Image Added
Geração do arquivo GIAST - Guia de Informação e Apuração do ICMS-ST
...
Rotina Estadual que encontra-se disponível |
...
na Tela de geração da GIAST, para utiliza-la basta baixar seu layout mais recente disponível no TOTVS Compartilhamento. Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Parametrização |
---|
| A rotina da GIAST considera em sua geração Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada (de acordo com o registro) que atendam aos seguintes requisitos: - possuam CFOP "Fiscal" associado;
- o Valor ICMS ST maior que zero;
- sejam do mesma UF informada na tela de geração.
Informações |
---|
Observações: São desconsiderados Lançamentos Fiscais com o “Status Cancelados” e de “Ativo Imobilizado. O período de de Apuração do ICMSST deve estar encerrado para geração das guias Guias GNR no arquivo final da rotina. |
|
|
|
...
id | 2 |
---|
label | Parâmetros de Geração da Rotina |
---|
- Data Layout Gerador de Saídas: Indica a data do layout da GIA-ST;
- Coligada: Informe a Coligada a qual se deseja gerar o arquivo;
- Data Inicial: Período Inicial de geração da Rotina;
- Data Final: Período Final de geração da Rotina;
- Estado: Informe o estado para geração do arquivo;
Expandir |
---|
|
Image Removed |
...
Expandir |
---|
|
Image Removed |
- Informações Complementares 1ª, 2ª e 3ª linha: Informações relevantes para a compreensão do preenchimento da GIAST;
- Efetuou Transferências para UF Favorecida (Sim/Não): Transportador Revendedor Retalhista – TRR;
- EC Nº 87/15 com Movimento (Sim/Não): Ao marcar esta opção é habilitado o Campo Referência DIFAL;
Expandir |
---|
|
Image Removed |
...
Informações |
---|
icon | false |
---|
title | Registros Gerados |
---|
|
|
...
O arquivo da GIAST é composto por 5 registros distintos, são eles: - A0: Registro principal - Responsável pelas informações do contribuinte e os totalizadores do arquivo;
- A1: Anexo 1 - Responsável pelas NF (Notas Fiscais) referente a operações de devolução de venda;
- A2: Anexo 2 - Responsável pelos valores de ICMS ST de Ressarcimento;
- A3: Anexo 3 - Responsável pelas transferências de valores de ICMS ST;
- A4: EC 87/15
|
|
...
- - Responsável pelos valores do DIFAL;
|
|
...
Basicamente, a GIA-ST é composta por 5 registros:
...
...
Deck of Cards |
---|
startHidden | false |
---|
id | 2 |
---|
tabLocation | left |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Registro A0 |
---|
| Filtro do Registro Principal: |
|
|
|
...
Lançamentos Fiscais de Entrada e/ou Saída com CFOP Fiscal associada e Valor de ICMS ST maior que 0 e seja do mesmo Estado informado na Tela de Geração. |
|
|
|
...
Nota |
---|
IMPORTANTE: Para gerar o arquivo da rotina devem estar cadastradas as Inscrições Estaduais no seguinte caminho: Filiais | Anexos | Inscrição Estadual ST
Expandir |
---|
| Image Added |
|
Expandir |
---|
| Registro Principal | Campo | Conteúdo |
|
|
|
|
|
...
Tam
...
Tipo
Descrição | Origem da Informação |
|
|
|
|
|
...
...
...
...
...
...
03
...
A
...
...
02
...
A
Valor Fixo 03 | 05 | Período Referência – Formato: MMAAAA |
|
|
|
|
|
...
06
...
N
...
13
Mês e ano do período de apuração do ICMSST | Período Informado na Tela de Geração | 06 | Inscrição Estadual – Alinhamento a Esquerda |
|
|
|
|
|
...
14
...
A
| Gerado com a IE da Inscrição Estadual ST (Filiais | Anexos | Inscrição Estadual ST) |
|
|
|
|
|
...
| 01 | GIA Sem Movimento (Sim/Não) |
|
|
|
|
|
...
01
...
S/N
...
28
| Gerado conforme informação da Tela | 02 | Substituição de GIA (Sim/Não) |
|
|
|
|
|
...
01
...
S/N
...
29
| Gerado conforme informação da Tela | 03 | Data do 1º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
|
|
...
08
...
D
Consideradas até 06 guias Lançadas no Período de Apuração do Tributo ICMS ST
|
Gerado conforme as informações das Guias\GNR incluídas no Período de Apuração do ICMS |
|
|
|
|
|
...
| Valor do ICMS-ST Referente ao 1º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
52
Data do 2º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
|
|
...
08
...
...
60
Valor do ICMS-ST Referente ao 2º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
| Data do 3º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
|
|
...
...
D
...
83
Valor do ICMS-ST Referente ao 3º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
...
98
Data do 4º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
|
|
...
08
...
D
...
106
Valor do ICMS-ST Referente ao 4º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
...
121
Data do 5º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
|
|
...
08
...
D
...
129
Valor do ICMS-ST Referente ao 5º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
| Data do 6º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
|
|
...
08
...
D
...
| Valor do ICMS-ST Referente ao 6º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
...
02
...
A
Sigla da UF favorecida; | Gerado conforme informado na Tela da Rotina UF onde o Estabelecimento possui Inscrição Estadual Substituta. |
|
|
|
|
|
...
...
15
...
N
Valor total dos produtos sujeitos à substituição tributária. Quando destinados à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, informado como se devido fosse o ICMS. | Valor Contábil dos Lançamento Fiscais DLAF.VALORCONT |
|
|
|
|
|
...
...
15
...
N
...
Valor do IPI incidente sobre os produtos sujeitos à substituição tributária;. | Valor do IPI | 09 | Despesas Acessórias |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
Valor do frete, seguro e outras despesas acessórias cobradas ou debitadas ao destinatário. | Soma dos campos: DLAF.FRETE + DLAF.SEGURO + DALF.ACRESCIMO + DLAF.OUTROSACREC |
|
|
|
|
|
...
| 10 | Base de Cálculo do ICMS Próprio |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
Valor que serviu de base para o cálculo do ICMS próprio. Quando destinados à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, informar o valor da base de cálculo do crédito presumido. | Gerado com o Campo Base de Cálculo do ICMS. DLAF.BASEREDICMS | 11 | ICMS Próprio |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
Valor total do ICMS Próprio. Quando destinados à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, informar o valor do crédito presumido. | Gerado com o Campo Valor do ICMS. DLAF.VALORICMS | 12 | Base de Cálculo do ICMS ST |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
Valor total da base que serviu de cálculo para retenção do ICMS. | Gerado com o Campo Base Tributada ST. DLAF.BASESUBT | 13 | ICMS Retido por ST |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
Valor do ICMS retido por substituição tributária. | Gerado com o Campo Valor ST. DLAF.VALORSUBT | 14 | ICMS de Devoluções de Mercadorias |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
Valor correspondente ao ICMS creditado em função de devolução de mercadorias sujeitas a substituição tributária. | Gerado com o Valor ST. DLAF.VALORSUBT Considerar os Lançamentos Fiscais de Entrada que o CFOP seja de Devolução |
|
|
|
|
|
...
...
15
...
N
...
304
Valor do ressarcimento de ICMS que possa ser apropriado no período de referência. | Gerado com Lançamento de Outros Créditos\Débitos – Tipo Credito | 16 | Crédito do Período Anterior |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
Valor do crédito apurado na GIA-ST do período anterior quando for o caso. | Gerado com o Saldo Credor do Período do ICMSST do Período anterior DPERIODOST.SALDOTRBANT |
|
|
|
|
|
...
...
15
...
N
...
334
| Não é gerado | 18 | ICMS-ST Devido |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
349
| DPERIODOST.SALDOTRBATUAL | 19 | Repasse – ICMS Retido por Refinarias/Complementos |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
Relativo às operações de vendas de combustíveis derivados de petróleo, cujo imposto foi recolhido anteriormente. | Será gerado sob Demanda. Pois o Campo “Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida “ é gerado como fixo “NÃO” |
|
|
|
|
|
...
| 20 | Crédito para Período Seguinte | Valor do crédito do ICMS-ST a ser apropriado no período seguinte, no caso em que a soma dos valores dos campos 13, 14 e 15 |
|
|
|
|
|
...
