Consulta Saldo Conta Contábil - FGL210AA
Visão Geral do Programa
Este programa possibilita quatro tipos de consulta diferentes, sendo possível visualizar saldos, movimentos ou ainda comparativos de saldos contábeis entre períodos.
É possível efetuar consulta comparativa entre um orçamento e os movimentos realizados para um período, e também consultar comparativos entre Saldos contábeis da Unidade Organizacional e de Concorrentes.
A possibilidade de emitir gráficos relacionados às consultas efetuadas, é forma avançada e gerencial de analisar informações. Esta emissão de gráficos é uma ferramenta importante principalmente em avaliações e análises contábeis e financeiras.
Caso o campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios, apresentado no programa Parâmetros Gerais da Contabilidade estiver assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado.
Ao inserir a faixa de estabelecimentos, será apresentada mensagem, identificando os estabelecimentos que o usuário possui acesso dentro da faixa informada.
Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa.
Consulta Saldo Contábil da Unidade Organizacional
Objetivo da tela: | Permitir apresentar as opções de consultas de saldos, movimentos, comparativos contábeis e outras disponíveis neste programa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é possível determinar faixas que devem ser consideradas para a consulta. Veja mais informações na descrição da tela Faixa – Saldos Contábeis. |
Filtro | Quando acionado, é possível determinar parâmetros que devem ser considerados na consulta. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Saldo Conta Contábil. |
Unidade Organizacional | Quando acionado, é possível pesquisar as Unidades Organizacionais implementadas, sendo que, caso uma delas seja selecionada, esta é considerada para as consultas efetuadas. Nota: A Unidade Organizacional selecionada é apresentada no título da tela base. Quando alterada a Unidade Organizacional, automaticamente o título da tela base também é alterado. |
Demonstrativo Concorrente | Quando acionado, é possível visualizar os Demonstrativos de Concorrentes disponíveis para a consulta. Veja mais informações na descrição da tela Pesquisa Demonstrativo Concorrente Exercício. Nota: Esse botão somente é habilitado, quando selecionada a opção “Concorrente” no campo Tipo Sdo na tela base. |
Períodos | Quando acionado, é apresentada a opção de acessar o programa Consulta Saldo de Conta Contábil Período (FGL211AA). |
Saldo Centro De Custo | Quando acionado, é apresentado o programa Consulta Saldo Centro Custo Contas (FGL213AA). Nota: Esse botão somente é habilitado, quando da consulta de conta contábil relacionada a centro de custo que possua movimentação. |
Razão | Quando acionado, é apresentado o programa Consulta Razão Conta Contábil (FGL208AA). Nota: Esse botão somente é habilitado, quando informado uma conta contábil analítica ou de totalização. |
Gráfico Análise Vertical | Quando acionado, é possível gerar gráficos para a consulta, possibilitando análises detalhadas das movimentações e/ou saldos envolvidos. Veja mais informações na descrição Botão Gráfico Análise Vertical. |
Gráfico Análise Horizontal | Quando acionado, é possível gerar gráficos das consultas efetuadas, possibilitando análises detalhadas. Veja mais informações na descrição Botão Gráfico Análise Horizontal. |
Atualiza | Quando acionado, as informações são apresentadas na tela para consulta e sua cor é alterada para Verde, indicando que a consulta está atualizada. Importante: Sempre que alterado qualquer parâmetro na consulta, esse botão retorna para a cor vermelha, sendo necessário acioná-lo novamente, para atualização das informações. |
Expande Estrutura | Quando acionado, é expandida em um nível a estrutura da conta selecionada na tela de consulta. Dessa forma, são apresentadas as contas contábeis e valor que compõe a conta expandida. Nota: Esse botão somente é habilitado, quando o título contábil selecionado na consulta, possui contas filhos na sua estrutura. |
Contrai Estrutura | Quando acionado, é automaticamente contraída a estrutura de uma conta já expandida. Essa estrutura é sempre contraída para o maior nível. Nota: Esse botão somente é habilitado, quando o título contábil selecionado possui “Pai” na estrutura, sendo que esta estrutura deve estar expandida. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Plano de Ctas | Inserir o Plano de Contas que deve ser considerado na consulta. |
