CTBA940- CONCILIADOR FINANCEIRO
Para configuração do Novo conciliador realizar os seguintes passos:
- Atualização do Pacote Acumulado do Backoffice:
Data corte 10/10/2024, ultima atualização 21/10/2024:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531017758
Atualize o pacote acumulado do backoffice para integrar versões anteriores e aplicar melhorias.
- Atualização do UPDDISTR:
Atualize o módulo UPDDISTR para refletir as modificações do banco de dados acumulado, garantindo a correta integração dos sistemas. Gerar o SDF para criação dos campos _MSUIDT nas tabelas utilizadas, que no caso das regras de conciliação bancária serão FK5 (Movimento bancário) e SIG (Itens Import Extrato bancário). Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Criação dos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT
- Parâmetro MV_PRJOVER= .T.
Ative o parâmetro para incluir campos de identificação única nas tabelas conciliadas. Isso não afetará o funcionamento dos módulos e evitará problemas em futuras execuções do Wizard.
- Execução do WizardUUID:
Execute o WizardUUID para atualizar o dicionário de dados, assegurando que a estrutura do banco de dados esteja atualizada e as configurações do financeiro estão inseridas:
. 0023- Conciliação Bancária Automática
. 0024- Conciliação Bancária Manual
5. Os campos MSUIDT serão criados exclusivamente para uso no conciliador, portanto, não afetarão o funcionamento padrão dos módulos, que continuarão operando com a mesma funcionalidade. Os códigos contidos nos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirão para amarração entre os movimentos bancários e os movimentos do extrato. Ambos os campos serão preenchidos automaticamente quando inserido um registro nas respectivas tabelas.
How To | SIGAFIN - CTBA940 - Instalação Conciliador Financeiro #TOTVS_Backoffice_Linha_Protheus
Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.
O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.
Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade. No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022. Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.
No filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.
Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:
-
-
-
- Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO DEVEM ser apresentados.
- Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários DEVEM ser apresentados.
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-
Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
Atenção
Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados
Os matches são realizados de duas formas, manual ou automática.
Automática: São matches realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizará o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancaria Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:
-
-
- Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira - Parcial 1 - Regra 002 (CR) e Regra 005 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira - Parcial 2 - Regra 003 (CR) e Regra 006 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Valor + Carteira
- Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
-
Manual: São os matches que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matches manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.
A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados, sejam de forma automática ou manual.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matches realizados.
- Se estiver conciliado na rotina antiga, não será indicado como conciliado na rotina nova.
Para realizar match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.
Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Um registro é gerado na tabela Movimentos Extrato (SIG), alimentando os dados na tabela de origem. Os movimentos são então transferidos para a aba Dados da Conciliação. Para concluir o processo de conciliação, clique em Aplicar Conciliação na aba Dados Conciliados.
Ações possíveis:
Botão Ações |
Funcionalidade |
|---|---|
Botão Ações |
Funcionalidade |
| Ignorar Registro |
Marca o(s) registro(s) selecionados com o status de ignorado(s). Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG). |
| Efetivação |
Efetivação é o processo de inserir um movimento bancário existente no extrato mas não existente no movimento bancário do sistema. Ao clicar no botão Ações → Efetivação, será apresentada uma tela para a informação de natureza, histórico e informações contábeis do movimento a ser gerado. Após confirmar o processo de Efetivação teremos:
Atenção
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG). |
| Cancelar efetivação |
O processo de Cancelar Efetivação é o processo de excluir os movimentos bancários que foram efetivados através do processo de Efetivação. Atenção Esse processo não permite que registros que já estavam no sistema anteriormente e realizados por outros processos (movimento bancário manual, baixas, etc.) sejam excluídos. Observação:
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG). |
| Disponibilidade |
Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita a ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário. Ao se clicar no botão Ações → Disponibilidade, será apresentada tela para a informação da nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação:
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5). |
TOTALIZADORES
Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
Exemplo de composição de Saldo:
Na data do dia 19/12/2024
"FINA380 Conciliação Manual" - Tenho dois títulos a receber com status baixados
FINA040 - Titulo A001 a receber no valor R$ 1.000,00
FINA040 - Titulo A002 a receber no valor R$ 200,00
Podemos ver que temos:
Saldo Atual (Bancário) = R$ 1.200,00
Saldo Atual (Conciliado) = R$ 1.000,00
Então efetuamos a migração para o "CTBA940 - Novo Conciliador Contábil"
Na data do dia 20/12/2024
FINA050 - Inclui um título de número A003 a pagar no valor R$ 50,00 com status baixado
Podemos observar que temos no dia 20/12/2024
Uma movimentação a pagar no valor de R$ 50,00 que foi o único título do dia 20/12
E um total no dia de R$ -50,00
Vamos conciliar para o registro ir para a aba "Dados de Conciliação"
Para consultamos os saldos é necessário clicar no ícone com o símbolo "$"
Segue os saldos logado na data do dia 20/12/2024
Saldo anterior (Bancário) = R$ 1.200,00
Saldo anterior (Conciliado) = R$ 1.000,00
Saldo atual (Bancário) = R$ 1.150,00
Saldo atual (Conciliado) = R$ 950,00
Caso o filtro seja inserido do dia 19/12 (rotina antiga) até 20/12 (rotina nova)
Os registros feitos na rotina "FINA380 - Conciliação Bancária Manual" ficarão na aba "Dados não encontrados", não sendo necessário concilia-los novamente, pois já foram conciliados na rotina antiga, pois deve haver uma data de corte entre uso da rotina antiga com a rotina nova.
