Histórico da Página
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- En el momento de la financiación, los valores serán sugeridos por el sistema, pero el usuario de cobranza puede modificar el valor del interés, de acuerdo con la negociación con el cliente.
- La modificación de los valores puede ocurrir cuota a cuota de la renegociación, o sobre el total renegociado, aplicándose este último a todos los títulos pertenecientes a una negociación.
- Los títulos generados de una liquidación se corregirán en la baja, en una fecha posterior al vencimiento negociado.
- La rutina permite dar baja a los títulos del cliente bloqueado (A1_MSBLQL - '1'), pero no permite generar nuevos títulos para clientes bloqueados.
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El sistema no recalcula las cuotas de los títulos generados en caso de inclusión manual (ejemplo de cheques incluidos por el lector de cheques CMC7 o manual o cantidad de títulos superior a una en la que no haya una condición de pago informada). |
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LIQUIDACIÓN CON IMPUESTOS DE IR Y/O INSS Y/O ISS
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Observación - 2: para los impuestos de PCC la rutina mantendrá las mismas condiciones, es decir, si la liquidación fuera en cuotas y existan impuestos de PCC para descuento, los valores de PCC se prorratearán por el número de cuotas.
Observación - 3: qsi si se solicitara el recálculo de las cuotas, el sistema bloqueará la opción de inclusión de una nueva cuota en el grid. Es posible modificar valores o fechas si el usuario sintiera necesidad. Sin embargo el sistema aún continuará verificando si la cuota correspondiente a los impuestos (primera o última) contiene valor mínimo necesario.
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- Al acceder a la rutina, pulse F12 y ajuste la pregunta Valores adicionales en la inclusión con Sí.
- Efectúe el proceso normal de Liquidación.
- Al confirmar el proceso, se mostrará una pantalla donde debe confirmarse o no el archivo de los valores adicionales para los títulos generados por la liquidación.
Si confirma, se mostrará la pantalla para vincular los valores adicionales deseados. - Para más información, vea Valores adicionales en el Cuentas por cobrar.
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En el momento de la realización de una liquidación, al informar un valor en el campo "Val.Adicional Negoc." (Valor adicional negociado), este se agregará al valor de la cuota (campo Val. Cuot. +.'Generar.) en la propia grid de Títulos Generados. Este valor
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El "Valor adicional negociado" no se grabará en ninguna tabla |
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de la base de datos, sin embargo está disponible para contabilidad por medio de la |
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variable JUROS3 de los asientos estándar de código 500 (contabilidad online y offline). |
CÁLCULO DE INTERESES FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS
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Disponible a partir del release 12.1.27 |
Proyección de interés hasta la fecha de vencimiento de las cuotas de los títulos generados por la negociación. Se crearon los campos Interés futuro (FO0_CALJUR), Tasa de intereses futuros (FO2_TXCALC) e Valor de los intereses futuros (FO2_VLRJUR) para este control.
Al informar en el campo Interés futuro (FO0_CALJUR) el sistema realizará el cálculo de los intereses futuros, siempre y cuando la Fecha de vencimiento (FO2_VENCTO) negociado sea mayor que la fecha base. Para todas las acciones en la pantalla de liquidación, el cálculo de interés futuro se basará en el campo Interés futuro (FO0_CALJUR), con excepción del campo Tasa de intereses futuros (FO2_TXCALC) que puede ser utilizado por el usuario informando el porcentaje específico para cálculo de la cuota.
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El valor de "Interés futuro" está disponible para contabilidad por medio de la variable JUROS4 de los asientos estándar de código 500 (contabilidad online y offline). Este recurso estará disponible en el paquete de expedición continua del módulo SIGAFIN de abril/2024. |
Configuración para cálculo de multa:
No processo de liquidação En el proceso de liquidación de títulos, ao selecionar seleccione títulos em en atraso, será aplicado um percentual fixo de multa e calculado os juros sobre o período em atraso, conforme percentual listado na inclusão do título (padrão existente no se aplicará un porcentaje fijo de multa y se calcularán los intereses sobre el período en atraso, según el percentaje listado al incluir el título (estándar existente en el sistema).
MV_JURTIPO = L (CONTROL DE TIENDAS)
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MV_LJJUROS = Porcentaje de interés
07. AUMENTO Y
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DISMINUCIÓN
La rutina de liquidación mostrará en el área de Títulos seleccionados los campos Aumento y Descuento Disminución. Estos campos solamente se definieron para la visualización del visualizar el valor de aumento o descuento disminución originados en la inclusión del título por cobrar, campos E1_ACRESC, E1_DECRES (FINA040).
Estos campos están con su condición de edición deshabilitadainhabilitada. Habiendo la necesidad de incluir nuevos valores para modificación (negociación) del valor total del título por cobrar, deben utilizarse los siguientes camposrcampos:
Para Aumento debe utilizarse el campo TS INTERÉS (FO1_TXJUR) para cálculo en porcentaje o es el campo VALOR INTERÉS (FO1_VLJUR) para aumento en valores de la moneda en uso por el campo FO1_MOEDA. Estas mismas condiciones tienen los campos TX MULTA (FO1_TXMUL) o VAL. MULTA (FO1_VLMUL).
