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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Programação de Pagamentos
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Programação de Pagamentos
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
...
O objetivo desta atividade é
...
mostrar como programar um pagamento
...
e agendar a data em que
...
você deseja realizar os pagamentos dos títulos desejados.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Operador > Pagamento > Programação de
...
Pagamentos - FIPROGPGTO
Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão (inserir a versão) ou versão superior.
Passo a Passo
Na aplicação Programação de Pagamento, são apresentados os seguintes campos:
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
| Tooltip | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu, Parâmetros, opção, Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM
|
| Parâmetro | Detalhes | Valores |
|---|---|---|
| IND_OPERACAO_FILTRO | Indica se a operação será informada apenas no filtro | S - Sim (padrão) N - Não |
Passo a Passo
Acesso o módulo Operador Financeiro, clique no menu Pagamento, em seguida, clique na opção Programação de Pagamentos.
Imagem 1 - Menu de acesso
| Dica |
|---|
Utilize a combinação dos filtros disponíveis para listar os títulos. |
| Informações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Por padrão, são exibidas todas as Espécies e Empresas cadastradas. Ao menos uma Empresa e uma Espécie
deve estar marcada. |
O campo Operação é obrigatório. Ao ser informada a operação, serão listados todos os títulos do código mencionado.
| Dica | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Se deseja que o campo Operação não seja obrigatório na tela de Filtros da Programação de Pagamentos, o parâmetro dinâmico
deve ser definido como N (Não). Esta alteração permite marcar diferentes títulos com operações diferentes. |
Imagem 2 - Filtros da Programação de Pagamento
Data e Operação Padrão
- Data : data informada que será programado o pagamento.
- Operação: operação informada
- Data : Indique a data que será programado esse pagamento.
- Operação : Indique a operação que será utilizada na programação do pagamento.
Colunas:
- OK: Essa coluna informa o status do titulotítulo
• 
Amarelo : Informa que existe um alerta. Exemplo, o fornecedor tem títulos a receber e pode-se realizar uma compensação. Não impede que a programação seja feita. Ao clicar duas vezes na bolinha, o alerta é informado.
• 
Verde: Não Não há erros no título, está ok.
• 
Vermelho: Existem Existem erros no título. Ao clicar duas vezes na bolinha o mesmo é informado.
Prog: Marque esta coluna para os títulos que
sedeseja programar.
Valores : Exibe os valores referente ao
...
título selecionado.
Conta Corrente : Indique a Forma de Pagto e
...
Tipo
| Tooltip | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Opção disponível quando a forma de pagamento for Eletrônico conta padrão. |
que o título selecionado será programado.
Imagem 1 3 - Programação de Pagamento
- Existem alguns opções como forma de pagamento, dentre elas :
...
Pagamentos
| Nota | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Se o parâmetro dinâmico
estiver definido como N (Não), será possível selecionar cada título com uma operação diferente para a programação de pagamentos. Selecione o(s) título(s) desejado e altera o campo Operação de Pagamento.
Imagem 4 - Operação de Pagamento |
Formas de Pagto
- Cheques pré-datado e próprio: Ambos geram um novo título assim que a programação é processada, pelo fato de que o título ainda não foi pago quando é realizado em cheque, por isso a necessidade de se criar um novo título. Quando o cheque for compensado há necessidade de se baixar esse título/cheque. Para a espécie aparecer na seleção é necessário que no
...
- seu cadastro esteja marcado como “Aplicado em: pré-datado” e a opção
...
- Mostra na programação de
...
- pagamento .
Quando é selecionado o cheque, alguns campos precisam ser preenchidos:
...
- Agrup :
Exclusivo: Gera um título/cheque para cada título quitado.
Geral: Gera apenas um título/cheque para todos os títulos quitados.
Fornecedor: Gera um cheque para cada fornecedor. Ou seja, agrupa todos os títulos por fornecedor e gera um cheque para cada fornecedor. -
- Nominal: Por norma do banco, todo cheque maior do que R$100,00 é necessário informar nominal a quem. No próprio cheque é informado o nome da pessoa a quem o cheque é nominal.
...
...
- Nome: Só será habilitado se o cheque for exclusivo.
...
- Dinheiro:
...
- Não se usa conta bancária para programação com forma de pagamento dinheiro, só conta caixa, porque se entende que você está com o dinheiro em mãos.
...
- Eletrônico:
...
- Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.
...
- Eletrônico conta padrão: Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos em conta padrão, informada no cadastro do Fornecedor. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.
Imagem 2 5 - Forma de Pagamento
Quando é selecionado o eletrônico conta padrão, é exibido as opções de tipos no campo Tipos:
- Crédito em Conta:
- Programa o titulo
- título como Crédito em Conta com dados bancários da conta padrão.
- Crédito em Conta Online:
- Programa o título como Crédito em Conta Online com dados bancários da conta padrão.
- PIX Transferência:
- Programa o titulo
- título como PIX transferência tipo de chave dados bancários com a conta padrão.
Imagem 6 - Tipo de Forma de Pagamento
Após selecionar o tipo, clique no botão atualizar - <F4>.
Imagem 7 - Atualizar para Programar o Título.
Após realizar este processo será exibido uma mensagem de alerta informando que o título foi Programado.
Imagem 8 - Titulo programado.
03. TELA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Espécie | Cadastro de Espécie Financeira |
| Depositário | Cadastrar depositário |
| Cadastrar Operação por Espécie | |
| Operação | Cadastrar Operação |
| Cadastro de contas (Bancária, Caixa, Entidade, Transitória, Tesouraria) |
04. TELA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
| HTML |
|---|
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
Visão Geral
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