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Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
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Si un título se hubiera pagado dos veces por el cliente, el sistema generará un título de RA y se acreditará al cliente por el pago indebido. Para que este tratamiento ocurra, debe configurarse el parámetro MV_REC2TIT, es decir, si se hubiera completado con 1, se generará el RA, y si se hubiera completado con 2, el sistema prosigue sin efectuar nueva baja o movimiento.
Para efectuar las bajas de títulos con prorrateo de múltiples modalidades es necesario configurar los parámetros MV_MULNATB y MV_MULNATR con el contenido en .T.
Si fuera necesario utilice el parámetro MV_LOCREC informando el directorio para los archivos CNAB devueltos por el banco y que serán procesados.
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El archivo de devolución del banco viene en la extensión .TXT, motivo por el cual el sistema convierte este formato a .DBF, para que sus datos puedan interpretarse.
Ejemplo: Próxima secuencial con nuevo tamaño. Si fuera necesario el control de lotes considerando agencia y cuenta, sugerimos el control con secuencias de lotes diferentes. Ejemplo: Banco – 001 |
Esta rutina pone a disposición la funcionalidad de integración con RM Classis Net. Para detalles técnicos sobre los Procedimiento de implementación y utilización, Sincronización de tablas entre las bases y Parametrización para generación, consulte el Manual de integración Protheus vs. Classis, disponible en el Portal del TDN. También vea información sobre Gestión educativa. |
Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, es posible la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y Protheus para el envío y la recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
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Procedimientos
Cómo efectuar la recepción bancaria de Cnab por cobrar:
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¿Contabiliza on-line?: determinar la contabilidad de devolución CNAB.
¿Considera retención bancaria?: debe definirse un estándar para utilizar esta pregunta, pues al modificarla constantemente, pode no suceder la debida corrección de las fechas de vencimiento de los títulos, cuando estos se transfieran a una situación de cobranza o cartera.
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En este momento, el sistema iniciará el proceso de búsqueda y conversión de los datos del archivo de recepción, de acuerdo con los parámetros determinados en las configuraciones.
Si algún parámetro no estuviera correcto, el sistema mostrará una ventana con el mensaje de error y la solución. En caso de reprocesamiento de archivos, es decir, cuando el sistema identifica la recepción del archivo como procesada, se mostrará un aviso en la pantalla vinculando el nombre del archivo procesado, el usuario que lo procesó, última línea leída del archivo y cantidad de veces que este archivo se procesó. A continuación, se solicita que se decida sobre el reprocesamiento de este archivo. Si la opción fuera reprocesar, el sistema continua la lectura de este archivo de devolución a partir de la última línea procesada, evitando así, que un título dado de baja (pagado) genere título de crédito (RA) para el cliente cuando la empresa utilice el parámetro MV_REC2TIT2TIT = 1. |
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| Nota | ||
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Esta rutina podrá ejecutarse en segundo plano a partir de la release 12.1.2410. Para ello, el servicio de programaciones en agenda del Protheus (schedule)debe estar debidamente configurado. Para saber más detalles y configurar este servicio, haga clic aquí. |
Vea también
- Informe devolución Cnab
- Parámetros de bancos
- Identificador único por empresa
- Situación de cobranza
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