Para Descuento Desminución debe utilizarse el campo VAL. DESCUENTO (FO1_DESCON), este campo recibirá el valor de la moneda en uso por elcampo FO1_MOEDA.
Quando os campos Acréscimo ou Decréscimo Cuando los campos Aumento o Disminución (FO1_ACRESC ou o FO1_DECRES) estiverem com estén con valor, esse valor refletirá nos totais apresentados nos este valor se reflejará en los totales presentados en los campos FO1_TOTAL, FO0_VLRNEG, FO2_VALOR.
Se necessariamente os Si necesariamente los campos FO1_ACRESC ou o FO1_DECRES devem apresentar deben presentar valores, esses valores deverão ser alimentados na tabela estos valores se deben alimentar en la tabla SE1, campos E1_ACRESC, E1_DECRES (FINA040) quando da inclusão do titulo a receber, ou alterando um registro existente na base de dadoscuando se incluye el titulo por cobrar, o cambiando un registro existente en la base de datos.
08. LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS EN OTRAS MONEDAS Y VARIACIÓN MONETARIA
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Aunque el campo Tasa moneda esté completado y hubiera la liquidación de “N” títulos con tasas diferentes, la rutina no sabrá qué tasa utilizar, por ello la necesidad de que la tasa de la moneda diaria esté completada para la fecha base conectada.
VARIACIÓN MONETARIA
Existe la opción de liquidación específica para la negociación de títulos en la misma moneda, siempre y cuando sea diferente de la moneda 1, creándose también el movimiento de variación monetaria.
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Disponible a partir de la versión 12.1.25. Solamente podrá utilizarse si el campo FO0_TXMOED existiera en el entorno. |
En el campo Otras monedas completar "3- Variac.Monet.".
Obs.: Esta opción solamente podrá utilizarse con el campo "Moneda" completado con cualquier opción diferente de 1. Si se seleccionara la opción "Moneda 01", se mostrará una ventana sin permitir la selección.
En la ventana de liquidación, el valor informado en el campo Ts. Moneda en el encabezado de la negociación se copia automáticamente en todas las líneas de la grid Títulos seleccionados, en la columna Ts. Moneda. En esta grid el campo no es editable e inicialmente recibe la tasa de la moneda registrada para el día del movimiento, sobrescribiendo el valor informado en el encabezado. En este proceso, no se permite confirmar la liquidación con la tasa en cero.
En el momento de la confirmación de la liquidación se preguntará al usuario si la tasa informada en el proceso (campo FO0_TXMOED) debe ser fija o variable para los nuevos títulos.
Para la contabilidad de la variación monetaria generada por la liquidación debe utilizarse el mismo código existente para este tipo de situación, que son los LP de código 598.
Para más información sobre o asiento estándar 598, vea el enlace: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
TITULO EN MONEDA 01
Al liquidar un título en moneda 01 para un nuevo título en otra moneda, debe utilizarse el campo "Moneda" cumplimentado con cualquier opción diferente de 1 y el campo "Otras monedas" cumplimentar con "1-Convierte".
Se se informa una tasa en el campo Ts Moneda (FO0_TXMOED) esta tasa se refiere a la tasa negociada para el título que está siendo liquidado, es decir, la tasa solo se aplicará para la conversión del valor negociado para la generación del nuevo título.
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La tasa informada en el campo Ts Moneda (FO0_TXMOED) no influirá en la conversión del título generado, de esta manera, para cualquier proceso que se realice con el nuevo título que debe realizar la conversión a otras monedas, la tasa que se utilizará siempre será de la Tabla SM2 (MATA090). |
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Fecha 10/01/2024 Tasa del día (SM2) - R$4,50 Inclusión del título: Título en moneda 01 por el valor de R$1000,00 Liquidación: 1 - Cumplimentar el campo "Moneda", la opción 02 DÓLAR y el campo "Otras monedas" con "1-Convierte" 2 - Cumplimentar la información de la negociación para la generación del nuevo título e informar en el campo Ts Moneda (FO0_TXMOED) el valor de R$5,00.
3 - Seleccionar el título que se liquidará
Al seleccionar Fecha 15/01/2024 Tasa del día (SM2) - R$5,50 Baja del título: Al seleccionar un banco en moneda 01 para realizar la baja, el valor se convertirá por medio de la tasa de la SM2, porque este título no tiene tasa contratada (E1_TXMOEDA) Valor dado de baja: R$1.100,00 |
VARIACIÓN MONETARIA
Existe la opción de liquidación específica para la negociación de títulos en la misma moneda, siempre y cuando sea diferente de la moneda 1, creándose también el movimiento de variación monetaria.
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Disponible a partir de la versión 12.1.25. Solamente podrá utilizarse si el campo FO0_TXMOED existiera en el entorno. |
En el campo Otras monedas completar "3- Variac.Monet.".
