PROCESSO DE COBRANÇA DE TÍTULOS

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

Contas a Receber

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
1214	Acompanhamento de Cobrança

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
560	Atualizar Banco de Dados
530	Permitir Acesso a Rotina

Chamado/Ticket:

7431.093264.2017 (HIS.03077.2017 e HIS.03078.2017)

País:

( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.

Outros:

28.04

Objetivo

Adequada rotina em relação à cobrança de títulos para facilitar o processo de cobrança e controle do contas a receber.

Definição da Regra de Negócio

Expandir

title	Multi-seleção

Deve na tela inicial, no filtro Supervisor ser habilitada a opção de multisseleção, deve também validar no campo do RCA a multisseleção dos Supervisores, pois o RCA é escolhido de acordo com o filtro do supervisor;
-Mudar de posição o filtro do RCA com o do Supervisor, vir primeiro o do Supervisor, e sempre que mudar o Supervisor, deverá ser limpo o campo RCA;
Devem todos os filtros realizados na rotina 1214 serem gravados por usuário, para quando abrir novamente a rotina, serem carregados esses filtros;
Deve na tela inicial da rotina 1214 ser acrescentado um botão [Configurações do e-mail], criar hint no botão “Definir informações que serão enviadas no corpo do e-mail ao realizar a cobrança do título.”;
Ao clicar no botão deve abrir uma tela para informar os dados:
- Assunto
- Corpo do e-mail
OBS: Após corpo do e-mail deverá ser preenchido os dados da cobrança, que será gerado no momento do envio/cobrança.
- Assinatura
- (Flag) Enviar para: [ ]Supervisor [ ] RCA [ ] Agente de Cobrança [ ] Cliente
Observação: gravar estas configurações em um arquivo .ini no diretório p:\etc.
Dados da cobrança (pegar como exemplo modelo em anexo)
Título: Duplicata+Prestação
Cliente (código)
Razão Social (cliente)
Dt. Vencimento
Supervisor
Valor: valor + juros – desconto
Acrescentar abaixo os quatro campos de observação inserida na tela de acompanhamento.
Deve ser habilitado um serviço para envio de e-mail utilizando as configurações de e-mail da rotina 132 (mesmas configurações utilizadas pela rotina 1504);
Deve fazer validação das flags criadas no item 2.a, e enviar os e-mails de acordo com o que foi marcado:
Se RCA = pcusuari.email e pcusuari.email2;
Se Supervisor = criar campo de e-mail -> HIS.03080.2017;
Se Agente = pcempr.email;
Se Cliente = pcclient.emailcob;
O envio do e-mail deve ocorrer ao clicar no botão confirmar, e o assunto, corpo do e-mail deve ser enviado de acordo com o que foi configurado no botão [Configurações do e-mail], deve apresentar uma mensagem se realmente deseja enviar o e-mail para as pessoas selecionadas.

Expandir

title	Criação de Campos

Deve na tela de acompanhamento de cobrança ser criado um campo para poder alterar o código da cobrança do título, este campo deve ser do tipo de busca (somente uma seleção) e validar permissão de acesso (rotina 131) das cobranças. Ao alterar a cobrança do título, esta informação deve ser gravada log (conforme a 1211 faz); Nome do campo: Alterar cobrança para:
-Deve ser criada uma permissão na rotina 530 para validar este campo criado:
Nome: Permitir alterar cobrança do título no acompanhamento;
Marcada: Deve a rotina habilitar o campo de alteração da cobrança, caso o usuário não tenha informado a cobrança, ao clicar no botão para confirmar deve apresentar uma mensagem para o usuário: “Não foi informada uma nova cobrança para o título, deseja continuar? Sim, Não”;
Desmarcada: Deve seguir o processo normal do acompanhamento de cobrança;
Deve adicionar uma flag na tela inicial da rotina:
Nome: Destacar títulos para acompanhamento
Default: desmarcada -> salvar .ini para gravar última marcação do usuário
Marcada: deve apresentar a legenda e validação dos títulos conforme descrito abaixo:
Desmarcada: manter mesma legenda atual
Observação: a criação dessa flag é para atender a necessidade solicitada, sem afetar o comportamento padrão da rotina, pois se não as validações iriam se sobrepor.
Deve adicionar na legenda as seguintes opções:
- Agendamentos do dia;
Cor padrão: laranja;
Observação: a legenda é possível alterar a cor caso o usuário queira, e guardar a configuração do usuário.
Validação: Se enquadram nesta validação todos os títulos que estiverem com data de próximo contato igual a data do dia;
- Agendamentos futuro;
Cor padrão: Cinza;
Observação: a legenda é possível alterar a cor caso o usuário queira, e guardar a configuração do usuário.
Validação: Se enquadram nesta validação todos os títulos que estiverem com data de próximo contato maior que a data atual;
- Agendamentos Atrasado;
Cor padrão: Vermelho;
Observação: A legenda é possível alterar a cor caso o usuário queira, e guardar a configuração do usuário.
Validação: Se enquadram nesta validação todos os títulos que estiverem com data de próximo contato menor que a data atual;
Deve ser criada uma flag na tela inicial:
Nome: Incluir no acompanhamento todos os títulos com venc. > 0;
Default: Desmarcada -> gravar última seleção do cliente;
Hint: "Ao clicar em acompanhar, será carregado para tela de acompanhamento, todos os títulos do cliente selecionado, cujo seu vencimento seja maior ou igual a um dia de atraso.";
Marcada: ao clicar no botão acompanhar deve ser carregado todos os títulos do cliente selecionado, cujo vencimento sejam maior que zero e que o título esteja em aberto. E na tela de acompanhamento deve seguir o processo atual, o acompanhamento deve ser gravado para todos os títulos carregados;
Desmarcada: a rotina deve manter o comportamento atual.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
1214 - Acompanhamento de Cobrança	Alteração	Menu Winthor > 1214

Procedimento para Configuração

Atualize as rotinas 560 e 1214 para a versão 28.04.

Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Rotina 560

Acesse a rotina 560 e atualize a tabela:
-Tabela de Supervisores (PCSUPERV);
Clique o botão Confirmar.

Rotina 530

Acesse a rotina 530, informe o usuário a ser configurado e clique o botão Exibir;
No campo de pesquisa informe a rotina 1214;
Marque a opção: 6 - Permitir alterar cobrança do título no acompanhamento;
Clique o botão Confirmar;

Procedimento para Utilização

Acesse a rotina 1214 e preencha os filtros para pesquisa conforme necessidade;
Observação: os filtros utilizado para realizar a pesquisa ficarão salvos de acordo com o uso de cada usuário para facilitar o próximo uso da rotina;
No campo Supervisor clique o botão: para informar múltiplos supervisores;
Marque as novas flags:
-Destacar títulos para acompanhamento;
-Incluir no acompanhamento todos os títulos com atraso;
Observação: quando marcada uma das novas flags, a legenda no rodapé da rotina é alterada para melhor acompanhamento (agendamentos do dia, agendamentos futuros e agendamentos atrasados).
Clique o botão Pesquisar;
Para realizar alterações e enviar e-mail clique o botão Configurações do e-mail;
Informe o assunto, o corpo do e-mail, a assinatura, selecione qual o destinatário e clique o botão Confirmar;
Selecione o título a ser configurado e clique o botão Acompanhar;
Na tela Acompanhamento de cobrança, acesse a aba Incluir contato de cobrança;
No campo Alterar cobrança para, informe o código de cobrança conforme parametrizado na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

HTML

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 5

Nova versão Atual

Chave

PROCESSO DE COBRANÇA DE TÍTULOS

Informações Gerais

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Páginas filhas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 5

Nova versão Atual

Chave

PROCESSO DE COBRANÇA DE TÍTULOS

Informações Gerais

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização