Histórico da Página
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Informações | ||
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A apropriação do imposto retido somente ocorrerá na liquidação do título. Exemplo: Título no valor de R$ 1.000,00 com retenção de 1,5 %, o valor do imposto retido é de R$ 15,00, dessa forma, o valor a ser enviado para a cobrança será de R$ 985,00. O retorno do pagamento será de R$ 985,00, porém o título será liquidado já que a diferença é equivalente ao imposto retido (R$ 15,00). |
Mapa Cobrança Escritural
A TOTVS dispõe do módulo EDI Mapping - Eletronic Data Interchange, que automatiza o processo de transferência de mensagens eletrônicas entre parceiros de negócio, tornando o intercâmbio de informações e o suprimento das necessidades muito mais rápido e eficiente. Entre outros benefícios, obtém-se a redução de burocracia e de custos (envolvimento mínimo de pessoas e papéis), agilização e otimização de processos, padronização na comunicação com os parceiros e total segurança nas transações financeiras e mercantis.
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Cópia Básica EDI (EDU704ZC)
Cartão de Crédito
Numa transação parcelada sem juros é enviado pelo Sitef somente um registro, com o número do cartão de crédito, valor total e número de parcelas; caso esta transação seja confirmada no retorno, a administradora agenda o crédito de cada parcela e vincula o valor de cada parcela ao limite de crédito mensal do cliente no cartão de crédito.
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Retorno Movimento de Cobrança Escritural
Objetivo da tela: | Permitir a atualização dos arquivos de retornos de ocorrências bancárias, importados dos diversos portadores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Entra | Quando acionado, determina que os processos de portador parceiro sejam apresentados.
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Parâmetros | Quando acionado, é apresentada a tela Parâmetros Retorno Movimento de Cobrança. | |||||
Detalhe EDI | Quando acionado, é apresentada o programa Consulta Log Ocorrência Processo (EDU223ZB). | |||||
Faixa | Quando acionado, é apresentada a tela Faixa Processo ou a tela Faixa Parceiro, conforme a opção escolhida anteriormente. | |||||
Seleciona Todos | Quando acionado, são considerados todos os processos ou parceiros apresentados. | |||||
Desfaz Seleção | Quando acionado, são desconsiderados todos os processos ou parceiros apresentados. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Parceiro / Processo | Selecionar a opção que determina a forma de atualização dos movimentos de cobrança. | |||||
Normal / Especial / Vendor / Normal/Vendor | Selecionar a opção que define os tipos de títulos que fazem parte do arquivo de retorno escritural.
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Parceiro | Inserir o código do parceiro, no qual deseja-se atualizar o processo de cobrança escritural.
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Reemite Rejeitados | Quando assinalado, é alterado para “Não” enviado, os títulos que forem rejeitados pelo banco, possibilitando a remessa desses títulos para outro banco.
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Reemite Cancelados | Quando assinalado, possibilita reenviar para outro banco os títulos com saldo, que foram baixados por intermédio de solicitação “PBX”. | |||||
Imprime Não Baixado | Quando assinalado, determina que deve ser impressa listagem dos títulos que não foram baixados por qualquer motivo. | |||||
Imprime Rejeitados | Quando assinalado, é impressa listagem com os títulos rejeitados pelo banco, quando houver. | |||||
Imprime Relação AD | Quando assinalado, determina que deve ser impressa uma listagem dos avisos de débito, gerados na atualização do arquivo retorno. | |||||
Bloqueia Desconto | Quando assinalado, determina que na atualização devem ser bloqueados os descontos não registrados. | |||||
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | |||||
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | |||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | |||||
Dimensões - Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. | |||||
Dimensões – Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Parâmetros Retorno Movimento de Cobrança
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros referentes ao arquivo de retorno do movimento de cobrança. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Atualiza Referência | Quando assinalado, determina que, se no arquivo de retorno que está sendo atualizado houver movimentações de liquidação de títulos, esta referência gerada para o lote de liquidação deve ser atualizada. Caso esse campo não seja assinalado, o lote de liquidação dessa referência fica pendente de atualização. | |||||
Lote estabel título | Quando assinalado, determina que a liquidação dos títulos retornados via cobrança escritural, devem ser efetuados no próprio estabelecimento do título. | |||||
Assume Dia de Exec | Quando assinalado, define que será considerada a data do dia da execução do retorno do movimento de cobrança.