Obs.: Esta opción solamente podrá utilizarse con el campo "Moneda" completado con cualquier opción diferente de 1. Si se seleccionara la opción "Moneda 01", se mostrará una ventana sin permitir la selección.
En la ventana de liquidación, el valor informado en el campo Ts. Moneda en el encabezado de la negociación se copia automáticamente en todas las líneas de la grid Títulos seleccionados, en la columna Ts. Moneda. En esta grid el campo no es editable e inicialmente recibe la tasa de la moneda registrada para el día del movimiento, sobrescribiendo el valor informado en el encabezado. En este proceso, no se permite confirmar la liquidación con la tasa en cero.
En el momento de la confirmación de la liquidación se preguntará al usuario si la tasa informada en el proceso (campo FO0_TXMOED) debe ser fija o variable para los nuevos títulos.
Para contabilizar la variación monetaria generada por la liquidación debe utilizarse el mismo código existente para este tipo de situación, que son los LP de código 598.
Para más información sobre o asiento estándar 598, vea el enlace: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
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Liquidando ambos títulos y generando 1 nuevo título, con FIJA de 3,80 Resultado en las tablas de títulos:
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Moneda | Valor US$ | Tasa del día | Valor R$ | ||||||||||||||||||||||
2 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1.000,00 | 4,00 | 4.000,00 |
| FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | D MG 01 | 5FCBC1905A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000011 | FACT | 000001 | 01 | D MG 01 | 0D752FC25A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000012 | FACT | 000001 | 01 |
| D MG 01 | B92BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000013 | A | FACT | 000001 | 01 | ||||||||||
| E1_FILIAL | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_PARCELA | E1_TIPO | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_EMISSAO | E1_VALOR | E1_SALDO | E1_MOEDA | E1_TXMOEDA | E1_VLCRUZ | D MG 01 | TXF | 000011 | FACTFACT | 000001 | 0120221212 | |
| D MG 01 | 10000D752FC25A7AED11949F641C67BBD8C5 | 0SE1 | D MG 01 | TXF | 000012 | FACT | 000001 | 01 | |||||||||||
| D MG 01 | B92BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000013 | A | FACT | 000001 | 01 |
| E1_FILIAL | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_PARCELA | E1_TIPO | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_EMISSAO | E1_VALOR | E1_SALDO | E1_MOEDA | E1_TXMOEDA | E1_VLCRUZ | |
| D MG 01 | TXF | 000011 | FACT | 000001 | 01 | 20221212 | 1000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3500 | |
| D MG 01 | TXF | 000012 | FACT | 000001 | 01 | 20221213 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 4000 | ||
| D MG 01 | TXF | 000013 | A | FT | 000001 | 01 | 20221214 | 2000 | 2000 | 2 | 3,8 | 7600 |
La última línea de la tabla anterior se refiere al título que se generó por la liquidación, donde se utilizó la tasa de 3,80 para calcular el campo E1_VLCRUZ y la tasa se grabó en el campo E1_TXMOEDA;
En la baja del nuevo título, el sistema NO calculará la corrección monetaria, ya que se utilizará la tasa negociada de 3,80, independientemente de la tasa registrada para o día del movimiento.
Resultado en las tablas de movimiento:
| E5_TIPODOC | E5_FILIAL | E5_PREFIXO | E5_NUMERO | E5_PARCELA | E5_TIPO | E5_VALOR | E5_MOEDA | E5_TXMOEDA | E5_VLMOED2 | E5_MOTBX | E5_HISTOR | E5_IDORIG | E5_TABORI |
| BA | D MG 01 | TXF | 000011 | FACT | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor dado de baja p/Liquidación | AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | |
| VM | D MG 01 | TXF | 000011 | FACT | 300 | 01 | 3,8 | 78,95 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005245 | FK6 | |
| BA | D MG 01 | TXF | 000012 | FACT | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor dado de baja p/Liquidación | B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | |
| VM | D MG 01 | TXF | 000012 | FACT | -200 | 01 | 3,8 | -52,63 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005246 | FK6 |
| FK1_FILIAL | FK1_IDFK1 | FK1_DATA | FK1_VALOR | FK1_MOEDA | FK1_TXMOED | FK1_VLMOE2 | FK1_RECPAG | FK1_TPDOC | FK1_MOTBX | FK1_HISTOR |
| D MG 01 | AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor dado de baja p/Liquidación |
| D MG 01 | B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor dado de baja p/Liquidación |
| FK6_FILIAL | FK6_IDFK6 | FK6_VALCAL | FK6_VALMOV | FK6_TXMOED | FK6_VLMOE2 | FK6_RECPAG | FK6_TPDOC | FK6_TABORI | FK6_IDORIG | FK6_HISTOR |
| D MG 01 | 0000005245 | 300 | 300 | 3,8 | 78,95 | R | VM | SE1 | 5FCBC1905A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 |
| D MG 01 | 0000005246 | -200 | -200 | 3,8 | -52,63 | R | VM | SE1 | 0D752FC25A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 |
Las líneas resaltadas en la tabla anterior se refieren a movimiento de variación monetaria de cada uno de los títulos liquidados.
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Para contabilizar se recomienda la utilización de las tablas FK1 y FK6. Para más información sobre la familia de tablas FKx acceda a Reestructuración de la tabla SE5 en la familia de tablas FKx |
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Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com VARIÁVEL de 3,80 Resultado en las tablas de títulos:
La última línea de la tabla anterior se refiere al título que se generó por la liquidación, donde se utilizó la tasa de 3,80 para calcular el campo E1_VLCRUZ, sin embargo la tasa NO se grabó en el campo E1_TXMOEDA. Resultado en las tablas de movimiento:
Las líneas resaltadas en la tabla anterior se refieren a movimiento de variación monetaria de cada uno de los títulos liquidados.
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Nota de crédito al cliente (NCC)
Si los títulos generados tuvieran valor superior al valor total que se está liquidando, se genera un título de crédito para el cliente (NCC) con el valor de la diferencia. El prefijo de la NCC será "LIQ", su número será el número de la liquidación y su tipo será "NCC".
13. GENERACIÓN DE CHEQUES
Para generar cheques en la rutina de liquidación (FINA460), utilice el tipo de título CH. Si el parámetro MV_GRSEFLQ estuviera activo, los campos Banco, Agencia, Cuenta y Cheque serán obligatorios en la grid Títulos generados y un cheque se generará automáticamente en la tabla SEF.
Si el parámetro MV_SLDBXCR estuviera con contenido B, la rutina va a grabar un identificador de que el cheque ya se utilizó en la baja (campo EF_USADOBX = S), debido a las bajas parciales. De esta manera, en las bajas futuras estos cheques no podrán utilizarse en la generación del movimiento bancario.
El cheque generado en la liquidación podrá visualizarse en la rutina Bajas por cobrar (FINA070) en Otras acciones > Cheques.
Prefijo
En la cumplimentación del campo Prefijo, si el parámetro MV_CMC7CHQ estuviera con el contenido igual a "1" , se utiliza la variable cFilAnt (que graba la sucursal conectada), considerando el tamaño del campo prefijo, de acuerdo con lo informado en el Configurador.
Ejemplo:
cFilAnt := D MG 01
FO2_FILIAL := Pad(cFilAnt,Len(SE1→E1_PREFIXO))
El comando (LEN) ejecuta el número de decimales del campo utilizado, en este caso en el campo E1_PREFIXO, el Tamaño del campo prefijo es 3. Luego, el sistema considera las 3 primeras posiciones del contenido de la variable cFilAnt, determinando el prefijo como "D M" (pues se consideran los espacios en blanco para cumplimentación del campo).
| Dica | ||
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Si fuera necesario modificar el valor grabado en el campo prefijo, es posible utilizar el Punto de entrada FA460CMC7 que permite el manejo del array acols modificando los valores grabados en los campos de la pantalla de liquidación. |
14. NUEVA LIQUIDACIÓN
Para la renegociación de títulos generados por una liquidación, obligatoriamente el usuario debe utilizar la opción LIQUIDAR NUEVAMENTE.
Para utilizar este procedimiento debe hacer clic en la opción Otras acciones y seleccionar la opción Liquidar nuevamente. Para facilitar el filtro de títulos en la liquidación, el usuario puede ubicar el cursor en el título generado por una liquidación que desea liquidar nuevamente.
Después de este paso el sistema sigue con los mismos procesos de una liquidación normal, pero pone a disposición solamente títulos generados por liquidaciones para renegociación.
15. CONTABILIDAD
Los asientos estándar son los mismos utilizados en otras rutinas del módulo Financiero, con el objetivo de incluir títulos y bajas de los títulos liquidados.
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AE
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Descripción
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500
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En la inclusión de títulos en el Cuentas por cobrar
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505
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En el borrado de títulos en el Cuentas por cobrar
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520
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En la baja de títulos Cobranza simple/Protesto/Acuerdo en el Cuentas por cobrar (0/F/G)
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521
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En la baja de títulos Cobranza simple/Notaría en el Cuentas por cobrar (1/H)
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522
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En la baja de títulos Cobranza descontada en el Cuentas por cobrar (2)
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523
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En la baja de títulos Cobranza garantizada en el Cuentas por cobrar (3)
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524
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En la baja de títulos Cobranza vinculada en el Cuentas por cobrar (4)
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525
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En la baja de títulos Cobranza abogado en el Cuentas por cobrar (5)
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526
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En la baja de títulos Cobranza judicial en el Cuentas por cobrar (6)
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527
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En la anulación de la baja de títulos en el Cuentas por cobrar
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528
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En la baja de títulos Cobranza garantizada descontada en el Cuentas por cobrar (7)
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598
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En la generación de variación monetaria, es decir, liquidación y generación de nuevos títulos en la misma moneda (excepto si fuera moneda 1) (solamente online)
Obs.: La rutina de Contabilidad de variación monetaria (FINA350) es la responsable por generar los registros referentes a la variación monetaria en las tablas SE5 y FK6 de los títulos dados de bajaba por la Liquidación de cuentas por cobrar (FINA460). Por lo tanto, la contabilidad del AE 598 siempre será online en la liquidación.
