Histórico da Página

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Taxa Pré: as taxas visualizadas nesta coluna são sempre convertidas para sua forma de capitalização efetiva.

Caminho Básico

01. Visualizar as operações financeiras do tipo Aplicação apresentadas em tela conforme parametrização selecionada.

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Caminho(s) Alternativo(s)

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Definir Filtro BásicoBusca Avançada

Nota
title Nota:
Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para efetuar a pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa.

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Nota
title Nota:
É possível inserir uma faixa de bancos. Os bancos podem ser informados separados por ponto e vírgula (Ex: 001; 237; 676) ou utilizando uma faixa normal (Ex: 001 - 676). Caso não deseje filtrar por Banco, deve ser informado o caractere asterisco (*).

02. Inserir o código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira de Aplicação que deve ser consultado.

Nota
title Nota:
É possível inserir uma faixa de produtos financeiros. Os produtos financeiros podem ser informados separados por ponto e vírgula (Ex: Aplic; AplicRG; FundoLP) ou utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic - FundoLP). Caso não deseje filtrar por Produto Financeiro, deve ser informado o caractere asterisco (*).

03. Inserir o Tipo de Produto Financeiro  Inserir o código da Operação Financeira de Aplicação relacionado à Operação Financeira de Aplicação que deve ser consultado.

Nota
title Nota:
É possível inserir uma faixa de tipos de produto financeiro. Os tipos de produto financeiro podem ser informados separados por ponto e vírgula (Ex: Aplic; AplicRG; FundoLP) ou operações financeiras. As operações financeiras podem ser informadas utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic 2710 - Fundos 2810). Caso não deseje filtrar por Tipo de Produto Financeiro, deve ser informado o caractere asterisco (*).

04. Inserir o código da Operação Financeira de Aplicação Tipo de Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira de Aplicação que deve ser consultado.

Nota
title Nota:
É possível inserir uma faixa de tipos de operações financeiras. As operações financeiras podem ser informadas separadas por ponto e vírgula (Ex: 2710a; 2710b; 2710c) ou produto financeiro. Os tipos de produto financeiro podem ser informados utilizando uma faixa normal (Ex: 2710 Aplic - 2810 Fundos). Caso não deseje filtrar por Operação Financeira, deve ser informado o caractere asterisco (*).

05. Inserir a faixa de datas de transação da Operação Financeira de Aplicação a ser consultada.

06. Inserir a faixa de datas de vencimento da Operação de Aplicação a ser consultada.

07. Selecionar a forma de visualização.

Nota
title Nota:
As opções disponíveis são: Resumida: apresenta as informações até o nível de operação financeira. Detalhada: apresenta as informações até o nível de movimentos da operação financeira e totalizando os valores para cada aplicação.

08. selecionar a forma de totalização.

Nota
title Nota:
As opções disponíveis são: Por Banco Por Moeda Por Banco / Moeda

09. Acionar o botão Aplicar.

Nota
title Nota:
Esse botão deve ser acionado depois de inserido o código do Banco, Produto Financeiro, Tipo de Produto Financeiro e Operação Financeira, dessa forma, são apresentadas na consulta as informações desses.

Definir Filtro Avançado

Nota
title Nota:
Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para efetuar a pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa, ou apenas parte dele.

01. Acionar Filtro Avançado.

02. Inserir a  Inserir a data de referência a ser considerada na consulta.

Nota
title Nota:
A data de referência é utilizada para apresentar a situação das Operações Financeiras nesta data. É com base nela que os saldos finais das operações são calculados e somente são apresentados movimentos criados até esta data.

Informações

0301. Selecionar  Selecionar a moeda relacionada a ser considerada na consulta.

Nota
title Nota:
Se uma moeda for informada, os movimentos das operações financeiras serão convertidos para esta moeda. Se nenhuma moeda for informada, as operações financeiras serão apresentadas em sua própria moeda.

0402. Selecionar  Selecionar o cenário contábil a ser considerado na consulta.

0503. Assinalar  Assinalar se mostra operações sem saldo.

0604. Assinalar  Assinalar se mostra movimentos de correção de competência.

0705. Assinalar  Assinalar se mostra somente operações de de Swap.

Nota
title Nota:
Quando esse filtro estiver assinalado, somente as operações que forem de Swap são apresentadas na consulta de Aplicações Financeiras.

08. Acionar o botão Fechar.

Visualização

09. Selecionar a forma de visualização.

Nota
title Nota:
As opções disponíveis são: Resumida: apresenta as informações até o nível de operação financeira. Detalhada: apresenta as informações até o nível de movimentos da operação financeira e totalizando os valores para cada aplicação.

Totalização

10. Selecionar Selecionar a forma de totalização.

Nota
title Nota:
As opções disponíveis são: Por Banco Por Moeda Por Banco / Moeda

10. Acionar o botão Aplicar Buscar.

Nota
title Nota:
Esse botão deve ser acionado depois de inserido o código do Banco, Produto Financeiro, Tipo de Produto Financeiro e Operação Financeira, dessa forma, são apresentadas na consulta as informações desses.

Visualizar Equalizações

01. Selecionar a operação desejada para consulta.

02. Acionar Ações Relacionadas.

03. Acionar Visualizar Equalizações.

Nota
title Nota:
Essa operação somente é habilitada quando a operação selecionada for de Swap. Ao acionar Visualizar Equalizações, é apresentada a tela Demonstrativo de Equalizações Swap, na qual são listados os dados das equalizações por competência, Equalizações Projetadas e Equalização Final da operação de Swap.

Visualizar Operações Vinculadas

01. Selecionar a operação desejada para consulta.

02. Acionar Ações Relacionadas.03. Acionar Visualizar  Acionar Operações Vinculadas.

Nota
title Nota:
Essa operação somente é habilitada quando a operação selecionada for de Swap. Ao acionar Visualizar Operações Vinculadas, é aberta a tela Operações Vinculadas ao Swap, na qual é apresentado os dados dos empréstimos e/ou aplicações vinculadas à operação de Swap.

04. Na tela de Operações Vinculadas ao Swap, selecione a operação de Swap desejada para detalhamento.

05. Acionar a opção Ações Relacionadas.

06. Acionar Detalhar Operação, para ter acesso a tela Detalhe de Operação Financeira (APL007IA), na qual é possível consultar mais detalhes da operação de Swap selecionada.

 

Visualizar Swap

01. Selecionar a operação desejada para consulta.

02. Acionar Ações Relacionadas.

03. Acionar Visualizar Swap, para ter acesso a tela Operações de Swap Vinculadas, na qual é possível visualizar todas as operações de Swap vinculadas a operação de aplição selecionada.

Acionar Equalizações.

Nota
title Nota:
Essa operação somente é habilitada quando a operação selecionada não for de Swap.

04. Selecione uma operação de Swap a ser detalhada.

05. Acionar Ações Relacionadas.

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Ao acionar Visualizar Equalizações, é apresentada a tela Demonstrativo de Equalizações Swap, na qual são listados os dados das equalizações por competência, Equalizações Projetadas e Equalização Final da operação de Swap.