Histórico da Página
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| Action: | Description: | |||||
Update Document | When activated, this button automatically updates invoices in modules Stock, Purchases, Tax Liabilities, Accounts Payable, Investments, Production, Freight Control, Quality Control, Contracts and Accounts Receivable, whenever a return from a client is at issue. | |||||
Trade Notes Import | Press this button to display screen IM3001A, through which you can access data from trade notes of materials and import expenses. | |||||
| Location Data |
This button is only enabled when the country at issue is Argentina, providing access to specific location data, for the document, through screen ARG0033. | |||||
| Generate Withholding Statement |
This button is only enabled for the country Ecuador. It lets you generate a statement of withholdings for invoices linked to a withholding tax, through screen ECU0118. | |||||
| Taxes Total |
Press this button to display screen RE3001L, through which you can view the total by tax before confirming the document. | |||||
| Add | Press this button to display the screen "Add Item to Document" (RE3001B), through which you can add items to the document. | |||||
Edit | Press this button to display the screen "Add Item to Document" (RE3001B), through which you can perform maintenance of the item selected. | |||||
| Delete | Press this button to delete the item selected in the document. | |||||
RMA | Press this button to display screen RE3001E, through which you can relate RMA items to the document. You should only enable this button if the document is linked to an RMA number. | |||||
| RMA Item | Press this button to display screen RE3001F, through which you can check RMA item details. | |||||
| Count | Press this button to display the screen "Typed Input of Count" (RE3001J), through which you can enter the quantity received and crosscheck it with the quantity entered in the remittance. | |||||
| Business Unit | Press this button to enter the apportionment percentages of the business unit. It displays the screen "Business Unit by Item" (CD9765). This button is only enabled and displayed when the use of business units is selected in material parameter settings. | |||||
Generate | Press this button to automatically generate items through the original document related to the transaction.
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| Structure | Press this button to automatically generate document items. The performance of this generation is based on the production order entered and on the item structure registered in engineering. Refer to screen CD4332 for additional information.
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| Field: | Description: | ||||||||||||
Issuer | Enter the code of supplier the document of whom you want to enter.
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Operation Nat | Enter the code of the operation nature of the document to be implemented. | ||||||||||||
Series Issue Pt (Arg) | Enter the series of document to be implemented.
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| Stamp |
View the Stamp number of Paraguayan law for the document.
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| Due Date |
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| Document | Enter the number of document to be implemented.
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| Certif Type |
Select the certificate type. Options available:
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| Document Type |
Select the document type. Options available:
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| Document Kind | Display code of document class, as set in parameters of function Transaction Type Maintenance (CD0609). | ||||||||||||
| Transaction with | Select one of the options to define whether the business transaction is with a Customer or a Supplier.
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| Note Code | Select one of the options to define the origin of remittance. Options available:
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| SRI Authorization |
Enter SRI Authorization. | ||||||||||||
| Authorization Date |
Enter the date of SRI authorization. | ||||||||||||
| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | ||||||||||||
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | ||||||||||||
| Site | Enter the code of the site of document inflow. | ||||||||||||
| Origin Site | Enter the code of the origin site when a transfer between sites is at issue. | ||||||||||||
| Transaction Date | Enter the date of the transaction considered for receipt | Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento .
| Data Emissão |
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| Issue Date | Enter the issue date considered for the document Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
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| Refunded Debit Note |
Select this when a refunded debit note is at issue | Nota de Débito Reembolsada |
Selecionar se é uma nota de débito reembolsada.
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| Complementary Nature | Select the code of Operation Nature of Document of submission for processing/consignation, which originated the current Document | Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento .
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| Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
Tela Inclui Documento - Pasta Documento II
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Campo:
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Descrição:
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Unidade Federação
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Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.
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Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.
Exemplos:
Quando a natureza de operação indicar:
- Transferência entre estabelecimentos é exibida a conta transitória de transferência;
- Remessa para Beneficiamento é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
- Retorno de Beneficiamento é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
- Remessa para Consignação é exibida a conta transitória de entrada para consignação.
- Compra é exibida a conta transitória de fornecedor.
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Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
- Rodoviário
- Aeroviário
- Marítimo
- Ferroviário
- Rodoferroviário
- Rodofluvial
- Rodoaeroviário
- Outros
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Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
| Nota | ||
|---|---|---|
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O botão localizado ao lado deste campo possibilita a escolha de um arquivo XML para que o UUID seja preenchido automaticamente, sem a necessidade de preenchimento dos 36 caracteres de forma manual. |
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Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado. |
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Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.
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Inserir o valor da cotação da variação cambial, utilizada para a valorização dos itens no estoque.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo será exibido somente se o parâmetro Gera Variação Cambial de Importação no Estoque estiver ativo no programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103) e o documento for uma nota fiscal de nacionalização de importação. |
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Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas.
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Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas.
Tela Inclui Documento - Pasta Observação
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Objetivo da tela:
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Apresenta e permite modificar a observação do documento.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Observação
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Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento.
Tela Inclui Documento - Pasta RGA
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Objetivo da tela:
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A pasta RGA, não é habilitada quando a tela Inclui Documento é acessada por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE3001), essa pasta será habilitada quando o acesso for por intermédio da função Manutenção de Documentos de Saída (RE4001).
Tela Inclui Documento - Pasta Importação
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Objetivo da tela:
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A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema ou a função "controla-aduana-internac" está ativa. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Embarque
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Exibe o código do embarque referente ao processo de importação.
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Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos
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Inserir o código de declaração de importação da aduana.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
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Inserir a data de declaração.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
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Inserir o código da aduana.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando este campo não for informado, será sugerido as posições 3 a 5 do campo declaração importação aduana. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
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Inserir o código do agente.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa. |
Tela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor
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Objetivo da tela:
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Ao acionar o botão OK na tela Inclui Documento, é apresentada a tela Fornecedor Temporário quando a movimentação for efetuada com um Fornecedor Temporário (Extrafornecedor).
Deverão ser inseridos os dados pertinentes ao fornecedor temporário.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Pedido
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Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário.
O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento.
Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário.
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Tela Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905
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Objetivo da tela:
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O programa de Manutenção de Documentos (RE3001) permite gerar nota de débito (devolução) para acerto financeiro. Esta nota não atualiza quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens.
A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na tela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Débito" selecionada para que seja informado o documento de origem do débito, vinculando-os.
O valor total do documento de Débito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.
Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro.
O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a.
Quando for informado um documento, será exibido de forma automática os impostos do documento vinculado.
Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente.
O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Emitente
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Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem.
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Apresenta o valor com IVA incluso total do documento.
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Inserir o valor isento total do documento.
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Inserir o valor gravado do documento.
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Inserir o valor não gravado do documento.
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Inserir o valor isento do documento.
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Inserir o tipo de imposto para o imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros.
Tela Inclui Item Documento – Pasta Compras
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Objetivo da tela:
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Ao acionar o botão Incluir, na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, é apresentada a tela a seguir para a inclusão dos itens do documento.
| Informações |
|---|
É necessária a informação da Ordem de Compra para que os valores da cotação da ordem sejam assumidos para a geração da previsão no módulo Contas a Pagar. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para as notas de remessa de entrega futura, será assumida a ordem de compra da fatura. Esta ordem não poderá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada a ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Descrição:
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Despesas
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Este botão, apresentado entre os botões Salvar e Cancelar, é apresentado somente quando nos Parâmetros de Compras estiver informado que o sistema controla Despesas. É habilitado somente quando informado um pedido e ordem de compra para o item do documento.
Ao acionar o botão, as despesas constantes no pedido/ordem de compra do item são gerados para o item do documento, e é habilitada a Pasta Despesas para incluir, modificar ou eliminar as despesas do item do documento.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Seq
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Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem).
É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.
Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).
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Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida.
