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Essa rotina possibilita a apuração dos impostos retidos x impostos calculados pelo sistema, realizando assim a inserção da diferença dos valores em novos títulos a pagar dos para os tributos envolvidos na operação (PIS, COFINS e CSLL).
| Informações |
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A rotina só esta preparada para atender a LEI Nº 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004, portanto não se aplica para a nova regra de retenção a LEI Nº 13.137/2015, PUBLICADA EM 22/06/2015 |
02. EXECUÇÃO
Procedimento efetuado de forma manual via menu com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.
| Aviso |
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Rotina Essa rotina não possui execução automática (MSEXECAUTO). |
03. OPERAÇÕES
Procedimento de apuração dos impostos retidos, dentro de um determinado período, realizando a inserção de títulos referentes a diferença dos impostos retidos x impostos calculados.
Pesquisa o titulo título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo título posicionado e destacado na browse.
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| Deck of Cards |
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| id | Parametros |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Perguntas (F12) |
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| effectType | fade |
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| | Pergunta | Descrição |
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| Mês ? | Indica qual o mês deve ter seus impostos PIS, COFINS e CSLL recalculados recalculados. | | Ano ? | Complementa com o ano, a informação do período que deve ter seus impostos PIS, COFINS e CSLL recalculados. Aglut Lançamentos? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques seja aglutinados em um único lançamento | | Emite relatório ? | Informe "Sim" para que seja emitido um relatório com os títulos componentes do processo de aglutinação de impostos, informe "Não" em caso contrario. | | Do Vencimento ? | Informe data inicial do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. | | Ate o Vencimento ? | Informe data final do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos | | Filial de ? | Informe a filial inicial do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCES, | | Filial Ate ? | Informe a filial final do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS | | Vencto. titulo gerado ? | Informe a data de vencimento dos titulos gerados pelo processo de aglutinação de impostos. A data informada deve ser igual ou maior que a database do sistema | | Gerar títulos na filial ? | Informe em qual filial serão gerados os títulos resultantes do processo de aglutinação de impostos. Caso o arquivo de Contas a Pagar (SE2) for compartilhado, este parâmetro deve ser preenchido com espaços | | Considerar impostos ? | Selecione "Todos os impostos" para que sejam considerados todos os títulos de impostos (Irrf, Pis, Cofins, e Csll) para o processo de aglutinação, ainda que o titulo principal não tenha sofrido qualquer baixa. Selecione "Impostos.devidos" para que sejam considerados todos os títulos de impostos (Irrf, Pis, Cofins, Csll) para o processo de aglutinação, cujo o titulo principal tenha sofrido qualquer baixa (Quando a baixa do titulo principal for o fato gerador da divida) | | Modo de retenção ? | Escolha o modo de retenção "Baixa" ou "Emissão" | | Seleciona Filiais ? | Escolha sim se desejar selecionar as filiais. | | Do fornecedor ? | Código inicial do intervalo de fornecedores. | | Ate o fornecedor ? | Código final do intervalo de fornecedores. | | Mostra lanc contab ? | Indica se o lançamento contábil será exibido na contabilização online. |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros (SX6) |
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| effectType | fade |
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| | Pergunta | Descrição | Default |
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| MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO | | MV_FINCTAL | Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada | 1 | | MV_IRF | Natureza utilizada para Imposto de Renda | IRF | | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. | | MV_PISNAT | Natureza para títulos referentes ao PIS. | PIS | | MV_COFINS | Natureza para títulos referentes ao COFINS. | COFINS | | MV_CSLL | Natureza para títulos referentes ao CSLL. | CSLL | | MV_ESTADO | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | SP | | MV_VENCIRFBX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL 1 = na baixa ou 2 = na emissão. | 2 | | MV_IMPBAIX | Considera juros multa ou desconto na base do imposto (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= não considera valores juros multa ou desconto). | 2 | | MV_BS10925 | Indica se o calculo da retenção sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base 2=Valor total. | 2 | | MV_PR10925 | Tipo de Processo de verificação de PCC 1 = Apenas um processo para cada verificação PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC. | 1 | | MV_MRETISS | Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal; 2 = na baixa do título principal. | 1 | | MV_NATNDF | Natureza do titulo NDF gerado via apuracão. | "NDF" | | MV_NATNCF | Natureza do titulo NCF gerado via apuracão. | "NCF" | Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizacao | V | MV_VCTIRPF | Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilização | V |
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05. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO
Impostos serão apurados no período selecionadoconsiderados na apuração:
- PIS - Programa de Integração Social
- COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
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PIS, COFINS e CSLL : https://tdn.totvs.com/x/kLlc
Passo a Passo:
Inclusão de Incluir contas a pagar no valor de R$ 10.000,00, com retenção de PIS, COFINS e CSLL na baixa.:
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Realizar a baixa do titulo título dentro do mês de sua inclusão e alterar os valores dos impostos que serão gerados para pagamento, informando um valor menor.:
Valor do titulo: 10R$ 10.000,00
Somatório dos impostos calculados: R$ 465,00 00
Valor a ser pago para o fornecedor: 9R$ 9.535,00
Com alteração dos valores dos impostos:
PIS: R$32,50
COFINS: R$150,00
CSLL: R$50,00
Valor a ser pago para o fornecedor: R$ 9.767,50(Com a alteração dos impostos, o valor a ser pago ficou maior)
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Acessar a rotina de Apuração apuração de impostos e configurar os parâmetros para realizar a apuração dentro do período da baixa deste contas a pagarrealizada:
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A apuração ira irá verificar que os valores dos impostos que foram retidos é menor que o calculado na inserção inserção do contas título a pagar, nesse momento sera gerado novos contas a pagar . Nesse momento, serão gerados novos títulos referentes a essa diferença dos tributos e sera gerado será gerada uma NDF (Nota de debito ao fornecedor) no valor dessa diferença para o fornecedor, pois o pagamento foi maior que o devido.
Títulos gerados:
NDF: R$ 232,50
PIS: R$ 32,50
COFINS: R$ 150,00
CSLL: R$ 50,00
| Informações |
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No caso de pagamento menor ao fornecedor, seriam gerados os títulos dos tributos com o tipo TXA, e uma NCF (Nota de credito ao fornecedor) no valor dessa diferença. |
06. CONTABILIDADE
ON OFF| Offline (CTBAFIN) |
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| 510 | Inclusão do titulo contas a pagar | X | X |
| 515 | Exclusão do titulo contas a pagar | X |
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07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
08. PONTOS DE ENTRADA
| Ponto de entrada | Observação |
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F376BRW | | F376QRY | Ponto de Entrada responsável por complementar a query principal, localizado na rotina F376CriaTmp. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/XIvAI |
F376PROJ | | F374GRTX | Este ponto de entrada é executado no momento da gravação dos dados do titulo de TX/TXA gerados pela apuração |
F376PRF | F376GRV | Ponto de Entrada responsável por ações de usuário após a Gravação do Título de Aglutinação de Impostos, localizado na rotina Fa376GrvE2I5rAIF376BXTX entrada na rotina Baixa de Títulos do tipo "TX", que permite acessar as informações referente a essa baixa, gravadas na tabela SE5, quando houver a aglutinação de Pis, Cofins e Csll.entrada para complemento de gravação do títulos de NCF/NDF gerados pela rotina de apuração PCC Documentação: https |
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/eKRcFA378POS | O ponto de entrada FA378POS é utilizado para validação após a confirmação do cancelamento da aglutinação de PIS/COFINS/CSLL.Documentação: httpsqNcF376CANBX| HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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