Versões comparadas

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  • A formatação mudou.

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Los asientos de integración pueden ser online u offline. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, con excepción del propio módulo Contabilidad de gestión, que solamente genera asientos online y del módulo Seguro de salud, que debido al volumen del procesamiento, solamente genera asientos offline.

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Se muestra la pantalla de inclusión, dividida en carpetas:

  • RegistroArchivo

    Cód Asto Est. : 
    Indica el código del asiento estándar. Cada proceso del Protheus tiene su propio código.
    Secuencia: Indica el número de la línea del asiento estándar. Cada una de estas líneas generará una línea de asiento contable.
    Estatus: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
    Descripción: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
    Tipo Asto: Indica si el asiento estándar será Débito, Crédito, Partida doble o Continuación del historial.

  • Entes
    En esta carpeta están a disposición los campos en los cuales se indicarán los clasificadores contables que se utilizarán, tanto en el cargo, como en el abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta Archivo.
    Cada campo tiene una consulta vinculada, en la cual es posible seleccionar el tipo de dato que será afectado. Es posible elegir entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor) o, una fórmula previamente registrada en la rutina Fórmulas. La rutina verifica que el clasificador contable o la fórmula se hayan registrado en el catálogo correspondiente.
    Cta. Débito: Informa la cuenta contable para débito o una expresión ADVPL.
    Cta. Crédito: Informa la cuenta contable para crédito o una expresión ADVPL.

...

  • Valores
    En esta carpeta se registra el valor que tendrá el asiento contable configurado. Los campos disponibles permiten grabar el valor del asiento contable en cada moneda; de esta manera, los campos pueden aceptar las fórmulas que devuelvan valores numéricos.
    La rutina verifica que la fórmula, digitada o seleccionada por medio de la consulta, exista en el catálogo

    Registro Monedas:
     Informa en que monedas deben efectuarse los asientos contables. Puede informarse con:

    1 - Efectúa el registro en la Moneda
    2 - No efectúa el registro.

    Cada “1” o “2” representa una moneda utilizada por el sistema.
    Ej: Si el campo se completara con “11211”, solamente en la moneda 3 no se efectuará el asiento contable

    OBS: Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario modificar el tamaño de este campo en el configurador.

    Val. Moneda 1: Informa los respectivos valores de las monedas a los asientos contables o una expresión ADVPL.

    Ej: SE1->E1_VALLIQ o SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF

El            El asiento contable solamente se efectuará si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.

            Si no se informara ningún contenido a un campo de Valor (con excepción de la Moneda 1), el SIGACTB automáticamente convertirá el valor, tomando como base el Criterio de conversión y el Archivo de monedas.

Para              Para más detalles, vea “Asientos contables”>

Si              Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario crear los campos de valor respectivos en el configurador.

...

Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples2
effectTypefade
Card
defaulttrue
id0
labelCuentas por cobrar
titleContas a receberCuentas por cobrar
500 - Inclusión de cuentas por cobrar
501 - Inclusión de cobranza anticipada (RA)
502 - Borrado de cobranza anticipada
503 - Sustitución de provisionales
504 - Generación de títulos vía desdoblamiento
505 - Borrado de cuentas por cobrar
506 - Prorrateo centro de costo múltiple modalidad
507 - Anulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad
529 - Borrado de título generado vía desdoblamiento 
Card
defaulttrue
id0
labelCuentas por pagar
titleContas a Cuentas por pagar
508 - Prorrateo centro de costo múltiple modalidad
509 - Anulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad
510 - Inclusión de cuentas por pagar
511 - Inclusión de cuenta con prorrateo simple
512 - Borrado de cuenta con prorrateo simples
513 - Inclusión de pago anticipado (PA)
514 - Borrado de pago anticipado (PA)
515 - Borrado de cuentas por pagar
533 - Sustitución de provisionales
577 - Generación de título vía desdoblamiento
578 - Borrado de título generado vía desdoblamiento
50A - Liberación de baja
50B - Reversión / Anulación de la liberación de baja 
Card
defaulttrue
id0
labelTransferencias de cuentas por cobrar
titleTransferências de contas a receberTransferencias de cuentas por cobrar
540 - Transferencia a Cartera
541 - Transferencia a Cobranza simples
542 - Transferencia a Cobranza descontada
543 - Transferencia a Cobranza garantizada
544 - Transferencia a Cobranza vinculada
545 - Transferencia a Cobranza abogado
546 - Transferencia a Cobranza judicial
547 - Borderó para Cartera
548 - Borderó para Cobranza simple
549 - Borderó para Cobranza descontada
550 - Borderó para Cobranza garantizada
551 - Borderó para Cobranza vinculada
552 - Borderó para Cobranza abogado
553 - Borderó para Cobranza judicial
554 - Anulación de borderó
555 - Transferencia a Cobranza garantizada descontada
556 - Borderó para Cobranza garantizada descontada 
Card
defaulttrue
id0
labelBaja de cuentas por cobrar
titleBaixa de contas a receberBaja de cuentas por cobrar