Exemplo:
Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06
Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06
Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06
Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06
Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item do documento. Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101). |
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Quando assinalado, indica que o item é de serviço.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Será assinalado automaticamente se for inserido uma ordem de serviço. |
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Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado.
Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados.
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Exibe o número do ato concessório informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo é exibido somente se o módulo drawback está implantado.
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Inserir o número do Sustento Tributário.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O valor inicial sugerido será o parametrizado no programa Manutenção Itens Recebimento (html.mre.receivingitem) para o item. |
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Inserir o código de retenção.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Será obrigatório quando não existir imposto de retenção informado. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Valores
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Campo:
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Descrição:
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Se assinalado, indica que o item é de reembolso.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Será exibido somente se o documento for do tipo Liquidação de Compras Eletrônica e será habilitado somente se for item de débito direto e não exista outro item em que este parâmetro esteja marcado. Se existir documento de reembolso vinculado, não será possível desmarcar o campo. Se for selecionado, todos os campos da aba Valores ficarão desabilitados, com quantidade um e valores zerados. |
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Cotação Dia
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Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor.
Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).
Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.
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Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não.
Caso seja informado um pedido e ordem de compra cuja cotação indique que o IVA está incluído, esta informação será replicada neste campo e o valor da cotação será copiada para o campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos "IVA Incluído" e "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados.
Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado.
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Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado somando o valor isento com o valor calculado no campo "Preço Unitário com IVA".
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Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais.
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Inserir o preço unitário gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item.
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Inserir o preço unitário não gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item.
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Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item.
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Exibe o valor do preço unitário do item do documento.
Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado.
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Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário.
Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).
Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.
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Tela Inclui Item Documento – Pasta Impostos
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Objetivo da tela:
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Ao acionar a pasta Impostos na tela Inclui/Modifica Item Documento, é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações, conforme abaixo:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Descrição:
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Modificar
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Tela Inclui/Modifica Imposto Remito
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Objetivo da tela:
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Essa tela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, localizados na tela Inclui Item Documento – Pasta Impostos. Nessa tela é possível efetuar a inclusão e modificação de impostos relacionados ao item.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Cod Imposto
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Inserir o código de imposto do item.
Quando a natureza de operação selecionada na tela Inclui Documento – Pasta Documento I (RE3001A) possuir o campo “Tipo Tributação” definido como Tributado, o sistema irá exibir como padrão o código parametrizado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Caso contrário, não será sugerido o código do imposto do item.
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Inserir o valor base do imposto.
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Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Não será permitida a alteração. |
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Inserir o valor total de imposto na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.
Tela Inclui/Modifica Item Documento – Pasta Estoque
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Objetivo da tela:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa tela para inserir o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Modificar | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa tela possibilitando modificar o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
| Eliminar | Quando acionado, elimina o registro do depósito selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Depósito
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Inserir o depósito no qual o item será armazenado.
Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.
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Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização.
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Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item.
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Tela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO3
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Objetivo da tela:
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Na pasta FIFO poderá ser efetuada a indicação das parcelas das ordens de compra que serão atendidas pelo recebimento do item selecionado.
É habilitado o método FIFO para a recepção, se na função RE0101 Manut. Parâmetros Usuário Recebimento, estiver assinalado o campo “FIFO Nas Ordens de Compra” para o usuário que estiver efetuando a recepção, e nessa função estiver assinalado na pasta Compras o campo FIFO Ordem Compra.
Tela RE3001G - Inclui/Modifica FIFO Ordem de Compra
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar, na tela Inclui Item Documento – Pasta FIFO, é possível selecionar/indicar qual a ordem de compra a ser alocada para recepção do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Pedido
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Selecionar o pedido a ser baixado, considerando a data de abertura do pedido mais antigo.
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Tela Inclui Item Documento – Pasta Saída
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Objetivo da tela:
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Nesta pasta são apresentados os dados do documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um retorno de beneficiamento/consignação (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência a estas situações, os campos dessa pasta não apresentarão dados.
Para o caso de Drop Shipment, quando a natureza de operação indicar “operação triangular”, será solicitado o código do emitente para onde a mercadoria foi encaminhada, o número e série da nota fiscal e a natureza de operação para geração da pendência no saldo em poder de terceiros.
Será apresentado como default para o código do emitente de entrega da operação triangular, a informação já digitada na ordem de compra. Para o número e série do documento serão apresentados como default as informações da própria nota de compra. A natureza de entrega será a natureza complementar constante na natureza de operação principal do documento.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Série
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Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
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Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.
Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.
Serão exibidos, como padrão, os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados.
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Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.
Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.
Serão exibidos como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados.
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Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros.
Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.
Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na tela ela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário.
A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609).
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Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros.
Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.
Será exibido como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado.
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Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.
Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.
Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada.
Tela Inclui Item Documento – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Narrativa, na tela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento. |
Tela Inclui Item Documento – Pasta Despesas
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Objetivo da tela:
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Apresenta as despesas do item do Documento.
O usuário do Recebimento só poderá alterar os valores das despesas, que são apresentadas automaticamente na ordem de compra, se na função Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101) o mesmo possua o parâmetro “Consiste Preço Unitário” selecionado. Com esse parâmetro, o usuário poderá alterar o valor da despesa e a narrativa, bem como incluir novas despesas. Caso contrário, somente será habilitado o botão Modifica, que habilitará para alteração o campo Narrativa.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O remito, com as despesas já incluídas oriundas da cotação, gera no Contas a Pagar uma previsão de pagamento para o fornecedor do remito, já que não se sabe ainda qual é o fornecedor das despesas neste momento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Seq
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Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item.
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Exibe o valor da despesa do item para a compra.
Quando o tipo de cálculo da despesa for Percentual, nesse campo será exibido o valor correspondente a aplicação do percentual da despesa sobre o valor total do item.
As despesas serão sugeridas na moeda do documento. Se a moeda da cotação for diferente da moeda do documento, os valores serão convertidos para a moeda do documento. Quando gerada a movimentação, os valores das despesas deverão estar na moeda corrente.
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Exibe o valor total do item da nota.
O valor total do item da nota é obtido multiplicando-se a quantidade de itens pelo preço unitário.
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Exibe o valor total do item da nota adicionado do valor das despesas.
A cada inclusão/alteração/eliminação das despesas do item, esse campo será recalculado.
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Exibe a moeda informada para a despesa no embarque.
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Tela Inclui/Modifica Despesas do Item - RE3001C
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Objetivo da tela:
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| No. | Select RMA number to be related to the document. |
Add Document Screen - Document Folder II
Field: | Description: | |||||
State | Display the acronym of the state of supplier of goods of incoming document. | |||||
| Suspense Account | Enter the suspense account code. The account set in parameters of the function Stock Site Maintenance (CD0611) is displayed, in accordance with the type of transaction made by the operation nature. Examples: When the operation nature indicates:
| |||||
| Suspense Subaccount | Enter the code of suspense subaccount of document. The subaccount of the account entered in previous field is displayed. You only need to fill this out when the account requires a subaccount. Otherwise, this field is disabled. | |||||
| Transport Mode | Select one of the options to define the mode of transportation of the goods. Options available:
| |||||
| UUID |
Enter the UUID (Universal Single Identifier) number found in the supplier invoice.
| |||||
| Billing Invoice | When selected, this indicates the document entered is an invoice. When deselected, this indicates the document is a remittance.
| |||||
| Currency | Enter the currency code of document. | |||||
| Day Quotation | Enter the value of currency quotation, used for conversion of purchases into foreign currency. | |||||
| Exchange Variation Quotation | Displays the value of the exchange rate variation quotation.
