Para configuração do Novo conciliador realizar os seguintes passos:

1. Atualização do Pacote Acumulado do Backoffice:
   Data corte 10/10/2024, ultima atualização 21/10/2024:
   https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531017758
   Atualize o pacote acumulado do backoffice para integrar versões anteriores e aplicar melhorias.
    
2. Atualização do UPDDISTR:
   Atualize o módulo UPDDISTR para refletir as modificações do banco de dados acumulado, garantindo a correta integração dos sistemas. Gerar o SDF para criação dos campos _MSUIDT nas tabelas utilizadas, que no caso das regras de conciliação bancária serão FK5 (Movimento bancário) e SIG (Itens Import Extrato bancário). ‭Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Criação dos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT
    
3. Parâmetro MV_PRJOVER= .T.
   Ative o parâmetro para incluir campos de identificação única nas tabelas conciliadas. Isso não afetará o funcionamento dos módulos e evitará problemas em futuras execuções do Wizard.
    
4. Execução do WizardUUID:
   Execute o WizardUUID para atualizar o dicionário de dados, assegurando que a estrutura do banco de dados esteja atualizada e as configurações do financeiro estão inseridas:
   . 0023- Conciliação Bancária Automática
   . 0024- Conciliação Bancária Manual 

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       5. Os campos MSUIDT serão criados exclusivamente para uso no conciliador, portanto, não afetarão o funcionamento padrão dos módulos, que continuarão operando com a mesma funcionalidade. Os códigos contidos nos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirão

para                    amarração entre os movimentos bancários e os movimentos do extrato. Ambos os campos serão preenchidos automaticamente quando inserido um registro nas respectivas tabelas. 

            Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 -

Registros conciliados      não aparecem no novo conciliador

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  How To | SIGAFIN - CTBA940 - Instalação Conciliador Financeiro #TOTVS_Backoffice_Linha_Protheus

         Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.

Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade. No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022. Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.

No filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.

Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:

• • • • Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO DEVEM ser apresentados.
      • Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários DEVEM ser apresentados.

Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.

Atenção
Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados

  Os matches são realizados de duas formas, manual ou automática.

Automática: São matches realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizará o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancaria Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:

• • • Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
      Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira
      
      
    • Parcial 1 - Regra 002 (CR) e Regra 005 (CP)
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
      Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
      
      
    • Parcial 2 - Regra 003 (CR) e Regra 006 (CP)
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
      Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Valor + Carteira

Manual: São os matches que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matches manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.

     A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados, sejam de forma automática ou manual.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.

               A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matches realizados.

• Se estiver conciliado na rotina antiga, não será indicado como conciliado na rotina nova.

Para realizar match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.

Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Um registro é gerado na tabela Movimentos Extrato (SIG), alimentando os dados na tabela de origem. Os movimentos são então transferidos para a aba Dados da Conciliação. Para concluir o processo de conciliação, clique em Aplicar Conciliação na aba Dados Conciliados.

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - CTBA940 - Conciliação Manual no novo Conciliador Backoffice

Ações possíveis:

 TOTALIZADORES

Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").

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Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.

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Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").

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Exemplo de composição de Saldo:
Na data do dia 19/12/2024

"FINA380 Conciliação Manual" - Tenho dois títulos a receber com status baixados
FINA040 - Titulo A001 a receber no valor R$ 1.000,00

FINA040 - Titulo A002 a receber no valor R$ 200,00

Podemos ver que temos:

Saldo Atual (Bancário)  = R$ 1.200,00

Saldo Atual (Conciliado)  = R$ 1.000,00

Então efetuamos a migração para o "CTBA940 - Novo Conciliador Contábil" 

Na data do dia 20/12/2024

FINA050 - Inclui um título de número A003 a pagar no valor R$ 50,00 com status baixado

Podemos observar que temos no dia 20/12/2024 
Uma movimentação a pagar no valor de R$ 50,00 que foi o único título do dia 20/12

E um total no dia de R$ -50,00

Vamos conciliar para o registro ir para a aba "Dados de Conciliação" 

Para consultamos os saldos é necessário clicar no ícone com o símbolo "$"

Segue os saldos logado na data do dia 20/12/2024

Saldo anterior (Bancário) = R$ 1.200,00

Saldo anterior (Conciliado) = R$ 1.000,00

Saldo atual (Bancário) = R$ 1.150,00

Saldo atual (Conciliado) = R$ 950,00

Caso o filtro seja inserido do dia 19/12 (rotina antiga) até 20/12 (rotina nova)

Os registros feitos na rotina "FINA380 - Conciliação Bancária Manual"  ficarão na aba "Dados não encontrados", não sendo necessário concilia-los novamente, pois já foram conciliados na rotina antiga, pois deve haver uma data de corte entre uso da rotina antiga com a rotina nova.

Em Dados conciliados é possível visualizar o extrato, que inclui o saldo anterior (bancário e conciliado), as entradas e saídas, além do saldo atual (bancário e conciliado).

 Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como é mostrado o saldos no novo conciliador financeiro na opção processo 0024                                     

Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este Image Modified que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.

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Importante

Ao se cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado match.

Exemplo:

• Na aba Dados não Encontrados, foram selecionados 2 ou mais registros para realização dos matches e os mesmos foram confirmados.
• Os registros são movidos para a aba Dados da Conciliação.
• Ao se clicar em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolher a opção Cancelar Match, o processo todo será desfeito.
• Isto se deve ao fato de que a nova conciliação permite que diversos movimentos sejam conciliados com um movimento totalizador.
  Para se verificar quais registros compõem o match, clique em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolha a opção Visualizar Match, conforme abaixo: