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Índice
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01. VISÃO GERAL

Demonstrar as movimentações bancárias da minha filial ou da minha empresa. 


Emite  o fluxo de caixa dos movimentos financeiros realizados.

São apresentados, de forma sintética, os valores recebidos, pagos e disponíveis e, em seguida, o resumo financeiro considerando aplicações, resgates, empréstimos recebidos, pagamentos de empréstimos, juros pagos e recebidos, multas pagas e recebidas, descontos obtidos, descontos concedidos e transferências realizadas.

Image RemovedImportante:


Card documentos
Informacao1) Movimentações canceladas ou excluídas na tabela SE5, não devem aparecer no relatório <br><p> 2) É possível obter a visão gerencial financeira baseada no cadastro de Naturezas, por meio do campo Qual Visão?.
TituloIMPORTANTE!



...


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


Procedimentos

Para emitir o fluxo de caixa realizado:

  • Em Fluxo de Caixa Realizado, clique em Parâmetros.

...

  • Configure-os de acordo com orientação do help de campo.

...

  • Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Veja também

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO



03. PERGUNTAS

Pergunta

Help

Quantos Dias? 

Selecione o código do banco do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parâmetro “Do Banco?” via tecla [F3], os próximos parâmetros “Da Agência?” e “Da Conta?” serão preenchidos automaticamente, conforme Cadastro de BancosInforme a quantidade de dias que o relatório deverá exibir.

Considera Saldo Bancário?

Informe o código da agência da qual o cheque foi geradosaldo bancário deverá ser considerado para a emissão do relatório.

Qual moeda?

Informe o código da conta desejadaa moeda o relatório deverá considerar.

Outras Moedas?

Informe a data inicial do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancárioas movimentações em outras moedas deverão ser convertidas ou não ser exibidas .

Qual Visão?

Informe se a data final do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancárioexibição do relatório será montada através de uma visão gerencial por natureza.


04. 

...

PONTOS DE ENTRADA

NomeDescrição

F770QRY

Adiciona condições no filtro dos movimentos bancários a serem considerados. 


06. TABELAS UTILIZADAS

  • SE5 - Movimentações bancarias
  • SE8 - Saldos bancários
  • SA6 - Bancos   
  • SM2 - Cadastro de Moedas

...

06. CONTEÚDOS RELACIONADOS


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