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A funcionalidade de Conciliação Bancária tem como objetivo gerar automaticamente o Contrato do Carreteiro e também realizar a Compensação e Baixa Financeira dos títulos gerados para Contratos que possuam integração com a Repom. É uma funcionalidade exclusiva da Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS).


Fluxo do processo completo de Conciliação Bancária TMS x REPOM


A utilização deste processo oferece duas funcionalidades que são executadas na seguinte ordem abaixo:

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Para utilizar a funcionalidade é necessário realizar a configuração do Schedule, para maiores informações acesse Schedule - Como agendar a execução de rotinas.

Relacione a rotina TMSAC16 TMSAC16A nos agendamentos à executar no ambiente.

Ao clicar em Parâmetros , configure a pergunta Gera do Contrato de Carreteiro? Com Sim ou Não. 
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2.2 Execução manual

Disponível nas opções Viagem Modelo 3 ou Viagem Modelo 2 do módulo Totvs Logística TMS, é possível executar a Conciliação financeira a cada viagem desejada. 
Para executar a funcionalidade, posicione a viagem desejada no grid item da tela da viagem. Acesse o botão Outras Opções → Repom → Conciliação Financeira.

Exemplo de acesso a funcionalidade na rotina Viagem Modelo 2

Ao acessar a opção, o sistema realizará as validações supracitadas na sessão Visão Geral deste documento. Caso o sistema realize a emissão automática do Contrato de Carreteiro com sucesso, será exibida a nova tela Pagamento de Saldo - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA para que o usuário confirme o pagamento do contrato de carreteiro e o sistema realize o processo de Conciliação Financeira: Baixas e Compensações (PA/NDF) no Contas a Pagar + Baixa do Contrato de Carreteiro TMS.

Exemplo de utilização da Conciliação Financeira manual, em uma viagem integrada junto a Repom, cujo Contrato Repom encontra-se devidamente quitado na plataforma.

03. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Schedule - Como agendar a execução de rotinas
• Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS)
• Exemplo de Utilização Integração RepomFrete - Impostos calculados Pelo Protheus
• Exemplo de Utilização Integração Repom Frete - Impostos calculados Pela REPOM

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