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| Geração do Arquivo FCONT |
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Boletim Técnico: Geração do Arquivo FCONT Resumo Implementada a rotina Central de Escrituração (CTBS001), que unifica o processo de escrituração e gera o arquivo para validação do PVA-FCONT Contábil (Validador da Escrituração do FCONT). Sistema Operacional todos Nome + Fonte CTBS001 - Central de Escrituração Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Compatibilizador 1 - U_UPDCTB Procedimentos para Implementação O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. É necessário gravar o arquivo de layout ECDLIVRO_FCONT.XML no diretório %SystemRoot% do Protheus. Exemplo: W:\Protheus10\Protheus_Data\system\mp10top\ Antes de executar o compatibilizador U_UPDCTB é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDCTB no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 31/10/11. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes 1. Criação de Tabelas para escrituração FCONT no SX2 – Tabelas de Dados: · Tabela CSK Chave | CSK | Nome | Saldos Contas Referenciais | Modo | C | PYME | S |
· Tabela CSL Chave | CSL | Nome | Itens Movimentações Referenciais | Modo | C | PYME | S |
· Tabela CSM Chave | CSM | Nome | Dados FCONT | Modo | C | PYME | S |
2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices: Índice | CVD | Ordem | 3 | Chave | CVD_FILIAL+CVD_ENTREF+CVD_CONTA+CVD_CUSTO | Descrição | Entidade Referencial+Conta Contabil+Centro de Custo | Proprietário | S |
Índice | CSO | Ordem | 1 | Chave | CS0_FILIAL+CS0_CODREV+CS0_CODEMP+CS0_CODFIL+CS0_ECDREV | Descrição | Filial+Cod. Revisao+Cod. da Empresa+Filial+Tipo da ECD | Proprietário | S |
Índice | CS0 | Ordem | 3 | Chave | CS0_FILIAL+CS0_ECDREV+CS0_CODREV+CS0_CODEMP+CS0_CODFIL | Descrição | Filial+Tipo da ECD+Cod. Revisao+Cod. da Empresa+Filial | Proprietário | S |
Índice | CSK | Ordem | 1 | Chave | CSK_FILIAL+CSK_CODREV+DTOS(CSK_DTINI)+DTOS(CSK_DTFIM)+CSK_CONTA+CSK_CCUSTO+CSK_CTAREF | Descrição | Filial+Cod. Revisao+Dt Inicial+Dt Final+ Cod.Conta + C.Custo + Cod. Referencial | Proprietário | S |
Índice | CSL | Ordem | 1 | Chave | CSL_FILIAL+CSL_CODREV+DTOS(CSL_DTLANC)+CSL_NUMLOT+CSL_LINHA | Descrição | Filial+Cod. Revisao+Data Lanc+Num Lote+ Linha | Proprietário | S | Índice | CSM | Ordem | 1 | Chave | CSM_FILIAL+CSM_CODREV | Descrição | Filial+Cod. Revisao | Proprietário | S |
3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Dicionario de Dados: · Tabela CS0 –ECD Revisao: Campo | CS0_ECDREV | Tipo | Caracter | Tamanho | 3 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Tipo da ECD | Descrição | Tipo da ECD | Nível | 0 | Usado | N | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 16 |
· Tabela CSK – Saldos Contas Referenciais: Campo | CSK_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Nível | 1 | Usado | N | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 01 |
Campo | CSK_CODREV | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | COD. REVISAO | Descrição | Codigo da Revisao | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | CSK_DTINI | Tipo | Data | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Dt Inicial | Descrição | Dt Inicial | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 03 |
Campo | CSK_DTFIM | Tipo | Data | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Dt Final | Descrição | Dt Final | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 04 |
Campo | CSK_CONTA | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Cod. Conta | Descrição | Codigo da Conta | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 05 |
Campo | CSK_CTAREF | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | C.Refencial | Descrição | Cod. da Conta Refeencial | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 06 |
Campo | CSK_CCUSTO | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | C.CUSTO | Descrição | Cod. do C. de Custo | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 06 |
Campo | CSK_VALDEB | Tipo | Numerico | Tamanho | 15 | Decimal | 2 | Contexto | Real | Título | Valor Deb. | Descrição | Valor Debito | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 08 |
Campo | CSK_VALCRE | Tipo | Numerico | Tamanho | 15 | Decimal | 2 | Contexto | Real | Título | VL CREDT | Descrição | Valor Credito | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 09 |
· Tabela CSL – Itens Movimentações Referenciais: Campo | CSL_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Nível | 1 | Usado | N | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 01 |
Campo | CSL_CODREV | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Cod. Revisao | Descrição | Codigo da Revisao | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | CSL_DTLANC | Tipo | Data | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Data Lancto | Descrição | Data do Lancamento | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 03 |
Campo | CSL_NUMLOT | Tipo | Caracter | Tamanho | 50 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Num. Lote | Descrição | Numero do Lote | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 04 |
Campo | CSL_LINHA | Tipo | Caracter | Tamanho | 3 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Linha | Descrição | Linha | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 05 |
Campo | CSL_CODCTA | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Cod Conta | Descrição | Cod. Conta | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 06 |
