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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | No aplica |
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| Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| M486CERXML | Generación de XML para certificado de retención de Perú | 22/03/2024 |
País: | Perú | | Ticket: | 19457472 (19457536) |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22634 (DMINA-22729) |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
- Al realizar desde En la rutina Certificados de Retención (MATA486B) en la transmisión de un Certificado de Retención de una Factura de Entrada (NF) y Nota de Crédito (NCP), dentro de los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no muestra correctamente los montos del total retenido y total cobrado debido a que no esta restando resta el valor de de la Nota de Crédito (NCP) y ; por lo tanto no coincide con se solicita que dentro de esos nodos sea restado el valor de la la Nota de Crédito (NCP) y para que coincidan los valores del Certificado de Retención generado en la Orden de Pago (FINA085A).
03. SOLUCIÓN
En la rutina Generación de XML para certificado de retención de Perú M486CERXML:
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Lo solicitado no es posible debido a que la SUNAT(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), indica en la guía de llenado para los certificados de retención en los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no debe considerar los valores de los tipos de documento "07 - Nota de crédito y 20 - Comprobante de retención".
Guía de Retenciones
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Catálogo de Documentos
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| Aviso |
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Adicional se realizó el cambio solicitado, como pruebas para documentar el error que envía la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) al transmitir el Certificado de Retención. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pasos, Pre-condiciones, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).Aplicar el parche del issue DMINA-22634.Configurar el parámetro MV_CRSERIE, con la serie que aplicará para los Certificados de Retención.En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Títulos (FISA015).- Configura registros para los tipos de documento NF y NCP.
En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). | Validación de transmisión de Certificados de Retención: - Configurar un proveedor indicando el campo Agente Ret (A2_AGENRET) como 2-No.
En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).- Incluir una Factura de Entrada (NF) utilizando el proveedor configurado previamente.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/Débito (MATA466N).
- Incluir una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) utilizando el proveedor configurado previamente.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Realizar la baja de las cuentas por pagar para la Factura de Entrada (NF) y la Nota de Crédito del Proveedor (NCP), donde se realice el cálculo de retención del impuesto IGV.
- Validar el número de certificado al momento de finalizar el proceso de "Baja de cuentas por pagar".
| | Totvs custom tabs box items |
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|  Image Added
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
- Ejecutar la acción Transmitir, e informar los siguientes parámetros:
¿Serie - Serie de Comprobante de Ret?: Serie del comprobante de retención (de acuerdo a lo configurado en el parámetro MV_CRSERIE al momento de generar la Orden de Pago)
- ¿De Comprobante de Retención?: Número inicial de Certificado de Retención a transmitir.
- ¿A Comprobante de Retención?: Número final de Certificado de Retención a transmitir.
- Revisar el
proceso - log de la transmisión
, validar que este haya sido exitoso- .
Validar que los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid coincidan con los montos indicados en el certificado de retención generado en la Orden de Pago Image Added
Se visualiza que al realizar esos cambios en los nodos NO permite una transmisión exitosa.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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