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Regra Principal

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Utilizada como base para extração das movimentações dos saldos das contas contábeis com orçamentos cadastrados no do Datasul-EMS, conforme a seleção de sequência do cenário orçamentário.

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demonstrando os valores totais de créditos e débitos das contas contábeis para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.

Nome Query:  ContabilidadeSaldosContabeis

TabelasTabela: sdo_ctbl, cta_ctbl, estabelecimento, pais

Exemplo dos dados extraídos:

01,"1","11","Fiscal","100","Geral","Geral|11101001","11101001","D","PLANO01","1|PLANO01|110000","110000","","20200121","-55367.87","0.00","0.00","-45078.27","20180101","20200427",""

Conceitos

Cenários Orçamentários: São orçamentos sob vários enfoques ou visões, tratando cada cenário como um orçamento independente, permitindo dessa forma que a mesma empresa possua diversos orçamentos para fins de aprovação ou acompanhamento. A execução orçamentária será realizada contra o cenário orçamentário parametrizado como base para a execução orçamentária.

Programas relacionados: Manutenção Cenário Orçamentário - BGC - BDG001AA

Unidade Orçamentária é utilizada na criação de novos orçamentos, bem como dos relacionamentos das informações organizacionais.

Os tipos de informações organizacionais que podem ser relacionadas a uma determinada unidade orçamentária são:

• Empresa;
• Conta Contábil;
• Centro de Custo;
• Estabelecimento;
• Unidade de Negócio;
• Projeto.

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Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

Mais detalhes em: Unidade Orçamentária - BGCCenário Contábil

Programas relacionados: Manutenção Unidades Orçamentárias (BDG006AA) e Relatório Unidades Orçamentárias - BDG306AA.

Versão do orçamento contábil: O sistema Datasul EMS5 permite a implementação do orçamento contábil organizado em versões do orçamento e cenários orçamentários. Versões do orçamento possibilitam a visualização das variações ocorridas no orçamento, em função de oscilações econômico/financeiros do mercado ou políticas governamentais. Cenários orçamentários são alternativas de comparações orçamentárias.

Programas relacionados: Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA e Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA.

Planilha Orçamentária: Planilha eletrônica utilizada para realizar a importação dos dados de orçamentos contábeis e suplementações/transferências/redução de verba.

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Orçamento Contábil: Plano geral de investimentos válido por um determinado período de tempo e orientado por objetivos e metas traçados pela alta administração. E tem por finalidade controlar as movimentações patrimoniais, principalmente no que diz respeito as variações mensais e acumuladas, podendo ser para vários cenários, estabelecimentos e unidades de negócio

O orçamento contábil permite à empresa prever suas necessidades de caixa a curto prazo, geralmente no período de um ano, subdividido em intervalos mensais. Constitui uma demonstração de grande importância na orientação administrativa, pois a previsão é feita com base nos resultados da gestão de exercícios anteriores e serve como norma de ação para exercícios futuros.

Nas empresas privadas o orçamento tem a finalidade de estudo prévio de determinadas operações a serem realizadas, como a do custo de alguns produtos para fixação do preço de venda, da previsão de gastos com ampliação e instalações, de recursos financeiros que poderão ser obtidos para atender às necessidades da empresa.

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Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.

Outras informações:

• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Criar Cenário Contábil
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Vincular empresa ao cenário contábil
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Vincular a Finalidade Econômica ao Cenário Contábil
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Permissão Cenário Contábil
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Cenário Contábil ajuste dos saldos
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cenário IFRS

Finalidade Econômica é um unificador da sucessão dos registros de valores de qualquer movimentação, independentemente da paridade e das unidades monetárias correntes à época de sua movimentação. Possibilita, assim, a manutenção de um histórico de todas as moedas ou índices que atende a aspectos gerenciais, legais e operacionais.

Exemplo: O Brasil já teve como moeda, entre outras, o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real e o Real. Todas estas moedas tinham a mesma finalidade, ser a moeda corrente do país.

Mais detalhes em: Finalidade Econômica

Programas relacionados: Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA, Consulta Finalidade Econômica - UTB211AA e Relatório Finalidades Econômicas - UTB340AA.

Outras informações:

• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Criar Finalidade Econômica

Verba - BGC: Valor destinado em determinada versão de um orçamento para uma Conta contábil, Estabelecimento, Unidade de negócio e/ou Centro de custo, em determinado período contábil.

Suplementação de Verba: Aumento da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) em uma versão de orçamento já aprovada.

Redução de Verba: Diminuição da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) em uma versão de orçamento já aprovada.

Transferência de Verba: Transferência da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) para outra composição dentro da mesma versão de orçamento já aprovada.

Valor Empenhado: Espécie de contabilização on-line, onde o valor do gasto é acumulado até o momento da contabilização do movimento que o gerou, quando então esse valor é transferido para o realizado (saldo da conta).

Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

Mais detalhes em: Cenário Contábil

Programas relacionados:Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.Unidade de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização.

Programas relacionados: Manutenção Unidade de Negócio - UTB011AA, Consulta Unidade de Negócio - UFN212AA e Relatório Unidade Negócio - UTB347AA.

