Versões comparadas

Chave

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b) Opción "Tasa del movimiento": Considerará la tasa de conversión del registro de monedas (tabla SM2) del día de la baja. La excepción será para el caso en que el título tiene tasa contratada (E1_TXMOEDA/E2_TXMOEDA) y el título sea en la misma moneda que muestra el informe, en este caso se considerará la tasa del título.

03. 

...

PREGUNTAS

Pregunta

Help

Banco

Seleccione el código del banco del se generó el cheque. Al completar el parámetro “¿De Banco?” por medio de la tecla [F3], los próximos parámetros “¿De Agencia?” y “¿De Cuenta?” se completarán  automáticamente, de acuerdo con el Registro de bancos.

Agencia

Informe el código de la agencia de la cual se generó el cheque.

Cuenta

Informe el código de la cuenta deseada.

De Fecha

Informe la fecha inicial del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el extracto bancario.

A Fecha

Informe la fecha final del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el extracto bancario.

Qué moneda

Seleccione qué moneda debe considerarse en la emisión del extracto.

Conciliación

Seleccione si el extracto bancario debe tener valores “Todos”, “Conciliados”

o “No conciliados”.

"Conciliados" muestra todos los movimientos verificados con el extracto del banco.

'No conciliados" muestra solamente los valores no verificados con el extracto del banco.

"Todos" muestra los valores conciliados y no conciliados.

Líneas por páginas

Informe el numero de líneas que se imprimirán.

Convertir valores por la

Seleccione la tasa que se utilizará para la conversión de valores.

Saldo página inicial p/

Se considera para conformar el Saldo inicial.

1- Sucursal: movimientos bancarios de la sucursal.

2- Banco: todos los movimientos del Banco seleccionado.

Considera sucursal

Todas: Para entornos con gestión corporativa,

Esta opción es relevante cuando el movimiento bancario (SE5) es exclusivo por sucursal, y el banco (SA6, SE8) es compartido entre sucursales. De esta manera, el informe mostrará los movimientos bancarios de todas las SUCURSALES donde el banco está compartido.

Para entornos sin gestión corporativa, el informe mostrará los movimientos bancarios de todas las sucursales.

Sucursal actual: El informe mostrará únicamente los movimientos bancarios de la sucursal conectada, respetando el uso compartido del movimiento bancario (SE5).


Vamos al ejemplo

Considerando esta configuración de entorno:


Gestión corporativa
SA6 (Banco)SE8 (Saldo bancario)SE5 (Movimiento)
EmpresaExclusivaExclusivaExclusiva
Unidad de negocioExclusivaExclusivaExclusiva
SucursalCompartidaCompartidaExclusiva


La corporación distribuida de esta manera:

EmpresaUnidad de negocioSucursal
E1U1F1
E1U1F2
E2U1F1


Registro de la cuenta bancaria:

SucursalBancoAgenciaCuenta
E1 U1 123123412345
E2 U1 123123412345


Movimientos bancarios:

SucursalMovimientoValor R$CarteraBanco/Agencia/Cuenta
E1 U1 F111.000,00R123/1234/12345
E1 U1 F221.000,00R123/1234/12345
E2 U1 F1310.000,00R123/1234/12345


  • Si solicitamos la impresión del extracto bancario, conectado en la sucursal E1 U1 F1;
    • ¿Considera sucursal? = Todas
      • Se muestra el movimiento 1 y 2, totalizando 2.000,00 por cobrar | Banco 123 de la sucursal E1 U1
    • ¿Considera sucursal? = Sucursal actual
      • Se muestra el movimiento 1, totalizando 1.000,00 por cobrar | Banco 123 de la sucursal E1 U1


Importante: Las sucursales que se considerarán en el momento de la impresión del informe, respetan la configuración de acceso del usuario, es decir, las sucursales a las que tiene acceso el usuario emisor del informe.

Convertir saldo inicial

Define la regla de conversión de la línea de saldo inicial que podrá ser:

Ts. Fecha saldo = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha de generación del saldo inicial (E8_DTSALAT)

Ts. Fecha base = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha de emisión del informe

Ts. Fch Inicial = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha del intervalo inicial de emisión del informe (MV_PAR04)

Ts. Fch Final = Convierte el saldo con la tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha del intervalo final del informe (MV_PAR05)

04. PARÁMETROS UTILIZADOS

Principales parámetros

...

Principais Parâmetros

Nombre

Descripción

MV_CENT

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 1

MV_MOEDBCO

Define si los títulos se podrán dar de baja en un banco extranjero, aunque el título sea en moneda diferente del banco.  

...

05.

...

PUNTOS DE ENTRADA

Nombre

Descripción

F470ALLF

Señal Indicación para tratamiento del extracto http://tdn.totvs.com/x/FaVc

...


06.

...

TABLAS UTILIZADAS

  • SE5 - Movimientos bancarios
  • SE8 - Saldos bancarios
  • SA6 - Bancos   
  • SM2 - Archivo MonedasRegistro de monedas

  

Card documentos
InformacaoMovimientos anulados o borrados en la tabla SE5, no deben aparecer en el informe.
Titulo¡IMPORTANTE!

...

Informações
titleCONVERSIÓN DE MONEDAS

La rutina Extracto bancario (FINR470) tiene la pregunta "Convierte valores por la?", que permite convertir los valores del movimiento bancario para la moneda seleccionada en el informe.

La conversión se realiza solo cuando la moneda seleccionada en el informe sea diferente de la moneda del banco (ej: banco en moneda Real y el informe se debe mostrar en Dólar).

Ver a continuación el comportamiento para cada opción de esta pregunta:

Tasa del movimiento:
Se considerará la tasa de conversión vinculada al movimiento bancario o baja del título (E5_TXMOEDA).

Si el movimiento no tiene tasa, se considerará la tasa del registro de monedas (tabela SM2) de la fecha del movimiento/baja (E5_DATA).

Tasa del día:
Se considerará la tasa de conversión del registro de monedas (tabla SM2) del día conectado en el sistema (database).

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