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Reposição do caixinha: automática, manual e relatório Movimentos do Caixinha (FINR560)
Produto: | Protheus |
Versões: |
P12 | |
Ocorrência: | FINR560 - Reposição automática e manual do caixinha |
conferida no relatório |
Movimentos do Caixinha (FINR560). | |
Parâmetros Relacionados: | MV_RPCXMN - Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite: 1 - Permite; 2 - Não permite. MV_RPVLMA - Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha: T - Permite; F - Não Permite. |
Passo a passo: |
As reposições automáticas realizadas através da rotina FINA560 - Movimentos do Caixinha não geram registros de reposição na tabela SEU - Movimentos do Caixinha. Essa reposição tem por finalidade atualizar o saldo do caixinha, que pode ser visualizado no totalizador do relatório.
Para que seja gerado um novo registro de reposição utilizar a rotina FINA550 - Manutenção > Outras Ações > Reposição.
Abaixo segue um exemplo prático:
Inclusão do Caixinha
Código: 001
Valor : R$ 2000,00
Valor de Reposição: R$ 600,00
Movimentos
10 - Movimentação Banco\Caixinha: R$ 600,00 (Movimento gerado automaticamente pelo sistema no momento da criação do caixinha, ao confirmar a reposição)
01 - Adiantamento: R$ 600,00 (Inclusão de adiantamento, neste momento o sistema pergunta se deseja realizar a reposição da diferença do caixinha).
Posição do Caixinha
Caso a opção selecionada na inclusão do adiantamento para reposição seja Sim, temos o seguinte cenário:
Código: 001
Valor : R$ 2000,00
Valor de Reposição: R$ 600,00
Saldo: R$ 600,00 (Nenhuma movimentação foi gerada na tabela SEU - Movimentos do Caixinha)
Caso a opção selecionada na inclusão do adiantamento para reposição seja Não, temos o seguinte cenário:
Código: 001
Valor : R$ 2000,00
Valor de Reposição: R$ 600,00
Saldo: R$ 0,00 (Nenhuma movimentação foi gerada na tabela SEU - Movimentos do Caixinha)
OBS: Geralmente quando a opção Não é selecionada o usuário da rotina opta por fazer a reposição manual do caixinha, partindo desse
pressuposto temos o seguinte cenário:
Código: 001
Valor : R$ 2000,00
Valor de Reposição: R$ 600,00
Saldo: R$ 600,00 (A movimentação de tipo 10 - Movimento Banco\Caixinha foi gerada na tabela SEU - Movimentos do Caixinha)Manutenção do caixinha - Inclusão A opção Manutenção possui três funções: a criação dos caixinhas, a reposição manual de valores e o fechamento diário. Estas opções atualizam a movimentação bancária. Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina com a seguinte legenda: A reposição manual de valores no caixinha pode ser realizada com valores variáveis, diferentes do valor cadastrado, permitindo que haja reposição de valores a maior, sem que os valores originais para reposição sejam alterados.
Manutenção do caixinha - Reposição A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor. Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente. Movimento do caixinha - Inclusão A rotina Movimentos do Caixinha possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixinhas e realizar a prestação das contas de adiantamentos. O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As Despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o sistema permite que a reposição automática seja realizada. Caso o usuário opte pela Reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto, e a despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde Já os Adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a Contabilização das movimentações do caixinha A contabilização dos movimentos do caixinha é efetuada através dos lançamentos padronizados:
Caso tenha sido feita a contabilização on-line na inclusão dos movimentos do caixinha e seja necessário efetuar a exclusão desse movimento, o sistema executa automaticamente, o lançamento padrão 579 (quando cadastrado), independente da configuração dos parâmetros via F12. Movimentos do Caixinha - Relatórios Rotina FINR560 - emite uma relação dos movimentos efetuados no caixinha em um período selecionado. De acordo com o preenchimento dos parâmetros, o sistema pode considerar no relatório os adiantamentos que já estão baixados, somente as despesas ou todas as movimentações, incluindo despesas e adiantamentos do caixinha.
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Exemplos | Manutenção de caixinha - Inclusão Parametrização: MV_RPCXMN - Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite: (1 - Permite). MV_RPVLMA - Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha: (F - Não Permite). Dados de entrada: Valor do caixinha = 1.000,00 Valor Limite = 900,00
Manutenção de caixinha - Reposição Parametrização: MV_RPCXMN - Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite: (1 - Permite). MV_RPVLMA - Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha: (F - Não Permite).
Movimentação do caixinha - Inclusão MV_RPCXMN - Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite: (1 - Permite). MV_RPVLMA - Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha: (F - Não Permite).
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Relatório (FINR560) | Relatório de Movimento de Caixinha. O relatório de movimento de caixinha (FINR560) sofreu manutenção para apresentação da coluna “Saldo”. Esta coluna somente será apresentada quando a opção “Mostra Movimento ?” do grupo de perguntas e respostas estiver com “Todos” (MV_PAR05). Para as outras opções, “Adiantamento”, “Prestação de Contas” e “Despesas” a coluna “Saldo” não será apresentada, pois os valores listados no relatório são os valores de cada movimento escolhido e seu saldo especifico.
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