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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:FINR470 - Extracto bancario
País:Paraguay
Ticket:15552953
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMCINS
DMICNS-15769


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al emitir el informe FINR470 – Extracto bancario; observamos que no están siendo consideradas las transferencias de una cuenta a otra; mostrando los saldos inconsistentes.


03. SOLUCIÓN

Abrir pacote para modificar Se modifica en el Diccionario de Datos estándar para la Localización de Paraguay, la tabla 14 – Tipos de transferencia y modificar ; en la cual se modifica el valor "Gs." por "Gs" únicamente dejando letras excluyendo el punto en el campo X5_CHAVE (Tipo Mov.).

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar al Configurador (SIGACFG).
  2. Ingresar a la opción Base de Datos, ubicada en "Base de Datos | Diccionario | Base de Datos" (CFGX031).
  3. Desplegar la opción "Diccionario de Datos".
  4. Dar clic en la opción "Tablas genericas".
  5. Dar clic en el botón de búsqueda.
  6. Buscar la tabla 14.
  7. Dar clic en editar e informar de forma manual el valor del campo X5_CHAVE (Gs.) quedando unicamente (Gs) como se mencionan en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.


  1. Por medio del módulo Financiero (SIGAFIN), dar de alta los registros: 
    • Banco (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Archivos | Bancos), tener registrados dos bancos.
    • Cliente (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Archivos | Clientes).
  2. Ingresar a la rutina de Cobros Diversos y agregar saldo al banco 1 (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Cobros Diversos). 
  3. En la rutina de Movimiento Bancarios dar clic en el botón de “Otras acciones” y seleccionar la opción de “Transferencia entre C/C”, (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina de extracto bancario generar informe, (SIGAFIN >> Financiero | Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancario).
  2. Dar clic en el botón de “Otras acciones” y seleccionar la opción " de “Parámetros”.
    • ¿De Banco? = "Banco 1".
    • ¿De Agencia? = "Correspondiente al Banco 1".
    • ¿De Cuenta? = "Correspondiente al Banco 1".
    • ¿De Fecha? = "Indicar fecha ".
    • ¿A Fecha? = "Indicar fecha".
    • ¿Cuál Moneda? = 1.
    • ¿Conciliación? = Todos.
    • ¿Líneas por Pagina? = 55.
    • ¿Convierte Valores Por? = Tasa Día.
    • ¿Considera Sucursal? = Sucursal Actual.
    • ¿Convertir saldo inicial? = Ts. Fch Saldo.
  3. Dar clic en el botón de "OK"
  4. Dar clic en el botón de "Imprimir"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Esta solución requiere la aplicación del paquete de diccionarios.

Código: 011463
Pacote: 
MI - DMICNS-15769 - MODIFICAR EL CAMPO X5_CHAVE

Pacote de uso interno.


Diccionario de Datos

14 – Tipos de transferencia;


TablaClaveDescripción Descripción EspañolDescripción English
14GSDINHEIROEN EFECTIVOCASH



Card documentos
InformacaoEsta solución requiere la aplicación del paquete de diccionarios.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A.


    Templatedocumentos