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  • DMANENTLGX-2310 DT Projeto Multi-moeda Recebimento de Materiais

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Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Logix

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoManufatura

Módulo:Recebimento de Materiais
Função:

DMANENTLGX-1223
SUP10020.4gl Função Manutenção de Pedido de Compra
SUP22001 - Inclusão de pedido de compra com muitimoedamultimoeda

DMANENTLGX-1227
FIN30061 - Função chamada no SUP22001 Botão Eventos/Adiantamento

DMANENTLGX-1229
SUP3850 - Manutenção da entrada de pedidos para a NF
SUP0682 - Verificar as Divergências de Recebimento
SUP0680 - Consistência de Dados das Notas Fiscais

MANENTLGX-1230
SUP3760 - Recebimento de Materiais
SUP3762 - Função Consulta Tabelas Auxiliares do SUP3760

MANENTLGX-1232
SUP0174.4gl Função Devolução de Materiais a Fornecedor por Rotina/Controle
SUP0701.4gl Função Devolução de Materiais a Fornecedor por Rotina/Controle - Consig.
SUP0460.4gl Programa Devolução de Materiais a Fornecedor
SUP0388.4gl Programa Relatório de Carta de Alteração
SUP1797.4gl Programa Liberação AR's Carta Correção Automática
SUP1798.4gl Função para Gerar Nota De Débito

DMANENTLGX-1753/DMANENTLGX-2257
SUP5240.4gl Programa Relacionamento Devolução de Cliente
SUP6640.4gl Função Devolução de Cliente
SUPr_multimoedas.4gl Função Tratamento Conceito Multimoeda

DMANENTLGX-2122
SUP8610 - Zoom de Pedidos de Compra
SUP8630 - Atualização do Pedido de Compra

Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANENTLGX-1223
DMANENTLGX-1227
DMANENTLGX-1229
DMANENTLGX-1753
DMANENTLGX-2257
DMANENTLGX-2122

...

Na Inclusão de Pedido de compra em moeda estrangeira e fornecedor mercado nacional, permite definir de regras para obtenção da cotação em outra moeda;
Possibilidade alterar a qualquer momento a regra de cotação;

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de inovar o sistema e atender melhor nossos clientes, o produto LOGIX agora poderá realizar recebimento de materiais utilizando o conceito de multimoedas, quando fornecedor de mercado nacional, portanto, notas fiscais de importação não aplicam estas regras.

O pré-requisito para utilizar este conceito na geração de Pedido de Compra e Recebimento é realizar as parametrizações nos módulos de vendas, recebimento e financeiro descritos neste material.

Na inclusão do pedido será permitido informar, para o pedido em moeda estrangeira, qual regra de cotação e data de vigência desejada. Através das regras de cotação D-1, D-2, ...D-5, padrão e fixada, e data de vigência informada no pedido, o sistema identificará qual será a cotação da moeda utilizada para o pedido. Caso seja gerado adiantamento, este será registrado na moeda informada no Pedido de Compra.

No recebimento deverá ser informado o pedido de compra, o sistema identificará se o pedido possui regra de cotação e passará a informação posteriormente para o financeiro.

Rotina de devolução a fornecedor o sistema utilizará a regra do pedido de compra, gera abatimento com base na moeda definida no pedido, quando possuir mais de uma nota relacionada será efetuada a baixa considerando a média da cotação dos pedidos.

Rotina de devolução de cliente a regra será considerada do pedido de venda e com base na(s) nota(s) de saída relacionada, efetua geração de nota de crédito / abatimento duplicata, considerando a média da cotação dos pedidos de venda relacionados a nota.

Serão geradas as informações de devolução para o financeiros, liquidações de títulos e adiantamentos realizados em outras moedas.


Totvs custom tabs box
tabsPedido de Compra, Recebimento de Materiais, Integração Financeiro, Devolução à Fornecedor, Devolução à Cliente,Integração Financeiro
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5


Configuração\Contas a

pagar

Pagar

  • Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar? 


O programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs).

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Pedido de compras

Painel
borderStylesolid
titleConfigurações
Expandir
title
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Recebimento de Materiais

1- Caso

Incluindo Nota Fiscal com o pedido de compra com regra de cotação

Para o valor unitário do item da Nota Fiscal foi considerado a cotação do dia da entrada da nota.

No programa de manutenção de moedas (PAT0150) a cotação do dia 22/06/2020 é de 5,28

2 - Caso

Inclusão de Nota Fiscal com pedidos de compra com moedas e regras diferentes.

Para os pedidos 452767 e 452268 (sendo que o primeiro tem regra D-2 e o segundo regra padrão) vai prevalecer a D-2 do primeiro pedido da lista

Será emitido mensagem alertando o usuários da divergência de moeda .  




Em seguida apresentará a mensagem referente a regra utilizado nos pedidos



Integração com Financeiro
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Recebimento

1 - Caso de Recebimento

Nota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020

Image Removed

Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra. 

Image Removed

2- Caso de Recebimento

Consultado as informações no financeiro, a integração foi feita de forma correta, com a regra da entrada da nota fiscal D-2

Image Removed

Devolução à Fornecedor

Devolução à Cliente

No FIN10050 conferindo as movimentações gerados no financeiro das Devoluções:

Image Removed

Valor baixado pelo suprimento

Image Removed

  • Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:

Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal

  • A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:

Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira)

Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP.

  • A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Devolução à Fornecedor

Gerado pedido com dois itens com regra D-3, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Inclusão da entrada da nota fiscal para o pedido

Devolução ao fornecedor pelo sup0460

Gerado as informações para o financeiro conforme consulta do Adiantamento gerado no FIN30032.

Image Removed

As informações referente ao financeiro poderá ser consultado na documentação 

https://tdn.


.com/display/public/LLOG/Multimoeda++Financeiro
totvs
-
totvs-custom-tabs-box-items
defaultno
referenciapasso5passo4

Devolução à Cliente

Programa SUP6640 e SUP5240 (relacionamento NF saída) alterado para tratar devolução de cliente, abatimento de duplicatas contemplando conceito de multimoeda e moeda nacional. O programa SUP6640 passa a chamar a função do financeiro (FIN85036).

No caso de devolução de Nota Fiscal de cliente com pedido de venda de multimoeda, quando relacionado mais de uma nota de saída no SUP5240, o programa deve passar variação da moeda dos pedidos de venda utilizando a média da cotação dos pedidos das notas.

1 - Pedido de venda no vdp20000 informando moeda estrangeira.  Para maiores detalhes do processo de faturamento do pedido consultar a documentação do módulo de vendas:  DMANVENLGX1-1898 DT Processo Multi-moeda

Incluído pedido 419673 moeda Dólar e regra de cotação D-5

Incluído pedido 419674 com moeda estrangeira 55- EURO regra de cotação D-5

Incluído pedido 419675 com moeda padrão 01 – real regra de cotação d-5

Efetuado o faturamento para os pedidos gerados


Efetuando a Devolução de Cliente no SUP3760.

Efetuando o relacionamento da nota fiscal de entrada NFD com a nota de saída. 

Para a nota fiscal 10 a moeda é 01 padrão e para a nota fiscal 11 a moeda gerada é a 02 estrangeira por isso apresenta a mensagem.


Efetuado teste com nota fiscal e Devolução Total 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

Integração com Financeiro

Recebimento

1 - Caso de Recebimento

Nota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020

Image Added


Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra. 

Image Added

2- Caso de Recebimento

Consultado as informações no financeiro, a integração foi feita de forma correta, com a regra da entrada da nota fiscal D-2

Image Added

Devolução à Fornecedor

Gerado as informações para o financeiro conforme consulta do Adiantamento gerado no FIN30032.

Image Added

Devolução à Cliente

No FIN10050 conferindo as movimentações gerados no financeiro das Devoluções:

Image Added

Valor baixado pelo suprimento

Image Added


  • Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:

Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal

  • A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:

Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira)

Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP.

  • A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).


As informações referente ao financeiro poderá ser consultado na documentação 

https://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Multimoeda+-+Financeiro



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaqueO preço negociado na moeda estrangeira, por definição do conceito, será o mesmo no recebimento, portanto não chama a rotina de divergência preço do pedido X NF e desta forma não gera nota de débito a fornecedor.
TituloIMPORTANTE!

...



Templatedocumentos


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