| |||||
| ME Freight Val | Enter the freight value, expense found in document. | |||||
| ME Insurance Val | Enter the insurance value, expense found in document. | |||||
| ME Package Val | Enter the package value, expense found in document. | |||||
| ME Others Val | Enter the value of other expenses found in document. | |||||
| ME Expense Val | Enter the total value of expenses found in document. | |||||
| ME Market Val | Display the total value of goods entered for the document. | |||||
| Discount/Surcharge |
Indicate whether the value entered is a discount or surcharge. This information is used only to calculate the invoice total and also to generate trade notes. | |||||
| Discount/Surcharge Value |
Enter the discount or surcharge value to be applied to the total document value and also to trade notes. |
Add Document Screen - Note Folder
Purpose of the Screen: | To display and allow changes to document note. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Note | Add notes pertaining the document, if needed. |
Add Document Screen - RGA Folder
Purpose of the Screen: | Folder RGA is not enabled when you access screen Add Document through function Documents Maintenance (RE3001). This folder is enabled when access is through function Outgoing Documents Maintenance (RE4001). |
Add Document Screen - Import Folder
Purpose of the Screen: | Folder Import is enabled when module Import is deployed in the system or function "controla-aduana-internac" is active. However, fields Shipment Site, Shipment and Import Declaration are not enabled at any time, because they are only for querying the import document that originated the receipt. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: | ||||||||||
Shipment | Display the shipment code related to the import process. | ||||||||||
Site | Display the code and description of site that generated the shipment. | ||||||||||
Import Declaration | Display the import declaration code for which the incoming document is being generated. | ||||||||||
Customs Imp Statmt / Requests Imp Statmt | Enter the code of customs import statement.
| ||||||||||
Declaration Date | Enter declaration date.
| ||||||||||
Customs Code | Enter customs code.
| ||||||||||
Agent |
Enter agent code.
|
Temporary Supplier Screen - Supplier Data Folder
Purpose of the Screen: | When you press button OK on screen Add Document, screen Temporary Supplier is displayed when the transaction is made with a Temporary Supplier (Extra Supplier). |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Order | Select the purchase order containing the Temporary Supplier data. The order selected must belong to the same document issuer. After clicking Confirm, this field displays the order data to be used as default for the Temporary Supplier. |
Company Name | Enter the name of temporary supplier. |
EIN | Enter the EIN number of temporary supplier. |
Address | Enter the address of temporary supplier. |
Full Address | Enter the full address of temporary supplier. |
District | Enter the district of temporary supplier. |
City | Enter the city of temporary supplier. |
State | Enter the state of temporary supplier. |
Country | Enter the country of temporary supplier. |
Postal Code | Enter the postal code of temporary supplier. |
Contact | Enter the person of contact with temporary supplier. |
Phone | Enter the phone number of temporary supplier. |
Enter the e-mail of person of contact with temporary supplier. | |
Note | Note Folder. |
Debit or Credit Note Generation Screen - RE3905
Purpose of the Screen: | The program Documents Maintenance (RE3001) lets you generate debit note (return) for financial adjustment. This note does not update quantity in stock and necessarily requests the invoice of origin to apportion the value by the items. The screen Debit or Credit Note Generation (RE3905) is displayed upon clicking button OK on screen Add Document, when the document generated has an operation nature that has parameter "Generate Debit Note" selected for you to enter the document of debit origin, attaching them. The user must enter the total value of Debit document, then the system apportions this value for all main document items. When you update the document, a bill related to the original bill is generated in module Financials. The user may still enter which taxes will be levied on the Credit or Debit document, and the tax value will be calculated on the total value entered by the user in program re3001a. When a document is entered, the system automatically displays the taxes of the document attached. If the document has any type of withholding, you must generate it manually. You must update the current document in stock to be able to attach it to a debit or credit note. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Issuer | Enter the issuer code of document that generated the debit - origin document. |
Abbrev Name | Enter the abbreviated name of issuer of document that generated the debit - origin document. |
Document | Enter the number of document that generated the debit - origin document. |
Oper Nature | Enter the operation nature of document that generated the debit - origin document. |
Series | Enter the series of document that generated the debit - origin document. |
Total V. w/ IVA | Display the total value of document plus IVA. |
Exempt Total V. | Enter the total exempt value of document. |
Recorded V. | Enter the recorded value of document. |
V. Not Recorded | Enter the value not recorded of document. |
Exempt V. | Enter the exempt value of document. |
Tax Type | Enter the tax type for the entered withholding tax. Options available: IVA, Income Tax, others. |
Document Item Add Screen - Purchases Folder
Purpose of the Screen: | When you press the button Add on screen Document Maintenance - Items Folder, the following screen is displayed for you to add document items.
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| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
For remittance invoices of future delivery, the purchase order of the invoice is assumed. The user cannot edit this order; however, if the order is not entered in the invoice, it can be entered in the remittance. Items are automatically generated for the remittance, based on the invoice entered, and cannot be added manually. The folder related to the added material will not be enabled for this invoice type. |
Other Actions/Related Features:
Action: | Description: |
Expenses | This button, displayed between buttons Save and Cancel, is displayed only when Purchase Parameters are set for the system to control Expenses. It is only enabled when an order and a purchase order are entered for the document item. Upon pressing the button, the expenses found in the order/purchase order of the item are generated for the document item, and folder Expenses is enabled for adding or deleting expenses from the document item. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: | |||||
Seq | Enter the sequence number to be considered for the item in document. | |||||
Item | Enter the item code to be considered for the document sequence. | |||||
Supplier Item | Display the item code for the supplier of document goods. | |||||
Reference | Enter the item reference, when the item is controlled by reference in stock. | |||||
Order | Enter the number of item purchase order. | |||||
Purchase Order | Select the number of item purchase order. | |||||
Event | Display the event sequence in which the aforementioned purchase order is listed (if an event for the order exists). It is denominated "Event", a tool to control and monitor purchase processes in which an order/purchase order may be found. Aims to grant purchaser viewing conditions and control the progress of a given order or purchase order (see function CC0109 Events Maintenance). | |||||
Installment | Display the installment number of the purchase order being received, which you may edit. | |||||
FIFO Purchase Order | When selected, this indicates the document item quantities are allocated to purchase order installments of the supplier, from the oldest to the most recent, until completing the quantity received. Example: Order 1,200 – Installment 01 – Qty 500 pcs – inflow date 06/10 Order 1,600 – Installment 01 – Qty 300 pcs – inflow date 06/15 Order 1,600 – Installment 02 – Qty 300 pcs – inflow date 06/20 In this example, the system allocates the total quantity of installment 01 of order 1,200 and of installment 01 of order 1,600. To completing the quantity received, the quantity of 200 pcs of installment 02 of order 1,600 is partially allocated.
| |||||
Close Schedule | When selected, it indicates the purchase order installment will be closed when the document is updated. | |||||
Update reversal | When selected, it indicates the stock update occurs during the document update. | |||||
Service item | When selected, it indicates the item is of service.
| |||||
Ledger Account | Enter the ledger account number for item transfer in stock. This account is required for items that have control type: physical, consigned or direct debit. For total control items, this is only needed if the item must be appropriated directly to a specific account, not to stock. | |||||
Cost Center | Enter the cost center related to the ledger account, when the account uses cost center. | |||||
Production Order | Enter the production order number to be considered for the item, when the purchase is directed to a specific production order. | |||||
Parent Item | Display the code of the parent item of production order. | |||||
Script | Display the number of manufacturing script of production order item. | |||||
Operation | Display the operation number of production order item. | |||||
Tag Quantity | Enter the quantity of tags to be printed with barcodes for the item being received. This field is only enabled if the item is registered in module Data Collection. | |||||
Concession Act No. | Display the number of concession act entered in shipping order, which you may change when the document's operation nature is of drawback type.
| |||||
Supporting Tax Documentation | Enter the number of Supporting Tax Documentation.
| |||||
Withh Code | Enter withholding code.