Tipo Sdo | Selecionar a opção que determina o tipo de consulta a ser efetuada. De acordo com a opção selecionada, são exibidas diferentes informações na tela base. As opções disponíveis são:
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Cenário | Inserir o Cenário do Orçamento a ser consultado. Nota: Esse campo é habilitado, quando selecionada a opção Orçamentos, no campo Tipo Sdo. |
Versão | Inserir o código que represente a Versão do orçamento a ser consultado. Nota: Esse campo é habilitado, quando selecionada a opção Orçamentos, no campo Tipo Sdo. |
Períodos Cenário 1ª | Inserir o código do cenário a ser considerado para o 1º período da consulta. |
Períodos 1ª | Inserir o ano e o período a ser considerado como 1º a ser consultado. Podem ser utilizadas as setas para alterar o período da consulta. Nota: Quando selecionada a opção Comparativo, no campo Tipo Sdo, o período inserido neste campo é utilizado como base para a análise horizontal. |
Períodos Cenário 2ª | Inserir o código do cenário a ser considerado para o 2º período da consulta. Nota: Esse campo é habilitado, quando selecionada a opção Comparativo, no campo Tipo Sdo. |
Períodos 2ª | Inserir o ano e o período a ser considerado como 2º na consulta comparativa. Podem ser utilizadas as setas para alterar o período da consulta. Nota: Esse campo é habilitado, quando selecionada a opção Comparativo, no campo Tipo Sdo. |
Faixa – Saldos Contábeis
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas que devem ser consideradas para a consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir a faixa de Estabelecimentos que devem ser considerados na consulta. |
Unid Negócio | Inserir a faixa de Unidade de Negócio que devem ser consideradas na consulta. |
Filtro Saldo Conta Contábil
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros que devem ser considerados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação. Nota: Esta Finalidade Econômica deve obrigatoriamente possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. |
Apresentação | Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade apresentação. |
Data Cotação | Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. Nota: Este campo é somente habilitado, quando inseridas Finalidades diferentes nos campos Finalidade e Apresentação dessa tela. |
Consid Apurac Restdo | Quando assinalado, determina que para a consulta que está sendo efetuada, devem ser consideradas as movimentações de Apuração de Resultado, na apresentação dos Saldos. |
Pesquisa Demonstrativo Concorrente Exercício
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os Demonstrativos de Concorrentes disponíveis para a consulta. Para efetuar a consulta de demonstrativos de concorrentes, deve-se selecioná-lo e acionar o botão OK. Com o acionamento do botão OK, é confirmada a utilização do demonstrativo selecionado, retornando a tela base para consulta. Veja mais informações na descrição Opção Consulta Concorrente. |
Opções de Consulta
Objetivo da tela: | Permitir efetuar diferentes tipos de consulta, conforme a opção selecionada no campo Tipo Sdo. A seguir estão explicadas e exemplificadas as opções de consulta disponíveis nesse programa. |
Opção Consulta Comparativo
Objetivo da tela: | Para efetuar consulta comparativas de saldos contábeis entre períodos, a opção Comparativo deve ser selecionada no campo Tipo Sdo, sendo necessário também inserir os parâmetros solicitados, e principalmente os períodos a serem considerados para comparação. Após determinados estes dados, deve-se acionar o botão Atualiza, para que as informações sejam apresentadas nesta tela de consulta. A partir dessa consulta, é possível efetuar várias análises comparativas, utilizando os saldos dos períodos. Algumas dessas análises são apresentadas na mesma tela, facilitando a visualização ao usuário. A consulta de comparativo é muito utilizada para verificar a evolução dos saldos apresentados nos títulos contábeis por período. Pode-se também gerar gráficos desta consulta, facilitando análises e visualizações. Ver detalhes na descrição dos Botões de Gráficos: Botão Gráfico Análise Vertical – Opção Comparativo Botão Gráfico Análise Horizontal – Opção Comparativo |
Opção Consulta Saldos / Movimentos
