Visão Geral do ProgramaPermitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) para que possam ser geradas para o Recebimento físico ou fiscal. Listagem de documentos | Colunas padrões | Descrição | | Estab | Apresenta o código do estabelecimento do documento. | | Emitente | Apresenta o código do emitente do documento. | | Nome abreviado | Apresenta o nome abreviado do emitente do documento. | | Documento | Apresenta o número do documento. | | Série | Apresenta a série do documento. | | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento. | | Data transação | Apresenta a data de transação do documento | | Situação | Apresenta a situação do documento: - Erro de negócio;
- Digitada recebimento físico;
- Digitada recebimento fiscal;
- Atualizada recebimento físico;
- Atualizada recebimento fiscal;
- Eliminada no recebimento;
- Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação;
- Gerado via originação de grãos.
| | Tipo operação | Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor. | | Valor total | Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | | Conferido | Apresenta se o documento foi conferido ou não. Sendo:  Image Added para sim;
 Image Added para não.
| Informações |
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| Esse é um controle do usuário, o sistema em nenhum momento irá marcar automaticamente para conferido ou não conferido. |
| | Em proc? | Apresenta o ícone  Image Addedindicando que a NF-e não está em processamento. Caso a NF-e já esteja em processamento será apresentado o ícone  Image Added, esse processamento pode ser: - Geração recebimento físico ou
- Geração recebimento fiscal.
| Informações |
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| Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento do documento. |
| | Ações | Serão apresentadas as ações disponíveis de acordo com a situação do documento.  Image AddedAplicar Regras: realiza a execução do engine de regras, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada.
 Image AddedGerar físico: será realizada a geração do documento no recebimento físico, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada. Está opção somente será apresentada se estiver parametrizado o recebimento físico.
 Image AddedGerar fiscal: será realizada a geração do documento no recebimento fiscal, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada.
 Image AddedCancelar NF-e: efetuará o cancelamento do documento, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento.
 Image AddedConsulta recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de consulta de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal ou atualizada documento fiscal.
 Image AddedRecebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de manutenção de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal .
 Image AddedDesatualizar recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de desatualização de documentos no recebimento fiscal, . Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a atualizada documento fiscal.
 Image AddedConsulta recebimento físico: ao acionar está ação será aberta o programa de consulta de documentos no recebimento físico, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento físico ou atualizada documento físico e somente será apresentada se estiver parametrizado o recebimento físico.
 Image AddedRecebimento físico: ao acionar está ação será aberta o programa de documentos do recebimento físico, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento físico e somente será apresentada se estiver parametrizado o recebimento físico.
 Image AddedDesatualizar recebimento físico: ao acionar está ação será aberta o programa de desatualização de documentos no recebimento físico, . Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a atualizada documento físico.
 Image AddedExcluir: ao acionar esta ação o documento será eliminado após confirmação, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual cancelados, inutilizado e em validação.
| | Colunas opcionais | Descrição | | Chave Acesso | Apresenta a chave de acesso do documento. | | Nome estabelecimento | Apresenta o nome do estabelecimento. | | CNPJ destino | Apresenta o CNPJ do destino do documento. | | IE destino | Apresenta a IE do destino do documento. | | Telefone destino | Apresenta o telefone do destino do documento. | | Nome emitente | Apresenta o nome do emitente do documento. | | CNPJ emitente | Apresenta o CNPJ do remetente do documento. | | CPF emitente | Apresenta o CPF do remetente do documento. | | IE emitente | Apresenta a IE do remetente do documento. | | Telefone emitente | Apresenta o telefone do remetente do documento. | | Natureza | Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor. | | Valor total dos Produtos | Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | | Cód observação | Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: - Indústria
- Comércio
- Devolução cliente
- Serviços
| | Informações complementares | Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>. | | Usuário process | Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento. | | Data process | Apresenta a ultima data em que o documento foi processado. | | Horário process | Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado. | | Divergências | Apresenta a situação das divergências do comparativo no qual aquele documento se encontra, podendo ser uma das opções abaixo: 0 - Desativada (Funcionalidade desativada para o estabelecimento ou documento importado antes de existir a funcionalidade);
1 - Pendentes (há divergências a serem resolvidas);
2 - Sem divergências (não há divergências);
3 - Resolvidas (as divergências que haviam já foram resolvidas);
4 - Não se aplica (Funcionalidade do comparativo não se aplica a esse documento). | Informações |
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| Essa coluna apresenta o mesmo conteúdo que a coluna "Status" da tela de listagem do comparativo. |