|
Document Item Add Screen - Values Folder
Field: | Description: | |||||
Refund | When selected, it indicates this is a refund item.
| |||||
Day Quotation | Display the quotation value of local currency, used for conversion of purchases into foreign currency. | |||||
Issuing Qty | Enter the quantity received of item in supplier measurement unit. This quantity is obtained from the purchase order, when entered. You may change this quantity. When changed, the quantity is matched against the percentage and/or limit of variation allowed for the item. The percentage and variation limit parameters allowed for the item are set through function Item x Receipt Site Maintenance (RE0115) and function Receipt Items Maintenance (RE0106). Further details are available in the concept Variation of Quantity and Value in Receipt. | |||||
Our Qty | Display the item quantity converted to our measurement unit. | |||||
IVA Included | Enter whether the price of the item includes IVA or not. If you enter an order or purchase order the quotation of which indicates the IVA is included, this information is replicated in this field and the quotation value is copied to field "Unit Price with IVA". If the quotation does not include IVA, fields "IVA Included" AND "Unit Price with IVA" are deselected and disabled. When the order and purchase order are not entered, field "IVA Included" is enabled. | |||||
Exempt Unit Price | Enter the exempt unit price of the goods. This field is only enabled when field "IVA Included" is selected. The "Unit Price" is calculated by adding the exempt value to the value calculated in field "Unit Price with IVA". | |||||
Unit Price with IVA | Enter the unit price of goods with IVA included. This field is only enabled when field "IVA Included" is selected. The "Unit Price" is calculated by deducting the tax value in accordance with the tax entered for the item in function Materials Item. | |||||
Saved Unit Price | Enter the saved unit price of the goods. This value composes the total price of the item. | |||||
Unit Price Not Saved | Enter the unit price not saved of the goods. This value composes the total price of the item. | |||||
Exempt Unit Price | Enter the exempt unit price of the goods. This value composes the total price of the item. | |||||
Unit Price | Display the unit price of document item. This value is obtained from the purchase order, if entered, and you may change it. | |||||
Total Price | Display the total value of document item, item quantity x unit price. You may change this value. When changed, it is matched against the variation limit allowed for the item. The variation limit parameters allowed for the item is set through function Item x Receipt Site Maintenance (RE0115) and function Receipt Items Maintenance (RE0106). Further details are available in the concept Variation of Quantity and Value in Receipt. | |||||
Discount | Enter the total discount value for the document item. | |||||
Net Weight | Enter the net weight of the item. The weight of the item registered in function Receipt Items Maintenance (RE0106) is set as default, in accordance with the received quantity of the item. | |||||
Expenses | Enter the expenses value for the document item. | |||||
Freight | Enter the freight value for the document item. |
Document Item Add Screen - Taxes Folder
Purpose of the Screen: | When you activate the folder Taxes on screen Add/Edit Document Item, a screen with the taxes related to the item is displayed, allowing some actions as shown below: |
Other Actions/Related Features:
Action: | Description: |
Add | Press this button to display the screen "Add/Edit Remittance Tax" (RE3001B1), through which you can add taxes to the document. |
Edit | Press this button to display the screen "Add/Edit Remittance Tax" (RE3001B1), through which you can perform maintenance of the tax selected. |
Delete | Press this button to delete the tax selected. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
Add/Edit Remittance Tax Screen
Purpose of the Screen: | This screen is displayed when you press the buttons Add or Edit, located on screen Add Document Item - Taxes Folder. On this screen, you can add and edit taxes related to the item. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: | |||||
Tax Code | Enter the tax code of item. | |||||
Rate Perc | Enter the tax percentage. | |||||
Base value | Enter the base value of tax. | |||||
Tax Value | Enter the total value of tax. This is automatically calculated in accordance with the percentage entered, though you can change it.
| |||||
MN Tax Value | Enter the total value of tax in local currency. This is automatically calculated in accordance with the percentage entered, though you can change it. |
Add/Edit Document Item Screen - Stock Folder
Purpose of the Screen: | In folder Stock you can enter and query item storage data in Stock Module. To handle the data, the following buttons are available: |
Other Actions/Related Features:
Action: | Description: |
Add | When activated, the fields on the right hand side of this screen are enabled for you to add the document item at issue to a warehouse/location with its respective quantity in the internal measurement unit. |
Edit | When activated, the fields on the right hand side of this screen are enabled for you to edit the document item at issue in a warehouse/location with its respective quantity in the internal measurement unit. |
Delete | When activated, this deletes the record of the warehouse selected. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Warehouse | Enter the warehouse in which the item will be stored. When the item is set in its parameters to undergo quality inspection in the site of document, the quality control warehouse of the site is suggested. |
Location | Enter the location to be considered for the item in the warehouse. |
Batch/Series | Enter the batch or serial number of item, when the item has control by Serial Number, Batch or Reference. |
Validity | Enter the validity date of entered batch. This is only requested when a new batch is at issue. Already existing batches consider the validity entered for the batch. |
Qty | Enter the item quantity to be added to the stock warehouse. To enter the total, or partial, quantity of the invoice item, dividing the storage in more than one warehouse/location. |
Entered Total | Display the total quantity entered for warehouses of item. |
Remaining Balance | Display the quantity yet to be entered in stock; that is, the result of the quantity entered in folder Purchases minus the quantity in field Entered Total. |
Add/Edit Document Item Screen - FIFO3 Folder
Purpose of the Screen: | In folder FIFO, you can enter the purchase order installments to be serviced by receiving the item selected. Method FIFO is enabled for receipt, if in function RE0101 Receipt User Parameters Maintenance, field "FIFO in Purchase Orders" is selected for the receiving user, and in this function field FIFO Purchase Order is selected in folder Purchases. |
Screen RE3001G - Add/Edit FIFO Purchase Order
Purpose of the Screen: | When you press button Add or Edit on screen Add Document Item - FIFO Folder, you can select/indicate which purchase order is to be allocated for receipt of item. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Order | Select the order to be posted, considering the opening date of the oldest order. |
Purchase Order | Select the purchase order to be posted, considering the opening date of the oldest purchase order. |
Installment | Enter the installment of purchase order to which the item refers. |
Bal Qty | Display the installment balance of purchase order item. |
Qty | Enter the item quantity of document to be allocated. |
Close Installment | When selected, it closes the installment of purchase order, when the document is confirmed. |
Document Item Add Screen - Outflow Folder
Purpose of the Screen: | This folder displays the data of the original document that executed the outflow when the current invoice refers to a processing/consignation return (regular or via triangular operation). When the current invoice does not refer to these situations, the fields of this folder do not present data. In case of Drop Shipment, when the operation nature indicates "triangular operation", the code of issuer to which the goods were forwarded, the invoice serial number and the operation nature are requested for generating pendency in balance controlled by third parties. For the issuer code of triangular operation delivery, the information already typed into the purchase order is displayed as default. For the document serial number, the information of the purchase order itself is displayed as default. The delivery nature is the complementary nature found in the main operation of the document. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Series | Enter the series of document of submission for processing/consignation that originated the current document being added/edited. |
Comp Number | Enter the number of document of submission for processing/consignation that originated the current document being added/edited. |
Complementary Nature | Select the code of Operation Nature of document of submission for processing/consignation which originated the document currently being added/edited. |
Compl Seq | Enter the item sequence of document of submission for processing/consignation that originated the current document being added/edited. |
Comp Invoice Date | Field not enabled in this function, only used for invoices of return to customer. |
Customer Order | Field not enabled in this function, only used for invoices of return to customer. |
Sequence | Field not enabled in this function, only used for invoices of return to customer. |
Reopen Customer Order | Field not enabled in this function, only used for invoices of return to customer. |
Delivery Entity | Enter the issuer code of delivery, to be considered for generating balance controlled by third parties. The data entered on Add Document Screen - Document Folder I is displayed as default; though you may edit the data. |
Delivery Invoice | Enter the document number to be considered for generating balance controlled by third parties. This field is enabled when the nature of the operation entered is for Operation with Third Parties or Drop Shipment. The data entered on Add Document Screen - Document Folder I is displayed as default. You may edit the data. |
Delivery class | Enter the code of complementary operation nature to be considered for generating balance controlled by third parties. This field is enabled when the nature of the operation entered is for Operation with Third Parties or Drop Shipment. The operation nature complementary to the operation nature entered on screen Add Document - Document I Folder is displayed and may be edited by the user. The complementary operation nature is entered for the operation nature through function Operation Nature Maintenance (CD0609). |
Delivery series | Enter the code of document series to be considered for generating balance controlled by third parties. This field is enabled when the nature of the operation entered is for Operation with Third Parties or Drop Shipment. The data entered on Add Document Screen - Document Folder I are displayed as default and are also editable. |
Delivery Sequence | Enter the document item sequence to be considered for generating balance controlled by third parties. This field is enabled when the nature of the operation entered is for Operation with Third Parties or Drop Shipment. The sequence of the item selected on screen Document Maintenance - Items Folder is displayed as default and also editable. |
Document Item Add Screen - Narrative Folder
Purpose of the Screen: | When you activate folder Narrative on screen Add Document Item, you can enter narratives and notes about the document. |
Document Item Add Screen - Expenses Folder
Purpose of the Screen: | To display the expenses of document item. The receiving user may only change the expense values automatically displayed in the purchase order if its parameter "Consist Unit Price" is selected in function Receipt User Parameters (RE0101) With this parameter, the user may edit the expense value and the narrative, as well as add new expenses. Otherwise, only button Modify is enabled for editing field Narrative.
