VISÃO GERAL
Após o pagamento do QR Code, este fluxo auxilia na conferência das transações no RM TOTVS
1- Exibição da transação
A partir do momento em que a geração do QR Code é realizada em um dos canais (Portal do Aluno, Sessão de Caixa, Processo Seletivo ou Meu eduCONNECT), é criada a transação no menu de Contas a Pagar/Receber:
Backoffice > Gestão Financeira > Contas a Pagar/Receber > Transações
Nesta tela, são exibidas todas as transações e status de cada uma delas:
Pagamento Solicitado - QR Code gerado e ainda em prazo para pagamento
Pagamento Confirmado - Pagamento realizado e confirmado pelo Banco e pendente ajuste de transação
Pagamento Concluído - Pagamento baixado
Pagamento Expirado - Transação com prazo de QR Code expirado
Pagamento Cancelado - Transação cancelada
2 - Baixa do título
Após a confirmação do pagamento, para que ocorra a baixa do título, é necessário rodar o processo de ajuste de transação.
Contas a Pagar/Receber > Mais > Ajuste de Transação
Este processo pode ser realizado por meio de um job para a execução da rotina. Os intervalos serão conforme ambiente de cada cliente.
Nesta mesma tela em Anexo > Histórico de Transações ou Boleto, é possível conferir mais detalhes da transação:
3 - Extrato de Caixa
Após a baixa, as transações geram o extrato de caixa.
Esta consulta é realizada pelo identificador da transação, que consta na coluna TID no menu de Contas a Pagar/Receber > Transações.
Acesse Movimentações Bancárias > Extrato de Caixa e consulte pelo filtro ID da Transação.
Na tela seguinte, é exibido o valor bruto recebido. Este valor fica pendente na conta transitória criada e indica também a taxa que será deduzida no repasse.
JANELAS DE REPASSES
As transferências entre o Banco Original e a conta caixa/banco de recebimento são realizadas diariamente nos horários:
06:45 - 14:45 - 19:45 - 23:45
O limite diurno é de 5 milhões e noturno de 11 mil.
4 - Conciliação Automática
Os arquivos de conciliação estarão disponíveis no dia posterior (segunda a sexta) a partir das 07:00h
Confira orientações para executar o processo:
Este processo pode ser programado por meio de um job para a execução da rotina.
Após este processo, no extrato de caixa são exibidas as partidas de saque transferência, retirando da conta transitória, e de depósito transferência para a conta do Banco de destino, confirmando a compensação.
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