520 - Bajas por cobrar Cartera
521 - Bajas por cobrar Cobranza simple
522 - Bajas por cobrar Cobranza descontada
523 - Bajas por cobrar Cobranza garantizada
524 - Bajas por cobrar Cobranza vinculada
525 - Bajas por cobrar Cobranza abogado
526 - Bajas por cobrar Cobranza judicial
527 - Anulación de bajas por cobrar
528 - Bajas por cobrar Cobranza garantizada descontada
575 - Inclusión de cobranzas diversas


Card
defaulttrue
id0
labelBaja de cuentas por pagar
titleBaixa Baja de contas a cuentas por pagar
518 - Baja por vendedor
519 - Anulación de baja por vendedor
530 - Baja cuentas por pagar
531 - Anulación de baja por pagar 
Card
defaulttrue
id0
labelBaja automática cuentas por pagar
titleBaixa Baja automática contas a cuentas por pagar

530 - Bajas cuentas por pagar

 

532 - Bajas por borderó de pago

Ejemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD532
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP532 - BAJA DE BORDERÓ                               
CT5_DC3
CT5_DEBITO1
CT5_CREDIT2
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR)                                                                                                                                                                  
CT5_HIST"BAIXA BAjA DE BORDERO BORDERÓ - LP532 :  " + SEA->EA_NUMBOR
CT5_HAGLUT"AGLUTINADO AGRUPADO -> BAJA > BAJA DE BORDERÓ - LP532 :  " + SEA->EA_NUMBOR
Informações
titleHistorial del borderó

Si        Si fuera necesario rescatar el número del borderó e informar en el historial en el momento de la contabilidad, debe utilizarse el campo campo SEA→EA_NUMBOR.

Observación: Esta opción devolverá el valor del Borderó correcto solamente si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó".


Informações
titleImportante

Borderós: Para títulos normales el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513.

                  Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó, deben ser contabilizados por el asiento estándar 530.

Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó" el asiento estándar 513 no se contabilizará.



513 - Inclusión de título Pago anticipado (PA).

Card
defaulttrue
id0
labelBaja con prorrateo
titleBaixa com rateio
537 - Bajas con prorrateo 
Card
defaulttrue
id0
labelMovimiento bancario
titleMovimento BancárioMovimiento bancario

516 - Inclusión Movimiento bancario pagar con prorrateo
517 - Inclusión Movimiento bancario cobrar con prorrateo
557 - Anulación de Movimiento bancario pagar con prorrateo
558 - Anulación de Movimiento bancario cobrar con prorrateo
560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen
561 - Transferencia financiera - Entrada banco destino
562 - Movimiento bancario pagar
563 - Movimiento bancario cobrar
564 - Anulación Movimiento bancario pagar
565 - Anulación Movimiento bancario cobrar
5C8 - Movimiento bancario - Movimiento de cambio
5C9 - Movimiento bancario - Reversión de movimiento de cambio



Card
Empréstimo financeiro
defaulttrue
id0
labelPréstamo Inversión/Préstimo financiero
titlePréstimo financiero

580 - Inclusión de Inversión / Préstamo financiero
581 - Borrado de Inversión / Préstamo
582 -

 Atribución

Atribución de Inversión /

Retirada

Retiro de préstamo

586 - Reversión préstamo 
Card
defaulttrue
id0
labelGeneración de cheques
titleGeração de cheques
590 - Generación de cheques
591 - Anulación de cheques 

584 - Reversión de la Atribución de Inversión
585 - Retiro de Inversión financiera
586 - Reversión préstamo / Reversión de retiro


Informações
titleImportante

El Asiento estándar 581 (Borrado de contrato) funciona solamente en la forma de Contabilidad OnLine (independientemente del parámetro definido en la rutina de Inversiones y Préstamo), pues el contrato se borra, con lo cual es imposible realizar la contabilidad de este posteriormente en la forma OffLine (por CTBAFIN).

