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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA084.PRWRutina para generar diferencias de cambio en el cuentas por pagar.
País:Argentina.
Ticket:13331558.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13494.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se realiza Al momento de efectuar la diferencia de cambio de una Cuenta por Pagar (FINA084) que se dio  previamente dado de baja en una Orden de Pago, el sistema muestra un mensaje no permite continuar con el proceso, es detonada una validación informando que el título no se puede dar de baja porque no está liberado.


03. SOLUCIÓN

Realizamos una validación en Se verifica que si el valor del parámetro MV_CTLIPAG es "T", estaremos informando para el campo "E2_DATALIB" la fecha en que se está realizando la baja del título, garantizando así que el proceso ocurra sin interrupciones.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_CTLIPAG = T - Controla bajas a pagar a través de fecha de aprobación informada, sí.T. sistema verifica si campo E2_DATALIB se informó; caso contrario no controla.
    2. MV_DIFCAMP = N - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en el orden de pago. (S/N).   
  2. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar por lo menos un producto para realizar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y otra de salida; Las TES deben de estar configuradas para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  5. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; indique en su configuración las TES previamente dadas de alta.
  6. A través de la rutina de Ctas Por Pagar (FINA050) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) debe de registrar un título para el proveedor previamente registrado; el título debe efectuarse en moneda 2.
  7. A través de la rutina de Liberación Para Baja (FINA580) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) debe de efectuar la liberación del documento registrado en el paso anterior.
  8. A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Modificar el valor de la tasa del día para la moneda 2.
    2. Generar la Orden de pago para el título generado en pasos anteriores
  9. Tener el parámetro MV_CTLIPAG con el valor "T".
  10. Tener un Proveedor y en su registro informar un TES de Entrada y otro de Salida.
  11. Tener un valor de moneda 2 para el día en que se realizó la baja del título.
  12. Dentro del módulo Financiero, acceda a la rutina Cuenta por Pagar (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), informe una Cuenta por Pagar del tipo "Fact" para este Proveedor, y que sea en Moneda 2.
  13. Dentro del módulo Financiero, acceda a la rutina Liberación para dar baja (Actualizaciones| Cuenta por Pagar), realice la liberación para dar baja al título.
  14. Dentro del módulo Financiero, acceda a la rutina Orden de Pago Mod II (Actualizaciones| Proceso Mod II), genere una Orden de Pago para la cuenta por pagar que se generó
    1. Después de filtrar los títulos, antes de generar la Orden de Pago, haga clic en Otras Acciones y después en Modificar Tasas, informe una nueva tasa para la Moneda 2, en este caso que sea superior a la tasa anterior.
    2. Seleccione la factura generada anteriormente y al acceder a la rutina para generar la Orden de Pago, podemos visualizar que la conversión de los valores ya se está realizando con la nueva tasa que se informó, finalice la cumplimentación de las informaciones de la Orden de Pago y continúe con la grabación.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Dentro del módulo Financiero, acceda a A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas por Pagar a Pagar(FINA084) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Miscelánea | N. Cálculos) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. En la rutina podemos visualizar que nuestro título tiene leyenda en color rojo, lo que significa que este ya se dio de baja totalmente.
    2. Hacemos clic en Otras Acciones, después en Generar por Título, al seleccionar esta opción se mostrará el valor total que será ajustado.
    3. Hacemos clic en Grabar para continuar con el procesamiento.
    4. Durante el procesamiento, se mostrará el número de la Nota de Débito al Proveedor que se generará para este ajuste..
    5. Al final del procesamiento, la leyenda de nuestro Título quedará en color negro, lo que significa que el título se ajustó completamente.

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Card documentos
InformacaoLa Esta solución solo se aplica en para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!

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