| | Ação | Descrição | | Atualizar | Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro. | Gerar fiscal | Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento  Image Added. Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Quando da geração do documento no recebimento fiscal o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e. | Gerar físico | Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento físico (RE2001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Added. Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Added. Quando da geração do documento no recebimento físico o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e. | | Cancelar NF-e | Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada. Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW. | Informações |
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| Caso o registro que se deseja cancelar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal ou físico), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita o cancelamento do documento. |
| | Aplicar regras | Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW. | | Gerar planilha | Quando acionado, realiza a geração e download de uma planilha com todos os documentos do filtro informado. Esse arquivo de planilha pode ser aberto com os aplicativos: Excel, Open Office ou Libre Office. Essa geração respeita as colunas do usuário que estão visíveis em tela, portanto, caso o usuário queira que alguma outra coluna não visível seja gerada na planilha, ele deverá deixar a mesma como visível via gerenciador de colunas antes da geração. | Informações |
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| Essa funcionalidade tem um limitador de tempo de 2 minutos devido a preocupação de estar alocando um agente do AppServer/PASOE por muito tempo. Caso a consulta dos dados e geração da planilha demore mais do que 2 minutos o processo será abortado retornando mensagem de TIMEOUT, solicitando que o usuário aprimore o seu filtro. |
| Informações |
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| title | Release de liberação |
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| Esta ação está disponível a partir da release 12.1.2411 |
| | Último processamento | Quando acionado será aberta a tela de 'Resultado do processamento' da última geração efetuada. Esta informação é mantida somente durante a navegação, assim que é fechada a listagem dos documentos ou acionado o atualizar do browse (F5) os dados são perdidos. | Pesquisar | Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pode ser pesquisado via número ou chave de acesso da NF-e. | | Busca avançada | Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: - Situação do documento (nenhuma ou várias)
- Divergências (nenhuma ou várias)
- Faixa de estabelecimento
- Faixa de emitente
- Faixa de número documento
- Faixa de série documento
- Faixa de data de emissão
- Faixa de data de transação
- Documentos 'em processamento'
- Documentos 'conferidos'
| | Detalhes | Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota. | | Excluir | Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: - Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação;
| Informações |
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| Caso o registro que se deseja eliminar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal ou físico ), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita a exclusão do documento de acordo com a situações permitidas. |
| Consultar SEFAZ | Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda. | | Recebimento fiscal/físico | Quando acionado, realiza a abertura do programa de recebimento físico (RE2001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento físico", ou realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento fiscal". Caso a NF-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro. | Informações |
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| Para que seja possível a abertura desses programas (RE1001 e RE2001) é necessário que seja dada permissão de execução (menu) dos usuários/grupo usuário ao programa que faz a chamada via HTML -> rep/utils/docXmlOpenProg.r. |
| | Comparativo XML | Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do comparativo referente ao documento selecionado. |
Detalhes do documento | Cabeçalho | Descrição | | Documento | Apresenta o número do documento. | | Chave acesso | Apresenta a chave de acesso do documento. | | Situação | Apresenta a situação do documento: - Erro de negócio;
- Digitada recebimento físico;
- Digitada recebimento fiscal;
- Atualizada recebimento físico;
- Atualizada recebimento fiscal;
- Eliminada no recebimento;
- Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação;
- Gerado via originação de grãos.
| | Conferido | Apresenta se o documento foi conferido ou não. Possibilitando assim o usuário marcar se conferiu o documento ou não (Pode ser alterado nesta tela). | | Colunas padrões cabeçalho | Descrição | | Estab | Apresenta o código do estabelecimento do documento. | | Emitente | Apresenta o código do emitente do documento. | | Nome abreviado | Apresenta o nome abreviado do emitente do documento. | | Série | Apresenta a série do documento. | | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento. | | Data transação | Apresenta a data de transação do documento | | Tipo operação | Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor. | | Natureza | Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor. | | Valor total | Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | | Valor total prod | Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | | Em proc? | Apresenta o ícone Image Addedindicando que a NF-e não está em processamento. Caso a NF-e já esteja em processamento será apresentado o ícone Image Added, esse processamento pode ser: - Geração recebimento físico ou
- Geração recebimento fiscal.
