01. VISÃO GERAL
Demonstrar as movimentações bancárias da minha filial ou da minha empresa.
Emite o fluxo de caixa dos movimentos financeiros realizados.
São apresentados, de forma sintética, os valores recebidos, pagos e disponíveis e, em seguida, o resumo financeiro considerando aplicações, resgates, empréstimos recebidos, pagamentos de empréstimos, juros pagos e recebidos, multas pagas e recebidas, descontos obtidos, descontos concedidos e transferências realizadas.
1) Movimentações canceladas ou excluídas na tabela SE5, não devem aparecer no relatório <br><p> 2) É possível obter a visão gerencial financeira baseada no cadastro de Naturezas, por meio do campo Qual Visão?.
IMPORTANTE!
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Procedimentos
Para emitir o fluxo de caixa realizado:
- Em Fluxo de Caixa Realizado, clique em Parâmetros.
- Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
03. PERGUNTAS
Pergunta | Help |
|---|---|
| Quantos Dias? | Informe a quantidade de dias que o relatório deverá exibir. |
| Considera Saldo Bancário? | Informe o saldo bancário deverá ser considerado para a emissão do relatório. |
| Qual moeda? | Informe a moeda o relatório deverá considerar. |
| Outras Moedas? | Informe as movimentações em outras moedas deverão ser convertidas ou não ser exibidas . |
| Qual Visão? | Informe se a exibição do relatório será montada através de uma visão gerencial por natureza. |
04. PONTOS DE ENTRADA
| Nome | Descrição |
|---|---|
F770QRY |
06. TABELAS UTILIZADAS
- SE5 - Movimentações bancarias
- SE8 - Saldos bancários
- SA6 - Bancos
- SM2 - Cadastro de Moedas
06. CONTEÚDOS RELACIONADOS
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