Histórico da Página
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Acción: | Descripción: | |||||||||
Prorrateo valor | Vea más información en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores. | |||||||||
Pago Tarjeta | Vea más información en la descripción de la pantalla Datos pago tarjeta de crédito. | |||||||||
I.Retenido | Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se rebajan del valor del título. Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos. | |||||||||
Formación de impuestos vinculados al proveedor | Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor. Vea más información en la descripción del programa Mantenimiento proveedor financiero (UFN003AA). | |||||||||
Impuesto tasado | Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor. Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la implantación de títulos. | |||||||||
IVA | Vea más información en la descripción del programa Vincular IVA – Impuesto Valor Agregado al Título. | |||||||||
Mutuo | Vea más información en la descripción de la pantalla Mutuo pagos. | |||||||||
Histórico | Vea más información en la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento. | |||||||||
Orden de compra | Vea más información en la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend. | |||||||||
Pago extra proveedor | Al activarse, es posible efectuar la copia de la información implementada para un Pago extra proveedor, con el objetivo de transferir estas a otros pagos. | |||||||||
Orden de pago |
Al activarse, se presenta una ventana con la cual es posible informar los datos de la Orden de pago, referente al pago efectuado.
Al activarse, se presente una ventana en la cual deben informarse los datos de la Orden de pago, referente al pago efectuado. | |||||||||
Medios de pago |
Al activarse, se presenta una ventana en la cual es posible efectuar el mantenimiento de los Medios de pago utilizados para la liquidación del documento en cuestión. | |||||||||
Sales Taxes |
Al activarse, se presente una ventana en la cual es posible informar el valor de Sales Taxes relacionado con el pago. | |||||||||
TIN 1099 |
Al activarse, se presenta una ventana en la cual es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada con el pago. | |||||||||
Informe datos localizados |
Al activarse, se presenta la ventana Extensión Anticip PEF Pendiente en la cual es posible incluir la información referente a los aspectos fiscales y tributarios de los anticipos de pago extra proveedor pendiente, de acuerdo con la legislación de México.
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Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción | ||||||||||
Sucursal | Incluya el código de la sucursal para la cual debe registrarse el pago extra proveedor. | ||||||||||
Proveedor | Incluya el código del proveedor relacionado con el pago extra proveedor. Es posible determinar el proveedor de tres formas: por su código, por su identificador federal (CNPJ/CPF) o por el nombre abreviado. Al activar el botón Zoom se presentan todos los proveedores de la empresa a los que está conectado el usuario. Si el proveedor es identificado por su CNPJ y existe más de un proveedor con el mismo CNPJ informado (Filiales pertenecientes a la misma Matriz), estos se presentan en una tabla para selección.
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País | Incluya el código del país relacionado al proveedor.
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Clase | Incluya el código de la clase de documento.
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Serie | Incluir la serie del documento.
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Título | Incluir el número del documento con el número de su respectiva cuota de pago. Importante: La cumplimentación de este campo no es obligatoria.
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Referencia | Incluya la referencia que debe controlar los registros de movimientos efectuados. El sistema sugiere una referencia, que puede ser alterada. La referencia sugerida tiene el siguiente formato: Año + Mes + Día + X + XXX (aleatorio). Ejemplo: 990112Xdhd donde, 99 = Año 01 = Mes 12 = Día X = Letra de sugerencia del movimiento. dhd = Secuencia aleatoria de letras sugerida por el sistema.
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Emisión | Incluya la fecha de emisión del documento formalizador del pago extra proveedor. La fecha de emisión informada debe ser igual o mayor que la fecha determinada como inicio de movimiento de la cuenta corriente. | ||||||||||
Vencimiento | Incluya la fecha de vencimiento del documento formalizador del pago extra proveedor.