N
seja superior ao valor do campo 12. | Gerado com o Saldo Devedor\Credor quando o valor for positivo DPERIODOST.SALDOTRBATUAL |
|
|
|
|
|
...
| 21 | Total do ICMS-ST a Recolher |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
Valor do ICMS substituição tributária a recolher. | Gerado com o Valor do Campo Total da Substituição Tributária a Pagar do Período de Apuração. DPERIODOST.TOTALVALORAPAGAR | 28 | CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas |
|
|
|
|
|
...
14
...
N
Número da inscrição do substituto no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; | Gerado com o Campo Inscrição Estadual do Cadastro da Filial. DFILIAL.INSCESTADUAL |
|
|
|
|
|
...
...
46
...
A
...
Informações do Representante ou Contador Legal da Filial. | DFILIAL.NOMEREPRES | 30 | CPF do Declarante |
|
|
|
|
|
...
11
...
N
...
465
DFILIAL.CPFREPRES | 31 | Cargo do Declarante na Empresa |
|
|
|
|
|
...
30
...
A
Todos os dados gerados nestes Campos estão no Cadastro da Filial\Anexo\ Sub Pasta Representante | DFILIAL.CARGOREPRES |
|
|
|
|
|
...
...
04
...
N
...
499
DFILIAL.DDDREPRESENTANTE | Telefone Número |
|
|
|
|
|
...
09
...
N
...
508
...
DFILIAL.TELREPRES | 33 | Fax DDD |
|
|
|
|
|
...
04
...
N
DFILIAL.DDDFAXREPRESENTANTE | Fax Número |
|
|
|
|
|
...
09
...
N
...
521
DFILIAL.FAXREPRES | 34 | e-mail do Declarante |
|
|
|
|
|
...
80
...
A
...
601
DFILIAL.EMAILREPRES | 35 | Local |
|
|
|
|
|
...
30
...
A
...
Local de Preenchimento | Gerado conforme informação da Tela de Geração | Data – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
|
|
...
08
...
D
Data de Preenchimento | Gerado conforme informação da Tela de Geração DATA ATUAL |
|
|
|
|
|
...
| 36 | Informações Complementares – 1ª linha |
|
|
|
|
|
...
65
...
A
...
704
Informações relevantes para a compreensão do preenchimento da GIAST |
Campo Gerado conforme tela de Geração da Rotina
| Informações Complementares – 2ª linha |
|
|
|
|
|
...
60
...
A
...
| Informações Complementares – 3ª linha |
|
|
|
|
|
...
60
...
...
824
37 | Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida (Sim/Não) |
|
|
|
|
|
...
01
...
S/N
| Se distribuidora de combustíveis ou TRR: - Somente se for distribuidora de combustíveis ou TRR, assinalar no quadrículo correspondente, se realizou operações destinadas a unidade federada favorecida, de combustíveis derivados de petróleo cujo imposto já tenha sido retido anteriormente;
| Gerado conforme a Tela da Rotina Atualmente é gerado com valor Fixo igual a “NÃO”. |
|
|
|
|
|
...
| 38 | Efetuou Transferências para UF Favorecida (Sim/Não) |
|
|
|
|
|
...
01
...
S/N
Transferências efetuadas: - Transferências efetuadas para filial do sujeito passivo por substituição tributária, localizada na unidade federada favorecida, relativo a produtos sujeitos à substituição tributária
| Gerado conforme a Tela da Rotina |
|
|
|
|
|
...
| Código Entrega GIA | Reservado para uso Futuro |
|
|
|
|
|
...
06
...
A
Reservado para uso Futuro | Não Gerado no Momento |
|
|
|
|
|
...
|
| Quantidade de Total de Linhas do Anexo I |
|
|
|
|
|
...
06
...
N
...
838
|
Gerado automaticamente, necessário implementar.
| Quantidade de Total de Linhas do Anexo II |
|
|
|
|
|
...
...
N
...
844
| Quantidade de Total de Linhas do Anexo III |
|
|
|
|
|
...
06
...
N
...
850
| 39 | Repasse – ICMS Retido por Outros Contribuintes |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
865
| Será gerado sob Demanda, pois o Campo "Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida " é gerado como fixo "NÃO". |
| EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não) |
|
|
|
|
|
...
01
...
S/N
...
