TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Programação de Pagamentos
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Programação de Pagamentos
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O objetivo desta atividade é demonstrar mostrar como programar um pagamento , e agendar a data em que se você deseja realizar os pagamentos dos títulos desejados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Tooltip
appendIconadd-item
iconColororange
linkTextParâmetro Dinâmico relacionado.

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu, Parâmetros, opção, Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM

Image Modified

ParâmetroDetalhesValores
IND_OPERACAO_FILTROIndica se a operação ser será informada apenas no filtro

S - Sim (padrão)

N - Não

...

Imagem 1 - Menu de acesso

Na aplicação Programação de Pagamentos, são apresentados os seguintes campos:


Dica

Utilize a combinação dos filtros disponíveis para listar os títulos.

Informações
iconfalse

Por padrão, são exibidas todas as Espécies e Empresas cadastradas. Ao menos uma Empresa e uma Espécie

Tooltip
onlyIcontrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

Espécie(s) são cadastradas no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Espécie. 

Image Added

 deve estar marcada. 

O campo Operação é obrigatório. Ao ser informada a operação, serão listados todos os títulos do código mencionado. 

Dica
titleOpcional

Se deseja que o campo Operação não seja obrigatório na tela de Filtros da Programação de Pagamentos, o parâmetro dinâmico 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIconadd-item
iconColororange
linkTextIND_OPERACAO_FILTRO

Image Added

 deve ser definido como N (Não).

Esta alteração permite marcar diferentes títulos com operações diferentes.

Image Added

Imagem 2 - Filtros da Programação de Pagamento

Data e Operação Padrão

  • Data : data informada que será programado o pagamento.
  • Operação:  operação informada
  • Data : Indique a data que será programado esse pagamento.
  • Operação : Indique a operação que será utilizada na programação do pagamento.

Colunas:

  • OK:  Essa coluna informa o status do titulotítulo

 • Image Added Amarelo : Informa que existe um alerta. Exemplo, o fornecedor tem títulos a receber e pode-se realizar uma compensação. Não impede que a programação seja feita. Ao clicar duas vezes na bolinha, o alerta é informado.
  • Image Added Verde: Não  Não há erros no título, está ok.
  • Image Added Vermelho: Existem  Existem erros no título. Ao clicar duas vezes na bolinha o mesmo é informado.

  • Prog: Marque esta coluna para os títulos que

    se

    deseja programar.

Valores : Exibe os valores referente ao

...

título selecionado.

Conta Corrente : Indique a Forma de Pagto e

...

Tipo  

Tooltip
onlyIcontrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

Opção disponível quando a forma de pagamento for Eletrônico conta padrão.
Recurso criado para Banco Bradesco onde há duas formas de Crédito em conta:
   Crédito Conta: Crédito é realizado na conta no dia posterior (D+1) em relação à data de pagamento programado.
   Crédito Conta Online: Crédito é realizado na conta na mesma data da programação de pagamento.  
Para os demais bancos, independente da escolha do Tipo (crédito em conta ou online) as informações geradas no arquivo serão as mesmas.
O tipo de pagamento PIX programa o título como PIX Transferência, utilizando os dados bancários da conta padrão do fornecedor.

 que o título selecionado será programado.

Image RemovedImage Added

Imagem 1 3 - Programação de Pagamento 

- Existem alguns opções como forma de pagamento, dentre elas :

...

Pagamentos

Nota
titleOpcional

Se o parâmetro dinâmico 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIconadd-item
iconColororange
linkTextIND_OPERACAO_FILTRO

Image Added

 estiver definido como N (Não), será possível selecionar cada título com uma operação diferente para a programação de pagamentos.

Selecione o(s) título(s) desejado e altera o campo Operação de Pagamento.

Image Added

Imagem 4 - Operação de Pagamento

Formas de Pagto

  • Cheques pré-datado e próprio: Ambos geram um novo título assim que a programação é processada, pelo fato de que o título ainda não foi pago quando é realizado em cheque, por isso a necessidade de se criar um novo título. Quando o cheque for compensado há necessidade de se baixar esse título/cheque. Para a espécie aparecer na seleção é necessário que no

...

  • seu cadastro esteja marcado como “Aplicado em: pré-datado” e a opção

...

  • Mostra na programação de

...

  • pagamento .
    Quando é selecionado o cheque, alguns campos precisam ser preenchidos:

      ...

        • Agrup :

                          Exclusivo: Gera um título/cheque para cada título quitado.
                          Geral: Gera apenas um título/cheque para todos os títulos quitados.
                          Fornecedor: Gera um cheque para cada fornecedor. Ou seja, agrupa todos os títulos por fornecedor e gera um cheque para cada fornecedor.           -

        • Nominal: Por norma do banco, todo cheque maior do que R$100,00 é necessário informar nominal a quem. No próprio cheque é informado o nome da pessoa a quem o cheque é nominal.
        •  

      ...

        • Nome: Só será habilitado se o cheque for exclusivo.

      ...

      • Dinheiro:

      ...

      •  Não se usa conta bancária para programação com forma de pagamento dinheiro, só conta caixa, porque se entende que você está com o dinheiro em mãos.

      ...

      • Eletrônico:

      ...

      •  Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.

      ...

      • Eletrônico conta padrão: Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos em conta padrão, informada no cadastro do Fornecedor. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.

      Image Modified

      Imagem 2 5 - Forma de Pagamento 


      Quando é selecionado o eletrônico conta padrão, é exibido as opções de tipos no campo Tipos:

      • Crédito em Conta:  Programa o titulo título como Crédito em Conta com dados bancários da conta padrão.
      • Crédito em Conta Online:  Programa o titulo título como Crédito em Conta Online com dados bancários da conta padrão.
      • PIX Transferência:  Programa o titulo título como PIX transferência tipo de chave dados bancários com a conta padrão.

      Image Modified

      Imagem 3 6 - Tipo de Forma de Pagamento 

      Após selecionar o tipo, clicar sobre o botão atualizar  ou digitar a tecla <F4>clique no botão atualizar - <F4>.

      Image Modified

      Imagem 3 7 - Atualizar para Programar o TituloTítulo. 

      Após realizar este processo será exibido uma mensagem de alerta  alerta informando que o titulo título foi Programado. Image Modified

      Imagem 4 8 - Titulo programado. 

      03. TELA

      ...

      PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS

      Outras Ações / Ações relacionadas

      AçãoDescrição
      EspécieCadastro de Espécie Financeira
      DepositárioCadastrar depositário

      Operação por Espécie

      		Cadastrar Operação por Espécie
      OperaçãoCadastrar Operação

      Conta Corrente

      		Cadastro de contas (Bancária, Caixa, Entidade, Transitória, Tesouraria) 

      04. TELA

      ...

      PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS

      Principais Campos e Parâmetros

      ...

      Não há


      Card documentos
      InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
      TituloIMPORTANTE!

      05. TABELAS UTILIZADAS

      • Não há


      HTML
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