Boletim Técnico: Geração do Arquivo FCONT
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada a rotina Central de Escrituração (CTBS001), que unifica o processo de escrituração e gera o arquivo para validação do PVA-FCONT Contábil (Validador da Escrituração do FCONT).
ID do Chamado
TDXNEF
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGACTB
Portais
- nenhum
Países
- Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- TopConnect
Nome + Fonte
CTBS001 - Central de Escrituração
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Compatibilizador 1
- U_UPDCTB
Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
É necessário gravar o arquivo de layout ECDLIVRO_FCONT.XML no diretório %SystemRoot% do Protheus.
Exemplo:
W:\Protheus10\Protheus_Data\system\mp10top\
Antes de executar o compatibilizador U_UPDCTB é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDCTB no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 31/10/11.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação de Tabelas para escrituração FCONT no SX2 – Tabelas de Dados:
· Tabela CSK
| Chave | CSK |
| Nome | Saldos Contas Referenciais |
| Modo | C |
| PYME | S |
· Tabela CSL
| Chave | CSL |
| Nome | Itens Movimentações Referenciais |
| Modo | C |
| PYME | S |
· Tabela CSM
| Chave | CSM |
| Nome | Dados FCONT |
| Modo | C |
| PYME | S |
2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
| Índice | CVD |
| Ordem | 3 |
| Chave | CVD_FILIAL+CVD_ENTREF+CVD_CONTA+CVD_CUSTO |
| Descrição | Entidade Referencial+Conta Contabil+Centro de Custo |
| Proprietário | S |
| Índice | CSO |
| Ordem | 1 |
| Chave | CS0_FILIAL+CS0_CODREV+CS0_CODEMP+CS0_CODFIL+CS0_ECDREV |
| Descrição | Filial+Cod. Revisao+Cod. da Empresa+Filial+Tipo da ECD |
| Proprietário | S |
| Índice | CS0 |
| Ordem | 3 |
| Chave | CS0_FILIAL+CS0_ECDREV+CS0_CODREV+CS0_CODEMP+CS0_CODFIL |
| Descrição | Filial+Tipo da ECD+Cod. Revisao+Cod. da Empresa+Filial |
| Proprietário | S |
| Índice | CSK |
| Ordem | 1 |
| Chave | CSK_FILIAL+CSK_CODREV+DTOS(CSK_DTINI)+DTOS(CSK_DTFIM)+CSK_CONTA+CSK_CCUSTO+CSK_CTAREF |
| Descrição | Filial+Cod. Revisao+Dt Inicial+Dt Final+ Cod.Conta + C.Custo + Cod. Referencial |
| Proprietário | S |
| Índice | CSL |
| Ordem | 1 |
| Chave | CSL_FILIAL+CSL_CODREV+DTOS(CSL_DTLANC)+CSL_NUMLOT+CSL_LINHA |
| Descrição | Filial+Cod. Revisao+Data Lanc+Num Lote+ Linha |
| Proprietário | S |
| Índice | CSM |
| Ordem | 1 |
| Chave | CSM_FILIAL+CSM_CODREV |
| Descrição | Filial+Cod. Revisao |
| Proprietário | S |
3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Dicionario de Dados:
· Tabela CS0 –ECD Revisao:
| Campo | CS0_ECDREV |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Tipo da ECD |
| Descrição | Tipo da ECD |
| Nível | 0 |
| Usado | N |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 16 |
· Tabela CSK – Saldos Contas Referenciais:
| Campo | CSK_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | N |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 01 |
| Campo | CSK_CODREV |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | COD. REVISAO |
| Descrição | Codigo da Revisao |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 02 |
| Campo | CSK_DTINI |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Dt Inicial |
| Descrição | Dt Inicial |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 03 |
| Campo | CSK_DTFIM |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Dt Final |
| Descrição | Dt Final |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 04 |
| Campo | CSK_CONTA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Cod. Conta |
| Descrição | Codigo da Conta |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 05 |
| Campo | CSK_CTAREF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | C.Refencial |
| Descrição | Cod. da Conta Refeencial |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 06 |
| Campo | CSK_CCUSTO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | C.CUSTO |
| Descrição | Cod. do C. de Custo |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 06 |
| Campo | CSK_VALDEB |
| Tipo | Numerico |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 2 |
| Contexto | Real |
| Título | Valor Deb. |
| Descrição | Valor Debito |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 08 |
| Campo | CSK_VALCRE |
| Tipo | Numerico |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 2 |
| Contexto | Real |
| Título | VL CREDT |
| Descrição | Valor Credito |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 09 |
· Tabela CSL – Itens Movimentações Referenciais:
| Campo | CSL_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | N |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 01 |
| Campo | CSL_CODREV |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Cod. Revisao |
| Descrição | Codigo da Revisao |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 02 |
| Campo | CSL_DTLANC |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Data Lancto |
| Descrição | Data do Lancamento |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 03 |
| Campo | CSL_NUMLOT |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 50 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Num. Lote |
| Descrição | Numero do Lote |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 04 |
| Campo | CSL_LINHA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Linha |
| Descrição | Linha |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 05 |
| Campo | CSL_CODCTA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Cod Conta |
| Descrição | Cod. Conta |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 06 |