|
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Seq | Display the addition sequence of expense for the item. |
Expense | Display the expense code of document item. |
Description | Display the description of item expense, obtained from function Expenses Register (CD1070). |
Value | Display the expense value of the item for purchase. When the calculation type of the expense is Percentage, this field displays the value corresponding to the application of the expense percentage to the total value of the item. The expenses are suggested in the document currency. If the quotation currency differs from the document currency, the values are converted to the document currency. When the transaction is generated, the expense values must be in the local currency. |
Perc | Display the expense value to be applied to the item value. |
Text | Display the narrative defined for the item expense. |
Purchases | Display the total value of the invoice item. The total value of the invoice item is obtained by multiplying the quantity of items by the unit price. |
Expenses | Display the total value of the invoice item plus the value of expenses. To each addition/editing/deletion of item expenses, this field is recalculated. |
Import Expense Data: | |
Supplier | Display the supplier of import expense. |
Type | Display the import expense type (Value entered, Excess Weight Fee, etc.). |
Payment Term | Display the payment term entered for the expense. |
Origin Currency | Display the currency entered for the expense in shipment. |
Origin Value | Display the expense value in currency entered for the expense in shipment. |
Gen Trade Note | Enter whether expense parameters are set to generate trade notes. |
Add/Edit Item Expenses Screen - RE3001C
Purpose of the Screen: | When you press the buttons Add or Edit in folder Expenses on screen Add Document Item, screen RE3001C is displayed for you to enter expense information. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Sequence | Display the addition sequence of expense for the invoice item. |
Expense | Select the expense code to be considered in the invoice item. Next to the code, the expense description is displayed. The expense to be selected must be registered in function Expenses Register (CD1070). |
Expense Value | Enter the expense value to be applied to the item. You may enter this value only when the expense selected is registered with Calculation Type equal to Value in function Expenses Register (CD1070). |
Percentage | Enter the expense percentage to be applied to the item. You may enter this percentage only when the expense selected is registered with Calculation Type equal to Percentage in function Expenses Register (CD1070). When the expense calculation type is percentage, the values are calculated in accordance with the quantity/value entered in document item. |
Narrative | Enter the narrative of item expense. |
Import Expense Data Screen - IM3001A
Purpose of the Screen: | When you press button OK on screen Add/Edit Item Expenses (RE3001C), if an Import receipt is at issue, a screen is displayed for you to enter Import expense data. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Expense | Display the expense code. |
Supplier | Enter the expense supplier code. |
Payment Term | Enter the expense payment term. |
Expense Currency | Enter the expense currency. |
Expense Value | Enter the expense value. |
Document Currency | Display the document currency. |
Document Currency Expense Value | Display the expense value in document currency. |
RMA Items Attachment Screen - RE3001E
Purpose of the Screen: | When you press button RMA in tab Items of screen Documents Maintenance (RE3001), a screen is displayed for you to attach items received in accordance with the RMA. The Origin browser displays only the items with balance receivable, the receipt of which is indicated as Physical in the RMA document. The Destination browser displays the items already attached to the document and those added recently, as well as their quantity received in customer return. Button Edit allows changing the quantity receivable of the item. |
RMA Item Detail Screen - RE3001F
Purpose of the Screen: | When you press button RMA Item in tab Items of screen Documents Maintenance (RE3001), a screen is displayed with detailed data on the item selected. The information registered is displayed for the item in RMA. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Site | Display the number of RMA site. |
RMA No. | Display the RMA number. |
Sequence No. | Display the sequence number of RMA item. |
Item | Display the code of item entered for RMA, along with its measurement unit. |
Reference | Display the item reference entered for the RMA, when item is controlled by reference. |
Qty receivable | Display the quantity receivable of RMA item. |
Disposition | Display the description of provision entered for RMA. |
Evaluation | Display the description of evaluation entered for RMA. |
Problem | Display the description of problem entered for RMA. |
Typed Input of Count Screen - Count Folder
Purpose of the Screen: | Press the button Count to display this screen, found on screen Document Items - Items Folder. On this screen you can enter the actual quantity of the product delivered. If the quantity counted differs from the item quantity entered, a screen is enabled with data on stock updates, providing the user must necessarily enter the quantity counted as the stock quantities total. If the quantity counted differs from the item quantity and there are apportionment transactions by purchase order, a screen is displayed with purchase orders of the invoice item and their respective quantities, which the user may edit. The sum of these purchase order transactions must be equal to or lower than the quantity counted. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Seq | Display the sequence of the item selected in the document. |
Item | Display the code and description of item selected for entering the quantities counted. |
Counted Quantity | Enter the counted quantity of item being received. |
Unit | Display the internal measurement unit of the item being counted. |
Typed Input of Count Screen - Stock
Purpose of the Screen: | This screen is displayed when you activate the folder Stock, on screen Typed Input of Count. On this screen you can enter the actual quantity of the product delivered. It works the same way as the previously explained Document Item Add Screen - Stock Folder. |
Typed Input of Count Screen - FIFO OC
Purpose of the Screen: | When you activate folder FIFO OC on screen Typed Input of Count, you can enter the installment of the purchase order to which the item receipt must be allocated. This screen works the same way as the previously explained Document Item Add/Edit Screen - FIFO Folder. |
Item Expenses Maintenance Screen (Apportionment) - RE3001K
Purpose of the Screen: | You can access this screen by pressing the button Exp Apport of tab Item on screen Document Maintenance. Before running the program, the button automatically calculates the proportional value of freight and of total expenses of the invoice, in accordance with the entered value of the item in the invoice, and then executes the screen Item Expenses Maintenance - RE3001K for the user to check the apportionment and make occasional changes to freight and item expense values. Important: the apportionment of expenses is performed only when parameter "Consider Expenses as Item Cost" is selected in Receipt Parameters (RE0103), when parameter "Consider Expenses" is deselected or when it is selected but lacks information on the order and purchase order for the invoice item. This checking is needed because once the handling of expenses for Purchases exists, these expenses are entered in the quotation and automatically considered for the invoice item, composing its cost. |
Business Unit by Document Item Screen - CD9765
Purpose of the Screen: | You can access this screen by pressing the button Bus Unit of tab Item on screen Document Maintenance. The button is only enabled when Material Parameters (CD1001) indicates that a business unit is used. Through this screen, you can enter the apportionment of the item for various business units. When a purchase order is entered, the head office of the Business Unit of the purchase order is assumed. If the purchase order lacks a head office, the business unit entered directly for the order is assumed. When no purchase order is entered, the business unit of the item x site register is assumed. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Bus Unit | Select the code of business unit to be considered for the document. |
Bus Unit % | Enter the percentage to be considered for the business unit entered. |
CD4328 - Generate Return Items Processing/Return
Purpose of the Screen: | To generate invoice items based on the shipment invoice for processing or sales invoice issued in module 'Billing', the items of which are returning or being returned. |
Other Actions/Related Features:
Action: | Description: |
Move all items (right) | When activated, it moves all remittance table items (left) to the return table (right). |
Move selected item (right). | When activated, it moves the item selected on remittance table (left) to the return table (right). |
Move selected item (left). | When activated, it moves the item selected on return table (right) to the remittance table (left). |
Move all items (left) | When activated, it moves all return table items (right) to the remittance table (left). |
Edit | When activated, it presents the screen 'CD4328A', in which you can edit the quantity and production order of an item selected in one of the tables. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: | |||||
Document | Display the code of remittance document selected. | |||||
Series | Display the series of remittance document selected. | |||||
Operation Type | Display the operation type of remittance document. | |||||
Items Table (right) | Display the items of remittance document. | |||||
Items Table (left) | Display the items of return document. | |||||
Proportion | Enter the item percentage to be added to return document.