Si la pregunta "¿Muestra asiento contable?" de la rutina de liquidación por cobrar (FINA460) esté configurada como "Sí", la pantalla de asiento contable del AE 598 se mostrará separado de los otros asientos, por tratarse de un proceso ejecutado paralelamente por la rutina de Contabilidad de variación monetaria (FINA350). Utilizar la variable privada VALOR o la tabla FK6 para contabilizar el valor de la variación monetaria en este AE.
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59A
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En la reversión de la variación monetaria (solamente online)
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595 (Descontinuado)
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En la generación de Factura por cobrar
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592 (Descontinuado)
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En la anulación de Factura por cobrar
| Informações | ||
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Los AE de la rutina Factura (FINA280) pierden efecto con la descontinuación de esta rutina en la versión 12.1.17. |
| Informações | ||
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Si se seleccionara la baja por la sucursal del título (MV_FILLIQ = 2), la contabilidad siempre será off-line, como ocurre en FINA091 - Baja automática multisucursal. |
Selección de las FO:
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| Card documentos | ||||
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Nota de crédito al cliente (NCC)
Si los títulos generados tuvieran valor superior al valor total que se está liquidando, se genera un título de crédito para el cliente (NCC) con el valor de la diferencia. El prefijo de la NCC será "LIQ", su número será el número de la liquidación y su tipo será "NCC".
13. GENERACIÓN DE CHEQUES
Para generar cheques en la rutina de liquidación (FINA460), utilice el tipo de título CH. Si el parámetro MV_GRSEFLQ estuviera activo, los campos Banco, Agencia, Cuenta y Cheque serán obligatorios en la grid Títulos generados y un cheque se generará automáticamente en la tabla SEF.
Si el parámetro MV_SLDBXCR estuviera con contenido B, la rutina va a grabar un identificador de que el cheque ya se utilizó en la baja (campo EF_USADOBX = S), debido a las bajas parciales. De esta manera, en las bajas futuras estos cheques no podrán utilizarse en la generación del movimiento bancario.
El cheque generado en la liquidación podrá visualizarse en la rutina Bajas por cobrar (FINA070) en Otras acciones > Cheques.
Prefijo
En la cumplimentación del campo Prefijo, si el parámetro MV_CMC7CHQ estuviera con el contenido igual a "1" , se utiliza la variable cFilAnt (que graba la sucursal conectada), considerando el tamaño del campo prefijo, de acuerdo con lo informado en el Configurador.
Ejemplo:
cFilAnt := D MG 01
FO2_FILIAL := Pad(cFilAnt,Len(SE1→E1_PREFIXO))
El comando (LEN) ejecuta el número de decimales del campo utilizado, en este caso en el campo E1_PREFIXO, el Tamaño del campo prefijo es 3. Luego, el sistema considera las 3 primeras posiciones del contenido de la variable cFilAnt, determinando el prefijo como "D M" (pues se consideran los espacios en blanco para cumplimentación del campo).
| Dica | ||
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Si fuera necesario modificar el valor grabado en el campo prefijo, es posible utilizar el Punto de entrada FA460CMC7 que permite el manejo del array acols modificando los valores grabados en los campos de la pantalla de liquidación. |
14. NUEVA LIQUIDACIÓN
Para la renegociación de títulos generados por una liquidación, obligatoriamente el usuario debe utilizar la opción LIQUIDAR NUEVAMENTE.
Para utilizar este procedimiento debe hacer clic en la opción Otras acciones y seleccionar la opción Liquidar nuevamente. Para facilitar el filtro de títulos en la liquidación, el usuario puede ubicar el cursor en el título generado por una liquidación que desea liquidar nuevamente.
Después de este paso el sistema sigue con los mismos procesos de una liquidación normal, pero pone a disposición solamente títulos generados por liquidaciones para renegociación.
15. CONTABILIZACIÓN
Los asientos estándar son los mismos utilizados en otras rutinas del módulo Financiero, con el objetivo de incluir títulos y bajas de los títulos liquidados.