La condición para que el contrato tenga la contabilidad de su borrado realizada es que la contabilidad de la inclusión (OnLine u OffLine) ya haya sido realizada. 

Card
defaulttrue
id0
labelCheques sobre títulos
titleCheques sobre títulos
566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
568 - Anulación de cheque por separado
569 - Redepósito de cheque sobre títulos
571 - Anulación de cheques sobre títulos 

Card
defaulttrue
id0
labelFacturas por cobrarGeneración de cheques
titleFaturas a receberGeneración de cheques
590 - Generación de cheques
591 - Anulación de cheques 
592 - Anulación de facturas por cobrar
595 - Facturas por cobrar 
Card
defaulttrue
id0
labelFacturas por pagarCheques sobre títulos
titleFaturas a pagarCheques sobre títulos
566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
568 - Anulación de cheque por separado
569 - Redepósito de cheque sobre títulos
571 - Anulación de cheques sobre títulos 
Card
default
587 - Facturas por pagar
593 - Anulación facturas por pagar 
Card
defaulttrue
id0
labelCompensación cuentas Facturas por cobrar
titleCompensação contas a receberFacturas por cobrar
592 - Anulación de facturas 596 - Compensación cuentas por cobrar
588 595 - Anulación cuentas Facturas por cobrar 
Card
defaulttrue
id0
labelCompensación cuentas Facturas por pagar
titleCompensação contas a pagarFacturas por pagar
587 - Facturas por pagar
593 - Anulación facturas por pagar 
Card
defaulttrue
id0
labelCompensación cuentas por cobrar
titleCompensación cuentas por cobrar
596 - Compensación cuentas por cobrar
588 - Anulación cuentas por cobrar 
Card
defaulttrue
id0
labelCompensación cuentas por pagar
titleCompensación cuentas por paga

Se utiliza en las rutinas Compensación cuentas por pagar (FINA340) y en la Contabilidad Offline (CTBAFIN),

 

589 - Anulación de la compensación


597 - Compensación cuentas por pagar

Ejemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD597
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP597 - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR        
CT5_DC3
CT5_DEBITO1
CT5_CREDIT2
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01SE5->E5_VALOR                                                                                                                                                                                           
CT5_HISTCP - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR LP597                                                                                                                                                                 
Informações
titleIMPORTANTE

La contabilidad de

Se utiliza en las rutinas Compensación cuentas por pagar (FINA340) y en la Contabilidad Offline (CTBAFIN),

 

589 - Anulación de la compensación

597 - Compensación cuentas por pagar

Ejemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD597
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP597 - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR        
CT5_DC3
CT5_DEBITO1
CT5_CREDIT2
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01SE5->E5_VALOR                                                                                                                                                                                           
CT5_HISTCP - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR LP597                                                                                                                                                                 
Informações
titleIMPORTANTE

La contabilidad de la compensación siempre se realizará con base en los datos de la factura

Informações
titleVariables de contabilidad Online

A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del  Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad ONLINE de la Compensación CP (FINA340):

VALOR - Almacena el valor compensado.
VALOR2 - Valor de aumento.
VALOR3 - Valor de disminución.
VALOR4 - Variación de la corrección monetaria.
VLRINSTR - Almacena el valor compensado.
nSldReal - Almacena el valor compensado en la moneda correspondiente del título.
ABATIMENTO - Valores de descuentos.
REGVALOR - Recno del registro actual.
STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento.

Informações
titleVariables de contabilidad Offline

A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad OFFLINE de la Compensación CP (FINA340):

VALOR - Almacena el valor compensado.
VALOR2 - Valor de aumento.
VALOR3 - Valor de disminución.
REGVALOR - Recno del registro actual.
STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento.
VARIACAO - Valor de la variación monetaria. (Debe utilizar la función ABS() para dejar positivo.)