Em Dados conciliados é possível visualizar o extrato, que inclui o saldo anterior (bancário e conciliado), as entradas e saídas, além do saldo atual (bancário e conciliado).
Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este 
que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.
Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
Importante
Ao se cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado match.
Exemplo:
- Na aba Dados não Encontrados, foram selecionados 2 ou mais registros para realização dos matches e os mesmos foram confirmados.
- Os registros são movidos para a aba Dados da Conciliação.
- Ao se clicar em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolher a opção Cancelar Match, o processo todo será desfeito.
- Isto se deve ao fato de que a nova conciliação permite que diversos movimentos sejam conciliados com um movimento totalizador.
Para se verificar quais registros compõem o match, clique em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolha a opção Visualizar Match, conforme abaixo:
- Pontos de entrada que serão substituídos por outro processo:
- Pontos de entrada que perdem seu uso:
FA473005 - Ponto de entrada de validação na rotina FI473Pos - Regra de complemento de validação da conciliação manual no Conciliador TOTVS.
- Pontos de entrada mantidos - De/para dos nomes antigos para os novos
Atendimento - Central de Relacionamento
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Lá você terá acesso a ferramentas como Atendimento Online, Suporte Técnico e Download de pacotes
CTBA940- DÚVIDAS RECORRENTES NO SUPORTE
CTBA940- Criação dos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT
CTBA940- Campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT não são preenchidos
Conciliar mais de uma filial
Para conciliar e consultar conciliações de mais de uma filial por vez, as tabelas QLC e QLD deverão estar em modo compartilhado.
Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Conceito de seleção de filiais
Campo FK5_IDFK7 não existe.
Para criação do campo FK5_IDFK7 segue pacote de atualização:
24-07-31_ATUALIZACAO_12.1.2310_FIN_EXPEDICAO_CONTINUA.ZIP
CTBA940- Como o saldo é composto
Tabela SIG não existe
- A tabela SIG é uma tabela legado, e não será criada com diferenciais do banco, pois a tabela não existe nesses diferenciais, mesmo executando o Wizard.
- A SIG é uma tabela legado existente apenas na rotina que foi descontinuada FINA473.
Porém para criação temos duas opções listadas abaixo:
- Acessar a rotina FINA474 e a tabela física será criada.
- Acessar o módulo 78 em miscelânea -> Executar programas
- E executar a função CHKFILE para criação da tabela SIG.
Como desconciliar o que foi conciliado pela antiga rotina
Para reverter uma conciliação realizada nas rotinas anteriores, será necessário realizar a conciliação do movimento por meio do novo Conciliador Backoffice e proceder com o cancelamento do "match" d seguinte forma:
CTBA940: Novas colunas e/ou campos customizados
Atualmente, não é possível adicionar novas colunas, como as de fornecedor/cliente devido a regra de criação do produto.
Nem adicionar campos customizados devido a uma limitação da tecnologia POUI. No entanto, esse tema está sendo analisado pelas equipes de produto e TEC, com possibilidade de evolução futura.
Por enquanto, não há previsão para a conclusão da validação. Contudo, você pode nos ajudar registrando esse tema na central colaborativa, o que permitirá maior visibilidade sobre a quantidade de clientes que necessitam dessa opção.
Central Colaborativa TOTVS, localizada em nosso Portal do Cliente.
Evento Tira Dúvidas: CTBA940 Novo Conciliador Financeiro
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