AE | Descripción |
|---|---|
500 | En la inclusión de títulos en el Cuentas por cobrar |
505 | En el borrado de títulos en el Cuentas por cobrar |
520 | En la baja de títulos Cobranza simple/Protesto/Acuerdo en el Cuentas por cobrar (0/F/G) |
521 | En la baja de títulos Cobranza simple/Notaría en el Cuentas por cobrar (1/H) |
522 | En la baja de títulos Cobranza descontada en el Cuentas por cobrar (2) |
523 | En la baja de títulos Cobranza garantizada en el Cuentas por cobrar (3) |
524 | En la baja de títulos Cobranza vinculada en el Cuentas por cobrar (4) |
525 | En la baja de títulos Cobranza abogado en el Cuentas por cobrar (5) |
526 | En la baja de títulos Cobranza judicial en el Cuentas por cobrar (6) |
527 | En la anulación de la baja de títulos en el Cuentas por cobrar |
528 | En la baja de títulos Cobranza garantizada descontada en el Cuentas por cobrar (7) |
598 | En la generación de variación monetaria, es decir, liquidación y generación de nuevos títulos en la misma moneda (excepto si fuera moneda 1) (solamente online) Obs.: La rutina de Contabilidad de variación monetaria (FINA350) es la responsable por generar los registros referentes a la variación monetaria en las tablas SE5 y FK6 de los títulos dados de bajaba por la Liquidación de cuentas por cobrar (FINA460). Por lo tanto, la contabilidad del AE 598 siempre será online en la liquidación. Si la pregunta "¿Muestra asiento contable?" de la rutina de liquidación por cobrar (FINA460) esté configurada como "Sí", la pantalla de asiento contable del AE 598 se mostrará separado de los otros asientos, por tratarse de un proceso ejecutado paralelamente por la rutina de Contabilidad de variación monetaria (FINA350). Utilizar la variable privada VALOR o la tabla FK6 para contabilizar el valor de la variación monetaria en este AE. |
59A | En la reversión de la variación monetaria (solamente online) |
595 (Descontinuado) | En la generación de Factura por cobrar |
592 (Descontinuado) | En la anulación de Factura por cobrar |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Los AE de la rutina Factura (FINA280) pierden efecto con la descontinuación de esta rutina en la versión 12.1.17. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Si se seleccionara la baja por la sucursal del título (MV_FILLIQ = 2), la contabilidad siempre será off-line, como ocurre en FINA091 - Baja automática multisucursal. |
Selección de las FO:
Las tablas FO1 y FO2 se seleccionan de acuerdo con el AE. La tabla FO0 no necesita seleccionarse, pues las tablas que contienen los datos de los títulos procesados son, principalmente, SE1 y SE5, y la tabla FO0 solamente contiene el encabezado del proceso. En verdad, buscar informaciones en la tabla FO0 podría generar inconsistencias, pues los datos del encabezado pueden dejar de copiarse a los títulos generados. Es el caso, por ejemplo, del campo FO0_TIPO. Para más detalles, vea la observación sobre este campo en el tópico Trazabilidad de este documento.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
La contabilidad del Valor adicional negociado (campo FO2_VLJUR) e Interés futuro (campo FO2_VLRJUR) por medio del AE 500 queda disponible por las siguientes variables:
Estas variables están disponibles en la contabilidad online y offline de las Liquidaciones y Reliquidaciones. Se recomienda no utilizar los campos FO2_VLJUR y FO2_VLRJUR en la configuración del asiento estándar 500 y sí la utiilización de las variables. |
Observaciones:
El AE 520 se activa una vez para cada título dado de baja en la liquidación (y no se activa una vez más para contabilizar el total, como es el caso de la baja en lote, por ejemplo).
El AE 500 se comporta de forma semejante, activándose una vez para cada título generado (y no se activa una vez más para contabilizar el total, como es el caso de la baja en lote, por ejemplo).
...
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
17.
...
PARÁMETROS
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Principales parámetros:
MV_FILLIQ -Define a filial na qual serão gravadas as baixas dos Define la sucursal en la cual se grabarán las bajas de los títulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrão) ou 2 = Filial do tituloSucursal del proceso (estándar) o 2 = Sucursal del título
IMVMV_RTIPFIN - Indica se no documento de saída os impostos financeiros devem ser atribuídos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas.si en el documento de salida los impuestos financieros deben atribuirse a la primera cuota o prorratearse en todas las cuotas.
IMV_VL460NT -Define el tratamiento de los impuestos en la liquidación. Vea el tópico "impuestos en la liquidación" de este MV_VL460NT - Define o tratamento dos impostos na liquidação. Veja o tópico "impostos na liquidação" deste documento.
MV_COMILIQ - Define o momento que a comissão será gerada quando o título for negociado. Veja o tópico "comissão" deste Define el momento en el cual se generará la comisión si el título fuera negociado. Vea el tópico "comisión" de este documento.
MV_NUMLIQ - Controle Control de numeraçãonumeración. Veja o Vea el tópico "controle control de numeraçãonumeración" deste de este documento.
MV_ENVLIQ - Permite enviar o titulo liquidado no Sped Contribuições nos blocos F500 e F525 no momento de sua liquidação e não no momento da baixa (conforme padrão). Veja o tópico "Sped Contribuições" deste el título liquidado en el Sped Aportes en los bloques F500 y F525 en el momento de su liquidación y no en el momento de la baja (de acuerdo con el estándar). Vea el tópico "Sped Aportes" de este documento.
18.
...
TABLAS
- FK1 - Baixas a ReceberBajas por cobrar
- SE1 - Contas a ReceberCuentas por cobrar
- SED - NaturezasModalidades
- SA1 - Clientes
- FK6 - Valores acessóriosadicionales
- FO0 - Cabeçalho da SimulaçãoEncabezado de la simulación
- FO1 - Títulos Negociadosnegociados
- FO2 - Títulos geradosgenerados
19.
...