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Tipo deudor | Al marcarse, indica que el tipo de registro es del tipo deudor. | ||||||||||
Tipo acreedor | Al marcarse, indica que el tipo de registro es del tipo acreedor. | ||||||||||
Portador | Incluya el código del portador que está de pose del documento o de los recursos que se utilizará para el respectivo pago.
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Orden Invers | Incluye el número de orden de la inversión que se relacionará al título. Cuando se liquida el título, se realiza la integración con el Módulo Control de inversiones del EMS2. Si en el proceso de liquidación del título se presenta un exceso en el importe de la orden de inversión, no se permitirá la liquidación de este título.
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Pone en cero Saldo previsión/provisión | Al seleccionarse, permite indicar en el Cuentas por pagar que desea poner en cero el saldo de la Previsión o Provisión, en el momento de la vinculación de esta a una duplicata o pago, si el valor que se está vinculando fuera menor que el saldo de la previsión/provisión. | ||||||||||
Moneda | Incluya el código del Indicador económico relacionado con el pago extra proveedor. | ||||||||||
Cotización | Incluya la cotización de la moneda que se utiliza en el pago extra proveedor. | ||||||||||
Cotización inversa | Exhibe la cotización inversa de la moneda que se utiliza en el registro del pago extra proveedor. Ejemplo: Al incluir la cotización Inversa, el sistema efectúa el cálculo, quedando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). | ||||||||||
Valor título | Incluya el valor del título formalizador del pago extra proveedor. | ||||||||||
Incide gasto bancario | Al marcarse, determina que sobre el pago inciden gastos bancarios. | ||||||||||
Favorecido |
Permite la inclusión de un Favorecido en lugar del Proveedor registrado.
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Modo Pago | Determine el modo que se efectuará el pago extra proveedor. Las opciones son: 1. Cheque 2. Borderó 3. En blanco | ||||||||||
Talonario | Incluya el código del talonario de cheques que se utilizará para el pago, cuando el modo de pago seleccionado sea cheque.
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Núm Cheque | Incluya el número del cheque utilizado para el pago.
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Forma de pago | Incluya la forma de pago que debe utilizarse en el pago.
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Favorecido | Determine el favorecido del cheque utilizado para el pago. Las opciones son: 1. Proveedor 2. Portador 3. Otros - Al seleccionarse la opción “Otros”, se habilita el campo nombre del favorecido para que este se informe. 4. Cód Proveedor - Al seleccionarse la opción “Cód Proveedor”, se permite agrupar el cheque por el código del proveedor. |
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Campo: | Descripción | |||||
Tipo flujo | Incluya el código del Tipo de flujo financiero referente al Prorrateo de valores. El Tipo de flujo financiero es un clasificador de ingresos (recepción), o gastos (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de caja. Ejemplos: 1.Recepciones - Cobranza, Vendor, Proyección facturación. 2. Pagos - Salarios, Impuestos, Gastos generales.
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Plan de cuentas | Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores. | |||||
Cuenta contable | Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores. | |||||
Unid Negocio | Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores. | |||||
Plan CCosto | Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores. | |||||
Centro costo | Incluir el código del Centro de costo referente al Prorrateo de valores. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará. |
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Campo: | Descripción | |||||
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Sucur Portad Mutuo | Incluya el código que represente una Sucursal portador mutuo. | |||||
Portador mutuo | Incluya el código que represente un Portador de mutuo.
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Cta Corriente mutuo | Seleccione las cuentas de mutuo para el pago extra proveedor.
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Informa histórico del movimiento
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Acción: | Descripción: | |||||
Relaciones | Al activarse, es posible consultar las relaciones del pago extra proveedor. | |||||
Histórico | Al activarse, es posible consultar el histórico implementado para el pago extra proveedor. | |||||
Pago | Al activarse, es posible visualizar en qué proceso de pago, el pago extra proveedor está incluido. Vea más información en la descripción de la pantalla Detalle ítem borderó AP.
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Detalle Ítem Borderó AP
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar en qué proceso de pago, el pago extra proveedor está incluido. |
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