|
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
To add the return document items, besides moving the items from one table to another, you need to close screen 'CD4328' by pressing the button 'Exit'. |
Generate Document Items As Per Item Structure Screen
Purpose of the Screen: | Pressing the button Structure on screen Document Maintenance - Items Folder activates a screen that requests data for generation of receipt document items. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Production Order | Enter the production order to be used for generating document items. This information is optional. When entered, the items are generated in accordance with production order reserves. |
Parent Item | Enter the parent item to generate items based on the structure or by the item itself. |
Quantity | Enter the quantity to be considered for generation of document items. In case of calculation by item structure, the quantity is used as base to calculate structure components. In case of generation by item, this quantity is the document quantity. |
Cutoff Date | Enter the cutoff date used for checking the expiration date of structure components of entered parent item. |
Generate Items | Enter whether items are generated by Structure or by Item. If set to generate by item, the sequence is generated only with the parent item and quantity entered in parameters. |
Document Trade Notes Information - Document Maintenance Screen - RE3001
Purpose of the Screen: | This screen is displayed when you activate the folder Trade Notes, on screen Documents Maintenance. On this screen you can generate, add and/or perform maintenance on trade notes of incoming document. We must highlight that, to determine the base date to calculate the due dates of the invoice's trade notes, the system operates as follows:
|
Other Actions/Related Features:
Action: | Description: |
Add | Activate this to display the screen Add Document Trade Notes (RE1001C), in which you can add trade notes of the incoming document. |
Edit | Activate this to display the screen Add Document Trade Notes (RE1001C), in which you can edit trade notes of the incoming document. |
Delete | Activate this to delete the trade note selected. |
Generation | Activate this to automatically generate trade notes for the invoice based on the total invoice value and due date code. |
Generate Tax | Activate this to automatically generate the taxes of the document trade notes, based on the withheld taxes of the supplier and tax configurator taxes. |
Taxes | Activate this to display the screen Trade Notes Tax Maintenance (RE1001C1), in which you can enter the taxes of the invoice trade notes. |
Add/Edit Document Trade Notes Screen - RE1001C
Purpose of the Screen: | When you press the buttons Add or Edit in folder Trade Notes on screen Document Maintenance, screen RE1001C is displayed for you to enter trade notes' information. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Installment | Enter the trade note installment number you want to add. |
Trade Note Number | Display the invoice number to adopt as trade note number. |
Type | Enter the document kind for the trade note. |
Expense type | Enter the expense type code of document trade note. |
Issue Date | Enter the trade note issue date. The system suggests the document issue date. |
Transaction Date | Enter the trade note transaction date. The system suggests the document transaction date. |
Due Date | Enter the trade note due date. |
Invoice value | Enter the document trade note value. |
Discount Percentage | Enter the discount percentage for trade note. |
Discnt | Display the discount value of document trade note. |
Due Date with Discnt | Display the due date of trade note with discount. |
Tax Withholding Code | Display the code of tax withholding on trade note. Enter the tax on trade note on screen Trade Note Tax. |
Add/Edit Document Taxes Screen - RE1001C1
Purpose of the Screen: | When you press the button Taxes in folder Trade Notes on screen Document Maintenance, screen RE1001C1 is displayed for you to enter tax information. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Tax Code | Enter the tax code of trade note. |
Type | Enter the code of document kind for trade note tax. |
Series | Enter the invoice series related to trade note tax. |
Tax Doc | Enter the document number and the installment related to trade note tax. |
Withh Code | Enter the code of tax withholding, when the tax entered in field "Tax Code" is of Withholding type. |
Document Expenses Information - Document Maintenance Screen - RE3001
Purpose of the Screen: | This screen displays the ancillary expenses found in the invoice, such as freight and others, though not the estimation of expenses entered for the document item, in which the expense is not yet invoiced and does not yet appear in the invoice. |
Add/Edit Document Expenses Screen - RE3001D
Purpose of the Screen: | When you press the buttons Add or Edit in folder Expenses on screen Document Maintenance, screen RE3001D is displayed for you to enter the expenses' information. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Expense Tab | |
Ancillary Supplier Code | Select the supplier code of ancillary expense of document. |
EIN/SSN (Taxpayer) | Display the Identification Code of supplier as taxpayer. |
Document Series | Enter the series of ancillary expense document. |
Document | Enter the number of ancillary expense document. |
Branch |
|
Point of Sale |
|
Stamp |
|
Due Date |
|
Nature | Select the operation nature of ancillary expense document. |
Type | Select the kind of ancillary expense document. |
Expense type | Select the expense type code of ancillary expense. |
Issue Date | Enter the issue date considered for the document. |
Due Date | Enter the due date considered for the ancillary expense document This field displays the current date as default, though you may change it. |
Ledger Account | Display the suppliers' suspense account to book the ancillary expense. The suspense account parameters are set by site in function Stock Site Maintenance (CD0611). You can edit this field, if needed. |
Cost Center | Display the cost center of suppliers' suspense account, when set in parameters. |
Note | Enter notes related to document expense. |
Taxes Tab | |
Currency | Enter the currency code of document tax. |
Day Quotation | Display the quotation value of local currency, used for conversion of values from the foreign currency to the local currency. |
Foreign Currency Val | Enter the ancillary expense value in document currency. |
IVA Included |
|
ME IVA Value |
|
Tax code | Enter the tax code to be considered for the ancillary expense document. |
Tax percentage | Enter the tax percentage. |
Tax Value | Enter the tax value to be considered for the ancillary expense document. |
Serv Rate Code | Enter the service tax code. The code in function Items Maintenance for Billing (CD0903) is set as default. |
Service Rate | Enter the service tax percentage. |
ISR value | Display the service tax total value. |
Document Maintenance Screen - Finished Folder - RE3001
Purpose of the Screen: | This screen displays the items and production orders to be serviced by the receipt. Buttons Add and Edit are enabled only when the document is a processing return and modules production and industrial maintenance are disabled. |
Add/Edit Finished Document Item Screen
Purpose of the Screen: | When you press the buttons Add or Edit in folder Finished on screen Document Maintenance, screen RE1002 is displayed for you to enter data on the finished item of document. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Finished Tab | |
Item | Display the code of the finished item of production order. |
Order | Display the order number of production order. |
Production Order | Enter the production order number of finished item of processing return. |
Installment | Display the installment number of production order. |
Close Installment | When selected, it indicates the production order installment will be closed. |
Reference | Display the reference code of finished item, when item control in stock is by reference. |
Investment Account | Enter the Investment Account for the entry of item transfer in stock. |
Investment Cost Center | Enter the cost center related to Investment Account, when required. |
Warehouse | Enter the storage warehouse of finished item. |
Location | Enter the location of finished item in stock, when the item does not have an exclusive location. |