| Informações |
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| Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento do documento. |
| | Colunas opcionais cabeçalho | Descrição | | Nome estabelecimento | Apresenta o nome do estabelecimento. | | CNPJ destino | Apresenta o CNPJ do destino do documento. | | IE destino | Apresenta a IE do destino do documento. | | Telefone destino | Apresenta o telefone do destino do documento. | | Nome emitente | Apresenta o nome do emitente do documento. | | CNPJ emitente | Apresenta o CNPJ do remetente do documento. | | CPF emitente | Apresenta o CPF do remetente do documento. | | IE emitente | Apresenta a IE do remetente do documento. | | Telefone emitente | Apresenta o telefone do remetente do documento. | | Cód observação | Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: - Indústria
- Comércio
- Devolução cliente
- Serviços
| | Informações complementares | Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>. | | Usuário process | Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento. | | Data process | Apresenta a ultima data em que o documento foi processado. | | Horário process | Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado. | | Ação | Descrição | | Mensagens | Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento. | | Comparativo | Quando acionado, exibe a tela de detalhes do comparativo XML referente ao documento que está posicionado. | | Agregar nota | Quando acionado, exibe a tela de nota agregada. | Informações |
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| Essa opção está disponível somente quando se trata de uma nota de material agregado. |
| | Notas relacionadas | Quando acionado, exibe a tela de notas relacionadas. | Informações |
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| Essa opção está disponível somente quando se trata de uma nota de devolução. |
| | Colunas padrões item | Descrição | | Seq | Apresenta a sequência daquela linha de item da NF-e. | | Item | Apresenta o código do item (produto). | | Descrição item | Apresenta a descrição do item. | | Natureza | Apresenta a natureza de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada. | | Tipo operação | Apresenta o tipo de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada. | | Pedido | Apresenta o pedido de compras relacionado a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado. | | Ordem | Apresenta a ordem de compra relacionada a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado. | | Qtd emitente | Apresenta a quantidade do emitente da NF-e, na unidade do fornecedor. | | Qtd interna | Apresenta a quantidade interna, ou seja, na unidade interna do estabelecimento. | | Preço total | Apresenta o preço total do item. | | Colunas opcionais item | Descrição | | Ordem prod | Apresenta a ordem de produção relacionada a aquela linha de item da NF-e. | | Preço unit | Apresenta o preço unitário do item da NF-e. | | Ação |
| | De / Para | Quando acionado, é realizado um De-Para nas informações dos itens presentes na lista. É verificado o relacionamento item x fornecedor no programa Manutenção Item x Fornecedor (CC0105) e também realizado o fator de conversão. | | Atribuir naturezas | Quando acionado, será aberto o programa Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e, permitindo ao usuário informar a natureza de operação por CFOP. |
Edição cabeçalho do documento Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos habilitado com exceção da data de emissão e número do documento. Dados Originais: Campo: | Descrição: | CNPJ destino | Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido. | | Inscrição estadual destino | Exibe inscrição estadual conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido. | CNPJ emitente | Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido. | CPF emitente | Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente. | Inscrição estadual emitente | Exibe inscrição estadual (para pessoas jurídicas) conforme identificação do emitente no XML recebido. | Série | Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento). | Documento | Número do documento que deverá ser utilizado na entrada. | Data emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída. | Modalidade Frete | Exibe a modalidade de frete. | Descrição modalidade Frete | Exibe a descrição da modalidade de frete. | Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída. |
Dados Traduzidos Campo: | Descrição: | Estabelecimento | Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque. | Emitente | Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML e possui a função de pesquisa. | Informações |
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| Na tela de pesquisa do emitente será possível pesquisar pelo CNPJ quando digitado o código com mais de 9 caracteres, caso contrário a pesquisa será realizada pelo código do emitente ou código do CNPJ, também será possível realizar a busca pelo nome abreviado do emitente. |
| Série | Série da nota fiscal de entrada. | Documento | Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo. | Modalidade Frete | Modalidade de frete do documento. | Data Emissão | Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo. | Data Transação | Data de transação do documento. | Informações |
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| Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE0119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema. |
| Observação | Observação do documento. | Natureza complementar | Exibe a natureza complementar. | Informações |
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| Somente será exibido o campo natureza complementar, caso esteja configurado, no programa Parâmetros Recebimento HTML ou Parâmetros gerais do Recebimento(RE0103), esteja desmarcado o parâmetro "Usa múltiplas naturezas no recebimento". |