866
...
| Gerado conforme campo na Tela de Geração |
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
Gerado sob Demanda
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
...
896
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
911
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
|
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
941
|
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento |
|
|
|
|
|
...
...
N
...
956
|
| Valor do ICMS Devido à UF de Destino |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
| Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota. DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDOR Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina e o Campo “EC N° 87/15 com Movimento” igual a SIM. |
|
|
|
|
|
...
...
15
...
N
Gerado com o Valor do DIFAL dos Lançamentos Fiscais com o Tipo de CFOP “Devolução” |
| Pagamentos Antecipados |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
1001
| Não Geramos |
| Total do ICMS Devido à UF de Destino |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
| Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDOR Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina |
|
|
|
|
|
...
...
15
...
N
...
| Gerado quando o valor do Saldo Devedor\Credor FCP for negativo, período de Apuração\Sub Pasta Valores Diferencial de Alíquota DPERIODODIFAL.SALDOCREDORDEVEDORFCP Considerar as informações da UF selecionada na tela da Rotina |
|
Informações |
---|
Observações: O Campo 39 – Repasse de ICMS Retido por outros contribuintes, diz respeito apenas às refinarias e distribuidoras de combustível. |
|
Card |
---|
| Filtro do Registro Anexo I: Lançamentos Fiscais de Entrada que o Tipo de CFOP associado seja Devolução com valor Substituição maior que zero onde o Fornecedor Origem/Destino seja do mesmo Estado informado na Tela de Geração. Expandir |
---|
| Registro Anexo I | Campo | Conteúdo |
|
|
|
|
|
...
...
Tipo
...
Soma
...
...
02
...
A
...
02
| Valor Fixo A1 | Número da Nota Fiscal |
|
|
|
|
|
...
13
...
N
Número da nota fiscal de devolução | Gerado com o Número do Lançamento de Entrada e que o CFOP seja do Tipo Devolução DLAF.DOCINI |
|
|
|
|
|
...
...
03
...
A
| Gerado com o Campo Serie do Lançamento DLAF.SERIEDOC |
|
|
|
|
|
...
...
14
...
A
Inscrição estadual do contribuinte que está procedendo a mesma | Gerar com a Inscrição Estadual do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal. FCFO.INSCESTADUAL |
|
|
|
|
|
...
| Data de Emissão da Nota Fiscal – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
|
|
...
08
...
N
| Gerado com o Campo Data Emissão do Lançamento DLAF.DATAEMISSAO |
|
|
|
|
|
...
| Valor do ICMS-ST de Devolução |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
55
| Gerado com o Campo Valor Subst do Lançamento DLAF.VALORSUBT |
|
|
Card |
---|
| Filtro do Registro Anexo II: |
|
|
|
...
Lançamentos de Referencia de Outros Débitos/Créditos vinculados ao Período de ICMS-ST onde o Estado da Referência seja o mesmo da tela de Geração. Expandir |
---|
| Registro Anexo II | Campo | Conteúdo |
|
|
|
|
|
...
...
Tipo
...
Soma
...
...
02
...
A
Valor Fixo A2 | Número da Nota Fiscal |
|
|
|
|
|
...
13
...
N
| Gerado como Número do Lançamento Fiscal associado ao Lançamento de Outros Débitos\Créditos DLAF.DOCINI Ou Com os Dados dos Lançamentos “Não Cadastrado” DLDCNF..DOCINI |
|
|
|
|
|
...
...
03
...
A
...
18
|
| Gerado com a Série DLAF.SERIEDOC Ou Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado" DLDCNF.SERIEDOC | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do destinatário | Gerado com a Inscrição Estadual do Cliente\Fornecedor associado ao Lançamento Fiscais. Ou Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado" DLDCNF.INSCESTADUAL |
|
|
|
|
|
...
Inscrição Estadual
...
14
...
A
...
| Data de Emissão da Nota Fiscal – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
|
|
...
08
...
N
|
| Gerado com a Data de Emissão DALF.DATAEMISSAO Ou Com os Dados dos Lançamentos "Não Cadastrado" DLDCNF.DATAEMISSAO |
|
|
|
|
|
...
| Valor do ICMS-ST de Ressarcimento |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
| Gerado com o Valor do Campo DLDC.VALORLDC |
|
|
|
|
|
...