Card
defaulttrue
id0
labelCompensación entre carteras
titleCompensação Compensación entre carteirascarteras
594 - Compensación entre carteras 
Card
defaulttrue
id0
labelVariación monetaria
titleVariação monetária
598 - Variación monetaria - Cuentas por cobrar
599 - Variación monetaria - Cuentas por pagar 
Card
defaulttrue
id0
labelDevolución comunicación bancaria
titleRetorno comunicação bancária
530 - Devolución comunicación bancaria pagar 
Card
defaulttrue
id0
labelCaja chica
titleCaixinha
572 - Movimientos de caja chica
573 - Movimientos de reposición - Banco/Caja chica - Caja chica/Banco
Card
defaulttrue
id0
labelContabilidad Offline
titleContabilização Offline

500 - Inclusión de cuentas por cobrar
501 - Inclusión de cobranza anticipada (RA)
504 - Generación de título por cobrar por desdoblamiento
510 - Inclusión de cuentas por pagar
511 - Inclusión de título por pagar con prorrateo
513 - Inclusión de pago anticipado (PA)
577 - Generación de título por pagar por desdoblamiento
540 - Transferencia por cobrar a cartera
520 - Baja por cobrar - Cartera
521 - Baja por cobrar - Cobranza simple
522 - Baja por cobrar - Cobranza descontada
523 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada
524 - Baja por cobrar - Cobranza vinculada
525 - Baja por cobrar - Cobranza abogado
526 - Baja por cobrar - Cobranza judicial
527 - Anulación de bajas por cobrar
528 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada descontada
530 - Baja por pagar
531 - Anulación baja por pagar
532 - Baja por borderó de pago
560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen
561 - Transferencia financiera - Entrada del banco destino
562 - Movimiento bancario - Pagar
563 - Movimiento bancario - Cobrar
516 - Prorrateo movimiento bancario por pagar
517 - Prorrateo movimiento bancario por cobrar
580 - Inversión financiera
581 - Borrado de inversión financiera
590 - Generación de cheques
566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
572 - Movimiento de caja chica
573 - Movimientos de reposición de caja chica

577 - Generación de Título por pagar por desdoblamiento
580 - Inversión financiera
590 - Generación de cheques

Card
default
Card
defaulttrue
id0
labelViajes
titleViagens

Se utiliza en las rutinas Rendición de cuentas (FINA677) y en Contabilidad Offline (CTBAFIN)

8B3 - Rendición de cuentas

Ejemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD8B3
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP8B3 - RENDICIÓN DE CUENTAS                         
CT5_DC3
CT5_DEBITO001
CT5_CREDIT002
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01 FLE->FLE_VALREE                                                                                                                                                                                        
CT5_HISTLP8B3 - RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                                                                                           
Informações
titleImportante

Puede utilizarse el campo FLE_QUANT para devolver la cantidad vinculada al Gasto.


8B4 - Reversión de la rendición de cuentas

Informações
titleImportante

Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad Online.

Ejemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD8B4
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP8B4 - REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS             
CT5_DC3
CT5_DEBITO001
CT5_CREDIT002
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01 FLE->FLE_VALREE                                                                                                                                                                                        
CT5_HISTLP8B3 - REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                                                                                           


8B5 - Encabezado rendición de cuentas

Ejemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD8B5
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP8B5 - ENCABEZADO RENDIC CUENTAS
CT5_DC3
CT5_DEBITO001
CT5_CREDIT002
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01FLF->FLF_TVLRE1                                                                                                                                                                                         
CT5_HISTLP8B5 - ENCABEZADO RENDIC CUENTAS 
CT5_HAGLUT                                                                                                                                                                                                        


8B6 - Reversión del encabezado rendición de cuentas

Informações
titleImportante

Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad Online.

Ejemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD8B6
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP8B5 - REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS

3
CT5_DEBITO001
CT5_CREDIT002
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01FLF->FLF_TVLRE1                                                                                                                                                                                         
CT5_HISTLP8B6 - REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS 



Informações
HTML
titleImportante

Si la rendición de cuentas fuera revertida y su AE (8B4 y 8B6) estuviera desactivado, el campo FLE_LA continuará con su contenido igual a "S", para que la contabilidad de la rendición de cuentas no se duplique.

En este caso es posible la utilización del parámetro MV_CTBAPLA de acuerdo con las siguientes documentaciones, para que la contabilidad se corrija y se limpie la flag de la tabla.

MV_CTBAPLA - Limpieza de Flag de Contabilidad

SIGACTB - Diversos -- 24238

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