Histórico da Página
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Objetivo
Agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco com as instruções sobre a forma de pagamento.
O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT cujo layout utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.
As Naturezas funcionam como classificadoras das operações financeiras a pagar ou a receber, sendo que, nas situações de contas a pagar, elas oferecem o controle do processo sem a colaboração direta da contabilidade. Também é responsável pela definição do cálculo de retenções de impostos.
AsNaturezas devem ser previamente agrupadas de acordo com a operação (a pagar ou a receber) com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatórios. O controle das informações gerenciais deste cadastro contemplam as seguintes rotinas:
- Orçamentos.
- Títulos a Pagar e a Receber.
- Documento de Entrada.
- Pedidos de Vendas.
- Documento de Saída.
- Movimentações Financeiras em geral.
Desta forma, o cadastro de naturezas é importante para o controle gerencial e na geração automática de títulos. Elas podem ser classificadas em analíticas ou sintéticas.
As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas agrupando as movimentações com características comuns, como por exemplo:
- Pagamento de fornecedores.
- Recebimento de clientes.
- Gastos gerais.
- Pagamentos de luz, água, etc.
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| Informações | ||
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Após a geração do borderôPara facilitar a identificação das naturezas nas consultas e relatórios do sistema, é necessário preparar o Arquivo de Envio para o banco quando é utilizada a comunicação Bancária CNAB. Este procedimento requer o cadastramento de informações na rotina de Parâmetros de Bancos. |
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definir uma máscara que é, na verdade, o formato para apresentação dos códigos de identificação das naturezas. Neste caso, isso é feito com a utilização do parâmetro MV_MASCNAT para contemplar a quantidade de níveis e de caracteres que definem o formato do código, ou seja, a cada nível é possível classificar a origem e o destino de cada movimentação financeira. |
Exemplos:
Se o conteúdo do parâmetro for 242, o código será tratado em três níveis:
- 1º nível com dois dígitos: identifica a despesa do departamento.
- 2º nível com quatro dígitos: identifica o departamento.
- 3º nível com dois dígitos: identifica o centro de custo.
99.9999.99
Para melhor organização das naturezas, as receitas e despesas devem iniciar com códigos diferentes para facilitar seu agrupamento e a totalização em consultas e orçamentos.
- 10.XXXX.XX – Despesas.
- 20.XXXX.XX – Receitas.
Ao criar as categorias é possível incluir subcategorias, uma vez que, podem existir diferentes fontes de receitas e despesas. Essa possibilidade permite que na consulta de títulos a pagar ou orçamentos os saldos sejam totalizados por cada categoria e ao final, em conjunto, a partir da categoria principal (pai).
- 20.100 - Receitas – Total.
- 20.1000.01 – Receitas – Serviços de Manutenção.
- 20.1000.02 – Receitas – Vendas de Equipamentos.
| Número Títulos a Pagar | Nome | Natureza | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 54661 | ABC do Brasil | 20.1000.01 | 04/06/16 | 5.000,00 |
Total - 20.1000.01 | 5.000,00 | |||
54662 | DEF do Brasil | 20.1000.02 | 04/06/16 | 2.000,00 |
Total - 20.1000.02 | 2.000,00 | |||
Total - 20.1000 | 7.000,00 | |||
54663 | ABC do Brasil | 20.1010.01 | 03/06/16 | 10.000,00 |
Total - 20.1010.01 | 10.000,00 | |||
54664 | DEF do Brasil | 20.1010.02 | 03/06/16 | 3.000,00 |
Total - 20.1010.02 | 3.000,00 | |||
Total 20.1010 | 13.000,00 | |||
Total - 20 | 20.000,00 |
Abaixo um exemplo de uso relacionando: Tipo de Natureza, Código Pai e Rateio em Multiplas Naturezas.