...
Filtro do Registro Anexo III: Lançamentos de Saída, com CFOP Transferência do tipo Empresa\Empresa com Parâmetro de Geração "Efetuou Transferências para UF Favorecida" estiver igual a "SIM" e com o Valor de ST maior que zero. Expandir |
---|
| Registro Anexo III | Campo | Conteúdo |
|
|
|
|
|
...
...
...
Soma
...
02
...
A
...
02
...
Inscrição Estadual
...
14
...
A
...
16
Inscrição Estadual | Inscrição estadual do destinatário | Inscrição Estadual da Filial Destino | Base de Cálculo |
| Gerado com o Campo Base de Cálculo ST |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
...
31
DLAF.BASESUBST | Valor do ICMS destacado |
|
|
|
|
|
...
15
...
N
|
| Gerado com o Campo Valor ST DLAF.VALORSUBST |
|
Informações |
---|
| Para gerar o Anexo III, além de atender os requisitos descritos, é necessário que na tela de geração da rotina o Parâmetro "Efetuou Transferências para a UF favorecida" esteja selecionado com "SIM"; |
|
|
|
|
...
Card |
---|
| Filtro do Registro Anexo EC 87/15: será preenchido com os valores correspondentes a totalização dos campos “Total do ICMS Devido à UF de Destino” e “Total ICMS FCP” quando existirem no Registro Principal. O anexo será gerado com as informações das Guias GNR geradas no Período do Tributo ICMS. |
|
|
|
...
| Registro Anexo EC 87/15 | Campo | Conteúdo |
|
|
|
|
|
...
Tam
...
Tipo
Descrição | Origem da Informação |
|
|
|
|
|
...
...
02
...
A
Valor Fixo A4 | Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
|
|
...
08
...
D
| Gerada com campo Data Vencimento da Guia GNR no Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODO.DATAVENC Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a “003” |
|
|
|
|
|
...
...
15
...
N
...
| Gerado com o Campo Valor Apurado da Guia GNR no Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODO.VALORAPURADO Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "003" | Data de Vencimento FCP – Formato: AAAAMMDD |
|
|
|
|
|
...
08
...
D
| Gerada com campo Data Vencimento da Guia GNR no Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODODATAVENC Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "006" |
|
|
|
|
|
...
| Valor do ICMS FCP |
| Gerada com campo Valor Apurado da Guia GNR no Período do Tributo ICMS DGUIAPERIODODATAVENC Que o Código de Obrigação na Sub Pasta Outro Dados igual a "006" |
|
Informações |
---|
| Para gerar o Anexo EC 8/15, além de atender os requisitos descritos, é necessário que na tela de geração da rotina o Parâmetro "EC Nº 87/15 |
|
|
|
|
...
N
...
48
...
Observações:
...
com Movimento" esteja selecionado com "SIM"; |
|
|
|
|
Informações |
---|
|
Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
| Conector de Widget |
---|
width | 648 |
---|
url | https://www.youtube.com/watch?v=hdwxB17yLHg&t=0s&feature=youtu.be |
---|
height | 432 |
---|
|
|
Card |
---|
| Conector de Widget |
---|
width | 648 |
---|
url | https://www.youtube.com/watch?v=7DnEebbpU4Y&feature=youtu.be |
---|
height | 432 |
---|
|
|
Card |
---|
| Conector de Widget |
---|
width | 648 |
---|
url | https://www.youtube.com/watch?v=JpbSs909M0c&feature=youtu.be |
---|
height | 432 |
---|
|
|
Card |
---|
| Conector de Widget |
---|
width | 648 |
---|
url | https://www.youtube.com/watch?v=G541TLCDluY&feature=youtu.be |
---|
height | 432 |
---|
|
|
|
|
Informações |
---|
|
Particularidades na geração da rotina GIAST Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
id | 1 |
---|
label | Gerar Rotina para mais de uma UF |
---|
| Na tela de geração da rotina é possível selecionar mais de uma UF ao mesmo tempo: - Se as UFs selecionadas possuírem movimento será gerado um arquivo para cada Estado selecionado.
|
|
|
Informações |
---|
|
Disponível a partir da biblioteca 12.1.33 |