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Para configuração de Critérios de Rateio Dinâmicos para utilização nos Lançamentos Contábeis através de um Histórico de Rateio do tipo Dinâmico.
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Para iniciar, clique em Novo Rateio, irá para dar inicio ao cadastro de uma Configuração de Critérios para Rateio Dinâmico, ou clique em Importar Rateio para iniciar uma importação de um arquivo.
Imagem 2 - Configuração de Rateio Dinâmico - Cadastro de Rateio Dinâmico.
Novo Rateio
Caso optar por realizar um Novo Rateio ao avançar, será necessário o preenchimento conforme informações a abaixo.
Informe o Mês Inicial, Mês final (caso tenha uma data fim de vigência) e uma Identificação ou seja, sua descrição e clique em Avançar para inserir as configurações.
Imagem 3 - Mês Inicial e Final, Identificação
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Nessa configuração pode se escolher entre Contas Específicas, ou um Intervalo de Contas Contábeis, tanto para seu plano de contas Fiscal quanto para o plano de contas Gerencial. Onde o critério será definido pelo conjunto de contas, e seus parâmetros em comum, exemplificando, o parâmetro Empresas sempre será um parâmetro em comum entre todas as contas selecionadas.
Imagem 4 - Parâmetro considerado para critério em seleção de mais de uma conta contábil.intervalo de contas
Imagem 5 - Parâmetro considerado para critério em seleção de conta contábil.
Após a definição do parâmetro que será utilizado como critério, é necessário informar qual o Tipo de Saldo será considerado para formação dos percentuais de Rateios. Sendo eles:
Débito: Considera apenas os valores Debitados nas contas selecionadas para os parâmetros selecionados.
Crédito: Considera apenas os valores Creditados nas contas selecionadas para os parâmetros selecionados.
Movimentação: Considera a movimentação da conta diferença entre Débito e Crédito. Que deverá ser selecionada qual movimentação será considerada, pois podem haver parâmetros com débito e parâmetros com crédito dentre os valores de contas contábeis selecionadas.
Imagem 6 - Tipo de Saldo a ser considerado para os Percentuais de Rateio.
Logo após, E selecionar também o Período do Saldo a ser considerado. Sendo ele:
Mês Anterior: Os valores de Tipo Saldo selecionado consideram o período do mês anterior ao lançamento contábil como base de calculo para o percentual de rateio.
Mês do Lançamento: Os valores de Tipo Saldo selecionado consideram o período do mês referente ao lançamento contábil como base de calculo para o percentual de rateio.
Será demonstrado na criação da configuração Ao clicar em Atualizar Percentual, será demonstrado para a configuração, apenas o saldo da data de criação da configuração conforme configuração selecionada.
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Imagem 7 - Demonstração dos Percentuais do Rateio de acordo com a configuração do Período de Saldo.
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Após configurado, é permitido escolher os critérios que ficarão Ativos ou Inativos para o Rateio. Quando Inativar um critério, o saldo será desconsiderado para fins de calculos de percentual dos valores. Esse Critério deixa de continua a ser obrigatório na configuração do cadastro de Históricos, pois futuramente ele poderá ser Ativado.
Imagem 8 - Ativação/Inativação de Critérios.
Após criação da configuração de rateio, é possível a exclusão, edição e visualizar os históricos de alterações dessas configurações.
Imagem 9 - Opções de manutenção das Configurações de Rateios.
Ao Editar será permitido editar as informações de Dados Gerais, e ao avançar poderá adicionar contas, alterar o parâmetro, período e tipo de saldo, e ativar/inativar um critério.
Imagem 10 - Edição das Configurações de Rateios.
Importação de Configuração de Rateios Dinâmicos
Na opção de Importar rateio, é possível criar toda a configuração citada acima, a partir de um arquivo em .CSV apenas seguindo o Layout disonibilizado aqui.
Basta clicar em Importar Rateio arrastar o arquivo, ou selecionar a partir dos seus documentos.
Ao arrastar ou selecionar um arquivo, demonstrará o nome do arquivo que foi carregado, as informações de identificação da configuração de rateio, e os critérios e seus valores. Ainda durante a importação dos dados, é permitido que os critérios sejam ativados ou inativados, o que poderá também ser realizado após a importação pela edição dessa configuração.
Imagem 11 - Importar Rateio.
Após importado é criada uma Configuração de Rateio, a qual é possível a exclusão, edição e visualizar os históricos de alterações dessa configuração de rateio. Assim como as configurações de rateios criados pela aplicação.
Imagem 12 - Configuração de Rateio Importado.
Ao editar, diferente das Configurações de Rateios Manuais, será permitido alterar na mesma tela a data inicial e final da configuração, e a ativação/inativação dos critérios. Os valores poderão ser alterados ao importar um novo arquivo contendo o ID da Configuração de Rateio Importado e seus valores.
Imagem 13 - Edição de Configuração de Rateio Importado.
| Card documentos | ||||
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Cadastro de Histórico - ABA_00007
03. TELA Configuração de Rateios Dinâmicos
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| Ação | Descrição |
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04.
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TELA Configuração de Rateios Dinâmicos
Principais Campos e Parâmetros
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