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Edição itens do documento Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento. O programa possui as pastas: Detalhes, Compras, Estoque, Narrativa e a partir da release 12.1.2307 a pasta Impostos. Em algumas pastas as informações estão divididas em duas partes, Dados originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros do produto Datasul e também levando em consideração as regras que são configuradas via programa Engine de Regras (CD0024). Pasta Detalhes - Dados originais: Campo | Descrição | Item | Exibe o código de item que consta no XML recebido, TAG: cProd. | | Descrição item | Exibe a descrição do item que consta no XML recebido, TAG: xProd. | CFOP | Exibe o CFOP que consta no XML recebido, TAG: CFOP. | Descrição CFOP | Exibe a descrição do CFOP do cadastro do sistema, programa CD0620. | Quantidade emitente | Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: qCom. | Unidade emitente | Exibe a unidade de medida do item que consta no XML recebido, TAG: uCom. | Preço unitário | Exibe o preço unitário do item que consta no XML recebido, TAG: vUnCom. | Preço total | Exibe o preço total do item que consta no XML recebido, TAG: vProd. | Valor desconto | Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: vDesc. | Código NCM | Exibe código NCM do item que consta no XML recebido, TAG: NCM. |
Pasta Detalhes - Dados traduzidos: Campo | Descrição | Item | Exibe o código de item interno que será utilizado pelo sistema. | Informações |
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| É possível alterar o código do item mediante configuração no programa RE0119. |
| | Natureza operação | Exibe a natureza de operação do item. | Informações |
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| Normalmente o indicado é que sejam criadas regras no Engine de regras (CD0024) para permitir a tradução automática da natureza de operação, facilitando a operação da equipe de recebimento de materiais. |
| Tipo operação | Exibe o tipo de operação do item. | Informações |
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| Caso seja informado uma natureza de operação, esse campo não é habilitado, respeitando o tipo de operação definido para a natureza de operação. Caso não exista natureza de operação, apresenta o tipo de operação do item com base no CFOP no momento da importação do XML. Para que o sistema possa sugerir o tipo de operação é necessário que no cadastro CFOP Naturezas de Operação (CD0620), seja definido o Tipo de Operação para cada CFOP de saída. |
| Quantidade interna | Exibe a quantidade interna do item na unidade de medida interna de controle de estoque do item. | Unidade interna | Exibe a unidade de medida interna de controle de estoque do item. | Unidade emitente | Exibe a unidade de medida do fornecedor já traduzida para uma unidade de medida entendida pelo sistema. | Preço unitário | Exibe o preço unitário do item baseado na quantidade do emitente. | Preço total | Exibe o preço total do item. | Classificação fiscal | Exibe a classificação fiscal do item. Será sugerido conforme informação do XML ou conforme a parametrização do item no programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106). | Referência | Exibe a referência do item no estoque. | | Ordem produção | Exibe a ordem de produção a qual foi vinculado o item da NF-e. | Informações |
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| Este campo será habilitado somente quando o módulo Produção estiver implantado nos Parâmetros Globais (CD0101). Pode ser sugerido via engine de regras. |
| | Item pai | Exibe o código do item pai que será produzido pela ordem de produção. | Informações |
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| Essa informação somente é apresentada quando informada uma ordem de produção. |
| | Unidade negócio | Exibe a unidade de negócio do item. | | Conta | Exibe a conta contábil do item. | | Centro custo | Exibe o centro de custo do item. | Informações |
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| Este campo é habilitado conforme a conta contábil, para contas que não utilizam centro de custo esse campo ficará desabilitado. |
| | Natureza complementar | Exibe a natureza de operação complementar. | Informações |
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| Esse campo somente é habilitado quando a natureza de operação do item for de transferência. Neste caso, o valor deste campo é considerado na geração dos itens da nota de transferência no recebimento. |
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Pasta Compras - Dados originais: Nos dados originais são exibidos os dados das TAGs xPed e nItemPed do XML da NF-e. Campo | Descrição | Pedido compra | Exibe o conteúdo da TAG xPed, do agrupamento <det><prod>. | | Ordem compra | Exibe o conteúdo da TAG nItemPed, do agrupamento <det><prod>. |
Pasta Compras - Dados traduzidos: Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar um único pedido/ordem de compra ou realizar o FIFO de diversas ordens, selecionado as opções "Simplificado" ou "FIFO". Opção "Simplificado" Campo | Descrição | | Pedido Compra | Exibe o número do pedido de compra. | | Ordem Compra | Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra). | Evento | Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado. | | Encerra parcela | Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento. |
Opção "FIFO" Permitir informar quais entregas (parcelas de compras) estão sendo recebidas para cada sequência de item. É possível selecionar uma ou mais entregas, desde que a soma das respectivas quantidades seja igual ou inferior à quantidade do item na nota fiscal. | Informações |
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| Essa opção estará disponível somente para notas de compra, e contemplará: Recebimento de pedido de outro fornecedor; Tratamento para variação de quantidade; Tratamento para variação de valor; Tratamento para variação de data de entrega; Recebimento de ordens de compra vinculadas a contrato; Sugestão automática dos pedidos com saldo disponível; Alocação/Des alocação das quantidades das ordens de compra; Quebra de um item em vários. O agrupamento ocorre por Conta Contábil, Ordem Investimento, Ordem Produção e Unidade de Negócio; Múltiplas unidades de medida; Armazenamento dos Dados do fabricante (somente para entrada de medicamentos); Aprovação Eletrônica.
