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...

Índice

exclude	.*ndice
printable	false

Nota

title	Importante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

Nota

title	Importante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:

Rotina	Nome Técnico	Observações	Data
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp	Objeto de negócios: Cuentas por pagar

12/10/2023País:Genérico

10/04/2023

Visão de dados	Nome Técnico	Data
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.BillsPayable.dg.trp	Titulos Pendientes por Proveedor Mod II	14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.Checkstobedeposited.dg.trp	Cheques Pendientes por Depositar	14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.CurrentAccount.dg.trp	Cuenta Corriente por Proveedor	14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.PendingBills.dg.trp	Titulos Pendientes por Proveedor	14/03/2023

Rutina	Menú	Data
FINSV500.prw	SIGAFIN/Consultas/Smart View/	15/04/2024

País:

ARG, BOL, CHI, COL, EQU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU

Ticket:

Não aplica.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 19799

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas títulos, pagamentos a fornecedores e de cheques emitidos e não compensados.

...

Ao executar o objeto [ backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp ], serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

04.

...

VISÕES DE DADOS

Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados:

01 ¿De Proveedor ?	Informe o código do fornecedor inicial para filtro dos dados
02 ¿A Proveedor ?	Informe o código do fornecedor final para filtro dos dados
03 ¿De Tienda ?	Informe o código da loja/filial inicial do fornecedor para filtro dos dados
04 ¿A Tienda ?	Informe o código da loja/filial final do fornecedor para filtro dos dados
05 ¿De Naturaleza ?	Informe o código de natureza inicial para filtro dos dados
06 ¿A Naturaleza ?	Informe o código de natureza final para filtro dos dados
07 ¿De Fecha de Emisión ?	Informe a data de emissão final para filtro dos dados
08 ¿A Fecha de Emisión ?	Informe a data de emissão final para filtro dos dados
09 ¿De Fecha Vencimiento ?	Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados
10 ¿A Fecha Vencimiento ?	Informe a data de vencimento final para filtro dos dados
11 ¿Cual Moneda ?	Informe a moeda que para a qual deseja realizar as conversões [ 1, 2, 3 ,4 5 ] - Obs.: A moeda informada deve estar cadastrada no sistema.

FINR15A - FINR15H - FINR13Z - FINR089

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Image Added

...

title	IMPORTANTE

...

05.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FATSV002 FINSV15H

Pacote: 012919

Orden	Pergunta	Pergunta Espanhol	Tipo	Tamanho	Decimal	Variável	Validação	Objeto	Consulta F3	Pre-Seleção	Opções
01

Categoria de Pedido de Venda

De Fornecedor ?

01 ¿De

Categoria de pedido:

Proveedor ?

C

5

6

0

mv

MV_

par01

PAR01

G

AGR

SA2
02

Categoria de Pedido de Venda

Ate Fornecedor ?

02 ¿A

Categoria de pedido:

Proveedor ?

C

5

6

0

mv_par02NaoVazio(

MV_

PAR04)

PAR02

G

AGR

SA2
03

Pedido

De

:

Loja ?

03 ¿De

pedido:

Tienda ?

C

6

2

0

mv

MV_

par03

PAR03

G

SC5


04

Pedido

Ate

:

Loja ?

04 ¿A

pedido:

Tienda ?

C

6

2

0

mv_par04

NaoVazio(

MV_

PAR06)

PAR04

G

SC5


05

Cliente

De

:

Natureza ?

05 ¿De

cliente:

Naturaleza ?

C

6

10

0

mv

MV_

par05

PAR05

G

SA1

SED
06

Loja De:

Ate Natureza ?

06

¿De tienda:

¿A Naturaleza ?

C

3

10

0

mv

MV_

par06

PAR06

G

SED
07

Cliente Ate: ? 07 ¿A cliente: ? C60mv_par07NaoVazio(MV_PAR09)GSA1 08Loja Ate: ? 08 ¿A tienda: ? C30mv_par08NaoVazio(MV_PAR10)G 09Do Produto ? 09 ¿De Producto ? C300mv_par09 GSB1

De Data de Emissão ?	07 ¿De Fecha de Emisión ?	D	8	0	MV_PAR07		G
08	Ate Data de Emissão ?	08 ¿A Fecha de Emisión ?	D	8	0	MV_PAR08		G
09	De Data de Vencimento ?	09 ¿De Fecha Vencimiento ?

10Ate Produto ? 10 ¿A Producto ? C300mv_par10GSB1 11Do Grupo ? 11 ¿De Grupo ? C40mv_par11GSBM 12Ate Grupo ? 12 ¿A Grupo ? C40mv_par12GSBM 13Da Emissao ? 13 ¿De Fecha Emision ?

D

8

0

mv

MV_

par13

PAR09

G


10

14

Ate

Emissao

Data de vencimento ?

14

10 ¿A Fecha

Emision

Vencimiento ?

D

8

0

mv

MV_

par14

PAR10

G

15Ordenação ?


11	Qual Moeda ?	11 ¿Cual Moneda ?

15 ¿Ordenar ?

N

1

0

mv

MV_

par15

PAR11

C

1

1=Emissão+Cliente+LOja+Pedido; 2=Cliente+Loja+Emissão+Pedido16Qual Moeda ?16 ¿Cual Moneda ? N10mv_par16G

...