Outras informações: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Cadastrar nova unidade de negócio

Plano Contas Contábeis: Verificar informações em: Plano de Contas

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Programas relacionados: Manutenção Plano Contas - UTB080AA, Consulta Plano Contas - UFN200AA e Relatório Planos Contas - UTB310AA.

Outras informações:

• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Contas
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Nova Conta Contábil
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Estrutura Conta Contábil - Definição de conta contábil sintética ou analítica
• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Estrutura Conta Contábil - Ajustes na estrutura do Plano de Contas

Plano Centros Custos: Plano que agrupa um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.

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Programas relacionados:Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.

Filtros Disponíveis

Não há filtros disponíveis para essa extração.

Outras informações:

• Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Centros de Custo
• Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Boas práticas ao alterar o plano de centro de custo durante o mesmo exercício contábil

Balancete de Verificação: Relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. É uma relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. Caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Pode ser feito de acordo com os graus de Plano de Contas. Assim, é possível ter um balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de grau imediatamente anterior.

Programas relacionados: Balancete - FGL307AB

Filtros Disponíveis

Conferência das Informações

Medidas:

Valor Orçado (VL_ORCADO): Indica o valor contábil que foi orçado para o período. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Relatório Base:

O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor do orçamento irá informar no programa Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA, origem valores = Orçamento, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores de saldo inicial e/ou final do orçamento do período da consulta).

Filtros no relatório:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:

Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil. (Parametrização possível através do programa MGL003, onde ocorre a definição das linhas do relatório e também MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Conjunto e Substituição).

Parâmetros no relatório:

Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados

Valor Contábil Real (VL_CONTABIL): Indica o valor contábil que foi realizado no período; o valor do movimento contábil. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Relatório Base

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Medidas:

As medidas Valor Saldo Inicial, Valor Débito, Valor Crédito e Valor Saldo Final são validadas com o mesmo relatório do Balancete - FGL307AB, conforme os parâmetros abaixo:

Relatório Base

Deve-se utilizar o Balancete de Verificação - FGL307AB.

Filtros no relatório:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil. (Parametrização possível através do programa MGL003 (composição) e também no programa MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Consulto e Substituição).

Seleção: Informa a faixa desejada para consulta (Pode informar somente Faixa por Conta Contábil).

Parâmetros no relatório:

Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados

Valor Empenhado (VL_EMPENHADO): Indica o valor contábil que foi empenhado para o período. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA e Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Consulta Base

Deve-se utilizar o programa Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA.

Filtros na consulta:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.

Cenário Contábil, Plano de Contas, Conta Contábil, Plano de Centro de Custo e Centro de Custo.

Parâmetros no Relatório:

Na tela principalParâmetros da consulta:
Campo Empresa: Informe o código da empresa que está sendo validada.No botão “Filtro”:
Campo Parâmetros - Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.
Campo Plano de Contas: Informe o código do plano de contas que está sendo validado.
Campo Tipo Empenho: Selecione a opção “Não Realizado”.
Campo Origens: Selecionar todos os campos, menos as opções de títulos pendentes.

No botão “Faixa”:
Campo Unidade Orçamentária: Informe a unidade orçamentária que está sendo validada.
Campo Conta Contábil: Informe a faixa de contas contábeis a ser validada.
Campo Estabelecimento: Informe o código do estabelecimento que está sendo validado.
Campo Data Movimento: Informe a faixa de datas da validação.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA

Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA

Parâmetros - Exercício e Período: Informe o exercício e período contábil da faixa de datas da validação.
Campo Parâmetros: Botão Mais - Deixar como não assinalada a opção “Considera Apuração de Resultado”.
Campo Parâmetros: Botão Mais - Campos Finalidade Base e Finalidade Converte: Informe o código da finalidade econômica que está sendo validada.

Exemplo do Relatório:

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• Valor Saldo Inicial (VL_CONTABIL_INI): Indica o saldo inicial contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Inicial” apresentada no relatório do balancete de verificação.
• Valor Débito (VL_DEBITO): Indica o valor dos movimentos a débito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Débito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
• Valor Crédito (VL_CREDITO): Indica o valor dos movimentos a crédito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Crédito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
• Valor Saldo Final (VL_CONTABIL_FIM): Indica o saldo final contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Final” apresentada no relatório do balancete de verificação.

Outras Consultas:

As informações extraídas na query também pode ser validadas pelos programas:

• Consulta Saldo Conta Contábil - FGL210AA

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• Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA
• Consulta Saldo de Conta e Centro de Custo - FGL212AA
• Consulta Saldo Centro Custo Contas - FGL213AA
• Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA

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Manutenção Demonstrativo Contábil - MGL003AA

Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA

DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados

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Conteúdos Relacionados:

• Balancete de Verificação
• Balancete - FGL307AB
• DS - FGL - Controle dos Saldos Contábeis
• DS - FGL - Diferença no valor da conta contábil
• DS - FGL - Diferença entre o total dos débitos e créditos do balancete
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Cenário

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• Contábil
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Planos de Centros de Custo
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Centro de Custo
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão

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• Planos de Contas Contábeis
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão

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• Conta Contábil
• TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Fatos Lançamentos Contábeis