Histórico da Página

Visão Geral

Esta tela apresenta gráficos e big numbers referentes a central de recepção de documentos XML.

Permite filtrar as informações por faixa de data (emissão ou transação) e por faixa de estabelecimentos. Também pode ser configurado um período recorrente via botão "Configurações".

Também por meio do botão "Configurações" podem ser considerados os documentos "Cancelados" e "Em validação" em caso de necessidade. Estes serão considerados na contagem de "Documentos pendentes" caso estas opções estejam marcadas.

A tela tem a funcionalidade de salvar as preferências por usuário, portanto, sempre que o usuário atualizar as informações, a configuração de datas, estabelecimentos e parâmetros, os mesmos são guardados em seu perfil no banco de dados do Datasul.

Em todos os gráficos e big numbers, ao clicar na série/big number o usuário é redirecionado para a listagem específica conforme o tipo de documento e obedecendo o mesmo filtro/parâmetros.

A partir da release 12.1.2301 foi disponibilizada a opção de selecionar quais gráficos e quais big numbers o usuário deseja visualizar, isso é possível por meio do botão "Configurações".

Documentos pendentes:

Apresenta um gráfico de pizza com a quantidade de documentos (por tipo) que estão pendentes na central conforme o filtro/parâmetros escolhidos.

Documentos digitados:

Apresenta um gráfico de pizza com a quantidade de documentos (por tipo) que estão digitados no recebimento físico ou recebimento fiscal conforme o filtro/parâmetros escolhidos.

Documentos atualizados: (Disponível a partir da release 12.1.2301)

Apresenta um gráfico de pizza com a quantidade de documentos (por tipo) que estão atualizados no recebimento físico ou recebimento fiscal conforme o filtro/parâmetros escolhidos.

NF-e(s) pendentes de cancelamento:

Apresenta a quantidade de notas fiscais eletrônicas pendentes de cancelamento, ou seja, as quais é necessária ação do usuário para que o documento seja efetivamente cancelado.

CT-e(s) pendentes de cancelamento:

Apresenta a quantidade de conhecimentos de transporte eletrônicos pendentes de cancelamento, ou seja, os quais é necessária ação do usuário para que o documento seja efetivamente cancelado.

NF-e(s) faltando conferência:

Apresenta a quantidade de notas fiscais eletrônicas pendentes (gráfico Documentos pendentes) mas que não estão marcadas como conferidas.

NF-e(s) com divergências (Comparativo XML):

Apresenta a quantidade de notas fiscais eletrônicas apresentam divergências no comparativo XML.

Visão Geral do Programa

Este programa realizará a importação de documento XML do recebimento via RPW e deverá ser utilizado na integração do TOTVS Colaboração versão 2.0.

Será necessário informar o servidor rpw e a frequência do agendamento, o programa irá ler os arquivos existentes na pasta de recebimento de documentos. O campo Diretório de importação XML, apresentará a informação do diretório configurado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360), mas ficando habilitado para alteração .

Quando um documento está sendo lido desta pasta é porque já foi validado pela Neogrid, seguindo o seguinte fluxo:

• Caso a nota exista no Conversor com o status “Em validação”; foi enviada a partir do ERP (RE0517), é executado o processo para enviar o documento automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.

• Caso a nota não exista no conversor; veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.

Quando o documento lido está com a situação Documento rejeitado, é criado um erro no log “52119 – Documento rejeitado pela Neogrid” e o documento é importado com a situação Inutilizada. Caso houver necessidade de reimportar este documento, o mesmo pode ser eliminado pela função RE0710 e importado novamente.

Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados pelo programa Documento XML NF-e e pelo Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário.

Leitura de documentos:

Os XMLs que são lidos com sucesso são movidos para a pasta Lidos.

Os XMLs de documentos onde não foi possível identificar o CNPJ Destino ou Tomador são importados com estabelecimento em branco.

Os XMLs serão importados com a situação Inutilizada e movidos para a pasta inválidos quando:

• são referentes a notas de entrada (notas próprias, TAG tpNf=0);
• são documentos do tipo NFC-e (modelo 65, TAG mod=65).
• são documentos com status (cStat) de rejeição.

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) para que possam ser geradas para o Recebimento físico ou fiscal.

Listagem de documentos

Detalhes do documento

Edição cabeçalho do documento

Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos habilitado com exceção da data de emissão e número do documento.

Dados Originais:

Dados Traduzidos

Edição itens do documento

Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento.

O programa possui as pastas: Detalhes, Compras, Estoque, Narrativa e a partir da release 12.1.2307 a pasta Impostos. Em algumas pastas as informações estão divididas em duas partes, Dados originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros do produto Datasul e também levando em consideração as regras que são configuradas via programa Engine de Regras (CD0024).

Pasta Detalhes - Dados originais:

Pasta Detalhes - Dados traduzidos:

Pasta Compras - Dados originais:

Nos dados originais são exibidos os dados das TAGs xPed e nItemPed do XML da NF-e.

Pasta Compras - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar um único pedido/ordem de compra ou realizar o FIFO de diversas ordens, selecionado as opções "Simplificado" ou "FIFO".