=Moneda 1;2=Moneda 2;3=Moneda 3;4=Moneda 4;5=Moneda 5

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

...

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DECIMAL	TITULO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO ESPANHOL

A1

A2_NOME

C

40

0

Nome

Razao Social

Nome

do cliente

ou Razao Social

Nombre

del cliente B1_DESC C300Descricao Descricao do Produto Descripcion del Producto B1_GRUPO C40Grupo Grupo de Estoque Grupo de Stock C5_CATPV C50Categoria Categoria do Ped de VendaCategoria del Ped Venta C5_CLIENTEC60Cliente Codigo do Cliente Codigo del Cliente C5

o razon social
E2_AGECHQ	C	5	0	Agência Cheq	Agência Cheque Liquidac.	Agencia Cheque Liquidac.
E2_BAIXA	D	8	0	DT Baixa	Data de Baixa do Titulo	Fecha de Cancel.de Titulo
E2_BCOCHQ	C	3	0	Bco Cheque	Banco Cheque Liquidac.	Banco Cheque Liquidac.
E2_CCUSTO	C	9	0	C. de Custo	Centro de Custo	Centro de Costo
E2_CTACHQ	C	10	0	Cta Cheque	Conta Cheque Liduidac.	Cuenta Cheque Liduidac.
E2_EMIS1	D	8	0	DT Contab.	Data de Contabilizacao	Fecha de Contabilizacion
E2_EMISSAO	D	8	0	DT Emissao	Data

da Emissao

de Emissao do Titulo

Fecha de

la Emision

Emision del Tit.

E2

C5

_FILIAL

C

8

0

Filial

Filial do Sistema

Sucursal

del Sistema

de Sistema
E2_FORNECE	C	6	0	Fornecedor	Codigo do Fornecedor	Codigo del Proveedor
E2_JUROS	N	16	2	Juros	Valor do Juros	Valor de los Intereses
E2_LOJA

C5_LOJACLI

C

2

0

Loja

Loja do

Cliente

Fornecedor

Tienda del

Cliente

Proveedor

C5

E2_MOEDA

N

2

0

Moeda

Moeda do

Pedido de Venda

Titulo

Moneda

de pedido de venta

del Titulo
E2_NATUREZ	C	10	0	Natureza	Codigo da natureza	Codigo de la Modalidad
E2

C5_TXMOEDA N52Taxa da MoedaTaxa da MoedaTasa de la monedaC5

_NUM

C

6

12

0

Numero

No. Titulo

Numero do

Pedido

Titulo

Numero del

Pedido

Titulo

C5

E2_

STATUS

ORDPAGO

C

2

12

0

Status Ecom.Status E-Commerce Estatus eCommerce

Ordem Pagto	Numero da Ordem de Pagto	Numero de Orden de Pago
E2_ORIGEM	C

C6_ENTREG D

8

0

Entrega Data da Entrega Fecha de la Entrega C6_ITEM

Origem	Origem do Título	Origen del Titulo
E2_PARCELA	C	2	0

Item

Parcela

Numero

Parcela do

Item no Pedido

Titulo

Numero

Cuota del

Item del Pedid

Titulo

C6

E2_

PRODUTO

PORTADO

C

30

3

0

Produto

Portador

Codigo do

Produto

portador

Código

Codigo del

producto

portador

C6_QTDVEN N92Quantidade Quantidade Vendida Cantidad vendida C6_UM C

E2_PREFIXO

C

3

2

0

Unidade Unidade de Medida Primar.Unidad de Medida Primaria

Prefixo	Prefixo do Titulo	Prefijo del Titulo
E2_SALDO

C6_VALOR

N

12

16

2

Vlr.Total Valor Total do Item Valor total del ítem D2_DOC

Saldo	Saldo a Receber	Saldo por cobrar
E2_SITUACA	C

12

1

0

Num

Sit.

de Doc.

Titulo

Numero

Situação do

Documento/Nota Numero de documento

Titulo	Situacion del Titulo
E2_TIPO	C	3

D2_EMISSAOD8

0

Emissao Data de Emissao Fecha de Emision D2_ITEM C20Item Item Item D2_QUANT N112Quantidade Quantidade do Produto Cantidad del producto D2_REMITO C120N§ Remito Numero do Remito Numero del Remito D2_SERIE C30Serie Serie Serie D2_TOTAL N142Vlr.Total Valor Total Valor Total F2_TXMOEDA N62Taxa da MoedaTaxa da MoedaTasa de la moneda

...

Tipo	Tipo do Titulo	Clase del Titulo
E2_TXMOEDA	N	11	4	Taxa moeda	Taxa da moeda	Tasa de la moneda
E2_VALOR	N	16	2	Vlr.Titulo	Valor do Titulo	Valor del Titulo
E2_VENCREA	D	8	0	Vencto Real	Vencimento real do Titulo	Vencimiento Real del Tit.
E2_VENCTO	D	8	0	Vencimento	Vencimento do Titulo	Vencimiento del Titulo

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPO	DESCRIÇÃO	CÁLCULO
E2_VLRDEB	Debitos	Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG)
E2_VLRCRE	Creditos	Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG)

08.TABELAS UTILIZADAS

SA2- Cadastro de fornecedores
SE2- Títulos de contas apagar
SEK - Ordens de Pagamento

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