Objetivo da tela: | Para efetuar consultas de movimentos de Débito/Crédito e saldos de títulos contábeis em um determinado período, a opção Sdo/Movimento deve ser selecionada no campo Tipo Sdo, sendo necessário também inserir os parâmetros solicitados, e principalmente o período a ser considerado. Depois de determinados esses dados, deve-se acionar o botão Atualiza, para que as informações sejam apresentadas nesta tela de consulta. A partir dessa consulta é possível efetuar várias análises, utilizando as informações apresentadas. Essa consulta de Saldos / Movimentos é muito utilizada para verificar a movimentação de cada título contábil no período determinado. Pode-se também gerar gráficos dessa consulta, facilitando análises e visualizações. Veja mais informações na descrição dos Botões de Gráficos: Botão Gráfico Análise Vertical – Opção Saldos / Movimentos Botão Gráfico Análise Horizontal – Opção Saldos / Movimentos |
Opção Consulta Orçamento
Objetivo da tela: | Para efetuar a consulta comparativa entre orçamentos previstos e realizados em determinado período, deve ser selecionada a opção Orçamentos no campo Tipo Sdo, sendo necessário também inserir os parâmetros solicitados e principalmente o Cenário e Versão do orçamento a ser considerado. Depois de determinados esses dados, deve-se acionar o botão Atualiza, para que as informações sejam apresentadas nessa tela de consulta. A partir dessa consulta, é possível efetuar várias análises comparativas, utilizando os valores realizados em relação aos orçados, no intuito de qualificar sempre os valores do orçamento. Pode-se também gerar gráficos desta consulta, facilitando análises e visualizações. Ver detalhes na descrição dos Botões de Gráficos: Botão Gráfico Análise Vertical – Opção Orçamento Botão Gráfico Análise Horizontal – Opção Orçamento |
Opção Consulta Concorrente
Objetivo da tela: | Para efetuar comparativos entre um demonstrativo contábil da Unidade Organizacional com um determinado concorrente, num determinado período, deve-se selecionar a opção Concorrente no campo Tipo Sdo, pressionar o botão Demonstrativo Concorrente, determinar qual deve ser utilizado e determinar os demais parâmetros solicitados. Após inseridas todas as informações, deve-se pressionar o botão Atualiza, para que as informações sejam apresentadas nessa consulta. Os valores são apresentados na Finalidade Econômica, determinada na tela Filtro Saldo Conta Contábil. A partir dessa consulta, é possível efetuar várias análises com as informações apresentadas. Essa consulta de Demonstrativo de Concorrente é muito utilizada para efetuar comparações entre as movimentações e saldos contábeis da Unidade Organizacional e de Concorrentes. Pode-se também gerar gráficos dessa consulta, facilitando análises e visualizações. Veja mais informações na descrição dos Botões de Gráficos: Botão Gráfico Análise Vertical – Opção Concorrente Botão Gráfico Análise Horizontal – Opção Concorrente |
Botão Gráfico Análise Vertical
Objetivo da tela: | Ao acionar esse botão é automaticamente apresentado o gráfico do tipo “Pizza”, onde são exibidas as informações das análises verticais efetuadas com os dados da consulta. Utilizando este gerador de gráficos, é possível efetuar diversas customizações, conforme necessárias, inclusive alterar o tipo de gráfico, utilizando Barras, Linhas ou outras. Exemplos: Dependendo do tipo de consulta efetuada com o acionamento do botão Gráfico Análise Vertical, são apresentados diferentes gráficos, conforme a consulta. A seguir estão exibidos exemplos de gráficos, sendo um para cada opção de tipo de Consulta. |
Gráfico Análise Vertical – Opção Comparativo
Objetivo da tela: | Como a opção de Tipo de consulta Comparativo considera dois períodos, no gráfico gerado são apresentadas as informações de análises verticais, realizadas para cada período da consulta. Estes gráficos, além de apresentar de melhor forma as análises verticais dos títulos contábeis destes períodos, permitem também a utilização destes para efetuar diversas avaliações. |
Gráfico Análise Vertical – Opção Saldos/Movimentos
Objetivo da tela: | Como a opção de Tipo de consulta “Sdo/Movimento” apresenta valores de movimentações de Débito e Crédito, mas também exibe os valores de saldos finais, a análise vertical é efetuada em relação a coluna “Saldo Final”. Dessa forma, o gráfico gerado apresentada também estas informações da análise vertical da coluna saldo do período inserido. Este gráfico, além de apresentar de melhor forma as análises verticais, do saldo dos títulos contábeis deste período, permite também a utilização deste para efetuar diversas avaliações. |
Gráfico Análise Vertical – Opção Orçamento
Objetivo da tela: | Como a opção de Tipo de consulta “Orçamento” apresenta valores considerando o “Realizado” e o “Orçado”, quando do acionamento deste botão, são gerados dois gráficos. Desta forma, é possível verificar as análises verticais dos valores “Orçados” e “Realizados”. Estes gráficos, além de apresentar de melhor forma as análises verticais dos títulos contábeis destes períodos, permitem também a utilização destes para efetuar diversas avaliações. |
Gráfico Análise Vertical – Opção Concorrente
Objetivo da tela: | Como a opção de Tipo de consulta “Concorrente” apresenta valores considerando saldos e movimentos dos demonstrativos da Unidade Organizacional, e também do Concorrente, quando do acionamento deste botão, são gerados dois gráficos. Desta forma, é possível verificar as análises verticais dos saldos dos demonstrativos da Unidade Organizacional e do Concorrente. Estes gráficos, além de apresentar de melhor forma as análises verticais dos valores de saldos dos títulos contábeis, permitem também a utilização destes para efetuar diversas avaliações. |
Botão Gráfico Análise Horizontal
Objetivo da tela: | Ao acionar esse botão é automaticamente apresentado gráfico do tipo “Barras”, onde são exibidas as informações de análises horizontais efetuadas com os dados da consulta. Utilizando este gerador de gráficos, é possível efetuar diversas customizações conforme necessárias, inclusive alterar o tipo de gráfico, utilizando, Linhas ou outras. Exemplos: Dependendo do tipo de consulta que está sendo efetuada com o acionamento do botão Gráfico Análise Horizontal, são apresentados diferentes gráficos, conforme a consulta. A seguir estão exibidos exemplos de gráficos, sendo um para cada opção de tipo de Consulta. |
Gráfico Análise Horizontal – Opção Comparativo
Objetivo da tela: | Como nessa análise Horizontal comparativa são considerados valores de períodos diferentes, no gráfico gerado são apresentadas colunas para cada período e para cada título contábil. Esse gráfico, além de apresentar de melhor forma a análise horizontal, permite também a utilização deste para efetuar diversas avaliações. |
Gráfico Análise Horizontal – Opção Saldos/Movimentos
Objetivo da tela: | Apesar desse botão chamar-se “Gráfico Análise Horizontal”, nesta opção de consulta de Saldos/Movimentos, não há como efetuar a análise horizontal, visto não estarem sendo envolvidos dois períodos. Desta forma, quando acionado este botão na consulta de Saldos/Movimentos, é apresentado gráfico com análise vertical desta consulta, sendo este do tipo “Barras”. Esse gráfico, além de apresentar de melhor forma a análise vertical dos saldos contábeis deste período, permite também a utilização deste para efetuar diversas avaliações. |
Gráfico Análise Horizontal – Opção Orçamento
Objetivo da tela: | Como a opção de Tipo de consulta “Orçamento” apresenta valores considerando o “Realizado” e o “Orçado”, quando do acionamento desse botão, é gerado gráfico representando os valores realizados e orçados para cada título contábil. Esse gráfico, além de apresentar de melhor forma a visualização dos valores orçados e realizados, permite também a utilização deste para efetuar diversas avaliações. |
Gráfico Análise Horizontal – Opção Concorrente
Objetivo da tela: | Como a opção de Tipo de consulta “Concorrente” apresenta valores considerando saldos e movimentos dos demonstrativos da Unidade Organizacional, e também do Concorrente, quando do acionamento deste botão, é gerado gráfico comparativo apenas dos saldos. Desta forma, é possível verificar os valores de saldos dos demonstrativos da Unidade Organizacional e do Concorrente. Esse gráfico, além de apresentar de melhor forma os valores de saldos dos títulos contábeis, permite também a utilização destes para efetuar diversas avaliações. |
Regras de Negócio:
Nas possíveis consultas efetuadas nesse programa, são apresentadas algumas informações que utilizam fórmulas de cálculos e conceitos de análises.
Conteúdos Relacionados:
Como podem ser efetuados tipos diferentes de consultas nesse programa, alguns pré-requisitos são considerados apenas para determinada consulta. Além da implementação dos cadastros básicos, descritos no processo Cadastros deste módulo, é necessário que existam movimentações contábeis a serem consultadas.
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