Essa funcionalidade não está disponível para recebimento de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).
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Campos da listagem do FIFO que podem ser alterados pelo usuário: Campo | Descrição | | Quantidade a receber | Quantidade que será efetivamente recebida da ordem/parcela selecionada. | | Encerra parcela | Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento. |
Pasta Impostos (a partir da release 12.1.2307): São exibidos de forma agrupada por tipo de imposto os impostos presentes no XML da NF-e. Em cada agrupamento de tipo de imposto são exibidas as seguintes colunas. Coluna | Descrição | | Atributo | Código do atributo referente ao imposto. Exemplos: ALIQUOTA, BASE, VALOR, CST, etc.. | | Descritivo | Breve descritivo ao que se refere o atributo do imposto. | | Dado original (XML) sem formatação | Conteúdo original que veio no XML da NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Essa coluna não fica visível por padrão, precisa ser selecionada no Gerenciador de colunas. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência. | | Dado original (XML) | Conteúdo original formatado que veio no XML da NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência. | | Cálculo sistema sem formatação | Conteúdo que foi calculado pelo sistema com base nas informações traduzidas do documento/item NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Essa coluna não fica visível por padrão, precisa ser selecionada no Gerenciador de colunas. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência. | | Cálculo sistema | Conteúdo formatado que foi calculado pelo sistema com base nas informações traduzidas do documento/item NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência. | Informações |
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| Sempre que o item do XML da NF-e sofrer alteração, ao salvar o sistema irá recalcular essas colunas com o cálculo do sistema e gravar na banco de dados. Caso o usuário queira simular em tela o recalculo dessa coluna após alterações de outros campos que foram feitas em tela, o usuário pode clicar no botão "Recalculo sistema", dessa forma ficará visível em tela os dados atualizados referente ao recalculo. O botão "Recalculo sistema" não salva informações na base de dados, apenas atualiza o cálculo do sistema com base nas informações digitadas em tela. |
| | Dado considerado sem formatação | Conteúdo que será considerado no momento do envio da nota para o recebimento fiscal. As informações contidas nesta coluna podem ter sido herdadas da coluna Cálculo sistema ou da coluna Dado original (XML), esse ultimo caso o usuario tenha parametrizado tal copia via configurador de regras. | | Dado considerado | Conteúdo formatado que será considerado no momento do envio da nota para o recebimento fiscal. As informações contidas nesta coluna podem ter sido herdadas da coluna Cálculo sistema ou da coluna Dado original (XML), esse ultimo caso o usuario tenha parametrizado tal copia via configurador de regras. Este campo poderá ser editado pelo usuário em caso de necessidade, e se o mesmo possuir permissão para editar o campo. | | Ações | | | Recalculo sistema | Esse botão deverá ser utilizado para atualizar a coluna Cálculo sistema, caso tenha sido realiada alguma alteração na configuração do sistema que impacte no cálculo dos impostos, tal como uma alteração de alíquota de IPI no item. | | Atualizar Dados considerados | Ao clicar neste botão os valores da coluna Dado considerado, será recalculado. Esse botão irá primeiramente copiar os valores da coluna Cálculo sistema, em seguida irá verificar se há parametrização no configurador de regras para realizar a cópia da coluna Dado original (XML). Caso encontre tal parametrização, os valores serão copiados da coluna Dado original (XML). | | Histórico config trib | Através desde botão será possível consultar o cenário fiscal utilizado para o cálculo dos impostos, bem como, os tributos impactados e as fórmulas utilizadas, caso algum cenário do configurador de tributos tenha sido utilizado para o calculo do sistema. |
Pasta Estoque - Dados originais: Nos dados originais é exibida a listagem dos registros da TAG "rastro" do XML da NF-e. Campo | Descrição | Lote | Exibe o lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: nLote. | | Validade | Exibe a data de validade do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dVal. | | Fabricação | Exibe a data de fabricação do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dFab. | | Quantidade | Exibe a quantidade referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: qLote. |
Pasta Estoque - Dados traduzidos: Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar uma única informação referente a Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Único", ou podem ser informados vários Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Rateio". Opção "Único" Campo | Descrição | | Depósito | Depósito do item no estoque. Pode ser sugerido pelo engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.
