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Requerimientos para realizar proceso de validación:

• Contar con un proveedor Proveedor, que cuente con el campo el nuevo campo Forma de Pago (A2_MPAGO) configurado.
  Contar con una condición de pago que cuente con el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT) configurado.
  Contar con un cliente que cuente con una condición de pago con el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT) configurado.
  Capturar una Factura de Entrada informando el campo Tipo Comp. (F1_TIPOPE) y el campo Cód.Sustent (F1_CODCTR), que calcule los siguientes impuestos y retenciones:

  • Genera cálculo de IVA al 12%
  • Genera Certificado de Retención de IVA calculado al 10% (Sobre el valor del IVA) y Retención de la Renta al 8% (utilizando el concepto 304).

  Aviso
  title Importante
  Adicional en el Proveedor deberán ser configurados los siguientes campo Pago Resid. (A2_CONTRBE), Tp. Reg. Fis (A2_RETENED), País/Estab. (A2_CODICA), País P. Fisc (A2_RETICA), País Efec Pg (A2_CODICA2), Doble Trib (A2_ECDTEX) y Pgo Ext Ret (A2_CBUCOM), los cuales son necesarios para la generación de los atributos del nodo <pagoExterior> del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

• Contar con una condición de pago que cuente con el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT) configurado.
• Capturar una Factura de Salida informando el campo Tipo Comp. (F2_TIPOPE) y el campo Cód.Sustent (F2_CODCTR). También informar el campo Forma Cobro (F2_MODTRAD). Este campo se llena automáticamente al seleccionar al cliente, siempre y cuando el cliente este relacionado a una condición de pago y esta cuente con informacion en el campo Contar con un cliente que cuente con una condición de pago (A1_COND)  con el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT)
  *Nota: El campo Forma Cobro(F2_MODTRAD) es obligatorio y es editable para la Factura de Salida.

*Nota: Los documentos de entrada deben contar con una Fecha de movimiento (F1_DTLANC), lo cual se realiza teniendo activa la contabilidad online.

Pasos para el proceso de validación:

• configurado.
• Capturar una Factura de Entrada informando el campo Tipo Comp. (F1_TIPOPE) y el campo Cód.Sustent (F1_CODCTR), que calcule los siguientes impuestos y retenciones:
  • Genera cálculo de IVA al 12%
  • Genera Certificado de Retención de IVA calculado al 10% (Sobre el valor del IVA) y Retención de la Renta al 8% (utilizando el concepto 304).
• Capturar una Factura de Salida informando el campo Tipo Comp. (F2_TIPOPE) y el campo Cód.Sustent (F2_CODCTR).
  • También informar el campo Forma Cobro (F2_MODTRAD). Este campo se llena automáticamente al seleccionar al cliente, siempre y cuando el cliente este relacionado a una condición de pago y esta cuente con informacion en el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT)
    *Nota: El campo Forma Cobro(F2_MODTRAD) es obligatorio y es editable para la Factura de Salida.

*Nota: Los documentos de entrada deben contar con una Fecha de movimiento (F1_DTLANC), lo cual se realiza teniendo activa la contabilidad online.

Pasos para el proceso de validación:

1. Ingresar a modulo "SIGAFIS >> Miscelánea | Cálculos | Archivos Magnéticos" (MATA950)
2. Capturar los parámetros:
   1. Indicar un rango de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
   2. Seleccionar el archivo EQUATF.INI
   3. Indicar el nombre del archivo y el directorio en el cual será generado.
3. Capturar la información necesaria para el llenado del Formulario 103 y confirmar la generación del Anexo Transaccional Simplificado. 
4. Dentro del XML se deberán validar los siguientes atributos:
   1. Identificación del Informante
      • numEstabRuc - Cuenta con el número de Establecimientos del sujeto pasivo inscritos en el RUC.
      • totalVentas - Muestra un valor 0 ya que los documentos de venta son de tipo E, los cuales no suman su valor al atributo totalVentas.
   2. Compras
      • autorizacion - Valor del campo F1_NUMAUT/F2_NUMAUT.
      • baseImpExe - Suma
5. Ingresar a modulo "SIGAFIS >> Miscelánea | Cálculos | Archivos Magnéticos" (MATA950)
6. Capturar los parámetros:
   1. Indicar un rango de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
   2. Seleccionar el archivo EQUATF.INI
   3. Indicar el nombre del archivo y el directorio en el cual será generado.
7. Capturar la información necesaria para el llenado del Formulario 103 y confirmar la generación del Anexo Transaccional Simplificado. 
8. Dentro del XML se deberán validar los siguientes atributos:
   1. Identificación del Informante
      • numEstabRuc - Cuenta con el número de Establecimientos del sujeto pasivo inscritos en el RUC.
      • totalVentas - Muestra un valor 0 ya que los documentos de venta son de tipo E, los cuales no suman su valor al atributo totalVentas.
   2. Compras
      • autorizacion - Valor del campo F1_NUMAUT/F2_NUMAUT.
      • baseImpExe - Suma del(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBEXE.
      • valRetBien10 - Deberá contener el valor de la retención de IVA calculada al 10%(calculado sobre el valor del IVA).
      • formaPago - Deberá contener la forma de pago indicada para el proveedor en el nuevo campo Forma de Pago (A2_MPAGO).
      • detalleAir - se deberá generar un nodo para cada concepto de retención de la renta que exista en la factura de compra, para el cual se informarán los siguientes atributos.
        • codRetAir - Deberá contener el código de concepto de retención.
        • baseImpAir - Deberá contener la base para el cálculo del valor de la retención, si existen más de un producto que utilice el mismo concepto, se deberá de agrupar los valores en el mismo nodo.
        • porcentajeAir - Deberá contener la alícuota correspondiente al concepto indicado en el campo codRetAir.
        • valRetAir - Deberá contener el valor retenido.
   3. Ventas
9. autorizacion - Deberá contener el valor del campo F1_NUMAUT.
montoIce - Suma
1. • del(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_
LIBICE
1. • LIBEXE.
coEstab
1. • valRetBien10 - Deberá
contener el número de códigos de establecimientos diferentes encontrados entre todas las filiales de la empresa (M0_DSCCNA
1. • contener el valor de la retención de IVA calculada al 10%(calculado sobre el valor del IVA).
   • formaPago - Deberá contener la
Forma
1. • forma de
Cobro
1. • pago indicada
en la Factura (F2_MODTRAD) .

2.1.1 Ventas Exportación

Requerimientos para realizar proceso de validación:

• Contar con las actualizaciones al Diccionario de Datos, indicadas en la sección 03. DICCIONARIO DE DATOS:
  • Creación de Campos.
  • Creación de Gatillos.
  • Creación de Consultas.
  • Actualización de catálogos.
    
  • Configuración de Archivo ".ini".

Pasos para el proceso de validación:

1. 1. • para el proveedor en el nuevo campo Forma de Pago (A2_MPAGO).
      • detalleAir - se deberá generar un nodo para cada concepto de retención de la renta que exista en la factura de compra, para el cual se informarán los siguientes atributos.
        • codRetAir - Deberá contener el código de concepto de retención.
        • baseImpAir - Deberá contener la base para el cálculo del valor de la retención, si existen más de un producto que utilice el mismo concepto, se deberá de agrupar los valores en el mismo nodo.
        • porcentajeAir - Deberá contener la alícuota correspondiente al concepto indicado en el campo codRetAir.
        • valRetAir - Deberá contener el valor retenido.
   2. Ventas
   • • autorizacion - Deberá contener el valor del campo F1_NUMAUT.
     • montoIce - Suma del(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBICE.
     • coEstab - Deberá contener el número de códigos de establecimientos diferentes encontrados entre todas las filiales de la empresa (M0_DSCCNA).
     • formaPago - Deberá contener la Forma de Cobro indicada en la Factura (F2_MODTRAD) .

2.1.1 Ventas Exportación

Requerimientos para realizar proceso de validación:

• Contar con las actualizaciones al Diccionario de Datos, indicadas en la sección 03. DICCIONARIO DE DATOS:
  • Creación de Campos.
  • Creación de Gatillos.
  • Creación de Consultas.
  • Actualización de catálogos.
    
  • Configuración de Archivo ".ini".

Pasos para el proceso de validación:

• Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
• Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
• Ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Clientes" (MATA030).
• Incluir/Actualizar un Cliente informando los siguientes campos:
• Folder de Registro
  • Tipo - 2 - Persona Jurídica
  • Provincia - Extranjero (EX)
  • Cd. Ciudad - Extranjero (EX)
  • Tipo Doc. - 06 (Pasaporte)
• Folder Fiscales
  • Tp. Reg. Fis - 01 (Régimen General)
  • País/Estab. - 105 (Colombia)
  • País P. Fisc - Vacío
  • Ps. Exp. Ing. - 105 (Colombia)
Folder OtrosCódigo NIF - Informar un código de NIF
• Ir al menú "Actualizaciones | Facturación Archivos | Facturaciones Clientes" (MATA467NMATA030).
• Incluir un nuevo título indicando lo siguiente:
  