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Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao arquivo de retorno a ser atualizado. | |||||
Referência | Exibe o código de referência para o movimento de atualização, sendo possível sua alteração. | |||||
Dat Gerac | Inserir a data de transação das movimentações e ocorrências bancárias, relacionadas ao arquivo a ser atualizado. Essa data de transação é utilizada na contabilização das movimentações atualizadas nos arquivos de retorno. |
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% Reajuste | Exibe o percentual de reajuste a ser considerado nos avisos de débitos gerados na atualização. | ||||||
Dias Vencto | Inserir a quantidade de dias que define os vencimentos dos títulos do tipo aviso de débito, gerados na atualização do arquivo de retorno. Essa quantidade de dias é importante para que os títulos do tipo aviso de débito não sejam gerados com data de vencimento idêntica a data de emissão, estabelecendo um prazo para sua cobrança. Exemplo: | ||||||
Moeda | Inserir o código que representa a moeda em que os títulos do tipo aviso de débito devem ser gerados. | ||||||
Portador AD | Inserir os códigos de portador e carteira a serem utilizados na geração de títulos do tipo aviso de débito, na atualização do arquivo de cobrança escritural. Dessa forma, na atualização todos os avisos de débitos são gerados com a informação de portador e carteira definida nesses campos.
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Tipo Cálculo Juros | Inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:
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Moeda para Liquidação | Selecionar a opção que determina qual a moeda deve ser considerada na atualização. | ||||||
Altera Entradas Rejeitadas | Inserir os códigos de portador e carteira a serem utilizados nos títulos com movimento de implantação rejeitados. Quando houver retorno de movimentos rejeitados, os títulos recebem uma alteração no campo portador e a carteira, conforme informado no parâmetro da tela. Essa alteração somente é efetuada quando o movimento de implantação ainda não foi confirmado. | ||||||
Altera Baixas Autom/Instrução | Inserir os códigos de portador e carteira a serem utilizados nos títulos baixados pelo portador ou por solicitação de baixa.
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Informações | ||
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No momento da importação dos arquivos de retorno da cobrança escritural, as operações financeiras de desconto poderão ser atualizadas ou estornadas automaticamente. Na importação de arquivos de retorno da cobrança escritural, para cada ocorrência de entrada confirmada ou entrada rejeitada de títulos que estejam vinculados a uma operação financeira de desconto, previamente cadastrada e ainda não atualizados, será verificado se todos os títulos vinculados à operação financeira possuem uma ocorrência bancária de entrada confirmada ou de entrada rejeitada. Quando ocorrer essa situação, a operação financeira a que o título pertencer será automaticamente atualizada. Neste procedimento são confirmados apenas os títulos com retorno igual à entrada confirmada e que possuírem um número de documento no banco (nosso número). Os demais títulos serão automaticamente excluídos da operação financeira e do respectivo borderô de desconto. Na impressão do relatório de retorno da cobrança escritural, serão impressas também as eventuais operações financeiras atualizadas. Caso ocorra alguma inconsistência no processo de atualização, impedindo a finalização do mesmo, essa operação financeira também será mostrada no relatório com a descrição das respectivas inconsistências. No caso de ser importada uma ocorrência bancária diferente de entrada confirmada ou entrada rejeitada para um título que já teve a entrada confirmada pelo banco, porém a operação financeira em que o mesmo esteja contido ainda não foi atualizada, os dados desse título e da respectiva operação financeira também serão apresentados no relatório, possibilitando ao usuário retirar manualmente esse título da operação financeira pendente e do borderô de desconto e, incluí-lo em um novo borderô e uma nova operação financeira, a qual deverá ser imediatamente atualizada.
Quando ocorrer no recebimento a devolução total ou parcial de mercadorias de uma venda em que o título de cobrança esteja em carteira de desconto, será gerado automaticamente para esse título, um movimento de devolução, desfazendo as apropriações contábeis de envio para desconto e, gerando uma saída no caixa e bancos relativo à devolução do dinheiro adiantado pelo banco. No caso de desconto escritural, a devolução do dinheiro adiantado será efetuada somente no retorno da confirmação do recebimento da mensagem de concessão, do abatimento proveniente da devolução. Na importação de arquivos de retorno da cobrança escritural, para cada ocorrência de "Baixa Automática" ou "Baixa Instrução" de títulos que estejam vinculados a uma operação financeira de desconto, já atualizada, será efetuado o estorno do respectivo título dessa operação financeira. Na impressão do relatório de retorno da cobrança escritural, será impresso também um relatório dos eventuais estornos efetuados, mostrando os dados da operação financeira e os respectivos títulos. Caso no processo de estorno ocorra alguma inconsistência, impedindo sua finalização, os dados dessa operação financeira e desse título também serão mostrados no relatório com a descrição das respectivas inconsistências. |
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Aviso de Débito no Retorno no Movimento Escritural