| | Localização | Localização do item no estoque. Pode ser sugerida via engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001. | Informações |
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| Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única. |
| Lote/Série | Exibe o Lote/Série do item. | | Data validade lote | Exibe a Data de validade do lote. |
Opção "Rateio" Essa opção estará disponível somente para notas de compra e contemplará: Manutenção dos lotes importados automaticamente do XML. Permitirá informar os lotes/números de série em notas de compra de itens controlados por lote/número de série, mesmo que o item não seja de medicamento. Geração dos lotes no recebimento físico – RE2001. Geração dos lotes no recebimento fiscal – RE1001.
Essa opção não é habilitada quando: Operação for de transferência. Tipo de operação com terceiros for de retorno de beneficiamento ou devolução de consignação. Devolução com nota de origem.
Campo | Descrição | | Sequência | Sequência do rateio de estoque, podem haver vários para uma sequência de item. | | Depósito | Depósito do item no estoque. | | Localização | Localização do item no estoque. | Informações |
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| Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única. |
| Lote/Série | Exibe o lote/série do item. | | Validade | Exibe a data de validade do lote. | Informações |
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| Esse campo somente é habilitado quando o tipo de controle do item for Lote ou Referência. |
| | Fabricação | Exibe a data de fabricação do lote. | | Quantidade | Exibe a quantidade daquele lote. | Informações |
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| Esse campo não é habilitado quando for número de série.
A soma de quantidade dos lotes informados deve corresponder a quantidade interna da sequência de item do documento. |
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Pasta Narrativa: Campo | Descrição | Narrativa | Exibe a narrativa do item. Permite que o usuário complemente as informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal. | Informações |
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| No momento da importação do XML da nota será verificado se há uma ordem de compra relacionada ao item, se houver, o sistema irá sugerir no campo Narrativa do item da nota, a narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criação do item na nota via recebimento físico e fiscal. Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usuário informar manualmente a ordem de compra no item, o sistema também irá realizar a busca da narrativa da ordem de compra. No caso da utilização do FIFO de ordens de compra a narrativa será considerada no momento da confirmação da alteração do item da nota, e será a narrativa da primeira ordem de compra selecionada. Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota. |
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Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e Permitir informar a natureza de operação para os itens do documento com a mesma CFOP. Campo | Descrição | CFOP | Exibe todas as CFOP's disponível no documento.