  • Utilizar el Cliente del punto 3.
  • Informar los siguientes campos del encabezado, correspondientes a los datos de Exportación:
    • Exportación? - S - Si
    • Tp. Expor.? - 01 (Exportación de bienes con refrendo)
    • Ref.Dis.Adu - 073 (Tulcán)
    • Ref.Régimen? - 40 (Exportación definitiva)
    • Ref. Correl.? - Informar correlativo
    • No.Doc Trans - Informar Num. de documento de transporte
    • Tip. Comp.? - 01 (Factura)
    • Fch Reg Cont - Informar la fecha requerida
• Concluir la captura del documento y confirmar el guardado.
• Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
• Ir al menú "Miscelánea | Cálculos | Archivos Magnéticos" (MATA950).
• Indicar los parámetros requeridos:
  • Indicar un parámetro de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
  • Seleccionar el archivo EQUATF.INI.
  • Indicar el directorio y nombre del archivo a generar.
• En el Wizard para la captura de información del encabezado, informar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
• En el XML indicado, se deberá contar con la sección de exportaciones con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la factura.

03. DICCIONARIO DE DATOS

Creación de Consulta Específica en el archivo SXB - S024EQ - Formas de Cobro

...

Alias

...

Tipo

...

Secuencia

...

Columna

...

Descripción

...

Contenido

...

S024EQ

...

1

...

01

...

RE

...

Formas de Cobro

...

F3I

• /Actualizar un Cliente informando los siguientes campos:
  • Folder de Registro
    • Tipo - 2 - Persona Jurídica
    • Provincia - Extranjero (EX)
    • Cd. Ciudad - Extranjero (EX)
    • Tipo Doc. - 06 (Pasaporte)
  • Folder Fiscales
    • Tp. Reg. Fis - 01 (Régimen General)
    • País/Estab. - 105 (Colombia)
    • País P. Fisc - Vacío
    • Ps. Exp. Ing. - 105 (Colombia)
  • Folder Otros
    • Código NIF - Informar un código de NIF
• Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
• Incluir un nuevo título indicando lo siguiente:
  
  • Utilizar el Cliente del punto 3.
  • Informar los siguientes campos del encabezado, correspondientes a los datos de Exportación:
    • Exportación? - S - Si
    • Tp. Expor.? - 01 (Exportación de bienes con refrendo)
    • Ref.Dis.Adu - 073 (Tulcán)
    • Ref.Régimen? - 40 (Exportación definitiva)
    • Ref. Correl.? - Informar correlativo
    • No.Doc Trans - Informar Num. de documento de transporte
    • Tip. Comp.? - 01 (Factura)
    • Fch Reg Cont - Informar la fecha requerida
• Concluir la captura del documento y confirmar el guardado.
• Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
• Ir al menú "Miscelánea | Cálculos | Archivos Magnéticos" (MATA950).
• Indicar los parámetros requeridos:
  • Indicar un parámetro de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
  • Seleccionar el archivo EQUATF.INI.
  • Indicar el directorio y nombre del archivo a generar.
• En el Wizard para la captura de información del encabezado, informar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
• En el XML indicado, se deberá contar con la sección de exportaciones con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la factura.

03. DICCIONARIO DE DATOS

Creación de Consultas Específicas en el archivo SXB

Consulta Específica ECU022 - Tipos de Pago.

...

S024EQ

...

2

...

01

...

01

...

F812SXB('S024','Codigo')  

...

S024EQ

...

5

...

01

...

VAR_IXB

Creación de Consulta Estándar / Específica en el archivo SXB - Consulta Estándar / Específica:

Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5-Tablas Genéricas

KL - TIPOS DE COMPROBANTES - COMPRAS

...

KM - TIPOS DE COMPROBANTES - VENTAS

...

KN- SUSTENTO DEL COMPROBANTE

...

Consulta Específica S024EQ - Formas de Cobro

Consulta Específica ECU024 - Forma de Pago

Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5-Tablas Genéricas

KL - TIPOS DE COMPROBANTES - COMPRAS

KM - TIPOS DE COMPROBANTES - VENTAS

KN- SUSTENTO DEL COMPROBANTE

Creación de Campos en el archivo SX3 - Campos

Tabla SA2 - Proveedores

Creación de Campos en el archivo SX3 - Campos

Tabla SA2 - Proveedores

Tabla SF1-Encabezado de Fact. de Entrada.

...

...

• Campo F2_MODTRAD

Tabla SC5 - Pedidos de Venta

...

• Campo C5_MODTRAD

Tabla SE4 - Condiciones de Pago

• Campo E4_MPAGSAT

Tabla SA1 - Clientes

• Campo A1_TFN

...

Disparadores en el archivo SX7 

• Campo C5_CONDPAG

Relación de atributos en XML con campos:

...