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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina:Nombre Técnico:

FINA935.PRW

Rutina para para generación de NDC Y NCC de granos

FINA840.PRWCobros diversos II
Ticket:
Issue :DMICNS-8666


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Proyecto de Agronegocio: Agrupar los documentos de tipo grano, agrupando los ítems por TES y documento.


03. SOLUCIÓN

Proyecto de Agronegocio: Se modifica la rutina FINA935 para realizar la agrupación de documentos en la generación de documentos NDC,

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Ejemplo
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Tener las actualizaciones de diccionario necesarias:Para consultar las actualizaciones de diccionario verificar el siguiente enlace: https://tdn.totvs.com/x/1XPQHw


  • Contar con las siguientes TES:
    • Para  IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
    • Para Percepción de IVA el calculo de la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.

Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida, adicional para el parámetro MV_AGENTE no se toma en cuenta su configuración para la NDC y NCC de Iva posdatado.


  • Productos:
  • En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
    •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
    •  Un producto para el parámetro MV_PIVCAN asignado al calculo de IVP informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente. 

Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos, y dichas TES deben calcular por el bruto, puede configurar TES similares a las informadas en los productos si es necesario calcular por el neto, pero las informadas en los productos a incluir en los parámetros siempre deben calcular por el bruto.


  • Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II  y que calculen Iva PosDatado:
    Nota: Para más información de documentos de calculen IVA posdatado verificar el siguiente enlace:
    https://tdn.totvs.com/x/zxq2Hw


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Generación Manual:

  1. Ir a la rutina generación de rutina Generación NDC por granos IVA Posdatado (FINA935) .
  2. Verificar estatus antes de crear.
  3. Clic botón "Gen. por  Lote".
  4. Informar parámetros:
    • Recibo inicial:
    • Recibo final: ZZZZZZZZZZZZ
    • Desde fecha: 01/08/2020
    • Hasta: 31/08/2020
    • Mostra marcados: Si
  5. Seleccionar los documentos correspondientes a un mismo recibo para ser agrupados.
  6. Seleccionar y grabar
  7. Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
  8. Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
  9. Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
  10. Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
  11. Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).


Generación Automatica:

Tener el parámetro MV_POSON configurado en 1.

  1. A través de cobros diversos modelo II (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) realizar la compensación.
  2. Al finalr el cobro divero y seleccionar guardar será detonada la rutina FINA935 en caso de haber documentos de IVA posdatado.
  3. Ir a la rutina generación de rutina Generación NDC por granos IVA Posdatado (FINA935) .
  4. Verificar el estatus de los documentos usados en el cobro diverso ahora debe ser de baja total en color rojo.
  5. Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
  6. Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
  7. Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
  8. Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).


Anulación:

  1. Ir a la rutina generación de rutina Generación NDC por granos IVA Posdatado (FINA935) .
  2. En el botón "Otras acciones" seleccionar Anular.
  3. Informar parámetros:
    • Recibo inicial:
    • Recibo final: ZZZZZZZZZZZZ
    • Desde fecha: 01/08/2020
    • Hasta: 31/08/2020
    • Muestra marcados: Si
  4. Seleccionar los documentos de los cuales se realizará la anulación y confirmar.
    1. Si no se tienen documentos agrupados.
      1. Continua el proceso normal.
    2. En caso de tener documentos agrupados. Se verifica que se seleccionaron todos los documentos asociados:
      1. Si no se seleccionan todos los documetnos se mostrará un mensaje indicando que hay documentos asociados que deben ser considerados, se pregunta si son considerados.
        1. Si la respuesta es si considerarlos, continua el proceso normal.
        2. Si la respuesta es no considerarlos, no se realiza la anulación.
  5. Una vez finalizada la anulación.
    1. Si el documento estaba transmitido (F2_CAEE informado).
      1. Verificar que se creo una NCC con los mismo items de la NDC.
    2. Si el documento no estaba transmitido (F2_CAEE vacío).
      1. Se reliaza la anulación de la NDC.
  6. Ir a notas débito o crédito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
  7. Verificar que el documento haya sido anulado o creada una NCC según corresponda.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3

Productos.

ProductoTes EntradaTes Salida
IVACAN421821
PIVCAN422822

Parametros

ParametroValor
MV_IVACANIVACAN
MV_PIVCANPIVCAN


TES

TESImpuestoTes de DevoluciónTES IVAPOSDATADO
701IV0
751
702IV0
752
703IV0
753
751IVA251
752IV1252
753IV0253
821IVA

822IVP

251IVA

252IV1

253IV0

421IVA

422IVP


Documentos

Factura 1
ItemTesValor
1701$8,000
2701$500
3702$600
4701$9,000
5702$860
6703$201

Total$19,161
Factura 2
ItemTESTotal
1702$5,600
2703$850

Total$6,450
Factura 3
ItemTESTotal
1703$700
2702$1,500
3703$4,000
4701$890

Total$7,090


Recibo

Recibo 0001
DocumentosValor
Factura 1$19,161
Factura 2$6,450
Factura 3$7,090
Pago Granos$32,701



NDC
ItemProductoTESValorAlicuotaTotal ImpuestoFactura Original
1IVACAN751$17,50021$3675Factura 1
2IVACAN751$89021$186.9Factura 1
3PIVCAN712822$19,1611.5$287.415Factura 1
4IVACAN752$1,46010.5$153.3Factura 2
5IVACAN752$5,60010.5$588Factura 2
6IVACAN752$1,50010.5$157.5Factura 2
7PIVCAN712822$6,4501.5$96.75Factura 2
8IVACAN753$2010$0Factura 3
9IVACAN753$8500$0Factura 3
10IVACAN753$4,7000$0Factura 3
11PIVCAN712822$7,0901.5$106.35Factura 3



$65,402
$5,251.215










Anulación

Documento transmitido - F2_CAEE informado

NCC
ItemProductoTESValorAlicuotaTotal Impuesto
1IVACAN251$17,50021$3675
2IVACAN251$89021$186.9
3PIVCAN422$19,1611.5$287.415
4IVACAN252$1,46010.5$153.3
5IVACAN252$5,60010.5$588
6IVACAN252$1,50010.5$157.5
7PIVCAN422$6,4501.5$96.75
8IVACAN253$2010$0
9IVACAN253$8500$0
10IVACAN253$4,7000$0
11PIVCAN422$7,0901.5$106.35



$65,402
$5,251.215







Documento no transmitido - F2_CAEE no informado

Es borrado el documento NDC.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

La funcionalidad más actual de IVA posdatado corresponde a este documento, sin embargo para verificar las configuraciones necesarias así como diccionario de datos favor de revisar el siguiente enlace:

...

Card documentos
Informacao*No es posible agrupar las facturas MyPime, si el cliente tiene más de 1 registro vigente en el padrón SISA tampoco es posible agrupar.
Titulo¡IMPORTANTE!


05ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.



06. TABLAS UTILIZADAS

SE1 -  Cuentas por Cobrar.

...