PUNTOS DE ENTRADA
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A rotina Liquidação La rutina Liquidación (FINA460) utiliza a tecnologia la tecnología MVC. Para conhecer os pontos conocer los puntos de entrada para MVC acesseacceda a: Pontos Puntos de entrada MVC |
Em relação à antiga rotina de Faturas a receber Con relación a la antigua rutina de Facturas por cobrar (FINA280), descontinuada na versão en la versión 12.1.17, maioria dos pontos se mantuvo la mayoría de los puntos de entrada se manteve. Porém alguns devem ser revistos, conforme relação completa abaixo:. Sin embargo, algunos deben revisarse, de acuerdo con la siguiente relación completa:
| Punto Ponto de entrada/DocumentaçãoDocumentación | FunçãoFunción | ObservaçõesObservaciones |
|---|---|---|
| FA460OUT | A460LiquidMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460NUM | A460LiquidMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460SAID | A460Liquid | Substituir Sustituir por FORMCANCEL |
| F460GRV | A460Liquid | Substituir Sustituir por MODELCOMMITNTTS |
| A460COL | A460Liquid | Ponto Punto de Entrada para a adição de colunas na GetDados da tela de geração de títulos.entrada para aumentar columnas en la GetDados de la pantalla de generación de títulos. No considerado en el fuente en virtud de la modificación de tecnología de GetDados a MVC, el cliente podrá crear el campo de FO2, directamente. Não contemplado no fonte em virtude da alteração de tecnologia de GetDados para MVC, cliente poderá criar campo da FO2, diretamente. Descontinuado. |
| F460BOT | A460Liquid | Substituir Sustituir por BUTTONBAR |
| F460CAN | A460Liquid | Mantém funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460CON | A460Liquid | Mantém funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| FA460LOK | a460OK | Substituir Subtituir por FORMLINEPRE |
| A460VALLIN | a460OK | Substituir Sustituir por FORMLINEPRE |
| F460TOK | a460TudoOK | Substituir por Sustituir por FORMCOMMITTTSPRE |
| FA460OWN | A460ChecFMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| FA460FIL | A460ChecFMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460GerNCC | A460GravaMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460NCC | A460GravaMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460VAL | A460GravaMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460SE1 | A460GravaMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| SE5FI460 | A460GravaMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460GRVSEF | A460GravaMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460CTB | A460GravaMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| A460PARC | A460CondMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| FA460con | A460Cond | Substituir por ubtituir por FORMPOS |
| F460CANC | FA460CANMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460E5 | FA460CANMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| FIN460E1 | FA460CANMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460JUR | Fa460ReplMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460DES | Fa460ReplMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| FA460BUT | Fa460Bar | Tela Pantalla de seleção selección de títulos substituída pelasustituida por la GRID da tabelade la tabla FO1. Descontinuado |
| FA460BAD | Fa460Bar | Tela Pantalla de seleção selección de títulos substituída pelasustituida por la GRID da tabelade la tabla FO1. Descontinuado |
| F460EDIT | Fa460Edit | Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela. Opción editar se retiró en la nueva estructura, sustituida por la modificación de campos directamente en la pantalla. Descontinuado |
| FI460JUR | Fa460Edit | Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela. Opción editar se retiró en la nueva estructura, sustituida por la modificación de campos directamente en la pantalla. Descontinuado |
| F460VLDE | Fa460Edit | Botão editar retirado na nova estrutura, substituído pela alteração de campos direto na tela. Opción editar se retiró en la nueva estructura, sustituida por la modificación de campos directamente en la pantalla. Descontinuado |
| F460OK1 | Fa460OK1Mantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| FA460CMC7 | F460CMC7Mantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460CMTC | F460Cmc7TcMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| FA460ROT | MenuDefMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460LQOK | FA460LiqOkMantém | funcionalidadeMantiene funcionalidad |
| F460STI | F460AIncl | Permitirá a visualização ou bloqueio da tela de parâmetros para filtragem dos títulos a serem liquidados. |
| F460MNU | MenuDef | Permitirá a inclusão de novos botões na rotina la inclusión de nuevas opciones en la rutina de Menudef dentro do del FINA460A |
| F460FIL | FINA460A | Permitirá a inclusão la inclusión de filtro personalizado para a apresentação da tela de títulos a serem liquidados e/ou simulação de liquidaçãola presentación de la pantalla de títulos que se liquidarán y/o simulación de liquidación. |
| F460PGE | FINA460LOAD | Permitir a manipulação das parcelas geradasel manejo de las cuotas generadas. |
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Por padrãoestándar, o sistema trava o cadastro dos clientes envolvidos para atualizar algumas informações. Pode-se optar por não fazer essa atualização dos dados do cliente utilizando o ponto de entrada F070TRAVA - Trava ou destrava os registros da tabela SA1, que também tem efeito na rotina Liquidação a receber el sistema traba el registro de los clientes involucrados para actualizar algunas informaciones. Puede optarse por no realizar esta actualización de los datos del cliente utilizando el punto de entrada F070TRAVA - Traba o destraba los registros de la tabla SA1, que también tiene efecto en la rutina Liquidación por cobrar (FINA460). |
20.