Opção "Simplificado"

Opção "FIFO"

Permitir informar quais entregas (parcelas de compras) estão sendo recebidas para cada sequência de item. É possível selecionar uma ou mais entregas, desde que a soma das respectivas quantidades seja igual ou inferior à quantidade do item na nota fiscal.

Campos da listagem do FIFO que podem ser alterados pelo usuário:

Pasta Impostos (a partir da release 12.1.2307):

São exibidos de forma agrupada por tipo de imposto os impostos presentes no XML da NF-e.

Em cada agrupamento de tipo de imposto são exibidas as seguintes colunas.

Pasta Estoque - Dados originais:

Nos dados originais é exibida a listagem dos registros da TAG "rastro" do XML da NF-e.

Pasta Estoque - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar uma única informação referente a Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Único", ou podem ser informados vários Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Rateio".

Opção "Único"

Opção "Rateio"

Essa opção estará disponível somente para notas de compra e contemplará:

• Manutenção dos lotes importados automaticamente do XML.

• Permitirá informar os lotes/números de série em notas de compra de itens controlados por lote/número de série, mesmo que o item não seja de medicamento.

• Geração dos lotes no recebimento físico – RE2001.

• Geração dos lotes no recebimento fiscal – RE1001.

Essa opção não é habilitada quando:

• Operação for de transferência.

• Tipo de operação com terceiros for de retorno de beneficiamento ou devolução de consignação.

• Devolução com nota de origem.

Pasta Narrativa:

Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e

Permitir informar a natureza de operação para os itens do documento com a mesma CFOP.

Agregar Nota (Material Agregado)

Possui o botão de relacionar e o campo de relacionamento rápido de documentos de retorno beneficiamento, ao relacionar um documento será apresentado na listagem o documento relacionado ao documento de material agregado.

Campos disponíveis na listagem

Notas relacionadas (Devolução ou retorno de terceiros)

Saldos a vincular

Exibe basicamente os mesmos dados da tabela anterior, somente com os campos a mais que são descritos abaixo:

Busca avançada

Rateio de lotes 

Por meio do botão "Lotes", disponível na grid de notas relacionadas, pode ser feito o rateio de lotes que serão sugeridos a partir dos lotes disponíveis no documento de saída, isso é possível após o relacionamento do saldo.

Visão Geral do Programa

Esta tela se chama comparativo pois ela exibe os documentos XML de NF-e que estão com algumas divergências de negócio pendentes.

Nesta primeira versão as divergências normalmente são detectadas ao comparar a NF-e com o Pedido de compra/Ordem de compra.

Exemplos de possíveis divergências:

Preço, Quantidade, Data entrega, Valor condição pagamento, Data condição pagamento, Transportador, Fornecedor, Pendência aprovação, Estabelecimento entrega e Nota fiscal sem pedido.

Listagem de documentos

As colunas exibidas na listagem são as mesmas que estão disponíveis para NF-e, e além destas temos a coluna "Status" a qual é detalhada abaixo:

Detalhamento das divergências do documento

Por padrão, ao entrar na tela são exibidos somente os registros que estão pendentes de ação do usuário (coluna Situação).

Conteúdos Relacionados:

Regras para a geração das divergências no comparativo XML

Regras para o envio de e-mail com as divergências no comparativo XML

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar conhecimento de transporte eletrônico (CT-e).

Listagem de documentos

Caso as seguintes condições sejam atendidas, durante a importação do XML de CT-e o sistema irá buscar nas notas fiscais de saída as notas fiscais relacionadas disponíveis nas TAGs: <infNFe> ou <infNF>:

1. O remetente seja o tomador do serviço de frete;
2. Não foi sugerida uma natureza de operação de rateio pelo engine de regras.

Caso as seguintes condições sejam atendidas, durante a importação do XML de CT-e o sistema irá rodar o processo de rateio automático de despesas:

1. O remetente seja o tomador do serviço de frete;
2. Não foi sugerida uma natureza de operação de rateio pelo engine de regras;
3. O parâmetro "Rateio despesas automático" estiver marcado nos Parâmetros do conversor.

O processo automático de rateio de despesas e o botão "Gerar novo rateio" usa a seguinte regra:

São percorridos os documentos de carga do CT-e (notas fiscais de saída), para cada NF são percorridos os itens do documento de saída (it-nota-fisc). Para cada item é realizada a chamada do engine de regras (cte-rat-desp) a fim de sugerir Conta/Centro de custo/Unidade de negócio e também é feito o cálculo do rateio de valor, conforme o valor total do CT-e em relação ao valor daquele item do documento de saída.

Ao final da execução do rateio automático há uma lógica para unir contas/centro custo e unidades negócio iguais, somando o valor de rateio das mesmas a fim de não haver tantas linhas de rateio geradas.

Caso ocorra erro, por exemplo uma conta que não existe ter sido informada no retorno do engine de regras, será exibida mensagem de erro e não será sobreposto o rateio já existente.

Caso parte dos itens da nota fiscal de saída não tenha regra de engine cadastrado para eles, haverá o agrupamento em um único rateio com conta/cc/unid negoc em branco e com o somatório do valor.

O valor total do frete considerado no rateio não considera o valor do pedágio! O valor do pedágio será rateado quando for gerado o recebimento fiscal do CT-e.