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A validação do arquivo da ECF, depende de informações que constam na ECD e, como forma de controlar issopara haver esse controle, essa aplicação tem como objetivo visa a inclusão da justificativa quando os saldos das contas contábeis importadas da ECD forem divergentes das apresentadas na ECF. A partir dessa justificativa, quando preenchida respeitando as regras, possibilita a geração da ECF e sua entrega.
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| Informações | ||
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Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base na ECD. |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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- Ter realizado a importação da ECD.
- Os registros K915 e K935 só serão gerados quando houver a informação na aplicação de divergência, do período em que o arquivo for gerado.
- Forma de tributação deve ser Lucro Real ou Lucro Presumido ou Lucro Presumido e tipo de escrituração igual a C – Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa.
- Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.
- Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas Referencial.
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Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em Divergência de saldos contábeis ECF - Reg K915 e K935.
Imagem 1 – Menu de acesso
Visualizar Justificativas cadastradas
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- Empresa: Selecione uma empresa para cadastrar ou altere a empresa já cadastrada.
- Ano: Retorna o ano que os saldos foram gerados.
- Período: Selecione ou altere o trimestre.
- Conta: Número e descrição da conta contábil. É possível selecionar/alterar a conta contábil pesquisando no botão da lupa.
- Regra de Compatibilidade: Campo de seleção para definição da regra que valida as informações importadas da ECD em relação as às informações de saldos apresentadas na ECF, sendo:
- REGRA_COMPATIBILIDADE_K155_E155: Verifica se os valores utilizados no registro K155 são iguais aos valores calculados do registro E155. Se a regra não for cumprida, o sistema gera um aviso.
- REGRA_COMPATIBILIDADE_E155_K155: Verifica se os campos do registro E155 com algum valor maior que zero, são referenciados no registro K155 para o mesmo período de apuração. Se a regra não for cumprida, o sistema gera um aviso.
- REGRA_COMPATIBILIDADE_K155_E155: Verifica se os valores utilizados no registro K155 são iguais aos valores calculados do registro E155. Se a regra não for cumprida, o sistema gera um aviso.
- Justificativa: Campo livre para inserir o motivo para a ocorrência da divergência dos saldos.
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Geração do arquivo da ECF. | |
| Cadastro do Plano de Contas | Cadastrar o Plano de Contas do Módulo Contábil |
| Cadastro do Plano de Contas Referencial | Cadastrar o Plano de Contas Referencial do Módulo Contábil |
| Guia Pratico Prático da ECF | Publicação das versões mais recentes da ECF. |
Inclusão da justificativa quando os saldos das contas contábeis importadas da ECD forem divergentes das apresentadas na ECF | |
Importação do arquivo.RTF, registro Y800 da ECF, referente a informações não previstos no leiaute | |
Consulta dos arquivos digitais da ECD e ECF |
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05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
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