...
DUDAS FRECUENTES
...
¡Ajuste de
...
interés y multa por opción de Otras acciones fue retirado! ¿Y ahora?
1703939 DSERFINR-6189 DT Inserir o valor do juros/multa na liquidação a receber.
...
Incluir el valor de interés/multa en la liquidación por cobrar.
¿Cómo retirar la copia de interés automática en la liquidación?
FIN0081_CREC_GatilhoDisparador_JurosInterés_liquidação
...
¿Cuál es el correcto uso compartido de las tablas FO0, FO1
...
y FO2?
O compartilhamento das tabelas El uso compartido de las tablas FO0, FO1 e y FO2 deve ser o mesmo da tabela debe ser el mismo de la tabla SE1.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
A estrutura das tabelas deve ser definida na implantação do sistema, de acordo com as necessidades pré-estabelecidas. Não aconselhamos a alteração no compartilhamento das tabelas após a implantação do sistema, uma vez esta alteração poderá apresentar inconfiabilidade na base de dados. |
Como funciona a liquidação de títulos do PLS?
Na grid de seleção dos títulos a serem liquidados a rotina não permite que sejam selecionados/liquidados títulos originados no módulo PLS com títulos originados em outros módulos. Ou seja, para liquidar títulos originados no módulo PLS só poderão ser selecionados títulos dessa mesma origem.
Liquidações realizadas com títulos gerados por este módulo, irão manter o mesmo conteúdo do campo E1_ORIGEM nos novos títulos gerados, já que a contabilização é específica do módulo.
Existe um relatório para as simulações?
La estructura de las tablas debe definirse en la implantación del sistema, de acuerdo con las necesidades establecidas previamente. No aconsejamos la modificación en el uso compartido de las tablas después de la implantación del sistema, ya que esta modificación puede no ser confiable en la base de datos. |
¿Cómo funciona la liquidación de títulos del PLS?
En la grid de selección de los títulos que se liquidarán, la rutina no permite que se seleccionen/liquiden títulos originados en el módulo PLS con títulos originados en otros módulos. Es decir, para liquidar títulos originados en el módulo PLS solamente podrán seleccionarse títulos de ese mismo origen.
Liquidaciones realizadas con títulos generados por este módulo, mantendrán el mismo contenido del campo E1_ORIGEM en los nuevos títulos generados, ya que la contabilidad es específica del módulo.
¿Existe un informe para las simulaciones?
Sim, o relatório FINR460A o relatório Acordo de Liquidação baseado nas tabelas Sí, el informe FINR460A el informe Acuerdo de liquidación basado en las tablas FO0, FO1, FO2.
O relatório terá quebra por processo de negociação: Pendentes de Liquidação, Liquidadas e Ambos.
Liquidei um título com rateio de múltiplas naturezas. O rateio do título gerador (pai) é repassado para o título gerado (filho)?
O processo de liquidação não repassa os rateios de múltiplas naturezas contidos nos títulos geradores (pai) para os títulos gerados (filhos).
Isto ocorre devido a possibilidade de que os títulos geradores tenham diferentes composições de rateios de múltiplas naturezas.
Portanto, para os títulos gerados (filhos), não haverá gravação de rateios de múltiplas naturezas (as tabelas SEV (Múltiplas Naturezas por Título) e SEZ (Distrib. de Naturezas em CC) ).
Existe possibilidade de gerar rateio de múltiplas naturezas o(s) título(s) gerado(s) (filho(s))?
Não. O processo de liquidação não tem disponível tratamento para rateios de múltiplas naturezas.
21. EXECUÇÃO AUTOMÁTICA
El informe está dividido por proceso de negociación: Pendientes de liquidación, Liquidadas y Ambos.
Liquidé un título con prorrateo de múltiples modalidades. ¿El prorrateo do título generador (principal) es transferido al título generado (secundario)?
El proceso de liquidación no transfiere los prorrateos de múltiples modalidades contenidos en los títulos generadores (principal) a los títulos generados (secundarios).
Esto sucede debido a la posibilidad de que los títulos generadores tengan diferentes composiciones de prorrateos de múltiples modalidades.
Por lo tanto, para los títulos generados (secundarios), no habrá grabación de prorrateos de múltiples modalidades (las tablas SEV (Múltiples modalidades por título) y SEZ (Distrib. de Modalidades en CC).
¿Existe la posibilidad de generar prorrateo de múltiples modalidades en el(los) título(s) generado(s) secundario(s)?
No. El proceso de liquidación no tiene disponible un tratamiento para prorrateos de múltiples modalidades.
21. EJECUCIÓN AUTOMÁTICA
La documentación completa de la ejecución automática de la rutina Liquidación por cobrar (FINA460) está disponible en el siguiente enlace: Liquidación por cobrar A documentação completa da execução automática da rotina Liquidação a receber (FINA460) está disponível no link a seguir: Liquidação a receber (FINA460) - ExecAuto
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