Batch/Series | Enter the batch or serial number of finished item, when stock control is by serial number, batch or reference. |
Lot validity | Enter the validity date of finished item. |
Suspense Account | Enter the suspense account of finished item. |
Suspense Subaccount | Enter the code of suspense subaccount of finished item, when required. |
Values Tab | |
Unit | Display the item measurement unit. This field is editable. |
Qty | Display the quantity of finished item. This field is editable. |
Total Price | Display the total value of the processed item. |
Note Tab | Enter a note on the finished item. |
Document Maintenance Screen - Aggregate Folder - RE3001
Purpose of the Screen: | This screen displays the aggregate items of processing return document. Press button Aggregate to execute the screen Aggregate Material Receipt Maintenance. |
Add Aggregate Material Document Screen
Purpose of the Screen: | Pressing button Add New Occurrence on screen Aggregate Material Receipt Maintenance prompts a request to add the document for registering the material and labor aggregate to processing. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Series | Enter the document series of aggregate material of processing return. |
Document | Display the number of document received for aggregate material of processing return. If you receive another document, enter its number. |
Operation Nat | Enter the code of operation nature for the aggregate material document of processing return. |
Note | Select an option to define whether the document pertains to: Industry, Commerce or Services. |
Ledger Account | Display the suspense account of suppliers for accounting entry of aggregate material in stock. The suspense account parameters are set by site in function Stock Site Maintenance (CD0611). |
Cost Center | Display the cost center linked to the suppliers suspense ledger account, if applicable. |
Document Maintenance Screen - Refund Folder - RE3001
Purpose of the Screen: | This screen displays refund documents. This tab is enabled only when the document pertains to the Refund of Expenses, Purchase Settlement or Electronic Purchase Settlement. Click Add to open the addition program for Refund Document (ECU0134). Click Edit to open the program for Refund Document Maintenance (ECU0105). |
Argentina Location Data Maintenance Screen - ARG0033
Purpose of the Screen: | To add data specific to location Argentina, linked to the document. |
Complementary Data Folder:
Purpose of the Screen: | Enter document complementary data. This folder is enabled only when the document is an invoice. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
T/C AFIP | Enter the AFIP certificate number. |
CAI | Enter the Printing Authorization Code of document. |
Due Date | Enter the CAI due date |
Issued by CF | Enter whether the document is issued by Tax Controller. |
Customs Code | Enter the Customs code for import documents. |
Destination Code | Enter the destination code for import documents. |
Dispatch No. | Enter the dispatch number of import document. |
Verification Digit | Enter the verification digit of dispatch of import document. |
Dispatch Date | Enter the dispatch date of import document. |
Import Doc Year | Enter the year of import document. |
Import Oper Tp | Enter the import type to which the document refers. Options available: Import from Abroad or Import from Free Trade Zone. |
Transport Folder:
Field: | Description: |
Carrier | Enter the name of the carrier used for document loading. |
Transporter | Enter the name of the person responsible for transporting the document. |
CUIT | Enter the Single Tax Identification Key of carrier. |
Ship-to Add | Enter document delivery information. |
Notes | Enter notes on document transport. |
Transport Folder:
Field: | Description: |
Carrier | Enter the name of the carrier used for document loading. |
Transporter | Enter the name of the person responsible for transporting the document. |
Apportionment Folder
Purpose of the Screen: | Document data entry. This folder is enabled only when the document nature is of apportionment type, the taxation type is regular and the parameter is set to issue trade notes or if it is a debit note. The sum of values: recorded, not recorded and exempt must correspond to the original value of invoice. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Customs amount | Enter the customs value of apportionment document. |
Value Recorded | Enter the recorded value of apportionment document. |
Value Not Recorded. | Enter the value not recorded of apportionment document. |
Exempt value | Enter the exempt value of apportionment document. |
TRANSLATED DOCUMENT
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Sequência
...
Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item da nota.
...
Selecionar o código da despesa a ser considerada no item da nota. Ao lado do código será exibida a descrição da despesa.
A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na função Cadastro de Despesas (CD1070).
...
Inserir o valor da despesa a ser aplicado no item.
Esse valor poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Valor na função Cadastro de Despesas (CD1070).
...
Inserir o percentual da despesa a ser aplicado no item.
Esse percentual poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070).
Quando o tipo de cálculo da despesa for percentual, os valores são calculados conforme a quantidade/valor informados no item do documento.
...
Tela Dados Despesa Importação - IM3001B
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão OK na tela Inclui/Modifica Despesas Item (RE3001C), caso se trate de um recebimento de Importação, será apresentada a tela para indicação dos dados da despesa de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Despesa
...
Exibe o código da despesa.
...
Tela Vinculação Itens do RMA - RE3001E
...
Objetivo da tela:
...
Ao acionar o botão RMA na aba Itens da tela Manutenção de Documentos (RE3001), será apresentada a tela para a vinculação dos itens recebidos conforme a RMA.
Serão apresentados no browse Origem apenas os itens com saldo a receber e cujo recebimento esteja indicado como Físico, no documento de RMA.
No browse Destino são apresentados os itens já vinculados ao documento, e os recém incluídos, bem como sua quantidade recebida na devolução do cliente.
O botão Modificar permite alterar a quantidade a receber do item.
Tela Detalhe Item RMA - RE3001F
...
Objetivo da tela:
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o número do estabelecimento do RMA. |
| Nr RMA | Exibe o número do RMA. |
| Nr Sequência | Exibe o número da sequência do item no RMA. |
| Item | Exibe o código do item informado para o RMA, junto com sua unidade de medida. |
| Referência | Exibe a referência do item informado para o RMA, quando o controle do item for por Referência. |
| Qtde a Receber | Exibe a quantidade a receber do item do RMA. |
| Disposição | Exibe a descrição da disposição informada para o RMA. |
| Avaliação | Exibe a descrição da avaliação informada para o RMA. |
| Problema | Exibe a descrição do problema informado para o RMA. |
Tela Digitação de Contagem – Pasta Contagem
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Contagem, localizado na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens.Nessa tela é possível informar a quantidade real do produto que foi entregue. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade digitada do item, será habilitado uma tela com informações das atualizações do estoque, sendo que o usuário obrigatoriamente deverá informar como total das quantidades do estoque, a quantidade contada. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade do item e exista movimentos de rateio por ordem de compra, será apresentado ao usuário uma tela com as ordens de compra do item da nota e as respectivas quantidades, permitindo ao usuário sua modificação. A somatória destes movimentos da ordem de compra deverá ser igual ou inferior a quantidade contada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe a sequência do item selecionado no documento. |
| Item | Exibe o código e a descrição do item selecionado para informação das quantidades contadas. |
| Quantidade Contada | Inserir a quantidade contada do item que está sendo recebido. |
| Unidade | Exibe a unidade de medida interna do item que está sendo contado.. |
Tela Digitação de Contagem – Estoque
...
Objetivo da tela:
...