Gerando um título de contas a receber:
Gerando um título do contas a pagar:
| Informações | ||
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Os parâmetros MV_IRF, MV_ISS, MV_INSS e MV_FORINSS indicam as naturezas que devem ser utilizadas para aplicação dos impostos na implantação dos títulos a receber e a pagar. O padrão é IRF, ISS, INSS e INSS, respectivamente. Pesquisa relacionada: Parâmetro MV_NATSINT no configurador - Campo Tipo Natureza em Dados da Natureza. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Para gerar o borderô de pagamento pressione a tecla [F12] para fazer a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:
Campo: | Descrição |
Considera títulos? | O preenchimento deste campo contempla as seguintes opções para seleção:
Exemplo: Sim. |
Considera Filial? | Define a necessidade de considerar as filiais informadas abaixo do borderô de pagamento por meio da seleção entre as opções Sim e Não. Exemplo: Sim. |
| Da Filial? | Este campo deve ser preenchido com o código inicial das filiais que devem ser consideradas no borderô de pagamentos quando o conteúdo do campo Considera Filial? for igual a Sim. Exemplo: M SP 01. |
| Até a Filial? | Este campo deve ser preenchido com o código final das filiais que devem ser consideradas no borderô de pagamentos quando o conteúdo do campo Considera Filial? for igual a Sim. Exemplo: M SP 02. |
| Marcar títulos automatic.? | Define se os títulos devem ser marcados automaticamente por meio da seleção entre as opções Sim e Não. Exemplo: Sim. |
| Cálculo dos Impostos? | Este campo contempla apenas a rotina de Borderô de Impostos e seu preenchimento é definido por meio da seleção entre as opções Vencimento real, Geração dos borderôs ou Ambas. Exemplo: Vencimento real. |
| Mostra lançamento? | Define a exibição do lançamento por meio da seleção entre as opções Sim e Não. Exemplo: Sim. |
| Seleciona Filiais? | Permite selecionar filiais que devem ser consideradas na geração do borderô. O preenchido do campo é feito por meio das opções Sim e Não. Exemplo: Não. |
| Considera forma de pagto? | Define, por meio das opções Sim e Não, a utilização da forma de pagamento preferencial como complemento do filtro dos títulos a pagar. |
| Data agend. de? | Informe a data inicial para considerar o agendamento. Exemplo: 01/04/16. |
| Data agend. até? | Informe a data final para considerar o agendamento. Exemplo: 01/04/16. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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Campo: | Descrição |
Número: | Informe o número do borderô. Exemplo: 000006. |
Vencto de: | Informe a data de vencimento inicial para seleção dos títulos que devem ser pagos. Exemplo: 07/05/2016. |
| Vencto até: | Informe a data de vencimento final para seleção dos títulos que devem ser pagos. Exemplo: 07/05/2016 |
| Limite Valor: | Informe o valor limite de títulos que deve ser considerado para o borderô Exemplo 0,00 |
| Banco: | Informe o código do bando que deve ser utilizado para o pagamento dos títulos. Exemplo: 321 |
| Agência: | Preenchido automaticamente com o número da agência de acordo com as informações do campo Banco. Exemplo: 00193 |
| Conta: | Preenchido automaticamente com o número da conta corrente de acordo com as informações do campo Banco. Exemplo: 1234566 |
| Contrato: | Se houver, informe o código do contrato de financiamento vinculado ao título. |
| Moeda: | Indique a moeda de referência correspondente ao borderô. Exemplo: 01 Real. |
| Modelo: | Informe o número do modelo de borderô que indica o tipo de operação enviada ao Banco. Os modelos estão cadastrados na Tabela 58 do módulo Configurador. Exemplos: 01 – crédito em conta corrente. 02 – cheque pagamento/administrativo. 03 – DOC. |
| Tipo Pagto: | Informe o tipo de pagamento considerado. Os tipos válidos estão cadastrados na Tabela 59 do módulo Configurador. Exemplos: 30 – Pagamentos salários. 50 – Pagamentos sinistros segurados. |
Conteúdos Relacionados
- Financeiro.
- Parâmetros/Configurações.
- Contas a Pagar.
- Fornecedores.
- Documentos de Entrada.
- Faturas a Pagar.
- Liquidação a Pagar.
- Lançamento Padrão.
- Natureza.
- Bancos.
- Tabela de IRPF.
- Liquidação.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Informações | ||
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À partir da versão 12.1.27 a opção Alterar terá uma nova função: a de replicar dados da natureza sintética de Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) para as naturezas analíticas. |
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Principais Campos
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Rotina Automática
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Natureza (FINA010), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)
| Bloco de código | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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#INCLUDE "Protheus.ch"
USER FUNCTION FIN010INC()
LOCAL aArray := {}
PRIVATE lMsErroAuto := .F.
aArray := { { "ED_CODIGO" , "TST" , NIL },;
{ "ED_DESCRIC" , "DESCRIÇÃO TESTE" , NIL },;
{ "ED_CALCIRF" , "N" , NIL },;
{ "ED_CALCISS" , "N" , NIL },;
{ "ED_CALCINS" , "N" , NIL },;
{ "ED_CALCCSL" , "N" , NIL },;
{ "ED_CALCCOF" , "N" , NIL },;
{ "ED_CALCPIS" , "N" , NIL },;
{ "ED_DEDPIS" , "2" , NIL },;
{ "ED_DEDCOF" , "2" , NIL },;
{ "ED_COND" , "R" , NIL } }
MsExecAuto( { |x,y| FINA010(x,y)} , aArray, 3) // 3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
Alert("Natureza incluída com sucesso!")
Endif
Return
USER FUNCTION FINA010ALT()
LOCAL aArray := {}
PRIVATE lMsErroAuto := .F.
aArray := { { "ED_CODIGO" , "TST" , NIL },;
{ "ED_DESCRIC" , "DESCRIÇÃO ALTERADA" , NIL } }
DbSelectArea("SED")
DbSeek(xFilial("SED"))
MsExecAuto( { |x,y| FINA010(x,y)} , aArray, 4) // 3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
Alert("Natureza alterada com sucesso!")
Endif
Return
USER FUNCTION FIN010EXC()
LOCAL aArray := {}
PRIVATE lMsErroAuto := .F.
DbSelectArea("SED")
DbSeek(xFilial("SED")+"TST")
aArray := { { "ED_CODIGO" , SED->ED_CODIGO , NIL } }
MsExecAuto( { |x,y| FINA010(x,y)} , aArray, 5) // 3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
Alert("Exclusão da Natureza com sucesso!")
Endif
Return |
Relatórios
Os relatórios abaixo utilizam a estrutura para natureza Analítica/Sintética
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Conteúdos Relacionados
- Financeiro.
- Parâmetros/Configurações.
- Contas a Pagar.
- Contas a Receber.
- Plano de Contas.
- Facilitador da natureza de rendimento X natureza financeira
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Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
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