Histórico da Página
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A partir do momento em que a geração do QR Code é realizada em um dos canais (Portal do Aluno, Sessão de Caixa, Processo Seletivo ou Meu eduCONNECT), é criada a transação no menu de Contas a Pagar/Receber:
Backoffice > Gestão Financeira > Contas a Pagar/Receber > Transações
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As transferências entre o Banco Original e a conta caixa/banco de recebimento são realizadas diariamente nos horários: O limite diurno é de 5 milhões e noturno de 11 mil. |
4 - Conciliação Automática
Os arquivos de conciliação estarão disponíveis no dia posterior (segunda a sexta) a partir das 07:00h
Confira orientações para executar o processo:
Este processo pode ser programado por meio de um job para a execução da rotina.
Após este processo, no extrato de caixa são exibidas as partidas de saque transferência, retirando da conta transitória, e de depósito transferência para a conta do Banco de destino, confirmando a compensação.
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