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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os módulos de compras e recebimento de materiais do Logix evoluíram para possibilitar a gestão de recebimento de nota fiscal com pedido de compra em moedas estrangeiras.

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Na Inclusão de Pedido de compra em moeda estrangeira e fornecedor mercado nacional, permite definir de regras para obtenção da cotação em outra moeda;
Possibilidade alterar a qualquer momento a regra de cotação;

03. SOLUÇÃO

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Com o objetivo de inovar o sistema e atender melhor nossos clientes, o produto LOGIX agora poderá realizar recebimento de materiais utilizando o conceito de multimoedas, quando fornecedor de mercado nacional, portanto, notas fiscais de importação não aplicam estas regras.

O pré-requisito para utilizar este conceito na geração de Pedido de Compra e Recebimento é realizar as parametrizações nos módulos de vendas, recebimento e financeiro descritos neste material.

Na inclusão do pedido será permitido informar, para o pedido em moeda estrangeira, qual regra de cotação e data de vigência desejada. Através das regras de cotação D-1, D-2, ...D-5, padrão e fixada, e data de vigência informada no pedido, o sistema identificará qual será a cotação da moeda utilizada para o pedido. Caso seja gerado adiantamento, este será registrado na moeda informada no Pedido de Compra.

No recebimento deverá ser informado o pedido de compra, o sistema identificará se o pedido possui regra de cotação e passará a informação posteriormente para o financeiro.

Rotina de devolução a fornecedor o sistema utilizará a regra do pedido de compra, gera abatimento com base na moeda definida no pedido, quando possuir mais de uma nota relacionada será efetuada a baixa considerando a média da cotação dos pedidos.

Rotina de devolução de cliente a regra será considerada do pedido de venda e com base na(s) nota(s) de saída relacionada, efetua geração de nota de crédito / abatimento duplicata, considerando a média da cotação dos pedidos de venda relacionados a nota.

Serão geradas as informações de devolução para o financeiros, liquidações de títulos e adiantamentos realizados em outras moedas.

Totvs custom tabs box
tabs Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04Pedido de Compra, Recebimento de Materiais, Devolução à Fornecedor, Devolução à Cliente,Integração Financeiro ids passo1,passo2,passo3,passo4,passo5
Totvs custom tabs box items default yes referencia passo1 Pedido de compras Configuração\Contas a Pagar Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?  O programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs). Image Added Totvs custom tabs box items default no referencia passo2 Recebimento de Materiais 1- Caso Incluindo Nota Fiscal com o pedido de compra com regra de cotação Image Added Para o valor unitário do item da Nota Fiscal foi considerado a cotação do dia da entrada da nota. Image Added No programa de manutenção de moedas (PAT0150) a cotação do dia 22/06/2020 é de 5,28 Image Added 2 - Caso Inclusão de Nota Fiscal com pedidos de compra com moedas e regras diferentes. Para os pedidos 452767 e 452268 (sendo que o primeiro tem regra D-2 e o segundo regra padrão) vai prevalecer a D-2 do primeiro pedido da lista Image Added Será emitido mensagem alertando o usuários da divergência de moeda .   Image Added Em seguida apresentará a mensagem referente a regra utilizado nos pedidos Image Added Image Added Totvs custom tabs box items default no referencia passo3 Devolução à Fornecedor Gerado pedido com dois itens com regra D-3, conforme ilustrado na imagem abaixo. Image Added Inclusão da entrada da nota fiscal para o pedido Image Added Devolução ao fornecedor pelo sup0460 Image Added de Compra Totvs custom tabs box items default no referencia passo4 Devolução à Cliente Programa SUP6640 e SUP5240 (relacionamento NF saída) alterado para tratar devolução de cliente, abatimento de duplicatas contemplando conceito de multimoeda e moeda nacional. O programa SUP6640 passa a chamar a função do financeiro (FIN85036). No caso de devolução de Nota Fiscal de cliente com pedido de venda de multimoeda, quando relacionado mais de uma nota de saída no SUP5240, o programa deve passar variação da moeda dos pedidos de venda utilizando a média da cotação dos pedidos das notas. 1 - Pedido de venda no vdp20000 informando moeda estrangeira.  Para maiores detalhes do processo de faturamento do pedido consultar a documentação do módulo de vendas:  DMANVENLGX1-1898 DT Processo Multi-moeda Image Added Image Added Incluído pedido 419673 moeda Dólar e regra de cotação D-5 Image Added Incluído pedido 419674 com moeda estrangeira 55- EURO regra de cotação D-5 Image Added Incluído pedido 419675 com moeda padrão 01 – real regra de cotação d-5 Image Added Image Added Efetuado o faturamento para os pedidos gerados Image Added Efetuando a Devolução de Cliente no SUP3760. Image Added Efetuando o relacionamento da nota fiscal de entrada NFD com a nota de saída.  Para a nota fiscal 10 a moeda é 01 padrão e para a nota fiscal 11 a moeda gerada é a 02 estrangeira por isso apresenta a mensagem. Image Added Efetuado teste com nota fiscal e Devolução Total  Image Added Totvs custom tabs box items passo2 default no referencia passo5 Integração com Financeiro Recebimento 1 - Caso de Recebimento Nota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020 Image Added Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra.  Image Added 2- Caso de Recebimento Consultado as informações no financeiro, a integração foi feita de forma correta, com a regra da entrada da nota fiscal D-2 Image Added Devolução à Fornecedor Gerado as informações para o financeiro conforme consulta do Adiantamento gerado no FIN30032. Image Added Devolução à Cliente No FIN10050 conferindo as movimentações gerados no financeiro das Devoluções: Image Added Valor baixado pelo suprimento Image Added Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito: Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo: Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira) Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP. A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP). As informações referente ao financeiro poderá ser consultado na documentação  https://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Multimoeda+-+Financeiro

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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