ACERTAR CARGA/CAIXA PARA TÍTULOS COM ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS.

 Informações Gerais

Objetivo

 Bloqueio de desdobramento no acerto de carga/caixa para títulos com antecipação de recebíveis.

Definição da Regra de Negócio

1. O sistema deverá bloquear o desdobramento de títulos nas opções acertar carregamento, acertar caixa ou acertar carregamento zero, para os títulos de contas a receber que passaram por negociação de antecipação de recebíveis;
2. Os títulos que passaram pela negociação de antecipação de recebíveis possuem as seguintes informações: PCPREST.NUMTRANSVENDOR e PCPREST.DTVENDOR;
   
   Fluxo Acertar Carregamento ou Fluxo Acertar Caixa ou Fluxo Acertar Carregamento Zero - Ação Editar Título.
3. Fluxo de validação dos lançamentos para bloqueio: Selecionar a opção Acertar Carregamento ou Acertar Caixa ou Acertar Carregamento Zero -> Informar campos de pesquisa (Filial, Cód. Func. Checkout, Nº Checkout, Emissão) ->Selecionar o título (Tabela Notas Fiscais/Romaneio) -> Selecionar a opção Edição de Títulos (botão Editar) -> Realizar as alterações do título -> Selecionar ação Confirmar (botão) -> Validar se o título selecionado possuem antecipação de recebíveis ->Apresentar a Mensagem de Bloqueio;
4. Ao selecionar um título de contas a receber que passou por negociação de antecipação de recebíveis e solicitar sua alteração na opção de Acertar Carregamento ou Acerto de Caixa ou Acertar Carregamento Zero, o sistema deverá apresentar a mensagem:
   Mensagem: O título <número do título> não pode ser alterado porque foi feita sua negociação de Vendor/Desconto nas rotinas 1234 e 1238;
5. Apresentar uma mensagem individual de bloqueio para cada título selecionado que possuem a negociação de antecipação de recebíveis;
   
   
   Fluxo Acertar Carregamento ou Fluxo Acertar Caixa ou Fluxo Acertar Carregamento Zero - Ação Desdobrar.
6. Fluxo de validação dos lançamentos para bloqueio: Selecionar a opção Acertar Carregamento ou Acertar Caixa ou Acertar Carregamento Zero -> Informar campos de pesquisa (Filial, Cód. Func. Checkout, Nº Checkout, Emissão) -> Selecionar o título (Tabela Notas Fiscais/Romaneio) -> Selecionar ação Desdobrar (botão) -> Validar se o título selecionado possuem antecipação de recebíveis -> Apresentar a Mensagem de Bloqueio;
7. Ao selecionar um título de contas a receber que passou por negociação de antecipação de recebíveis e solicitar seu desdobramento na opção de Acertar Carregamento ou Acerto de Caixa ou Acertar Carregamento Zero, o sistema deverá apresentar a mensagem:
   Mensagem: O título <número do título> não pode ser desdobrado porque foi feita sua negociação de Vendor/Desconto nas rotinas 1234 e 1238;
8. Apresentar uma mensagem individual de bloqueio para cada título selecionado que possuem a negociação de antecipação de recebíveis;
   
   Fluxo Acertar Carregamento ou Fluxo Acertar Caixa ou Fluxo Acertar Carregamento Zero - Ação Dividir Contas a Receber no Cartão (F11).
9. Fluxo de validação dos lançamentos para bloqueio: Selecionar a opção Acertar Carregamento ou Acertar Caixa ou Acertar Carregamento Zero -> Informar campos de pesquisa (Filial, Cód. Func. Checkout, Nº Checkout, Emissão) -> Selecionar o título (Tabela Notas Fiscais/Romaneio) -> Selecionar a ação Dividir Contas a Receber no Cartão (botão F11) -> Realizar as alterações desejadas -> Selecionar a opção Confirmar (Botão) -> Validar se o título selecionado possuem antecipação de recebíveis -> Apresentar a Mensagem de Bloqueio;
10. Ao selecionar um título de contas a receber que passou por negociação de antecipação de recebíveis e solicitar a divisão de contas a receber no cartão na opção de Acertar Carregamento ou Acerto de Caixa ou Acertar Carregamento Zero, o sistema deverá apresentar a mensagem:
    Mensagem: O título <número do título> não pode passar pela divisão de contas a receber porque foi feita sua negociação de Vendor/Desconto nas rotinas 1234 e 1238;
11. Apresentar uma mensagem individual de bloqueio para cada título selecionado que possuem a negociação de antecipação de recebíveis.
    
    
    

Procedimento para Configuração

Atualize as rotinas 410, 1238, 1234  para a versão 29.01 ou superior.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 410 - Acerto de Carga Caixa , selecione a opção acertar carregamento zero; 
   
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2. Informe a filial, período e clique o botão Pesquisar;
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3. Selecione um título e realize o Desdobramento; 
4. Quando houver negociação de Vendor/Desconto nas rotinas 1234 e 1238 no título no qual foi selecionado irá aparecer a seguinte mensagem;
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   Observação: Validação será realizada em todos os tipos de Acertos da rotina 410.