Tela Digitação de Contagem – FIFO OC
Objetivo da tela: | Com o acionamento da pasta FIFO OC na tela Digitação de Contagem são apresentados os dados de FIFO OC, na qual é possível informar a parcela da ordem de compra para a qual deve ser alocada o recebimento do item. Esta tela possui o mesmo funcionamento que a tela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO, explicada anteriormente. |
Tela Manutenção Despesas do Item (Rateio) - RE3001K
...
Objetivo da tela:
...
Esta tela é acessada por meio do botão Rat Desp da aba Item na tela Manutenção Documento. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a tela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item.
Importante: o rateio das despesas será efetuado apenas quando o parâmetro “Considera Despesas Como Custo do Item” estiver selecionado nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), o parâmetro “Considera Despesas” dos Parâmetros de Compra estiver desmarcado ou o parâmetro marcado mas sem a informação do pedido e ordem de compra para o item da nota.
Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo.
Tela Unidade de Negócios por Item Documento - CD9765
Objetivo da tela: | Esta tela é acessada por mieo do botão Unid. Neg da aba Item na tela Manutenção Documento. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio. Por meio desta tela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio. Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem. Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Unid Negócio
...
Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento.
...
CD4328 - Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | Efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo 'Faturamento', e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Descrição:
...
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Documento
...
Exibe o código do documento de remessa selecionado.
...
Inserir o percentual de item a ser incluso no documento de retorno.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A movimentação da quantidade de um tipo de item é efetuada de acordo com o percentual informado neste campo. Exemplo: Na movimentação do item de remessa do tipo 'Y', cuja quantidade é 10 e o percentual informado é 10%, apenas 1 será incluso no documento de devolução. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para que a inclusão dos itens no documento de retorno seja efetivada, além de mover os itens de uma tabela à outra, é necessário encerrar a tela 'CD4328' por intermédio do botão 'Sair'. |
Tela Gera Itens Documento Conforme Estrutura do Item
Objetivo da tela: | Com o acionamento do botão Estrutura da tela Manutenção de Documentos, pasta Itens, é acionada a tela que irá solicitar os dados para a geração dos itens do documento de recebimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Ordem Produção
...
Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção.
...
Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento.
É apresentado como padrão a quantidade de saldo da ordem de produção informada. Será feito um cálculo proporcional entre a quantidade informada, a quantidade da ordem e a quantidade da reserva.
No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura.
Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento.
...
Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item.
Esta informação é válida apenas quando não foi informada a ordem de produção para geração.
No caso de indicar a estrutura, serão gerados os itens componentes do item pai informado no parâmetro "Item Pai".
Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros.
Informações das Duplicatas do Documento - Tela Manutenção Documento - RE3001
...
Objetivo da tela:
...
Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Duplicatas, na tela Manutenção de Documentos. Nessa tela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada.
É importante destacar que para determinar a data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas da nota, o sistema atua da seguinte forma:
Informa a data base para duplicatas no cálculo da nota;
Informa a data do primeiro vencimento no cálculo da nota;
Informa as datas de vencimento por intermédio da condição de pagamento especial;
Cadastra as condições de pagamento com regras de cálculo das duplicatas.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Descrição:
...
Modificar
...
Tela Inclui/Modifica Duplicatas do Documento – RE1001C
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C permitindo inserir as informações das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Parcela
...
Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir.
...
Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata.
...
Inserir o código do tipo de despesa da duplicata do documento.
...
Tela Inclui/Modifica Impostos do Documento – RE1001C1
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Impostos na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C1 permitindo inserir as informações dos impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Codigo Imposto
...
Inserir o código do imposto da duplicata.
...
Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata.
...
Informações das Despesas do Documento - Tela Manutenção Documento - RE3001
...
Objetivo da tela:
...
Nessa tela são apresentadas as despesas acessórias constantes na nota, como frete e outras, e não a previsão das despesas informadas para o item do documento, onde a despesa ainda não foi faturada e não consta na nota.
Tela Inclui/Modifica Despesas do Documento – RE3001D
...
Objetivo da tela:
...
Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Despesas, na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE3001D permitindo inserir as informações das despesas.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Codigo Fornecedor Acessório
...
Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento.
...
Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte.
...
Inserir o número da sucursal da despesa digitada.
...
Inserir o número do ponto de venda da despesa digitada.
...
Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as despesas.
...
Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.
...
Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.
...
Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória
Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.
...
Indicar se o IVA está incluído ou não no valor do imposto informado.
...
Inserir o valor do imposto com IVA, quando o parâmetro "IVA Incluído" estiver selecionado.
...
Inserir o percentual de imposto.
...
Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).
Esse campo somente é habilitado quando o emitente de despesa acessória é pessoa física.
...
Inserir o percentual de imposto sobre serviços.
Esse campo somente é habilitado quando o emitente de despesa acessória é pessoa física.
...
Exibe o valor total de imposto sobre serviços.
Esse campo somente é habilitado quando o emitente de despesa acessória é pessoa física.
...
Objetivo da tela:
...
Nessa tela são apresentados os itens e ordens de produção que serão atendidos pelo recebimento. Os botões de inclusão e modificação serão habilitados somente quando o documento se tratar de um retorno de beneficiamento e os módulos de produção e de manutenção industrial não estiverem habilitados.
Tela Inclui/Modifica Item Acabado do Documento
...
Objetivo da tela:
...
Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Acabado, da tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1002 permitindo inserir as informações do item acabado do documento.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Item
...
Exibe o código do item acabado da ordem de produção.
...
Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento.
...
Inserir a localização do item acabado no estoque, quando o item não possuir localização única.
...
Inserir a conta transitória do item acabado.
...
Tela Manutenção Documento - Pasta Agregados - RE3001
...
Objetivo da tela:
...
Nessa tela são apresentados os itens agregados do documento de retorno de beneficiamento. O botão Agregados, quando acionado, executa a tela Manutenção Material Agregado Recebimento.
Tela Inclui Documento Material Agregado
...
Objetivo da tela:
...
Ao acionar o botão Inclui Nova Ocorrência, tela Manutenção Material Agregado Recebimento, será solicitada a inclusão do documento para o registro do material e da mão-de-obra agregados ao beneficiamento.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Inserir a série do documento do material agregado do retorno de beneficiamento.
...
Documento
...
Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebido outro documento, informar o número da mesmo.
...
Tela Manutenção Documento - Pasta Reembolso - RE3001
...
Objetivo da tela:
...
Nessa tela são apresentados os documentos de reembolso. Esta aba será habilitada somente quando o documento for Reembolso de Gastos, Liquidação de Compras ou Liquidação de Compras Eletrônica.
Ao clicar em incluir, será aberto o programa Inclusão de Documento de Reembolso (ECU0134). Ao clicar em modificar, será aberto o programa Manutenção de Documento de Reembolso (ECU0105).
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033
...
Objetivo da tela:
...
Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento.
Pasta Dados Complementares:
...
Objetivo da tela:
...
Permitir inserir os dados complementares do documento. Esta pasta é habilitada somente quando o documento se tratar de uma fatura.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Inserir o número do comprovante da AFIP.
...
CAI
...
Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento.
...
Pasta Transporte:
Campo: | Descrição: |
| Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
| Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
| CUIT | Inserir a Chave Única de Identificação Tributária da transportadora. |
| End Entrega | Inserir informações de entrega do documento. |
| Observações | Inserir observações sobre o transporte do documento. |
Pasta Transporte:
Campo: | Descrição: |
| Transportadora | Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento. |
| Transportador | Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento. |
Pasta Rateio:
...
Objetivo da tela:
Permitir inserir os dados do documento. Esta pasta é habilitada somente quando a natureza do documento for do tipo rateio, o tipo de tributação for normal e estiver parametrizado para emitir duplicatas ou for uma nota de débito.
| Informações |
|---|
A soma dos valores: gravado, não gravado e isento deve corresponder ao valor original da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio.
...
Inserir o valor gravado do documento de rateio.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas