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Emissões Fiscais – Ressarcimento ST – Saldos
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Importação de Inventário
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Emissões Fiscais - Ressarcimento ST - Movimentos
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Importação de notas
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Neste momento é calculado o saldo final de cada movimentação
Consulta de Movimentos
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Consulta das notas importadas (movimentos) no período, podendo filtrar por Produto, tipo de Nota (Entrada / Saída), chave da Nota (Agenda, Origem, Número, Série, Data da Agenda)
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Impressão da listagem dos movimentos, com as quantidades e valores apuradosEmissão
Manutenção dos Saldos Finais de ICMS ST e FECOP ST
Caso exista alguma divergência nos valores de ST ou FECOP-ST, é possível alterá-los
Lembrar que sempre após a manutenção em algum valor, deve ser efetuado o Recálculo de Saldos
Geração dos arquivos digitais de ressarcimento
Tratamento por estado
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| tabs | São Paulo,Santa Catarina,Rio Grande do Sul,Paraná,Bahia,Rio de Janeiro |
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| ids | SP,SC,RS,PR,BA,RJ |
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| Totvs custom tabs box items |
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Emissões Fiscais - Ressarcimento ST - São Paulo
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Geração do arquivo de ressarcimento 
Arquivos gerados 
Arquivo texto de ressarcimento 
Ficha de Participantes 
Ficha de Itens 
Ficha de movimentos 
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Emissões Fiscais – Ressarcimento ST – Santa Catarina
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Menu do programa de Ressarcimento de SC  Image Added
Tela de Parâmetros, para cadastrar a quantidade de dias a retroceder para buscar as Notas Fiscais de Entrada para compor a quantidade total e as Agendas de Ajuste Interno  Image Added
Relatório de Itens Sem Nota (produtos que não tiveram entradas suficientes para compor a quantidade total => ENTRADAS >= SAÍDAS + ESTOQUE), neste caso, deve-se aumentar a quantidade de dias a retroceder ou fazer notas de ajuste interno. Para a geração do Relatório, apenas os campos de Perfil, Filial (no caso do perfil D, a Filial Principal) e o período (Data Inicial e Data Final) devem ser preenchidos.  Image Added
Relatório gerado  Image Added Image Removed
Geração do arquivo de ressarcimento. Para a geração do arquivo, exceto o campo Código do Item, que é de preenchimento opcional, todos os demais campos (Perfil, Filial, Data Inicial, Data Final, Layout, Finalidade, Inventário e Custo) são de preenchimento obrigatório.  Image Added Image Removed
Arquivo gerado  Image Removed Image Added
Arquivo texto de ressarcimento  Image Removed Image Added
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Emissões Fiscais – Ressarcimento ST – Rio Grande do Sul
OBS: Este processo de Ressarcimento de ST do RS (gerando registros de sub-apuração 1921 / 1923 do SPED Fiscal) só será utilizado até Dez/2020. A partir de Jan/2021 o processo será feito através dos novos registros de Informações complementares de mercadorias sujeitas à ST do SPED Fiscal (C180 / C181 / C185 / C186), exceto para os produtos do tipo = 3 (Receita). Emissões Fiscais – Ressarcimento ST – Rio Grande do Sul  Image Removed
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Preencher a filial e mês/ano de referência 
Apuração do estoque das Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária, a partir de um inventário 
Impressão das mercadorias apuradas a partir do inventário 
Ajustes da Sub-Apuração do ICMS 
Em cada período de apuração, em relação às entradas de mercadoria recebidas pelo estabelecimento que tenham sido submetidas à substituição tributária, o contribuinte informará na EFD o valor do Ajuste do montante do imposto retido por substituição tributária decorrente da diferença entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária. Para gerar o Ajuste, deve-se informar o inventário, a quantidade de parcelas e o mês/ano de referência. |
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Emissões Fiscais – Ressarcimento ST – Paraná
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Configuração das Agendas - Para as notas fiscais de saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17 OBS: Caso o CRF seja preenchido com "000", serão considerados todos os CRF´s cadastrados na Tabela Contábil para esta Agenda  Image Removed Image Added
Geração do arquivo de ressarcimento  Image Removed Image Added
OBSOBS1: Caso Caso a empresa tenha um Centro de Distribuição ou Estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à Substituição Tributária, o campo CD deverá ser preenchido com o código do mesmo. Caso o código do CD esteja em branco (não existe CD) ou seja diferente do código da filial, significa que o arquivo gerado será o ADRCo ADRC-ST da filial, caso contrário (código do CD igual ao código da filial), significa que o arquivo a ser gerado é o arquivo do CD. OBS2: A partir da versão 110, foram incluídos no registro 0000 campos para indicar o código para reaver ou recolher o imposto nas saídas e a opção deve ser informada na tela.
Arquivo ADRC-ST da filial gerado  Image Removed Image Added
Arquivo texto de ressarcimento da filial  Image Removed Image Added
Arquivo do CD gerado 
Arquivo texto de ressarcimento de um Centro de Distribuição ou Estabelecimento centralizador das aquisições dos produtos sujeitos à Substituição Tributária 
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Emissões Fiscais – Ressarcimento ST – Rio de Janeiro
Cadastro dos Parâmetros para geração automática dos lançamentos dos registros E111 do SPED Fiscal.  Image Added
OBS: Estes Parâmetros deverão ser cadastrados no Painel de Controle do VGLMOCOD Código: 116 (fixo) Acesso: 'SPXXAJURES’, onde XX informar o estado da filial => No caso de Restituição de ICMS 'SPXXAJUCMP’, onde XX informar o estado da filial => No caso de Complemento de ICMS 'SPXXAJUFCP’, onde XX informar o estado da filial => No caso de Complemento de FECOP Conteúdo1: Sequência do lançamento no VGLMOCOD (deve corresponder à tabela indicada no item 5.1.1. do site da Fazenda - apenas os seis últimos números) Conteúdo2: Agenda do lançamento no VGLMOCOD Conteúdo3: CRF do lançamento no VGLMOCOD |
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Emissões Fiscais – Ressarcimento ST – Bahia
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Geração do arquivo de ressarcimento  Image Added
Arquivo de Ressarcimento da filial gerado  Image Added
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