário(s) separado por ; (ponto e vírgula).

...

MV_RESNABP

...

Define a natureza dos títulos de abono a pagar gerados pela prestação de contas.

...

MV_RESNABR

...

Define a natureza dos títulos de abono a receber gerados pela prestação de contas.

...

MV_RESNTAD

...

Define a natureza dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema.

...

MV_RESNTCP

...

Define a natureza de títulos a pagar relacionados a prestação de contas.

...

MV_RESPABN

...

Define prefixo do título de abono gerado pela prestação de contas.

...

MV_RESPCAT

...

Define a quantidade máxima de dias que a prestação de contas pode ficar em aberto após o termino da viagem.

...

MV_RESPERA

...

Define os tipos de viagem que permitem solicitação de adiantamento.

...

MV_RESPFCP

...

Define o prefixo de títulos a pagar relacionados a prestação de contas.

...

MV_RESPFCR

...

Define o prefixo de títulos a receber relacionados a prestação de contas.

...

Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos aos participantes (solicitados no Reserve).

...

MV_RESPRFP

...

Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos aos participantes solicitados no Microsiga Protheus.

...

MV_RESPROD

...

Código do produto que será faturado para gerar o pedido de viagem.

...

MV_RESQTPC

...

Define a quantidade máxima de prestações de contas em aberto por participante.

...

MV_RESTES1

...

Tipo de entrada e saída do pedido de viagem.

...

MV_RESTES2

...

Tipo de entrada e saída do pedido de viagem.

...

MV_RESTPAD

...

Define o tipo dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema.

...

MV_RESTPPC

...

Define o tipo do título a pagar gerado pela prestação de contas.

...

MV_RESTPPR

...

Define o tipo do título a receber gerado pela prestação de contas.

...

MV_RETLBX

...

Indica se considera a retenção bancária para o registro totalizador da baixa por lote.

1 – Considera.

2 - Não Considera.

...

MV_RETMAIL

...

E-mail address of the error log recipients for automatic bank receiving. Separate recipients with a semicolon.

...

MV_RF10925

...

Data a partir da qual o sistema deve fazer o tratamento da alteração das datas dos títulos de impostos, de acordo com a Lei 10925.

...

MV_RMCLATX

...

Parâmetro de integração Microsiga Protheus x ClassisNet. Habilita/Desabilita o controle de impostos no módulo Financeiro (SIGAFIN).                               

...

.F.

...

MV_RMCOLIG

...

Código da coligada do TOP.

...

MV_RODAPE

...

Título atualizado nos rodapés dos relatórios.

...

MV_RPCXMN

...

Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite:

1 – Permite.

2 – Não permite.

...

1

...

MV_RPVLMA

...

Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha.

T – Permite.

F – Não Permite.

...

F

...

MV_RTIPFIN

...

Define se, no documento de saída, os títulos de abatimento dos tributos financeiros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL e COFINS) a favor do cliente devem ser rateados nas parcelas:

T - Rateia o abatimento nas n parcelas.

F - Gera um único título de abatimento para primeira parcela.

...

F

...

...

MV_SABFERI

...

Define se deve considerar sábados como feriado quando utilizada a função DataValida().

...

S

...

MV_SALTPAG

...

Indica se o salto de página deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório. Saltar página no início da impressão:

Sim.

Não.

...

S

...

MV_SERASA7

...

Deve ser informada a carência, em dias, para considerar nos títulos vencidos enviados para Serasa.

...

MV_SIMB1

...

Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.

...

R$

...

MV_SIMB2

...

Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.

...

US$

...

MV_SIMB3

...

Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.

...

UFIR

...

MV_SIMB4

...

Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.

...

MARCO

...

MV_SIMB5

...

Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.

...

IENE

...

MV_SLDBXCR

...

Indica como controlar o saldo da baixa da rotina Contas a Receber:

C - Somente quando o cheque for compensado.

B - No momento da baixa.

...

MV_SLMCOMP

...

Define o nome do login do comprador para alçada/WS na integração entre Microsiga Protheus X RM.

...

MV_SLMCOND

...

Define a condição de pagamento padrão para um pedido de venda ou de compra gerado pelos movimentos do RM Solum.

...

Branco

...

MV_SLMNATP

...

Define a natureza de um título a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

...

Branco

...

MV_SLMNATR

...

Define a natureza de um título a receber gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

...

Branco

...

MV_SLMNTPV

...

Define a natureza no pedido de venda/WS na integração entre Microsiga Protheus X RM.

...

Branco

...

MV_SLMPREP

...

Define o prefixo dos títulos a pagar gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

...

PPA

...

MV_SLMPRER

...

Define o prefixo dos títulos a receber gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

...

PRA

...

MV_SLMPROP

...

Define o código do produto padrão usado no Solum na integração entre Microsiga Protheus X RM.

...

Branco

...

MV_SLMTS

...

Define o Tipo de Saída padrão para o produto de um pedido de venda gerado pelo movimento do RM Solum.

...

Branco

...

...

MV_TIPOCM

...

Forma de cálculo da correção monetária:

T - Pelo total.

O - Pelo original.