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• Parametrização TOTVS Gestão Financeira

Nesta primeira etapa é necessário parametrizar os Tokens

• Parametrização TOTVS Educacional: 

• Teste de pagamento pelo Portal
  
  Após concluir

Introdução 

A conciliação de recebimentos com cartão visa verificar se a transação realizada via cartão foi paga pela operadora e compensar o extrato gerado por esse recebimento no momento da efetiva entrada do valor na conta corrente da empresa. Para realizar esse processo, o sistema irá confrontar os dados relacionados a baixa pelo meio de pagamento cartão contidas no TOTVS Gestão Financeira com o extrato eletrônico disponibilizado pelas operadoras de cartão. Está disponível para os modelos de pagamento por cartão de crédito CyberSource e Adyen.

• Permite a realização da conciliação financeira de forma automatizada
• Maior agilidade e eficiência operacional.

Parametrização do processo de conciliação - Aba Geral

No parametrizador do Totvs Gestão Financeira em Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito | Conciliação, deverá ser configurada a conta/caixa de depósito do valor recebido da operadora, bem como o diretório de armazenamento dos arquivos de conciliação.

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Conta/Caixa Conciliação: Nesta tela deverá ser configurada a conta/caixa de depósito do valor efetivamente recebido da operadora. Os dados bancários informados nesta conta caixa devem ser os mesmos contratados na rede.

Evento contábil default para extratos da conciliação: Neste campo deverá ser preenchido o evento contábil que realizará a contabilização dos extratos de caixa processados pela conciliação.

Diretório de leitura arquivo de conciliação: Devemos informar também um diretório onde os arquivos de conciliação serão armazenados. Caso o cliente tenha contrato CLOUD, deverá abrir um ticket solicitando a criação deste diretório.

Parametrização do processo de conciliação - Aba CyberSource - Skyline 

Os parâmetros Usuário, Senha e URL são fornecidos pela equipe de TechFin da Totvs e devem ser informados aqui quando o processo de conciliação da CyberSource for automatizado. Esses parâmetros são necessários para poder fazer o download dos arquivos automaticamente na Nexxera e sua conciliação dentro do RM.

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Skyline: As informações de usuário/senha do Skyline serão liberadas ao fechar o contrato com o conciliador. Estas informações são enviadas via e-mail após conclusão da liberação pela REDE.

É necessário informar também a URL do Skyline, onde haverá a comunicação do sistema com a REDE:

URL Skyline: https://secure1.nexxera.com/nexxeraws/v2/SkylineWSv2

Parametrização do processo de conciliação - Aba Bandeira

No parametrizador do Totvs Gestão Financeira em Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito | Bandeira, deverá ser configurada a conta/caixa transitória que será responsável por armazenar o valor à ser recebido da REDE por 30 dias.
Após estes 30 dias, mediante a execução do processo de conciliação, o sistema irá gerar automaticamamente um saque/transferência sacando o valor liqudo (descontando a taxa de admnistração) da conta transitória citada acima, e depositando na conta banco informada na etapa "conciliação".

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Interface da conciliação

Disponível em Movimentações Bancárias | Cartão de Crédito/Débito | Conciliação:

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Nesta visão serão exibidas todas as conciliações existentes da coligada, permitindo o uso de filtros para seleção. Vinculadas a esta tela existe o anexo com as operações de venda e os processo de importação de conciliação, conciliação automática, conciliação manual e desfazer conciliação. 

Tabelas envolvidas:

FCONCILCARTAO: Conciliação de operações de vendas com cartão de crédito
FCONCILIACAOGRPOPER: Resumo de Operações de venda

Em Processos | Importação do Arquivo de Conciliação, será exibido uma tela para a execução da importação do arquivo de conciliação da CyberSource. O resultado desta operação será possível visualizar na visão de Conciliação do Cartão e na visão de Operações de Venda.

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• CyberSource: O processo de conciliação irá tratar os arquivos de Extrato de Transação, Extrato Financeiro, Extrato de Ajuste e Extrato de Antecipação, que é disponibilizado pelo Nexxera.
  
  
• Importar e conciliar automaticamente: Garante que os arquivos importados já sejam processados pelo sistema
  
  
• Arquivo único: Deve ser informado o arquivo a ser importado.
  
  
• Múltiplos arquivos: O processo irá executar a importação de todos os arquivos identificados em função do formato disponibilizados no diretório indicado em "Pasta de leitura dos arquivos de importação". O arquivos de log de processamento por sua vez poderão ser salvos em pasta específica, desde que seja informado no diretório indicado em "Pasta onde o log será salvo (opcional)". Os arquivos processados poderão ter sua extensão renomeada com a extensão .old, caso seja marcada a opção para esta finalidade.
  
  
• Skyline: O processo irá fazer o download dos arquivos de conciliação disponíveis no Skyline WS. Essa opção é habilitada somente para o modelo CyberSource. Quando a configuração for por filial executará o processo para cada filial parametrizada, além da execução por coligada.

O processo de conciliação CyberSource baixa 4 arquivos:

Extrato de Venda: Extrato de cartões onde são demonstradas todas as vendas efetuadas pelo estabelecimento e enviadas à Nexxera no log de vendas, em uma determinada data de referência. Este arquivo não gera movimentação nos extratos de caixa. Apenas marca a coluna "status conciliação" como "Conciliado", na visão de transações.

Extrato Financeiro: Extrato de cartões onde são demonstradas todas as confirmações de pagamentos, referente a vendas já capturadas e demonstradas anteriormente pelas administradoras, para todos os estabelecimentos de um determinado grupo, em uma determinada data de referência. O processamento deste arquivo faz a movimentação automatica do exdtrato de caixa, transferindo o valor liquido (diminuindo a taxa) para a conta banco parametrizada.

Extrato de Ajuste: Extrato de cartões onde são demonstradas todas as ocorrências de ajustes realizados pelas administradoras, sendo estes referentes a vendas ou não, para todos os estabelecimentos de um determinado grupo, em uma determinada data de referência.

Extrato de Antecipação: Extrato de cartões onde são demonstradas todas as vendas efetuadas pelo estabelecimento e enviadas à Nexxera no log de vendas, em uma determinada data de referência. Para operadoras que trabalham com conceito de Resumo de Vendas, o registro é referente a liquidação antecipada do resumo ou parcela de resumo. Para operadoras que não trabalham com conceito de resumo, o registro será referente a venda antecipada, ou parcela de venda antecipada.