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| Producto | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| CTBR118 | Informe Libro Diario | 2023/02/2024 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 18927165 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21974 |
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Al generar el Libro Diario utilizando un Plan de Cuentas Referencial el , el archivo txt de texto correspondiente al Formato 5.3 Detalle del Plan Contable, duplica las líneas del plan de cuentas referencial tantas veces como encuentra su correspondiente cuenta en el plan de cuentas del sistema (CT1) , y se incluyen todos los códigos, tengan o no una cuenta referencial.
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Se modifica la función GerArqL1() enla rutina Informe Libro Diario (CTBR118), con los siguientes ajustes:
- En la consulta (Query) existente al Plan de Cuentas (CT1), se eliminan las referencias a las tablas del Plan de Cuentas Referencial (CVD y CVN), para esto, cuando se solicita la generación del Plan de Cuentas de Sistema,.
- Se crea una consulta (Query) específica para cuando se solicita la la generación del Formato 5.3 con base al Plan de Cuentas Referencial (CVD y CVN).
- Se modifica la nomenclatura del archivo de texto, retirando el caracter retira la marca, mediante el carácter '*', en caso de que la cuenta de la tabla CT1 del Plan de Cuentas del sistema (CT1) no tenga referencia a las tablas CVD/CVNal Plan de Cuentas Referencial (CVD y CVN).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue issue DMINA-21974.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección sección 01. Datos Datos Generales del del presente Documento Técnico.
- Registrar en la tabla genérica "GP" (SX5) la clave clave 01 - Plan de Cuentas General Empresarial (PCGE).
- Registrar el el Plan Contable General Empresarial (PCGE 2019 2019 o más reciente) en un un Plan de Cuentas Referencial, con la la Entidad "01".
- Vincular el el Plan de Cuentas Referencial, con el el Plan de Cuentas del sistema (tener al menos 2 cuentas del sistema relacionadas con una misma cuenta referencial).
- Contar con asientos contables de cualquier periodo.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al módulo módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ir a a Informes| Diarios | Libro Diario (CTBR118).
- Informar los parámetros que solicita la rutina. Configurar las siguientes preguntas como se indica:
- ¿Imprime Plan de Cuentas ? = Sí
- ¿Genera ? = Archivo TXT
- ¿Plan de Cuentas a Usar ? = Referencial
- ¿Entidad ? = 01
- ¿Plan Referencial ? = Código del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- ¿Versión ? = Versión del del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- Al finalizar el proceso, validar la información de los archivos del archivo de texto:
- Formato 5.3 Detalle del Plan Contable utilizado
La En la columna 2, debe se deben mostrar solo una vez las Cuentas Referenciales asociadas a los varios códigos contables del Plan de Cuentas del sistema:  Image Removed Image Added
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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