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Relação ADs - CAP0680
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Listar as ADs geradas/recebidas pelo sistema, apresentando o máximo de informações possíveis referentes às ADs e tabelas relacionadas.
Este programa apresenta a opção de seleção das ADs conforme a sua origem. Desta forma é possível visualizar todas as ADs recebidas pelo sistema vindas de um outro sistema via interface automática (SUP, CRE, RHU, SIP, ALU, COS, IMP e etc.).
Um outro recurso deste relatório consiste na apresentação das ADs que ainda estão bloqueadas pelo módulo de Recebimento de Materiais, devido a existência de divergências na NF/FRT relacionada. Estas ADs permanecem no sistema apenas como referência, não sendo possível efetuar seu pagamento. Estas deverão ser atualizadas a medida que as divergências da NF/FRT forem eliminadas/assumidas a partir do módulo de Recebimento de Materiais.
Relação ADs - CAP0680
Objetivo da tela: | Permite listar as ADs geradas/recebidas pelo sistema, apresentando o máximo de informações possíveis referentes às ADs e tabelas relacionadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo AD | Indica o tipo (origem) de AD para seleção. "S" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Recebimento de Materiais (SUP); "C" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Contas a Pagar (CAP); "R" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Contas a Receber (CRE); "H" - Seleciona ADs incluídas nos módulos de Recursos Humanos (RHU); "O" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Contabilidade (CON); "M" - Seleciona ADs provenientes do processo de mútuo; "A" - Seleciona ADs provenientes de contratos de aluguéis; "P" - Seleciona ADs incluídas no sistema de Portos (SIP); "E" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Contratos e Serviços (COS); "I" - Seleciona ADs incluídas no módulo de Importação (IMP); "T" - Seleciona todos os tipos de ADs. |
Status AD | Indica o critério de seleção de ADs quanto a liberação para pagamento. "B" - Seleciona apenas ADs bloqueadas; "N" - Seleciona apenas ADs não bloqueadas; "T" - Seleciona ADs bloqueadas e não bloqueadas. |
| Intervalo recebimento | Data inicial e final de recebimento da nota fiscal para a faixa de seleção desejada. |
| Intervalo emissão | Data inicial e final de emissão da nota fiscal para a faixa de seleção desejada. |
| Intervalo AD | Número inicial e final da AD para a faixa de seleção desejada. |
| Intervalo tipo despesa | Tipo de despesa inicial e final para a faixa de seleção desejada. |
| Incluir lançamentos contábeis? | Indica inclusão ou não dos lançamentos contábeis das ADs no relatório. |
| Sumarização por conta? | Indica listagem ou não de subtotais por conta contábil. |
| Informações do relatório | Indica o tipo de relatório a ser listado. "1" - Relação de ADs; "2" - Resumo; "3" - Relação de ADs e resumo. |
| Imprimir área/linha das ADs? | Indica listagem ou não das informações de área e linha de negócio das ADs. |
| Fornecedor | Código do fornecedor para seleção. |
| Empresas | Indica o critério de seleção das ADs quanto à empresa. "1" - Seleciona ADs apenas da empresa corrente; "2" - Seleciona ADs de todas as empresas informadas; "3" - Seleciona ADs das empresas tomadoras (processo mútuo). |
| Empresas | Código da empresa para seleção. |
| Espécie | Indica a espécie das ADs para seleção. "1" - Fatura; "2" - Remito; "3" - Nota débito; "4" - Todos. |
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