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01. VISÃO GERAL

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Rotina para visualização das falhas ao baixar um titulo a pagar que teve seu pagamento transmitido por API, todas as informações serão geradas através do job FINA718 (Job de retorno dos pagamentos - FINA718)

02. PRÉ-CONDIÇÃO

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1. Necessita que seja configurado o Job

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1. FINA718 para alimentar os Logs das Baixas Títulos, caso não configurado será exibida um mensagem de alerta encaminhando o usuário para Configuração dos Jobs de boletos.

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1. Em Configurações de contas (Configuração de Contas (Pagar e Receber) - FINA710), editar a conta desejada e configurar

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      Configurar conforme desejado:

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      Endereço (URL) de call-back do webhook

      Preencher para utilização do Webhook.

      Salvar Alterações:

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      3) Na rotina Parâmetro de Banco (FINA130), preencher com a opção 4=Recebimento on-line no campo Ret. Automat. (EE_RETAUT) para indicar a subconta a ser utilizada para Baixa de Títulos (Retorno):

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03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Na execução do Job FINA715 são gravadas tabelas F79 e F7A.

O Job irá requisitar ao banco boletos liquidados(realizado pagamento), baixados(não foi realizado pagamento e o banco deu baixa automaticamente) e protestados no período determinado do parâmetro MV_FNGDTBX até o dia atual, ou do dia anterior até o dia atual caso não informado o parâmetro.

Obs: Caso não exista nenhuma ocorrência de baixas/transferência/protesto no período requisitado ao banco, não será gravada F79 nem F7A, somente atualizado o parâmetro MV_FNGDTBX com a última execução do job que é mostrado em tela ao lado do título da rotina.

Nessa tela abaixo podemos acompanhar os processamentos de retorno bancário realizados por API, onde é possível visualizar quantidade de títulos baixados e não baixados e o por qual motivo não ocorreu a baixa.

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1. /habilitar o retorno automático.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1. Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o modulo Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro
2. Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro, será necessário clicar no menu Comunicação bancaria (online) → Contas a pagar → Log Retorno (Baixas):
3. Será mostrado uma browse contendo as baixas que não deram certo no ERP.

Descrição das colunas:

• • Banco - Banco oficial previamente configurado no cadastro de bancos (A6_BCOOFI)
  • Agência - Agencia do banco (A6_AGENCIA) 
  • Nro Conta - Numero da conta do banco (A6_NUMCON)
  • Dt. Proces - Data do processamento (F79_DTPROC)
  • Hr. Proces - Hora do processamento (F79_HRPROC)
  • Qtde. Títulos - Quantidade de títulos que fazem parte do processo (F79_QTDTIT)
  • Qtde. Process - Quantidade de títulos que foram processados (F79_QTPROC)
  • Qtde. Process - Quantidade de títulos que tiveram algum tipo de falha durante o processamento (F79_NBAIXA)
  • Processo - Sempre terá o conteúdo igual a BAIXA.

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04. PESQUISAR

Encontre qualquer registro dos logs utilizando o campo Pesquisar.

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05. BUSCA AVANÇADA

Para encontrar dados mais específicos, utilize a opção de busca avançada.

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06. DETALHES

Para cada log na grid, processamento é possível expandir os detalhes (Títulos) que o compõe. Clique na seta localizada no inicio da linha do log que deseja expandir e serão exibidos os dados referentes a esse log.

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STATUS

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títulos que tiveram algum tipo de falha durante o processamento.

Descrição das colunas:

• • Status - Determina a situação do detalhe do Log (Título), onde podemos possuir dois valores:

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• • (F7A_STATUS)
    • Resolvido -

RESOLVIDO

• • • Este status determina que o detalhe do log (Título) foi corrigido. Para esse status as ações ficam desabilitadas.

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PENDENTE

• • • Pendente - Este status determina que o detalhe do log (Título) ainda possuí erros. Para esse status as ações ficam habilitadas. 
  • Filial - Filial de origem do titulo (F7A_FILORI) 
  • Prefixo - Prefixo do titulo (F7A_PREFIX)
  • Nro. Titulo - Numero do titulo (F7A_NUMERO)
  • Parcela 

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• • - Parcela do titulo (F7A_PARCEL)
  • Tipo - Tipo do titulo (F7A_TIPO)
  • Fornecedor - Fornecedor informado no titulo (F7A_FORNEC)
  • Loja - Loja do fornecedor (F7A_LOJA)
  • Dt Emiss - Data de emissão do titulo (F7A_EMISSA)
  • Vlr. Titulo - Valor do titulo que foi enviado ao banco (F7A_VALOR)
  • Vlr. Multa - Valor da multa que foi enviado ao banco (F7A_MULTA)
  • Vlr. Juros - Valor do juros que foi enviado ao banco (F7A_JUROS)
  • Vlr. Desconto - Valor do desconto que foi enviado ao banco (F7A_DESCON)

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07. AÇÕES DOS DETALHES

Para cada detalhe na grid, é possível saber mais informações sobre Detalhes do Erro ou também Marcar como resolvido.

08. PROCESSAR BAIXAS

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Através dessa funcionalidade é possível realizar a comunicação online com o banco, e baixar os títulos a receber no ERP sem a necessidade do job (FINA715).

Todo o processamento ira ocorrer de forma assíncrona, ou seja, o ERP não irá aguardar a finalização, permitindo a navegação livre do usuário.

09. RELAÇÃO DE BAIXA

Através do relatório de "Relação de baixas - FINR190" é possível listar todas as baixas realizadas pelo job (FINA715FINA718).

O histórico padrão gravado nos movimentos de baixa é "Baixa por processo automático(API)" e a origem do movimento FINA715 FINA718 (E5_ORIGEM), sendo possível criar layout personalizado com o filtro de origem para exibição das baixas via APIs API's.

10. TABELAS UTILIZADAS

• F79 - Log retorno boleto API Cabec.  
• F7A - Log retorno boleto API Itens  

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