| | Natureza operação | Ao informar uma natureza de operação e salvar a alteração , esta natureza de operação será replicada para todos os itens do documento que possuam a mesma CFOP. |
Agregar Nota (Material Agregado) Possui o botão de relacionar e o campo de relacionamento rápido de documentos de retorno beneficiamento, ao relacionar um documento será apresentado na listagem o documento relacionado ao documento de material agregado. Campos disponíveis na listagem Campo | Descrição | Documento | Exibe o número do documento de retorno beneficiamento | | Série | Exibe a série do documento de retorno beneficiamento. | | Emitente | Exibe o emitente do documento de retorno beneficiamento | | Chave de acesso | Exibe a chave de acesso do documento de retorno beneficiamento | | Ação |
| | Remover | Elimina o relacionamento entre o documento de material agregado e o documento de retorno beneficiamento |
Notas relacionadas (Devolução ou retorno de terceiros) Campo | Descrição | Documento | Exibe o número do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros. | | Série | Exibe a série do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros. | | Natureza | Exibe a natureza de operação do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros. | | Seq docto refer | Exibe a sequência do item do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros. | | Item | Exibe o código do item do documento de saída. | | Descrição item | Exibe a descrição do item do documento de saída. | | Qtd alocada | Exibe a quantidade que foi alocada da sequência do item do documento de saída para realizar a devolução/retorno de terceiros. | | Reabre pedido | Exibe as opções "Sim/Não", sendo "Não" ( Image Added) por padrão e "Sim"( Image Added) que pode ser selecionado caso o usuário tenha permissão. Ao selecionar como "Sim" o sistema irá reabrir o pedido de vendas relacionado a nota fiscal que está sendo devolvida. Esse processo será realizado na etapa de atualização do recebimento fiscal desse documento. | Informações |
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| Somente é exibida esta coluna quando se trata de uma operação de Devolução. Somente poderá ser executado quando o usuário tiver permissão nos parâmetros do usuário do recebimento. |
| | Botão | Função | | Relacionar | Ao clicar é aberta a tela de Saldos a vincular ao qual é possível fazer o vínculo do documento de saída com o documento de entrada (devolução/retorno de terceiros). | | Remover | Ao clicar será desfeito o relacionamento entre o documento de saída e o documento de entrada dos registros selecionados. | | Reabrir pedido venda | Ao clicar será feita a inversão do valor do parâmetro para Sim/Não dos registros selecionados. | Informações |
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| Somente é exibida esta coluna quando se trata de uma operação de Devolução. Somente poderá ser executado quando o usuário tiver permissão nos parâmetros do usuário do recebimento. |
| | Ação | Função | | Considera endereço NF saída | Quando selecionado, indica se deve ser considerado o endereço existente na nota fiscal de venda informada. Este parâmetro é apresentado previamente desmarcado. Caso ele seja marcado, será considerado o endereço constante na nota fiscal de venda informada para a nota fiscal de devolução selecionada, quando desmarcado serão mantidas as informações já existentes no documento. | Informações |
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| Somente é exibido este parâmetro quando se trata de uma operação de Devolução. |
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Saldos a vincular Exibe basicamente os mesmos dados da tabela anterior, somente com os campos a mais que são descritos abaixo: Campo | Descrição | Data saldo | Exibe a data da nota fiscal de saída. | Preço unit | Exibe o preço unitário do item da nota fiscal de saída. | Preço total | Exibe o preço total do item da nota fiscal de saída. | Saldo | Exibe a quantidade disponível de saldo do item do documento de saída que pode ser devolvido/retornado. | Qtd vinculada | Exibe a quantidade já vinculada (alocada) e que portanto não está disponível. | | Qtd a alocar | Exibe a quantidade que será alocada desse documento caso seja feito o relacionamento. | Informações |
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| Essa quantidade pode ser alterada clicando em "Editar". Caso essa quantidade já for sugerida corretamente, o vínculo do documento pode ser feito apenas clicando sobre o link do "Documento". |
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Busca avançada Campo | Descrição | Série | Inserir uma faixa de séries de documentos de saída a serem consideradas pelo filtro. | Documento | Inserir uma faixa de números dos documentos de saída a serem considerados pelo filtro. | Data emissão | Inserir uma faixa de datas de emissão dos documentos de saída a serem considerados pelo filtro. | Sequência | Inserir uma faixa de sequências dos itens de documentos fiscais de saída a serem consideradas pelo filtro. | Desconsidera código do Item | Quando assinalado, determina que o código do item deve ser desconsiderado pelo filtro. Nesse caso, o sistema buscará todas as notas “candidatas” levando em consideração apenas os outros critérios como código de emitente, estabelecimento e data de emissão. | Informações |
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| Essa opção somente é habilitada quando o item selecionado não tenha sido identificado (traduzido). |
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Rateio de lotes Por meio do botão "Lotes", disponível na grid de notas relacionadas, pode ser feito o rateio de lotes que serão sugeridos a partir dos lotes disponíveis no documento de saída, isso é possível após o relacionamento do saldo. | Informações |
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| Somente é possível informar o rateio de lotes em operação de fatura de consignação. |
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