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Este documento tem como objetivo ajudar no entendimento e solução para os erros mais comuns que podem ocorrer na geração de documentos de entrada e saída dos bilhetes, lista também possívels erros de validação na geração doSped. que podem ocorrer no validador do Sped relacionados com documentos fiscais dos bilhetes.
01. Erros na geração dos documentos de entrada e saída de bilhetes
Informações |
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Durante o processo de geração dos documentos fiscais dos bilhetes podem ocorrer alguns problemas que impedem que o documento seja gerado, para estes casos é gravada uma mensagem de erro no campo GIC_MOTIVO |
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da tabela GIC (Bilhetes) que visa facilitar a identificação do motivo que ocasionou o erro. |
Erro | Motivo | Solução |
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Devolução/Cancelamento sem bilhete de referência | Ocorre quando um bilhete de cancelamento ou devolução não possui vínculo com o bilhete de venda original, sendo assim não será possível localizar o documento de saída gerado para realizar o cancelamento ou gerar o documento de entrada de devolução. |
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Bilhete de referência não faturado | Ocorre ao tentar gerar um cancelamento ou devolução de um bilhete onde o bilhete original da venda ainda não possui nota de saída emitida, dessa forma não será possível gerar o cancelamento ou devolução. |
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Parâmetro MV_ICMPAD não cadastrado para a filial xxxxxxxx | Ocorre quando o parâmetro MV_ICMPAD não está cadastrado para a filial do bilhete. |
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Cliente e Loja não existentes na base | Ocorre quando o cliente/loja vinculado a agência emissora do bilhete não existe na tabela SA1 (Clientes) |
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Cliente xxxxxx/xx inativo | Ocorre quando o cliente/loja vinculado a agência está inativo |
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Número de bilhete ou número de série não encontrado | Ocorre quando um bilhete emitido por impressora fiscal (ECF) não possui as informações da impressora (série, ccf ou código da impressora). |
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TES de Saída padrão não preenchido ou Tipo de Saída não encontrado na base | Ocorre quando um dos produtos (SB1) vinculados ao tipo de bilhete não possui a TES informada ou a TES informada não existe na base (tabela SF4) |
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Falha ao gerar NF de Devolução... | Erro retornado pela rotina automática MATA103 ao gerar um documento de entrada (devolução) do bilhete. |
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Nota já foi gerada para este bilhete | Ocorre quando o bilhete já possui nota gerada ou em casos onde o bilhete está duplicado |
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CNPJ: xxxxxxxxxxx do emitente do BPe não encontrado nas filiais | Ocorre quando o CNPJ contido na chave de um bilhete BPe não é encontrado nas filiais do sistema. |
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Inconsistência | Causa/Efeito | Orientação |
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Falta de Redução Z dos bilhetes emitidos por impressora Fiscal (ECF) ocorridas na integração com o software emissor Totalbus |
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Valor da Redução Z integrada do Totalbus difere do valor total de bilhetes emitidos no dia pela impressora (ECF) |
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Redução Z integrada do Totalbus com informação de contador inicial e final zerados |
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Redução Z integrada do Totalbus com COO (Contador de Ordem de Operação) zerado ou em branco |
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Número do documento fiscal inválido |
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Filial trocada ao gerar a integração da redução Z com a Totalbus. | Gera os registros na tabela SFI (Redução Z) com filial diferente das notas geradas dos bilhetes | Verificar na tabela XXD se o conteúdo dos campos XD_FILPRO, filial onde será gravada a integração conforme o conteúdo do código da XD_BRANCH que está no XML de integração. |
Filial divergente na geração de notas fiscais de bilhetes. | A geração das notas fiscais dos bilhetes, seguem a filial cadastrada na tabela GI6 (Agência) no campo GI6_FILRES (Filial responsável da agencia), gerando registros nas tabelas SF2, SD2, SF3, SFT, CD2 e atualizando o conteúdo do campo GIC_STAPRO para “2” (Integração realizada com sucesso). | Realizar a exclusão dos documentos de saída através da rotina do módulo faturamento (SIGAFAT), com os seguintes passos:
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Redução Z não integrou, porque não há registros Totalbus. | Rotina não grava as informações na tabela XX3 (Registros EAI), consequentemente não gera os dados da SFI (Redução Z) e gera inconsistências na geração do SPED. | Inserir a redução Z manualmente, pela rotina Resumo de redução Z (LOJA200) com os seguintes passos:
Como facilitador, o acesso a rotina LOJA200 pode ser feito na pesquisa inicial do Protheus, basta digitar LOJA200 e pesquisar. |
Diferença nos valores de ICMS não tributado, os valores da redução Z (SFI) deve ser igual à soma dos valores das notas geradas (SFT). | Gera registros tributáveis na tabela SFT (Itens dos Livros Fiscais). |
Existindo a diferença, iremos realizar a consulta na SD2 (Itens de venda da NF saída) para identificar onde está o erro.
Realize a soma dos valores na coluna D2_TOTAL, considerando os valores do campo D2_BASEICM vazio. A soma desse campo vai bater com os dados gerados na SFT. Realize a soma dos valores na coluna D2_VALICM, considerando os valores do campo D2_BASEICM com conteúdo.
Caso não exista, a rotina irá considerar os parâmetros definidos no cadastro de parâmetros dos módulos (GTPA281), parâmetro (PRODTAR), produto utilizado para tarifas. Solução do problema
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HTML |
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