Campo | CSL_CCUSTO | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Cod. C.CUSTO | Descrição | Cod. Centro de Custo | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 07 |
Campo | CSL_CTAREF | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Cod.Referenc | Descrição | Cod. Conta Referencial | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 08 |
Campo | CSL_VLPART | Tipo | Numerico | Tamanho | 15 | Decimal | 2 | Contexto | Real | Título | Valor Partid | Descrição | Valor da Partida | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 09 |
Campo | CSL_INDDC | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Ind. Naturez | Descrição | Indicador da Natureza | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 10 |
Campo | CSL_NUMARQ | Tipo | Caracter | Tamanho | 50 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | NUM. ARQ | Descrição | Numero do Arquivo | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 11 |
· Tabela CSM – Dados FCONT: Campo | CSM_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Nível | 1 | Usado | N | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 01 |
Campo | CSM_CODREV | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Cod. Revisao | Descrição | Codigo da Revisao | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | CSM_QUALPJ | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Qualif.PJ | Descrição | Qualificacao de PJ | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 03 |
Campo | CSM_TPESCR | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Tp.Escrit. | Descrição | Tipo Escrituracao | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 04 |
Campo | CSM_RECANT | Tipo | Caracter | Tamanho | 41 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Rec.Anterior | Descrição | Recibo Escrituracao Anter | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 05 |
Campo | CSM_FMAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Forma Apur. | Descrição | Forma de Apuracao | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 06 |
Campo | CSM_FMTRIB | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Forma Tribut | Descrição | Forma de Tributacao | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 07 |
Campo | CSM_TARBIT | Tipo | Caracter | Tamanho | 4 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Trim.Luc.Arb | Descrição | Trimestre de Lucro Arbitr | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 08 |
Campo | CSM_APUTRI | Tipo | Caracter | Tamanho | 4 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Apur.Trimest | Descrição | Apuracao do Trimestre | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 09 |
Campo | CSM_APUCTA | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Cod Conta | Descrição | Cod. Conta | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 10 |
Campo | CSM_APUCC | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Cod C.Custo | Descrição | Cod.Centro de Custo | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 11 |
Campo | CSM_CTAREF | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Cod Conta Ref. | Descrição | Cod. Conta Rerencial | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 12 |
Campo | CSM_TPUTIL | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Contexto | Real | Título | Tp.Utiliz. | Descrição | Tipo de Utilizacao FCONT | Nível | 0 | Usado | S | Obrigatório | N | Browse | S | Propriedade | Alterar | Ordem | 13 |
Procedimentos para Configuração
Procedimentos para Utilização 1. No Contabilidade Gerencial (SIGACTB), acesse Atualizações/Escrituração Contábil/ Central Escrituração (CTBS001). 2. Clique em Verif. de Base para verificar inconsistência na base de dados. Nesta opção é possível visualizar, registro inexistente, ausência de cadastro obrigatório, etc. 3. Em FCONT clique em Incluir. 4. Preencha os parâmetros com os dados empresa e clique em Finalizar. 5. Para gerar o arquivo da escrituração clique em Gerar Arq e preencha os parâmetros. 6. Após gerá-lo, é possível validar no PVA-FCONT (Programa validador da Escrituração FCONT), disponibilizado pela Receita Federal Brasileira. Caso seja necessário excluir a escrituração, clique em Excluir. Para visualiza-la clique em Visualizar. São apresentadas as tabelas utilizadas na escrituração, sendo possível exportar os dados para uma planilha Excel. Informações Técnicas Tabelas Utilizadas | CS0 - ECD – Revisão, CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão, CS2 - ECD – EMPRESA, CS3 - ECD - Plano de Contas, CS4 - ECD - Plano de Contas Ref., CS5 - ECD - Centro de Custo, CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta, CS7 - ECD - Histórico Padrão, CS8 - ECD – Contabilistas, CS9 - ECD – Participante, CSA - ECD - Cabeçalhos das movimentações, CSB - ECD - Itens de movimentações, CSC - ECD – Balancete, CSD - ECD - Balanços cabeçalho, CSE - ECD - Balanços itens, CSF - ECD - Balanços RTF 300b, CSG - ECD - Balancete Diário, CSH - ECD - Pré-validação, CSI - ECD - Formulas da Pré-Validação, CSV - ECD - Layout de Diários, CSW - ECD - Itens do Layout de Diários, CSX - ECD - Importação de Diários, CSK - Saldos Contas Referenciais, CSL - Itens Movimentações Refencial, CSM - Dados FCONT |
Observações As demais tabelas necessárias para a rotina Central de Escrituração deve ser criadas conforme boletim técnico referente ao chamado: SCOXI2 do titulo ECD – Escrituração Contabil Digital. |
