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Essa rotina possibilita a apuração dos impostos retidos x impostos calculados pelo sistema, realizando assim a inserção da diferença dos valores em novos títulos a pagar dos para os tributos envolvidos na operação (PIS, COFINS e CSLL).

Informações

title	Informações

A rotina só esta preparada para atender a LEI Nº 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004, portanto não se aplica para a nova regra de retenção a LEI Nº 13.137/2015, PUBLICADA EM 22/06/2015

02. EXECUÇÃO

Manual

Procedimento efetuado de forma manual via menu com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.

Aviso

title	Aviso

Rotina Essa rotina não possui execução automática (MSEXECAUTO).

03. OPERAÇÕES

Apurar PCC

Procedimento de apuração dos impostos retidos, dentro de um determinado período, realizando a inserção de títulos referentes a diferença dos impostos retidos x impostos calculados.

Pesquisar

Pesquisa o titulo título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo título posicionado e destacado na browse.

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Deck of Cards

id	Parametros
effectType	fade

Card

id	1
label	Perguntas (F12)
effectType	fade

Pergunta	Descrição
Mês ?	Indica qual o mês deve ter seus impostos PIS, COFINS e CSLL recalculados recalculados.
Ano ?	Complementa com o ano, a informação do período que deve ter seus impostos PIS, COFINS e CSLL recalculados.
Do fornecedor ?	Código inicial do intervalo de fornecedores.
Ate o fornecedor ?	Código final do intervalo de fornecedores.
Mostra lanc contab ?	Indica se o lançamento contábil sera será exibido na contabilização online.

Card

id	2
label	Parâmetros (SX6)
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Pergunta	Descrição	Default
MV_UNIAO	Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.	UNIAO
MV_PISNAT	Natureza para títulos referentes ao PIS.	PIS
MV_COFINS	Natureza para títulos referentes ao COFINS.	COFINS
MV_CSLL	Natureza para títulos referentes ao CSLL.	CSLL
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuária do Sistema para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).	SP
MV_BX10925	Define momento do tratamento da retencão retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL 1 = na baixa ou 2 = na emissão.	2
MV_IMPBAIX	Considera juros multa ou desconto na base do imposto (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= não considera valores juros multa ou desconto).	2
MV_BS10925	Indica se o calculo da retenção sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base 2=Valor total.	2
MV_PR10925	Tipo de Processo de verificação de PCC 1 = Apenas um processo para cada verificação PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC.	1
MV_MRETISS	Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal; 2 = na baixa do título principal.	1
MV_NATNDF	Natureza do titulo NDF gerado via apuracão.	"NDF"
MV_NATNCF	Natureza do titulo NCF gerado via apuracão.	"NCF"

05. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

Impostos serão apurados no período selecionadoconsiderados na apuração:

PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

...

PIS, COFINS e CSLL : https://tdn.totvs.com/x/kLlc

Inclusão de Incluir contas a pagar no valor de R$ 10.000,00, com retenção de PIS, COFINS e CSLL na baixa.:

Image Added

Image AddedImage RemovedImage Removed

Realizar a baixa do titulotítulo dentro do mês de sua inclusão e alterar os valores dos impostos que serão gerados para pagamento, informando um valor menor.:

Valor do titulo: 10R$ 10.000,00

Somatório dos impostos calculados: R$ 465,00 00

Valor a ser pago para o fornecedor: 9R$ 9.535,00

Com alteração dos valores dos impostos:

PIS: R$32,50

COFINS: R$150,00

CSLL: R$50,00

Valor a ser pago para o fornecedor: R$ 9.767,50(Com a alteração dos impostos, o valor a ser pago ficou maior)

Image RemovedImage Added

Acessar a rotina de Apuração apuração de impostos e configurar os parâmetros para realizar a apuração dentro do período da baixa deste contas a pagarrealizada:

Image AddedImage Removed

A apuração ira irá verificar que os valores dos impostos que foram retidos é menor que o calculado na inserção inserção do contas título a pagar, nesse momento sera gerado novos contas a pagar . Nesse momento, serão gerados novos títulos referentes a essa diferença dos tributos e sera gerado será gerada uma NDF (Nota de debito ao fornecedor) no valor dessa diferença para o fornecedor, pois o pagamento foi maior que o devido.

Títulos gerados:

NDF: R$ 232,50

PIS: R$ 32,50

COFINS: R$ 150,00

CSLL: R$ 50,00

Informações
No caso de pagamento menor ao fornecedor, seriam gerados os títulos dos tributos com o tipo TXA, e uma NCF (Nota de credito ao fornecedor) no valor dessa diferença.

06. CONTABILIDADE

LP	Fato gerador

ON

Online

OFF

Offline (CTBAFIN)
510	Inclusão do titulo contas a pagar	X	X
515	Exclusão do titulo contas a pagar	X

07. TABELAS RELACIONADAS

SE2 - Cadastro do contas a pagar
SED - Cadastro de Naturezas.
SA2 - Cadastro de Fornecedores.

08. PONTOS DE ENTRADA

Ponto de entrada	Observação

F376BRWF376QRY

Ponto de Entrada responsável por complementar a query principal, localizado na rotina F376CriaTmp.

Documentação: https://tdn.totvs.com/x/XIvAI

F376PROJ

F374GRTX

Este ponto de entrada é executado no momento da gravação dos dados do titulo de TX/TXA gerados pela apuração

F376PRFF376GRVPonto de Entrada responsável por ações de usuário após a Gravação do Título de Aglutinação de Impostos, localizado na rotina Fa376GrvE2

.

Documentação: https://tdn.totvs.com/x/

I5rAI

_aJc

F376BXTX

F374CNCF

Ponto

de

entrada na rotina Baixa de Títulos do tipo "TX", que permite acessar as informações referente a essa baixa, gravadas na tabela SE5, quando houver a aglutinação de Pis, Cofins e Csll.

entrada para complemento de gravação do títulos de NCF/NDF gerados pela rotina de apuração PCC

Documentação: https

Documentação: http://tdn.totvs.com/x/eKRcFA378POSO ponto de entrada FA378POS é utilizado para validação após a confirmação do cancelamento da aglutinação de PIS/COFINS/CSLL.
Documentação: http

://tdn.totvs.com/x/

sqNcF376CANBX

_KJc

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