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Regra Principal

Utilizada como base para extração dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, demonstrando os valores totais de créditos e débitos das contas contábeis para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.

...

ParâmetroDescrição
EMPRESACódigo da empresa referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas.
ESTABELECIMENTOCódigo do estabelecimento referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento.
CENARIO_CONTABIL

Código do cenário contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

UNIDADE_NEGOCIOCódigo da unidade de negócio referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio.
PLANO_CONTASCódigo do plano de contas contábeis referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
CONTA_CONTABIL

Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:

  • Código do plano de conta contábil;
  • Código da conta contábil.
Nota
titleNota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: Geral|10000000

Geral|11101001

CONTA_CONTABIL_COD

Código da conta contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

PLANO_CENTRO_CUSTOSCUSTOCódigo do plano de centros de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo.
CENTRO_CUSTO

Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:

  • Código da empresa;
  • Código do plano de centro de custo;
  • Código do centro de custo.
Nota
titleNota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: 1|PLANO01|100000

1|PLANO01|110000

CENTRO_CUSTO_CODCódigo do centro de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo.
PROJETO_FINANCEIROCódigo do projeto financeiro referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos.
DATA

Data dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, para o cenário contábil informado nos parâmetros.

Nota
titleNota:

Esta data é gravada no formato YYYYMMDD.

VL_CONTABIL_INI

Exibe o saldo inicial da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_DEBITOExibe os valores totais movimentados a débito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_CREDITOExibe os valores totais movimentados a crédito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_CONTABIL_FIM

Exibe o saldo final da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

RANGE_INICIAL

Data de início do período do saldo contábil das contas, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

RANGE_FINAL

Data de fim do período do saldo contábil das contas, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

CHAVE_REGISTRO

Chave de registro da extração dos dados dos saldos contábeis das contas. Atualmente, a chave é gravada como '' (em - Em branco).

Conceitos

Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

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Finalidade Econômica é um unificador da sucessão dos registros de valores de qualquer movimentação, independentemente da paridade e das unidades monetárias correntes à época de sua movimentação. Possibilita, assim, a manutenção de um histórico de todas as moedas ou índices que atende a aspectos gerenciais, legais e operacionais.

Exemplo: O Brasil já teve como moeda, entre outras, o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real e o Real. Todas estas moedas tinham a mesma finalidade, ser a moeda corrente do país.

Mais detalhes em: Finalidade Econômica

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Programas relacionados: Manutenção Unidade de Negócio - UTB011AA, Consulta Unidade de Negócio - UFN212AA e Relatório Unidade Negócio - UTB347AA.

Outras informações: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Cadastrar nova unidade de negócio


Plano Contas Contábeis: Verificar informações em: Plano de Contas

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ParâmetroDescrição
CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL

Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

Importante: Geralmente, o código do cenário contábil é utilizado como FISCAL ou em branco. Quando for informado como em branco- nesse caso,/nulo, serão geradas as informações de todos os cenários contábeis.

CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA

Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica.

Importante: Geralmente, o código da finalidade econômica é utilizado como CORRENTE. Não é previsto informainformar como em branco/nulo.

START_DATEPeríodo inicial para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil.
FINAL_DATEPeríodo final para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil.

Conferência das Informações

Informações

Importante:
Este assunto tem como pré-requisito, o cadastro de Estruturas de Contas que é definido pelo programa Estrutura Conta Contábil (prgint/utb/utb080ya). Esta função tem a finalidade de criar relacionamentos entre contas contábeis determinando assim interdependência. Sem este cadastro definido, não será possível montar a estrutura das contas contábeis.


No módulo Financeiro, a informação de filtro de moeda é feita por meio da seleção de finalidade econômica, no entanto, o BI tem apenas a informação de Moeda e não de finalidade econômica. Essa relação deve ser respeitada juntamente com a tradução dos códigos de moedas para o EMS 2 durante a validação.


Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa, por isso a conferência deve ser feita com um usuário com nível de acesso adequado.

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  • Valor Saldo Inicial (VL_CONTABIL_INI): Indica o saldo inicial contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Inicial” apresentada no relatório do balancete de verificação.
  • Valor Débito (VL_DEBITO): Indica o valor dos movimentos a débito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Débito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
  • Valor Crédito (VL_CREDITO): Indica o valor dos movimentos a crédito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Crédito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
  • Valor Saldo Final (VL_CONTABIL_FIM): Indica o saldo final contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Final” apresentada no relatório do balancete de verificação.


Outras Consultas:

As informações extraídas na query também pode ser validadas pelos programas:


Nota
titleNota:

No Datasul, sempre é feito o cálculo Débito - Crédito e o saldo de determinada conta contábil é definido, conforme abaixo:

  • Se o saldo da conta contábil é positivo é o saldo devedor.
  • Se o saldo da conta contábil é negativo é saldo credor.

...