| Campo | CSL_CCUSTO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Cod. C.CUSTO |
| Descrição | Cod. Centro de Custo |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 07 |
| Campo | CSL_CTAREF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Cod.Referenc |
| Descrição | Cod. Conta Referencial |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 08 |
| Campo | CSL_VLPART |
| Tipo | Numerico |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 2 |
| Contexto | Real |
| Título | Valor Partid |
| Descrição | Valor da Partida |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 09 |
| Campo | CSL_INDDC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Ind. Naturez |
| Descrição | Indicador da Natureza |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 10 |
| Campo | CSL_NUMARQ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 50 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | NUM. ARQ |
| Descrição | Numero do Arquivo |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 11 |
· Tabela CSM – Dados FCONT:
| Campo | CSM_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | N |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 01 |
| Campo | CSM_CODREV |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Cod. Revisao |
| Descrição | Codigo da Revisao |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 02 |
| Campo | CSM_QUALPJ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Qualif.PJ |
| Descrição | Qualificacao de PJ |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 03 |
| Campo | CSM_TPESCR |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Tp.Escrit. |
| Descrição | Tipo Escrituracao |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 04 |
| Campo | CSM_RECANT |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 41 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Rec.Anterior |
| Descrição | Recibo Escrituracao Anter |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 05 |
| Campo | CSM_FMAPUR |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Forma Apur. |
| Descrição | Forma de Apuracao |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 06 |
| Campo | CSM_FMTRIB |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Forma Tribut |
| Descrição | Forma de Tributacao |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 07 |
| Campo | CSM_TARBIT |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Trim.Luc.Arb |
| Descrição | Trimestre de Lucro Arbitr |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 08 |
| Campo | CSM_APUTRI |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Apur.Trimest |
| Descrição | Apuracao do Trimestre |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 09 |
| Campo | CSM_APUCTA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Cod Conta |
| Descrição | Cod. Conta |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 10 |
| Campo | CSM_APUCC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Cod C.Custo |
| Descrição | Cod.Centro de Custo |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 11 |
| Campo | CSM_CTAREF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Cod Conta Ref. |
| Descrição | Cod. Conta Rerencial |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 12 |
| Campo | CSM_TPUTIL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Contexto | Real |
| Título | Tp.Utiliz. |
| Descrição | Tipo de Utilizacao FCONT |
| Nível | 0 |
| Usado | S |
| Obrigatório | N |
| Browse | S |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 13 |
Procedimentos para Configuração
Procedimentos para Utilização
1. No Contabilidade Gerencial (SIGACTB), acesse Atualizações/Escrituração Contábil/ Central Escrituração (CTBS001).
2. Clique em Verif. de Base para verificar inconsistência na base de dados. Nesta opção é possível visualizar, registro inexistente, ausência de cadastro obrigatório, etc.
3. Em FCONT clique em Incluir.
4. Preencha os parâmetros com os dados empresa e clique em Finalizar.
5. Para gerar o arquivo da escrituração clique em Gerar Arq e preencha os parâmetros.
6. Após gerá-lo, é possível validar no PVA-FCONT (Programa validador da Escrituração FCONT), disponibilizado pela Receita Federal Brasileira.
Caso seja necessário excluir a escrituração, clique em Excluir.
Para visualiza-la clique em Visualizar. São apresentadas as tabelas utilizadas na escrituração, sendo possível exportar os dados para uma planilha Excel.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | CS0 - ECD – Revisão, CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão, CS2 - ECD – EMPRESA, CS3 - ECD - Plano de Contas, CS4 - ECD - Plano de Contas Ref., CS5 - ECD - Centro de Custo, CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta, CS7 - ECD - Histórico Padrão, CS8 - ECD – Contabilistas, CS9 - ECD – Participante, CSA - ECD - Cabeçalhos das movimentações, CSB - ECD - Itens de movimentações, CSC - ECD – Balancete, CSD - ECD - Balanços cabeçalho, CSE - ECD - Balanços itens, CSF - ECD - Balanços RTF 300b, CSG - ECD - Balancete Diário, CSH - ECD - Pré-validação, CSI - ECD - Formulas da Pré-Validação, CSV - ECD - Layout de Diários, CSW - ECD - Itens do Layout de Diários, CSX - ECD - Importação de Diários, CSK - Saldos Contas Referenciais, CSL - Itens Movimentações Refencial, CSM - Dados FCONT |
Observações
As demais tabelas necessárias para a rotina Central de Escrituração deve ser criadas conforme boletim técnico referente ao chamado: SCOXI2 do titulo ECD – Escrituração Contabil Digital.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas