PROCESSO DE COBRANÇA DE TÍTULOS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
Segmento Executor: | D&L |
Módulo: | Contas a Receber |
Rotina: | Rotina | Nome Técnico | 1214 | Acompanhamento de Cobrança
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Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | 560 | Atualizar Banco de Dados | 530 | Permitir Acesso a Rotina |
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Chamado/Ticket: | 7431.093264.2017 (HIS.03077.2017 e HIS.03078.2017) |
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Outros: | 28.04 |
Objetivo
Adequada rotina em relação à cobrança de títulos para facilitar o processo de cobrança e controle do contas a receber.
Definição da Regra de Negócio
Multi-seleção
- Deve na tela inicial, no filtro Supervisor ser habilitada a opção de multisseleção, deve também validar no campo do RCA a multisseleção dos Supervisores, pois o RCA é escolhido de acordo com o filtro do supervisor;
-Mudar de posição o filtro do RCA com o do Supervisor, vir primeiro o do Supervisor, e sempre que mudar o Supervisor, deverá ser limpo o campo RCA; - Devem todos os filtros realizados na rotina 1214 serem gravados por usuário, para quando abrir novamente a rotina, serem carregados esses filtros;
- Deve na tela inicial da rotina 1214 ser acrescentado um botão [Configurações do e-mail], criar hint no botão “Definir informações que serão enviadas no corpo do e-mail ao realizar a cobrança do título.”;
Ao clicar no botão deve abrir uma tela para informar os dados:
- Assunto
- Corpo do e-mail
OBS: Após corpo do e-mail deverá ser preenchido os dados da cobrança, que será gerado no momento do envio/cobrança.
- Assinatura
- (Flag) Enviar para: [ ]Supervisor [ ] RCA [ ] Agente de Cobrança [ ] Cliente
Observação: gravar estas configurações em um arquivo .ini no diretório p:\etc. - Dados da cobrança (pegar como exemplo modelo em anexo)
Título: Duplicata+Prestação
Cliente (código)
Razão Social (cliente)
Dt. Vencimento
Supervisor
Valor: valor + juros – desconto - Acrescentar abaixo os quatro campos de observação inserida na tela de acompanhamento.
- Deve ser habilitado um serviço para envio de e-mail utilizando as configurações de e-mail da rotina 132 (mesmas configurações utilizadas pela rotina 1504);
- Deve fazer validação das flags criadas no item 2.a, e enviar os e-mails de acordo com o que foi marcado:
Se RCA = pcusuari.email e pcusuari.email2;
Se Supervisor = criar campo de e-mail -> HIS.03080.2017;
Se Agente = pcempr.email;
Se Cliente = pcclient.emailcob; - O envio do e-mail deve ocorrer ao clicar no botão confirmar, e o assunto, corpo do e-mail deve ser enviado de acordo com o que foi configurado no botão [Configurações do e-mail], deve apresentar uma mensagem se realmente deseja enviar o e-mail para as pessoas selecionadas.
Criação de Campos
- Deve na tela de acompanhamento de cobrança ser criado um campo para poder alterar o código da cobrança do título, este campo deve ser do tipo de busca (somente uma seleção) e validar permissão de acesso (rotina 131) das cobranças. Ao alterar a cobrança do título, esta informação deve ser gravada log (conforme a 1211 faz); Nome do campo: Alterar cobrança para:
-Deve ser criada uma permissão na rotina 530 para validar este campo criado:
Nome: Permitir alterar cobrança do título no acompanhamento;
Marcada: Deve a rotina habilitar o campo de alteração da cobrança, caso o usuário não tenha informado a cobrança, ao clicar no botão para confirmar deve apresentar uma mensagem para o usuário: “Não foi informada uma nova cobrança para o título, deseja continuar? Sim, Não”;
Desmarcada: Deve seguir o processo normal do acompanhamento de cobrança; - Deve adicionar uma flag na tela inicial da rotina:
Nome: Destacar títulos para acompanhamento
Default: desmarcada -> salvar .ini para gravar última marcação do usuário
Marcada: deve apresentar a legenda e validação dos títulos conforme descrito abaixo:
Desmarcada: manter mesma legenda atual
Observação: a criação dessa flag é para atender a necessidade solicitada, sem afetar o comportamento padrão da rotina, pois se não as validações iriam se sobrepor. - Deve adicionar na legenda as seguintes opções:
- Agendamentos do dia;
Cor padrão: laranja;
Observação: a legenda é possível alterar a cor caso o usuário queira, e guardar a configuração do usuário.
Validação: Se enquadram nesta validação todos os títulos que estiverem com data de próximo contato igual a data do dia;
- Agendamentos futuro;
Cor padrão: Cinza;
Observação: a legenda é possível alterar a cor caso o usuário queira, e guardar a configuração do usuário.
Validação: Se enquadram nesta validação todos os títulos que estiverem com data de próximo contato maior que a data atual;
- Agendamentos Atrasado;
Cor padrão: Vermelho;
Observação: A legenda é possível alterar a cor caso o usuário queira, e guardar a configuração do usuário.
Validação: Se enquadram nesta validação todos os títulos que estiverem com data de próximo contato menor que a data atual; - Deve ser criada uma flag na tela inicial:
Nome: Incluir no acompanhamento todos os títulos com venc. > 0;
Default: Desmarcada -> gravar última seleção do cliente;
Hint: "Ao clicar em acompanhar, será carregado para tela de acompanhamento, todos os títulos do cliente selecionado, cujo seu vencimento seja maior ou igual a um dia de atraso."; - Marcada: ao clicar no botão acompanhar deve ser carregado todos os títulos do cliente selecionado, cujo vencimento sejam maior que zero e que o título esteja em aberto. E na tela de acompanhamento deve seguir o processo atual, o acompanhamento deve ser gravado para todos os títulos carregados;
- Desmarcada: a rotina deve manter o comportamento atual.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1214 - Acompanhamento de Cobrança | Alteração | Menu Winthor > 1214 |
Procedimento para Configuração
Atualize as rotinas 560 e 1214 para a versão 28.04.
Rotina 560
- Acesse a rotina 560 e atualize a tabela:
-Tabela de Supervisores (PCSUPERV); - Clique o botão Confirmar.
Rotina 530
- Acesse a rotina 530, informe o usuário a ser configurado e clique o botão Exibir;
- No campo de pesquisa informe a rotina 1214;
- Marque a opção: 6 - Permitir alterar cobrança do título no acompanhamento;
- Clique o botão Confirmar;
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1214 e preencha os filtros para pesquisa conforme necessidade;
Observação: os filtros utilizado para realizar a pesquisa ficarão salvos de acordo com o uso de cada usuário para facilitar o próximo uso da rotina;
- No campo Supervisor clique o botão: para informar múltiplos supervisores;
- Marque as novas flags:
-Destacar títulos para acompanhamento;
-Incluir no acompanhamento todos os títulos com atraso;
Observação: quando marcada uma das novas flags, a legenda no rodapé da rotina é alterada para melhor acompanhamento (agendamentos do dia, agendamentos futuros e agendamentos atrasados). - Clique o botão Pesquisar;
- Para realizar alterações e enviar e-mail clique o botão Configurações do e-mail;
- Informe o assunto, o corpo do e-mail, a assinatura, selecione qual o destinatário e clique o botão Confirmar;
- Selecione o título a ser configurado e clique o botão Acompanhar;
- Na tela Acompanhamento de cobrança, acesse a aba Incluir contato de cobrança;
- No campo Alterar cobrança para, informe o código de cobrança conforme parametrizado na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.